طلا پس از ثبت اوج جدید عقب‌نشینی کرد؛ بازار در انتظار گزارش NFP

طلا پس از عبور از ۴۳۰۰ دلار عقب نشست

قیمت جهانی طلا در معاملات روز پنج‌شنبه نتوانست جایگاه خود را بالاتر از سطح ۴۳۰۰ دلار حفظ کند و پس از ثبت بالاترین قیمت از ۱۸ ژوئن، با افزایش تقاضا برای دلار آمریکا بخشی از رشد اخیر خود را واگذار کرد.

تقویت دلار در شرایطی رخ داد که برخی از اعضای فدرال رزرو بار دیگر نسبت به تداوم فشارهای تورمی هشدار دادند و احتمال ادامه سیاست‌های پولی انقباضی را مطرح کردند.

از آنجا که طلا دارایی بدون سود محسوب می‌شود، افزایش احتمال رشد نرخ بهره معمولاً جذابیت سرمایه‌گذاری در این فلز گران‌بها را کاهش می‌دهد.

[gold_related_news]

مقامات فدرال رزرو همچنان نگران تورم هستند

لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد که نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی قرار دارد و اگر روند کاهش تورم متوقف شود، افزایش دوباره نرخ بهره را ضروری می‌داند.

او تأکید کرد که فدرال رزرو نمی‌تواند برای مدت طولانی منتظر کاهش فشارهای قیمتی بماند.

همچنین مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، اعلام کرد که سیاست‌گذاران پیش از نشست ماه سپتامبر به داده‌های اقتصادی بیشتری نیاز دارند تا مشخص شود افزایش تورم موقتی است یا روندی پایدار دارد.

در حال حاضر معامله‌گران همچنان احتمال می‌دهند که بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال نرخ بهره را افزایش دهد؛ موضوعی که از دلار حمایت می‌کند.

توافق ایران و آمریکا همچنان از طلا حمایت می‌کند

در کنار سیاست پولی آمریکا، تحولات خاورمیانه نیز همچنان بر بازار طلا اثرگذار است.

با وجود حمله موشکی نیروهای حوثی مورد حمایت ایران به نفتکش عربستان در نزدیکی بندر ینبع و حمله دیگری در خلیج عدن، سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا امیدوار هستند.

ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که تدوین توافق با عمان درباره مدیریت تنگه هرمز وارد مراحل پایانی شده است.

این موضوع امیدها به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و پایان درگیری چندماهه را افزایش داده است.

از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت در پی این تحولات موجب کاهش نگرانی‌ها درباره تورم شده و تا حدی فشار بر طلا را کاهش داده است.

داده‌های ضعیف آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره را کاهش داد

داده‌های اقتصادی منتشرشده در آمریکا نیز تصویر متفاوتی از وضعیت اقتصاد ارائه کرده‌اند.

گزارش ADP نشان داد که اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه ژوئیه تنها ۴۰ هزار نفر افزایش یافته است؛ رقمی که نسبت به رشد ۹۵ هزار نفری ماه قبل کاهش محسوسی دارد و کمتر از پیش‌بینی بازار بود.

همچنین شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM در ماه ژوئیه به ۵۴.۱ رسید که اگرچه اندکی بهتر از ماه قبل بود، اما پایین‌تر از انتظارات تحلیلگران قرار گرفت.

انتشار این داده‌ها باعث شد احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر از حدود ۶۷ درصد به نزدیک ۵۵ درصد کاهش یابد.

این تغییر انتظارات، فشار بر دلار را محدود کرده و از قیمت طلا حمایت کرده است.

بازار منتظر گزارش NFP و آمار بیکاری آمریکا

اکنون نگاه معامله‌گران به گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه دوخته شده است.

این گزارش یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که فدرال رزرو برای تصمیم‌گیری درباره سیاست پولی به آن توجه می‌کند.

پیش از انتشار NFP، بازار امروز آمار هفتگی درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری آمریکا را نیز دنبال خواهد کرد.

همچنین سخنرانی اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره و در نتیجه بر قیمت دلار و طلا اثرگذار باشد.

تحلیل تکنیکال XAU/USD؛ روند صعودی همچنان حفظ شده است

از منظر تکنیکال، شرایط بازار طلا نسبت به هفته‌های گذشته بهبود یافته است.

قیمت XAU/USD برای نخستین بار از اواسط ماه مارس توانسته بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه تثبیت شود؛ اتفاقی که از دید بسیاری از تحلیلگران یک سیگنال مثبت برای ادامه روند صعودی محسوب می‌شود.

شاخص MACD نیز در محدوده مثبت قرار دارد و به تقویت مومنتوم صعودی اشاره می‌کند.

همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۶۱.۲۸ قرار دارد که نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران است، هرچند هنوز بازار وارد محدوده اشباع خرید نشده است.

با این حال، تحلیلگران معتقدند برای تأیید ادامه روند صعودی، طلا باید بتواند با قدرت از مقاومت فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی عبور کند.

مقاومت‌های مهم طلا در مسیر صعود

در صورت ادامه رشد، نخستین هدف مهم خریداران محدوده روانی ۴۵۰۰ دلار خواهد بود.

این سطح با میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه هم‌زمان شده و یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های بلندمدت بازار محسوب می‌شود.

در صورت عبور از این محدوده، اهداف بعدی در سطوح ۴۶۷۸.۸۹ دلار، ۴۸۵۳.۴۹ دلار و در نهایت ۵۱۰۲.۰۷ دلار قرار دارند که به ترتیب با سطوح ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ درصد اصلاح فیبوناچی منطبق هستند.

حمایت‌های کلیدی XAU/USD

در سمت نزولی، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در محدوده ۴۱۵۷.۲۴ دلار نخستین حمایت مهم طلا محسوب می‌شود.

اگر این سطح شکسته شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر قیمت افزایش خواهد یافت و بازار می‌تواند به سمت محدوده ۳۹۳۹ دلار حرکت کند که یکی از مهم‌ترین کف‌های ساختاری اخیر محسوب می‌شود.

چشم‌انداز قیمت طلا

در مجموع، اگرچه افزایش تقاضا برای دلار و مواضع انقباضی برخی از اعضای فدرال رزرو باعث توقف موقت رشد طلا شده است، اما عوامل بنیادی همچنان تا حد زیادی از فلز زرد حمایت می‌کنند.

ضعف برخی داده‌های اقتصادی آمریکا، کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر، امید به توافق ایران و آمریکا و افت قیمت نفت، همگی شرایطی ایجاد کرده‌اند که می‌تواند از ادامه روند صعودی XAU/USD پشتیبانی کند.

در کوتاه‌مدت، واکنش بازار به گزارش هفتگی بیکاری، سخنان اعضای فدرال رزرو و به‌ویژه گزارش اشتغال NFP در روز جمعه، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر بعدی طلا خواهند بود.

برای دنبال کردن آخرین اخبار و تحلیل‌های بازار طلا، ارز و اقتصاد جهانی، می‌توانید اخبار فارکس تجارت آفرین را دنبال کنید: https://tejaratafarin.com/category/forex-news