مرور اخبار فارکس مهر ۱۴۰۴

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) روز چهارشنبه پس از چند روز رشد متوالی، تحت فشار فروش تازه‌ای قرار گرفت. این کاهش در حالی رخ داد که نگرانی‌ها در خصوص درگیری تجاری میان ایالات متحده و چین تا حدی فروکش کرده، اما نبود توافق برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال آمریکا همچنان بازارها را در حالت انتظار نگه داشته است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از سه روز رشد پیاپی، با افت بازدهی اوراق خزانه‌داری در سراسر منحنی، به زیر سطح کلیدی ۹۹.۰۰ سقوط کرد. امروز (پنجشنبه ۲۳ اکتبر) معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو و آمار فروش خانه‌های موجود در ایالات متحده هستند.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) توانست بخشی از ضعف اخیر خود را جبران کرده و دوباره به بالای سطح ۱.۱۶۰۰ بازگردد. معامله‌گران همچنین چشم‌انتظار انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده از سوی کمیسیون اروپا و سخنرانی لین، عضو بانک مرکزی اروپا (ECB) هستند.

در مقابل، جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت و به محدوده حمایتی ۱.۳۳۰۰ نزدیک شد، اما سپس بخشی از افت خود را جبران کرد. بازار امروز منتظر انتشار شاخص خوش‌بینی تجاری CBI و سفارشات صنعتی CBI و همچنین سخنرانی هال از بانک انگلستان (BoE) است.

جفت‌ارز دلار/ین (USD/JPY) نیز پس از سه روز صعود متوالی، با افتی جزئی در محدوده ۱۵۱.۸۰ بسته شد. در ادامه، داده‌های سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق قرضه ژاپن منتشر خواهد شد.

در بازار آسیا، دلار استرالیا (AUD/USD) اندکی کاهش یافت و به سطح ۰.۶۴۸۰ بازگشت. امروز قرار است شاخص‌های PMI تولید و خدمات S&P Global و همچنین سخنرانی رئیس بانک مرکزی استرالیا، خانم بولاک (۲۴ اکتبر) انجام شود.

در بازار انرژی، نفت خام WTI برای دومین روز متوالی رشد کرد و با افزایش حدود ۱.۵٪ به محدوده ۵۹ دلار در هر بشکه رسید. این رشد در پی خوش‌بینی جدید نسبت به روابط تجاری آمریکا و چین رقم خورد.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا تا نزدیکی سطح روانی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس کاهش یافت و نقره نیز تا زیر ۴۸ دلار سقوط کرد، هرچند در ادامه کمی از افت خود را جبران نمودند. کاهش تنش‌های تجاری و تقویت نسبی دلار، از عوامل فشار بر این دو فلز ارزشمند بود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اصلاح طبیعی در بازار طلا و نقره

قیمت طلا و نقره پس از هفته‌ها رشد چشمگیر، سرانجام وارد فاز اصلاح شدند. اوله هانسن (Ole Hansen)، رئیس استراتژی کالا در ساکسو بانک (Saxo Bank)، اعلام کرد که اصلاح فعلی طبیعی و ضروری است تا از شکل‌گیری یک حباب خطرناک در بازار جلوگیری شود.

او گفت:

«ریسک اصلاح در بازار طلا و نقره طی روزهای اخیر به‌تدریج افزایش یافته بود. با این حال، تقاضای قوی پیش از دیوالی (جشن هندی‌ها) مدتی قیمت‌ها را حمایت کرد. اما اکنون با شروع دیوالی، افزایش شاخص دلار و بازگشت ریسک‌پذیری به بازار سهام، بسیاری از معامله‌گران در حال ذخیره سود و کاهش ریسک هستند.»

هانسن افزود که شکست سه‌باره طلا در عبور از سطح ۴۳۸۰ دلار، ذهنیت معامله‌گران را از «طمع» به «ترس» تغییر داد و منجر به فشار فروش شدید در روز دوشنبه شد. او توضیح داد:

«آنچه دیدیم، نمونه‌ای کلاسیک از خروج ناگهانی معامله‌گران اهرمی از بازاری بود که نقدینگی محدودی دارد.»

