اصلاح قیمت نقره پس از رشد پرقدرت؛ حمایت ۶۰.۷۰ دلار اهمیت پیدا کرد

نقره پس از جهش قدرتمند وارد فاز استراحت شد

قیمت جهانی نقره در معاملات روز پنج‌شنبه پس از رشد قابل توجه روزهای اخیر، در محدوده ۶۱.۷۰ دلار تثبیت شد.

فلز سفید طی دو روز گذشته نزدیک به ۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود و اکنون بخشی از معامله‌گران در حال شناسایی سود هستند. با این حال، فشار فروش هنوز چندان قوی نیست و بازار همچنان بخش عمده‌ای از رشد اخیر خود را حفظ کرده است.

نقره پیش از این تا نزدیکی مقاومت ۶۳ دلار صعود کرده بود، اما موفق به عبور از این محدوده نشد و وارد یک اصلاح محدود شد.

ضعف دلار و افت قیمت نفت از نقره حمایت می‌کند

دو عامل مهم همچنان از قیمت نقره حمایت می‌کنند؛ کاهش ارزش دلار آمریکا و افت قیمت نفت.

دلار ضعیف‌تر باعث می‌شود خرید فلزات گران‌بها برای سرمایه‌گذاران دارای سایر ارزها ارزان‌تر شود و این موضوع معمولاً تقاضا برای نقره و طلا را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت نیز نگرانی‌ها درباره تداوم تورم را تا حدی کاهش داده و فشار بر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را کمتر کرده است.

این شرایط موجب شده بازار نسبت به ادامه رشد فلزات گران‌بها خوش‌بین‌تر باشد.

داده‌های اقتصادی آمریکا انتظارات بازار را تغییر داد

آمارهای اقتصادی منتشرشده در روزهای اخیر نتوانسته‌اند انتظارات بازار را برآورده کنند.

ضعف برخی شاخص‌های اقتصادی باعث شده معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر را کاهش دهند.

در حال حاضر، توجه سرمایه‌گذاران به گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه معطوف شده است.

اگر این گزارش ضعیف‌تر از انتظار منتشر شود، احتمال کاهش بیشتر انتظارات برای افزایش نرخ بهره وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند به نفع نقره و سایر فلزات گران‌بها باشد.

کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا

یکی دیگر از عوامل حمایت‌کننده بازار نقره، افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا است.

بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا نسبت به اوج هفته گذشته حدود ۱۰ واحد پایه کاهش یافته است.

زمانی که بازده اوراق قرضه کاهش پیدا می‌کند، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون سودی مانند طلا و نقره نیز کمتر می‌شود و همین موضوع معمولاً سرمایه‌گذاران را به سمت بازار فلزات گران‌بها سوق می‌دهد.

تحلیل تکنیکال XAG/USD؛ روند صعودی همچنان حفظ شده است

از دیدگاه تکنیکال، اصلاح فعلی بیشتر به یک استراحت طبیعی پس از رشد سریع دو روز گذشته شباهت دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار چهار ساعته از محدوده اشباع خرید عقب‌نشینی کرده، اما همچنان بالاتر از سطح خنثی قرار دارد و نشان می‌دهد خریداران هنوز کنترل بازار را در اختیار دارند.

همچنین شاخص MACD همچنان بالاتر از سطح صفر قرار دارد که از تداوم مومنتوم صعودی حکایت می‌کند.

این شرایط نشان می‌دهد روند غالب بازار هنوز به نفع خریداران است.

محدوده ۶۰.۷۰ دلار مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت

تا زمانی که قیمت نقره بالاتر از محدوده ۶۰.۷۰ تا ۶۰.۹۵ دلار باقی بماند، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار صعودی خواهد بود.

این محدوده در ماه ژوئیه چندین بار مانع رشد قیمت شده بود و اکنون پس از شکسته شدن، به یک سطح حمایتی مهم تبدیل شده است.

در صورت افزایش فشار فروش، کف معاملات روز چهارشنبه در محدوده ۵۹.۴۰ دلار می‌تواند نخستین حمایت بعدی باشد.

در ادامه نیز محدوده ۵۶.۵۰ دلار که کف هفتگی محسوب می‌شود، مهم‌ترین حمایت میان‌مدت نقره خواهد بود.

مقاومت‌های مهم پیش روی نقره

در سمت صعودی، نخستین مقاومت مهم در محدوده ۶۳.۳۰ دلار قرار دارد؛ سطحی که سقف ماه ژوئیه محسوب می‌شود.

عبور و تثبیت قیمت بالاتر از این مقاومت می‌تواند راه را برای ادامه روند صعودی باز کند.

در این صورت، هدف بعدی بازار محدوده بالای ۶۷ دلار خواهد بود که با سقف ثبت‌شده در ۲۲ ژوئن هم‌خوانی دارد.

چشم‌انداز قیمت نقره

در مجموع، با وجود اصلاح محدود قیمت، شرایط بنیادی و تکنیکال همچنان به نفع نقره است.

ضعف دلار آمریکا، کاهش بازده اوراق خزانه‌داری، افت قیمت نفت و کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، همگی از عواملی هستند که می‌توانند از ادامه روند صعودی XAG/USD حمایت کنند.

در کوتاه‌مدت، واکنش بازار به گزارش اشتغال آمریکا (NFP) مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر بعدی نقره خواهد بود.

از منظر تکنیکال نیز تا زمانی که قیمت بالاتر از محدوده ۶۰.۷۰ دلار باقی بماند، برتری با خریداران خواهد بود. در مقابل، عبور از مقاومت ۶۳.۳۰ دلار می‌تواند آغازگر موج صعودی جدیدی به سمت محدوده ۶۷ دلار باشد.

برای دنبال کردن آخرین اخبار و تحلیل‌های بازار نقره، طلا، ارز و اقتصاد جهانی، می‌توانید اخبار فارکس تجارت آفرین را دنبال کنید: https://tejaratafarin.com/category/forex-news