احتیاط سرمایه گذاران، قیمت انس جهانی طلا را در وضعیت انتظار قرار داده است

اونس جهانی طلا (XAU/USD) در روز سه شنبه با تثبیت شرایط بازار و کاهش تقاضا برای دارایی امن به 2490 دلار سقوط کرد. دلار آمریکا (USD) که معمولاً به صورت معکوس نسبت به طلا حرکت می کند، روند بهبودی خود را کاهش داده و در روز سه شنبه فقط اندکی بالاتر رفته است. معامله گران در انتظار انتشار داده های بالقوه بازار کار امریکا هستند که اواخر این هفته منتشر می شود.

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در حالت انتظار و صبر هستند و قبل از اینکه در مورد حرکت بعدی فدرال رزرو در مورد نرخ‌های بهره که عاملی حیاتی برای قیمت طلا است، پیش‌فرض‌هایی را مطرح کنند، به دنبال شاخص‌های اقتصادی قطعی‌تر هستند.

در همین حال، در تل‌آویو، اعتراض‌ها به درخواست آتش‌بس در غزه پس از کشف هفت گروگان اسرائیلی کشته شده، همراه با اعتصاب عمومی به دعوت کارگران اسرائیلی، تا حدودی تنش‌ها را در یکی از کانون‌های مهم ژئوپلیتیک کاهش داده است. این موضوع به آرامشی که در حال حاضر در بازارها حاکم است کمک کرده است.

بررسی خبرهای مهم طلا

به دلیل انتشار آتی اطلاعات کلیدی بازار کار امریکا، احتمالاً قیمت طلا در این هفته با نوسانات بیشتری مواجه خواهد شد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در طول سخنرانی مهم خود در جکسون هول، تمرکز خود را از تورم به بازار کار تغییر داد و تاکید کرد که خطرات شغلی اکنون بر خطرات تورم بیشتر است. این حساسیت بازار به داده های نیروی کار را افزایش داده است.

اگر شاخص‌های بازار کار – مانند شاخص اشتغال تولیدی ISM در روز سه‌شنبه، JOLTS Job Openings در روز چهارشنبه، تغییر اشتغال ADP، ادعاهای بی‌کار، و شاخص اشتغال خدمات ISM در روز پنجشنبه، و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، ضعیف‌تر از انتظار می رود، می تواند نگرانی های پاول را تایید کند. این سناریو احتمالا منجر به کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) و افزایش قیمت طلا خواهد شد.

در حال حاضر بازارها در حال این بحث هستند که آیا فدرال رزرو در ماه سپتامبر کاهش 50 واحدی نرخ بهره را انتخاب خواهد کرد یا به کاهش 25 واحدی مورد انتظار پایبند خواهد بود. با توجه به CME FedWatch Tool، در حالی که 25 bps تقریباً کامل در بازار قیمت گذاری شده است، احتمال کاهش 50 bps حدود 30٪ است.

اگر داده‌های بازار کار به میزان قابل توجهی ضعیف عمل کند، احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره افزایش می‌یابد و باعث افزایش قیمت طلا می‌شود. نرخ‌های بهره پایین‌تر به نفع طلا است، زیرا این فلز گرانبها به دلیل ماهیت غیر بهره‌دار آن برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌شود.

تحلیل تکنیکال انس جهانی طلا

انس جهانی طلا (XAU/USD) در حال حاضر در حال آزمایش مرز پایینی محدوده باریکی است که از اواخر ماه اوت در آن معامله می‌شود، که بین 2500 تا 2531 دلار است. با پایین آمدن قیمت به کف محدوده، احتمال فرسایش این سطح وجو دارد و خطر شکست احتمالی زیر این سطح را به دنبال خواهد داشت. اگر این اتفاق بیفتد، طلا می تواند به یک منطقه معاملاتی جدید بین سطح شیب دار محدوده قبلی در حدود 2470 تا 2500 دلار حرکت کند.

تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته XAU/USD

علیرغم فشار نزولی فعلی، هدف نهایی صعودی برای طلا در 2550 دلار باقی می ماند، سطحی که در حال نزدیک شدن به آن است. این هدف به دنبال شکست اولیه از محدوده قبلی که در ماه ژوئیه آغاز شد، که به دلیل لبه های شیب دار آن نیز شبیه یک الگوی مثلث است، به دست آمد. هدف 2550 دلاری بر اساس نسبت فیبوناچی 0.618 ارتفاع محدوده یا مثلث است که به سمت بالا برون یابی شده است. با توجه به اصول تحلیل تکنیکال، این نشان‌دهنده حداقل نتیجه مورد انتظار از یک شکست است.

روند میان‌مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی است و این نشان می‌دهد که احتمال شکست نهایی به سمت صعودی بیشتر است. با این حال، برای تأیید بیشتر ادامه روند رسیدن به هدف 2550 دلاری، طلا باید از بالاترین سطح تاریخ 2531 دلاری که در 20 آگوست تعیین شده بود بشکند.

از طرف دیگر، بازگشت به محدوده قبلی، به ویژه با بسته شدن روزانه زیر 2470 دلار (پایین ترین سطح از 22 آگوست)، هدف صعودی پیش بینی شده را باطل می کند. چنین حرکتی چشم انداز طلا را تغییر می دهد که نشان دهنده شروع احتمالی یک روند نزولی کوتاه مدت است.