به گفته او، نقدینگی نقره تقریباً ۹ برابر کمتر از طلاست، و همین مسئله باعث می‌شود نوسانات نقره چه در صعود و چه در نزول بسیار بزرگ‌تر باشد.

هانسن افزود که هر دو فلز در جلسه معاملاتی آسیا پس از اصلاح سنگین، مقداری بازیابی قیمت داشتند. او گفت:

«اصلاح اخیر پس از رشد ۹ هفته‌ای که در آن طلا بیش از ۳۱٪ و نقره حدود ۴۵٪ رشد داشتند، امری طبیعی و سالم است.»

وی اشاره کرد که کاهش تقاضای فیزیکی هند پس از جشن دیوالی و افزایش ارزش دلار از محرک‌های اصلی این اصلاح بودند.
نقره در محدوده حمایتی ۴۷٫۸۰ دلار واکنش نشان داد و خریداران طلا نیز در نزدیکی سطح ۴۰۰۰ دلار وارد بازار شدند.

در بخش بنیادی، هانسن به تحقیقات دولت آمریکا درباره واردات فلزات حیاتی مانند نقره، پلاتین و پالادیوم اشاره کرد و گفت:

«در صورت تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه جدید، بازار لندن با کمبود عرضه روبه‌رو خواهد شد و ممکن است اختلاف قیمت بین بازار لندن و COMEX بیشتر شود. در غیر این صورت، در صورت لغو تعرفه‌ها، جریان فلز از آمریکا به اروپا افزایش یافته و بازار به تعادل بازمی‌گردد.»

در پایان، ساکسو بانک همچنان پیش‌بینی می‌کند که روند کلی طلا و نقره تا سال ۲۰۲۶ صعودی باقی بماند و اصلاح‌های کنونی تنها فازهای طبیعی از این مسیر صعودی بلندمدت هستند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار نفت خام

قیمت نفت خام West Texas Intermediate (WTI) روز چهارشنبه به روند افزایشی خود ادامه داد و برای دومین جلسه متوالی رشد کرد. این افزایش پس از انتشار داده‌های غیرمنتظره کاهش ذخایر نفتی در ایالات متحده صورت گرفت.

در حال حاضر، هر بشکه نفت خام WTI حدود ۵۸٫۴۳ دلار معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته حدود ۱٫۵٪ افزایش را نشان می‌دهد. ضعف نسبی دلار آمریکا نیز به رشد قیمت‌ها کمک کرده است.

طبق گزارش تازه‌ی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر نفت خام تجاری در هفته منتهی به ۱۷ اکتبر ۹۶۰ هزار بشکه کاهش یافته و مجموع ذخایر به ۴۲۲٫۸ میلیون بشکه رسیده است. همچنین ذخایر بنزین و سوخت‌های تقطیری نیز به ترتیب ۲٫۱ میلیون بشکه و ۱٫۵ میلیون بشکه کاهش داشته‌اند.

این کاهش هم‌زمان در سه دسته اصلی سوخت، حمایت کوتاه‌مدتی برای قیمت نفت فراهم کرده و بخشی از نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه را کاهش داده است. با این حال، گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد که عرضه جهانی نفت خام همچنان از تقاضا پیشی گرفته و احتمال افزایش مجدد ذخایر جهانی تا اوایل سال ۲۰۲۶ وجود دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت نفت خام

از منظر تکنیکال، ساختار کلی بازار همچنان گرایش نزولی دارد، زیرا قیمت‌ها هنوز زیر مجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت قرار گرفته‌اند:

• میانگین متحرک ۲۱ روزه در ۶۰٫۴۶ دلار
• میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۶۲٫۰۳ دلار
• میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۶۴٫۲۲ دلار

بنابراین، محدوده‌ی ۶۰ تا ۶۲ دلار به عنوان منطقه مقاومت کلیدی در نظر گرفته می‌شود. بسته شدن قیمت روزانه بالاتر از این ناحیه می‌تواند تغییر روندی مهم را رقم زده و مسیر را برای حرکت به سمت ۶۴ تا ۶۵ دلار هموار کند.

