گزارش امروز طلا – افزایش محدود اونس جهانی طلا پیش از گزارش تورم ایالات متحده

قیمت طلا (XAU/USD) در حال تقلا برای افزایش سرعت صعودی است و در یک محدوده آشنا در اطراف میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در سشن آسیایی در روز چهارشنبه محدود می شود. احساسات حاکم بر بازار، که به سمت این باور متمایل است که فدرال رزرو (Fed) کاهش نرخ بهره را تا جلسه سیاست ژوئن به تعویق می اندازد، تقاضا برای دلار آمریکا (USD) را احیا کرده است. این امر همچنان به عنوان مانعی برای طلای بدون بازده عمل می کند، به ویژه در بحبوحه افزایش ریسک اخیر که در بازارهای جهانی سهام مشاهده شده است.

با این وجود ، عواملی وجود دارند که به طور بالقوه می توانند قدرت دلار را محدود کنند. احتمال تعطیلی دولت ایالات متحده، همراه با کاهش اخیر در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، ممکن است از شرط بندی های تهاجمی بر روی دلار جلوگیری کند و از قیمت امن طلا حمایت کند. سرمایه گذاران ممکن است رویکرد محتاطانه ای را انتخاب کنند و در حاشیه بمانند و منتظر نشانه هایی از شاخص قیمت مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) باشند که قرار است روز پنجشنبه منتشر شود. این داده‌های کلیدی می‌تواند انتظارات مربوط به مسیر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را تحت تاثیر قرار دهد و به کاهش نزولی احتمالی XAU/USD کمک کند.

سرخط خبرهای طلا

قیمت طلا به حرکت تثبیتی خود در محدوده معاملاتی تقریباً یک هفته‌ای ادامه می‌دهد، زیرا ترکیبی از عوامل متضاد نمی‌تواند حرکت قابل توجهی را برای طلا ایجاد کند. تعهد فدرال رزرو به حفظ نرخ های بهره بالاتر از دلار آمریکا حمایت می کند و بر فلز طلای بدون بازده فشار وارد می کند.

علیرغم روایت فدرال رزرو، عواملی وجود دارند که می توانند قدرت دلار را محدود کنند. کاهش اخیر در بازده اوراق قرضه ایالات متحده، همراه با تهدید قریب الوقوع تعطیلی دولت ایالات متحده و سفارشات ناامید کننده کالاهای بادوام ایالات متحده که در روز سه شنبه منتشر شد، ممکن است به عنوان محدودیتی برای دلار عمل کند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده بر ضرورت یافتن راه‌حلی برای جلوگیری از تعطیلی مخرب دولت در اول مارس، در حالی که چالش‌های قانونی ادامه دارد، تاکید کرد. اداره آمار ایالات متحده کاهش بیش از حد انتظار 6.1 درصدی را در سفارشات برای کالاهای تولیدی طولانی مدت ایالات متحده در ژانویه گزارش داد که قابل توجه ترین کاهش در تقریباً چهار سال گذشته است. علاوه بر این، علیرغم کاهش انتظارات تورمی، شاخص احساسات مصرف کننده هیئت کنفرانس در ماه فوریه به 106.7 کاهش یافت و شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو بهبود یافت، اما در ماه فوریه منفی 5 باقی ماند.

معامله گران اکنون توجه خود را به انتشار گزارش اولیه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده معطوف کرده اند که انتظار می رود با برآوردهای اولیه مطابقت داشته باشد که نشان دهنده رشد سالانه 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم است. سخنرانی های اعضای بانفوذ FOMC نیز نقش مهمی در شکل دادن به تقاضای دلار و ایجاد فرصت های معاملاتی برای XAU/USD ایفا می کند.

با این حال، تمرکز اصلی بر شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده است که برای پنجشنبه برنامه‌ریزی شده است. پیش‌بینی می‌شود که این داده‌ها بینش جدیدی از مسیر بالقوه فدرال رزرو برای کاهش نرخ ارائه دهد و بر پویایی معاملات در اطراف XAU/USD تأثیر بگذارد.

بررسی فنی XAUUSD

از نقطه نظر فنی، قیمت طلا با یک مانع فوری در محدوده 2041-2042 دلار مواجه است که نشان دهنده بالاترین قیمت دو هفته ای است. این سطح ممکن است سود بیشتر برای فلز گرانبها را محدود کند. با این حال، استحکام پایدار فراتر از این نقطه، موفقیت در سد میانگین متحرک 50 روزه (SMA) را تایید می‌کند و به طور بالقوه در را برای حرکت بیشتر به سمت بالا باز می‌کند. با افزایش کشش مثبت نوسانگرها در نمودار روزانه، XAU/USD می‌تواند مانع مربوطه بعدی را در نزدیکی منطقه 2065 دلار هدف قرار دهد، قبل از اینکه نرخ قابل توجه 2100 دلار را به دست آورد.

از جنبه نزولی، کاهش هفتگی در منطقه 2025 دلار به عنوان حمایت فوری در نظر گرفته می شود. این سطح به عنوان دفاعی در برابر کاهش بالقوه عمل می کند و به دنبال آن SMA 100 روزه که در حال حاضر در نزدیکی منطقه 2011-2010 دلار قرار دارد و از نظر روانی سطح حدود 2000 دلار قابل توجه است. اگر فشار فروش زیر سطح 2000 دلار ادامه یابد، سوگیری کوتاه مدت ممکن است به نفع معامله گران نزولی تغییر کند. این می تواند منجر به کاهش قیمت طلا به سمت منطقه 1984 دلاری شود، با پتانسیل برای آزمایش حمایت حیاتی 200 روزه SMA در منطقه 1967 دلار.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا