با وجود داده های حمایتی، طلای جهانی همچنان به کاهش خود ادامه می دهد

تیم خبریسپتامبر 4, 2024آخرین به روز رسانی: سپتامبر 4, 2024

3 5 دقیقه مطالعه

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) روز چهارشنبه، حدود 0.70 درصد کاهش یافته است و قیمت آن در محدوده 2470 دلار قرار دارد. پس از فروش جهانی ناشی از داده‌های ضعیف تولید امریکا که دیروز منتشر شد و نگرانی‌ها در مورد انفجار احتمالی حباب هوش مصنوعی (AI)، احساسات بازار همچنان منفی است.

علیرغم نقش سنتی طلا به عنوان یک دارایی امن، این فلز گرانبها از این اتفاقات بهره ای نبرده است. این ممکن است به دلیل موقعیت های خرید سنگینی باشد که مشاوران تجارت کالا (CTA) و سرمایه گذاران نهادی دارند. در واقع، حتی در بحبوحه آشفتگی دارایی های پرریسک، انس طلا روز سه شنبه بیش از یک چهارم درصد کاهش یافت.

سرخط خبرهای طلا

طلا همچنین در تلاش زیادی برای بهره مندی از افزایش قابل توجه انتظارات بازار از فدرال رزرو آمریکا است که ممکن است در نشست 18 سپتامبر خود کاهش بیشتریعنی 0.50 درصدی نرخ بهره را انتخاب کند.

قبل از انتشار PMI ضعیف تولید ایالات متحده، ابزار CME FedWatch که از قیمت های آتی صندوق فدرال رزرو 30 روزه برای سنجش تصمیمات احتمالی فدرال رزرو استفاده می کند، احتمال کاهش 0.50 درصدی نرخ را در حدود 31 درصد تخمین زد. امروز، این احتمال به 41 درصد افزایش یافته است.

به طور معمول، چنین تغییر قابل توجهی در انتظارات نرخ بهره پایین تر، طلا را تقویت می کند، زیرا هزینه فرصت نگهداری این فلز بدون بهره را کاهش می دهد. با این حال، این بار، طلا آنطور که انتظار می رفت واکنش نشان نداده است.

داده های اشتغال ایالات متحده، که قرار است در اواخر هفته منتشر شود، همچنان می تواند بر چشم انداز نرخ بهره ایالات متحده تأثیر بگذارد. این امر به ویژه با توجه به اظهارات اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که در سخنرانی جکسون هول خود تأکید کرد که ریسک بازار کار اکنون بیشتر از نگرانی های تورمی است، بسیار مهم است. داده های این هفته اظهارات او را آزمایش خواهد کرد.

انتظار می رود گزارش روز چهارشنبه US JOLTS Job Openings از 8.184 میلیون در ژوئن به 8.1 میلیون در جولای کاهش یابد. کاهش شدیدتر در فرصت های شغلی می تواند نگرانی ها را در مورد بازار کار افزایش دهد و احتمال کاهش 0.50 درصدی نرخ را افزایش دهد.

پنجشنبه گزارش تغییرات استخدامی ADP و ادعاهای بیکاری را ارائه می دهد، اما رویداد کلیدی روز جمعه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) خواهد بود. اگر رشد NFP کمتر از انتظارات باشد، باعث تقویت بیشتر مورد کاهش بیشتر نرخ خواهد شد.

در جبهه ژئوپلیتیک، هیچ رویداد مهمی در حال حاضر باعث افزایش تقاضا برای طلا نشده است. اگرچه روسیه روز سه شنبه یک حمله موشکی و پهپادی بزرگ به اوکراین انجام داد که در آن 50 نفر در پولتاوا کشته شدند، اما این حملات پس از چند روز حملات مشابه انجام شد.

در همین حال، در غزه، شهروندان اسرائیلی به تظاهرات خود برای آتش بس برای اطمینان از آزادی امن گروگان ها ادامه می دهند و آمریکا رهبران حماس را به دلیل سازماندهی حملات 7 اکتبر متهم کرده است.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی

طلا (XAU/USD) همچنان در محدوده محدودی نوسان دارد و در زیر بالاترین رکورد قبلی خود یعنی 2531 دلار باقی مانده است.

قیمت در حال حاضر به زیر سطح حمایت بحرانی 2500 دلار رسیده است که نشان دهنده یک تغییر نزولی از نقطه نظر فنی است. با این حال، بالاتر از منطقه پشتیبانی کلیدی بعدی در 2470-2460 دلار باقی مانده که بالاترین محدوده ایجاد شده در جولای و اوایل آگوست را نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال طلای جهانی – نمودار 4 ساعته

هدف صعودی برآورده نشده برای طلا در قیمت 2550 دلار همچنان در جریان است، که به دلیل شکست از محدوده جولای تا آگوست در 14 آگوست ایجاد شد.

با وجود نوسانات اخیر، روند میان مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی است. این نشان می‌دهد که، همانطور که گفته می‌شود، «روند دوست شماست» و احتمالات همچنان به نفع یک شکست نهایی به سمت صعود است.

شکستن بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ 20 آگوست 2531 دلار احتمال حرکت به سمت هدف 2550 دلار را تایید می کند.

با این حال، اگر طلا به تضعیف خود ادامه دهد، ممکن است در سطح 2470 تا 2460 دلار حمایت شود. شکست قاطع در زیر این منطقه می تواند آغاز روند نزولی قابل توجهی برای فلز گرانبها باشد.