در مقابل، شاخص RSI پس از نزدیک شدن به محدوده اشباع فروش، اکنون در سطح ۴۱ قرار دارد و نشان می‌دهد فشار فروش در حال کاهش است، اما شتاب صعودی هنوز شکننده است.

همچنین اندیکاتور MACD در حال نزدیک شدن به یک کراس صعودی احتمالی است که در صورت تداوم خریدها، می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند صعودی باشد.

در سمت منفی بازار، حمایت‌های اصلی در ۵۷ دلار و سپس در ۵۵ دلار (کف قیمتی ماه می) قرار دارند که ممکن است از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نفت خام از این لینک استفاده نمایید: چارت نفت خام برنت

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا روز چهارشنبه بیش از ۱.۵ درصد کاهش یافت و در محدوده ۴۰۵۰ دلار معامله شد؛ این در حالی است که روز گذشته فلز زرد بیش از ۵ درصد سقوط کرده بود — بزرگ‌ترین ریزش روزانه از سال ۲۰۲۰ تاکنون. معامله‌گران در آستانه انتشار گزارش تورم ایالات متحده، از خریدهای خود کاسته و در انتظار جهت‌گیری تازه بازار هستند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، حدود ۰.۱۳٪ افت کرده و به سطح ۹۸.۸۴ رسیده است، اما با این حال، این ضعف دلار نتوانسته از فشار فروش طلا بکاهد. قیمت لحظه‌ای طلا حتی پایین‌تر از سقف تاریخی ۸ اکتبر در ۴۰۵۹ دلار معامله شد.

با وجود اصلاح اخیر، بازده سالانه طلا (YTD) همچنان بیش از ۵۴٪ مثبت است. سرمایه‌گذاران بر این باورند که فدرال رزرو (Fed) به روند کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد. بازارها در حال حاضر کاهش ۵۰ واحد پایه (۰.۵٪) دیگر تا پایان سال ۲۰۲۵ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای ماه سپتامبر که روز جمعه منتشر می‌شود، در رقم ۳.۱٪ بدون تغییر باقی بماند. این داده می‌تواند مسیر بعدی تصمیمات فدرال رزرو را مشخص کند.

در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داده که دولت آمریکا در حال بررسی طرحی برای محدودسازی صادرات کالاهای مبتنی بر نرم‌افزار به چین است؛ اقدامی که می‌تواند تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن را دوباره تشدید کند و بر فضای جهانی تجارت، به‌ویژه در حوزه فناوری، تأثیر منفی بگذارد.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا حدود ۱.۵ واحد پایه کاهش یافته و به ۳.۹۵٪ رسیده است. بازده واقعی نیز که معمولاً رابطه معکوسی با قیمت طلا دارد، به ۱.۶۷٪ کاهش پیدا کرده است.

سرمایه‌گذاران علاوه بر داده تورم، در انتظار انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه اکتبر نیز هستند. طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری ۹۸٪ و برای سال ۲۰۲۶ نیز ۱۰۰ واحد پایه برآورد شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)

از دید تکنیکال، قیمت طلا پس از افت روز گذشته زیر میانگین متحرک ۲۰روزه (۴۰۱۷ دلار) قرار گرفت و تا سطح ۴۰۰۴ دلار سقوط کرد، اما سپس توانست دوباره بالای این سطح تثبیت شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) از ناحیه اشباع خرید خارج شده، اما همچنان بالای سطح ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده تسلط خریداران است.

• مقاومت‌های کلیدی: ۴۱۰۰ دلار – ۴۱۶۰ دلار – ۴۲۰۰ دلار – ۴۳۰۰ دلار – ۴۳۸۰ دلار (سقف تاریخی)
• حمایت‌های کلیدی: ۴۰۵۹ دلار – ۴۰۰۰ دلار – ۳۹۰۰ دلار – ۳۷۲۲ دلار (میانگین متحرک ۵۰روزه)

در صورت تثبیت بالای ۴۱۰۰ دلار، احتمال بازگشت صعودی به سمت ۴۲۰۰ و ۴۳۰۰ دلار وجود دارد. اما افت پایدار زیر ۴۰۵۹ دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۳۹۰۰ دلار را فعال کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

پوند استرلینگ (GBP) در معاملات صبح چهارشنبه در برابر رقبای اصلی خود تضعیف شد؛ زیرا داده‌های تورم منتشرشده از بریتانیا کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و فضای بازار را تحت تأثیر قرار داد. در نبود داده‌های اقتصادی مهم در تقویم امروز، توجه معامله‌گران به تحولات روابط تجاری آمریکا و چین و تعطیلی ادامه‌دار دولت ایالات متحده معطوف مانده است.

بر اساس گزارش اداره ملی آمار بریتانیا (ONS)، نرخ تورم سالانه (CPI) در ماه سپتامبر در سطح ۳.۸ درصد ثابت ماند، در حالی که بازار انتظار رشد تا ۴ درصد را داشت. تورم ماهانه نیز پس از رشد ۰.۳ درصدی در آگوست، در ماه سپتامبر بدون تغییر بود. پس از انتشار این داده‌ها، جفت‌ارز GBP/USD تحت فشار فروش قرار گرفت و به زیر ۱.۳۳۵۰ سقوط کرد. همزمان، EUR/GBP با رشد نزدیک به ۰.۴ درصدی در روز به ۰.۸۷۱۰ رسید.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا که جمعه گذشته تا نزدیکی رکورد ۴,۳۸۰ دلار رسیده بود، روز سه‌شنبه بیش از ۵ درصد سقوط کرد؛ اما در معاملات چهارشنبه بخشی از این زیان را جبران کرد و با رشد ۰.۸ درصدی در محدوده ۴,۱۵۵ دلار قرار گرفت. تحلیلگران این نوسان را ناشی از شناسایی سود و بهبود تمایل ریسک‌پذیری در بازار می‌دانند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از رشد ۰.۴ درصدی روز سه‌شنبه، در نزدیکی سطح ۹۹.۰۰ پایدار مانده است. چند تن از مقامات فدرال رزرو قرار است امروز سخنرانی داشته باشند، اما به دلیل دوره سکوت پیش از نشست سیاست‌گذاری هفته آینده، انتظار نمی‌رود درباره مسیر نرخ بهره اظهار نظر کنند. در همین حال، شاخص آتی سهام آمریکا اندکی رشد داشته است. برخی سناتورهای جمهوری‌خواه پس از دیدار با رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کردند که وی خواهان پایان تعطیلی دولت و آغاز گفت‌وگو با دموکرات‌هاست.

از کانادا نیز گزارش شد که تورم سالانه در سپتامبر از ۱.۹ به ۲.۴ درصد افزایش یافته و از پیش‌بینی ۲.۳ درصدی فراتر رفته است. با وجود این داده مثبت، USD/CAD در معاملات چهارشنبه در نزدیکی سطح ۱.۴۰۰۰ کمی تحت فشار باقی مانده است.

در اروپا، جفت‌ارز EUR/USD در نزدیکی ۱.۱۶۰۰ ثابت مانده، در حالی که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، امروز در اجلاس مالی فرانکفورت سخنرانی خواهد کرد.

در آسیا، نظرسنجی جدید رویترز نشان می‌دهد اکثر اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ماه اکتبر یا دسامبر نرخ بهره خود را افزایش دهد و ۹۶ درصد آنان معتقدند تا پایان مارس حداقل ۰.۲۵ درصد افزایش نرخ اعمال خواهد شد. در همین راستا، نخست‌وزیر ژاپن «سانائه تاکایچی» بسته جدیدی از اقدامات اقتصادی را برای کاهش فشار تورم بر خانوارها و شرکت‌ها اعلام کرده است. جفت‌ارز USD/JPY پس از رشد ۰.۸ درصدی روز گذشته، امروز در زیر سطح ۱۵۲.۰۰ آرام گرفته است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

بازگشت قیمت نقره از کف دو هفته‌ای

قیمت نقره (XAG/USD) روز چهارشنبه در معاملات اواخر جلسه آسیایی پس از لمس کف جدید دو هفته‌ای در ۴۷.۵۳ دلار، توانست تا محدوده ۴۹ دلار بازگشت کند. این در حالی است که از روز جمعه تاکنون، نقره نزدیک به ۱۲ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ افتی که ناشی از خوش‌بینی فزاینده به حل‌وفصل تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین بوده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که انتظار دارد در دیدار با رئیس‌جمهور چین در پایان ماه جاری در کره جنوبی به یک توافق «منصفانه و موفقیت‌آمیز» دست یابند، اما در ادامه هشدار داد که احتمال لغو این دیدار وجود دارد. او گفت:

«فکر می‌کنم قرار است به توافقی منصفانه برسیم و دیداری بسیار موفق داشته باشیم… اما شاید دیدار برگزار نشود. ممکن است کسی بگوید نمی‌خواهم ملاقات کنم، شرایط بد است — هرچند واقعاً هم بد نیست.»

در حالی که نشانه‌های عدم قطعیت در تجارت جهانی معمولاً باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امنی همچون نقره می‌شوند، بازار فعلاً تحت‌تأثیر احساسات مثبت ناشی از احتمال توافق قرار دارد.

با این وجود، چشم‌انداز کلی نقره همچنان صعودی است، زیرا تقریباً همه فعالان بازار انتظار دارند فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را کاهش دهد. سیاست‌های پولی انبساطی معمولاً برای دارایی‌های بدون بازده مانند نقره سودمند هستند.

در آستانه نشست فدرال رزرو، تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران بر انتشار داده شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در روز جمعه است؛ آماری که به دلیل تعطیلی دولت آمریکا به تعویق افتاده بود و می‌تواند مسیر نرخ بهره را مشخص‌تر کند.

تحلیل تکنیکال نقره

قیمت نقره پس از رسیدن به سقف تاریخی ۵۴.۵۰ دلار در روز جمعه، وارد فاز اصلاحی شد و در حال حاضر زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA20) که در محدوده ۴۹.۰۴ دلار قرار دارد، نوسان می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم‌فریم روزانه به زیر سطح ۶۰ سقوط کرده که نشان می‌دهد شتاب صعودی فعلاً متوقف شده است.

در سناریوی نزولی، شکست سطح ۴۷.۵۳ دلار می‌تواند راه را برای حرکت به سمت کف‌های ۲ اکتبر (۴۵.۹۰ دلار) و ۲۵ سپتامبر (۴۳.۷۸ دلار) باز کند.
اما در صورت بازگشت تقاضا، عبور قیمت از مقاومت ۵۲.۷۱ دلار (سقف ۲۱ اکتبر) می‌تواند مسیر را برای بازآزمایی سقف تاریخی ۵۴.۵۰ دلار هموار کند.

برای دسترسی به چارت زنده نقره جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت نقره

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه پس از آزمایش دوباره سقف تاریخی خود در نزدیکی ۴٬۳۸۰ دلار، دچار افت شد. معامله‌گران با شناسایی سود از رالی شدید اخیر و رشد دوباره دلار آمریکا، فشار فروش را افزایش دادند. در لحظه تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۴٬۱۳۵ دلار معامله می‌شود و پیش‌تر تا ۴٬۰۸۱ دلار نیز پایین آمده بود.

افزایش اشتهای ریسک در بازارهای جهانی و خوش‌بینی محتاطانه نسبت به کاهش تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که احتمال اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات چین از سوی واشنگتن تا اول نوامبر ممکن است در صورت توافق، لغو شود. با این حال، ابهام همچنان پابرجاست زیرا لحن دونالد ترامپ در مذاکرات غیرقابل پیش‌بینی باقی مانده است.

با وجود این اصلاح، چشم‌انداز میان‌مدت طلا همچنان مثبت است. انتظارات از سیاست پولی انبساطی فدرال رزرو باعث تداوم جذابیت فلز زرد می‌شود، زیرا کاهش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، تداوم تعطیلی دولت فدرال و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی نیز از تقاضای طلا به عنوان پناهگاه امن حمایت می‌کنند.

عوامل کلیدی بازار

ترامپ در سخنانی ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی با «شی جین‌پینگ» در حاشیه اجلاس APEC در کره جنوبی، به یک توافق تجاری “منصفانه و عالی” دست یابد.

آمریکا و استرالیا روز دوشنبه توافقی ۸.۵ میلیارد دلاری در حوزه مواد معدنی حیاتی امضا کردند تا وابستگی زنجیره تأمین به چین کاهش یابد.

تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد هفته چهارم شده اما مشاور اقتصادی کاخ سفید اعلام کرد احتمالاً این هفته به پایان می‌رسد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در نزدیکی سقف یک‌هفته‌ای ۹۸.۸۴ قرار دارد و برای سومین روز پیاپی رشد کرده است.

تمرکز بازار بر داده شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز جمعه است که می‌تواند انتظارات از کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست پایان ماه اکتبر را تحت تأثیر قرار دهد.

تحلیل تکنیکال

نمودار ۴ ساعته طلا نشان می‌دهد که قیمت الگوی دابل تاپ (Double Top) را در محدوده ۴٬۳۸۰ دلار تکمیل کرده و از میانگین متحرک ۲۱ دوره‌ای عبور نزولی داشته است. این سطح اکنون به عنوان مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند.

در سمت نزولی، سطح ۴٬۲۰۰ دلار به عنوان خط گردن این الگو شناخته می‌شود و شکست پایدار زیر آن می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را تا محدوده میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۱۰۰ دوره‌ای در نزدیکی ۴٬۱۸۰ و سپس ۴٬۰۵۰ دلار رقم بزند. شاخص RSI نیز با واگرایی منفی و حرکت به زیر سطح ۵۰، احتمال ادامه افت قیمت را تأیید می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

ادامه قدرت‌نمایی دلار آمریکا برای سومین روز متوالی

دلار آمریکا روز سه‌شنبه برای سومین روز متوالی در برابر ارزهای اصلی تقویت شد. شاخص دلار (DXY) در اوایل نشست اروپایی در محدوده ۹۸.۷۵ قرار دارد، که فاصله چندانی با سقف روزانه ۹۸.۸۵ ندارد و به‌طور محسوسی بالاتر از کف ۹۸.۰۰ روز جمعه گذشته معامله می‌شود.

رشد اخیر دلار عمدتاً ناشی از خوش‌بینی بازار به نتایج مذاکرات تجاری میان ایالات متحده و چین است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه با اعلام اینکه هفته آینده در کره جنوبی با شی جین‌پینگ، نخست‌وزیر چین، دیدار خواهد کرد، گفت انتظار دارد به یک “توافق منصفانه” دست یابد که به “روابط بسیار خوب” میان دو اقتصاد بزرگ جهان منجر شود.

این اظهارات باعث افزایش اشتهای ریسک در بازارهای مالی و حمایت از دلار شد. علاوه بر این، «مدیر شورای اقتصادی ملی آمریکا» در گفت‌وگویی با شبکه CNBC اعلام کرد که تعطیلی دولت فدرال احتمالاً در همین هفته پایان می‌یابد، موضوعی که به کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران و تقویت دلار کمک کرده است.

تعطیلی دولت آمریکا اکنون وارد چهارمین هفته خود شده و باعث توقف انتشار بسیاری از داده‌های کلان اقتصادی از جمله آمار اشتغال و تورم شده است. این وضعیت ممکن است بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را از داده‌های کلیدی مورد نیاز برای تصمیم‌گیری در نشست سیاست پولی هفته آینده محروم کند.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص دلار امریکا از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار

یورو در برابر دلار برای سومین روز متوالی

جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) روز سه‌شنبه برای سومین روز متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت و در زمان نگارش در نزدیکی سطح ۱.۱۶۲۵ معامله شد، در حالی‌که جمعه گذشته تا ۱.۱۷۲۸ اوج گرفته بود. این کاهش بیشتر به دلیل افزایش تقاضا برای دلار آمریکا است که از بهبود فضای سیاسی و تجاری بین واشنگتن و پکن ناشی می‌شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه با لحنی آشتی‌جویانه نسبت به چین سخن گفت و اعلام کرد که هفته آینده در کره‌جنوبی با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، دیدار خواهد کرد تا درباره “چندین موضوع مهم” گفت‌وگو کنند. ترامپ افزود که انتظار دارد به توافق تجاری منصفانه‌ای با پکن برسد و روابط دو کشور را “بسیار خوب” توصیف کرد.

همچنین کوین هستت (Kevin Hassett)، مشاور اقتصادی کاخ سفید، در مصاحبه‌ای اظهار داشت که تعطیلی دولت فدرال آمریکا احتمالاً تا پایان این هفته برطرف می‌شود. این موضوع در صورت تحقق، داده‌های لازم را در اختیار کمیته سیاست پولی فدرال رزرو قرار می‌دهد که هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد و طبق برآوردها، احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه بسیار بالاست.

در اروپا، تنها رویداد مهم روز سه‌شنبه سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، است. با این حال، تحلیل‌گران انتظار ندارند وی اظهارات جدیدی درباره مسیر سیاست پولی بیان کند. در عین حال، پیروزی سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در رأی اعتماد هفته گذشته کمی از فشار سیاسی بر یورو کاسته، اما ناتوانی دولت در عبور از بودجه انقباضی در پارلمان متفرق فرانسه همچنان مانع رشد ارزش یورو است.

از سوی دیگر، داده‌های اقتصادی آلمان نیز ضعیف‌تر از انتظار بود. گزارش Destatis نشان داد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در سپتامبر ۰.۱٪ کاهش یافته است، در حالی‌که بازار انتظار افزایش ۰.۱٪ داشت. این سومین ماه متوالی افت PPI است و در مقیاس سالانه نیز این شاخص ۱.۷٪ کاهش را نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال EUR/USD

از منظر فنی، جفت‌ارز EUR/USD پس از شکست خط روند معکوس در محدوده ۱.۱۶۴۰، مجدداً به کانال نزولی قبلی بازگشته است. شاخص RSI به زیر سطح ۵۰ سقوط کرده و اندیکاتور MACD زیر خط سیگنال قرار گرفته است که نشانه ادامه فشار نزولی است.

• هدف نزولی نخست: محدوده ۱.۱۶۰۰ (کف ۱۵ اکتبر)
• هدف بعدی: محدوده ۱.۱۵۴۵ (کف‌های ۹ و ۱۴ اکتبر)
• حمایت نهایی: کف کانال در حوالی ۱.۱۴۷۰
• مقاومت کوتاه‌مدت: سطح ۱.۱۶۷۵ (سقف روز دوشنبه)
• مقاومت کلیدی: سطح ۱.۱۷۳۰ (سقف جمعه گذشته)

بازگشت قیمت بالاتر از این سطوح می‌تواند از شدت فشار نزولی بکاهد و مسیر را برای حرکت تا سطح ۱.۱۷۷۵ باز کند، اما در حال حاضر جهت کلی بازار همچنان نزولی ارزیابی می‌شود.

برای دستری به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

صعود تاریخی بازارهای سهام آسیا

فضای مثبت بر بازارهای جهانی حاکم است و به نظر می‌رسد نگرانی‌ها درباره ریسک‌های اعتباری و رکود اقتصادی به سرعت در حال فروکش کردن است. سرمایه‌گذاران اکنون بر این باورند که تنش‌های تجاری میان ایالات‌متحده و چین کاهش خواهد یافت، فدرال رزرو هفته آینده نرخ بهره را کاهش می‌دهد و فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها قدرتمندتر از انتظار ظاهر خواهد شد.

این موج خوش‌بینی موجب شد شاخص‌های سهام در منطقه آسیا-اقیانوسیه رکوردهای جدیدی ثبت کنند. شاخص نیکی ژاپن (Nikkei) تنها اندکی با مرز روانی ۵۰٬۰۰۰ واحد فاصله دارد، در حالی‌که شاخص‌های تایوان (TWII) و کره‌جنوبی (KOSPI) نیز پس از رشد سهام فناوری آمریکا به رهبری اپل (Apple) به قله‌های تازه‌ای رسیده‌اند.

در ژاپن، خبر انتخاب قریب‌الوقوع سانائه تاکایچی (Sanae Takaichi) به عنوان اولین نخست‌وزیر زن این کشور نیز به رشد بازار دامن زده است. وی از حامیان سیاست‌های محرک مالی به سبک شینزو آبه است و انتظار می‌رود ساتسوکی کاتایاما (Satsuki Katayama) — یکی از شاگردان آبه — را به عنوان وزیر دارایی منصوب کند. اظهارات او درباره اینکه ارزش واقعی ین باید در محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ در برابر دلار باشد، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احتمالی جهت سیاست ارزی ژاپن باشد. در حال حاضر ین در سطح ۱۵۱.۰۷ معامله می‌شود.

در اروپا، نبود داده‌های مهم اقتصادی، فرصتی برای رشد دارایی‌های ریسکی فراهم کرده است، چراکه بازارها بیشتر بر احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا تمرکز دارند. بر اساس داده‌های بازار آتی، معامله‌گران با احتمال ۹۸.۳ درصد انتظار دارند فدرال رزرو در نشست هفته آینده ۲۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش دهد.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ابراز امیدواری کرده است که در دیدار پیش‌رو با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به توافق تجاری عادلانه‌ای دست یابد. این دیدار قرار است در حاشیه کنفرانسی اقتصادی در کره‌جنوبی برگزار شود و نگاه بازارها را بیش از پیش به خود جلب کرده است.

هفته آینده پر از رویدادهای کلیدی خواهد بود:

• نشست‌های فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی ژاپن،
• دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ،
• دیدار احتمالی ترامپ و پوتین،
• و ادامه فصل گزارش‌های درآمدی شرکت‌های بزرگ از جمله Unicredit و L’Oréal.

نتایج اولیه برخی از شرکت‌ها که روز دوشنبه منتشر شد، تا حد زیادی رضایت‌بخش بوده و به کاهش نگرانی‌ها درباره سلامت مالی بازارها کمک کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

افت قیمت طلا در پی صعود دلار و بهبود احساس ریسک در بازارها

قیمت اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه در بازار آسیا به روند اصلاحی خود از محدوده اوج تاریخی ادامه داد و به کف روزانه جدیدی در منطقه ۴۳۳۱ تا ۴۳۳۰ دلار رسید. رشد تقاضا برای دلار آمریکا به عنوان عامل اصلی این افت شناخته می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که نمودار روزانه طلا در وضعیت بیش‌خرید (Overbought) قرار دارد و معامله‌گران اقدام به برداشت سود کرده‌اند.

همچنین فضای مثبت در بازارهای سهام جهانی که ناشی از کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین است، باعث خروج سرمایه از دارایی‌های امن همچون طلا شده است. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز جمعه اعلام کرد که تعرفه کامل علیه چین «غیرقابل‌دوام» خواهد بود و افزود که دو کشور احتمالاً به توافقی «فوق‌العاده» دست خواهند یافت. با این حال هشدار داد در صورت شکست مذاکرات، ممکن است تعرفه‌هایی تا ۱۵۵ درصد علیه پکن اعمال شود.

بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران تقریباً به‌طور کامل انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست‌های اکتبر و دسامبر نرخ بهره را هر بار ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این انتظارات می‌تواند رشد بیشتر دلار را محدود کرده و در میان‌مدت از طلا حمایت کند.

در همین حال، تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد سومین هفته خود شده است؛ چراکه سنای آمریکا برای یازدهمین بار طرح بازگشایی دولت را رد کرد. ترامپ حزب مخالف را متهم کرده است که مانع از اصلاحات مرزی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی می‌شود. این نگرانی‌ها درباره تأثیر تعطیلی بر رشد اقتصادی، باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان در موقعیت‌های امن باقی بمانند.

در بعد ژئوپلیتیکی، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه بار دیگر خواستار واگذاری کامل استان دونتسک از سوی اوکراین شد و در مقابل ابراز تمایل کرد بخش‌هایی از جنوب اوکراین را واگذار کند. از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی این پیشنهاد را قاطعانه رد کرده است. این تنش‌ها موجب حفظ ریسک ژئوپلیتیکی در بازار و حمایت نسبی از قیمت طلا شده است.

در نگاه پیش‌رو، بازارها منتظر انتشار داده تورم مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در روز جمعه هستند؛ آماری که می‌تواند مسیر سیاست‌های فدرال رزرو و در نتیجه جهت حرکت بعدی XAU/USD را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال طلا

قیمت طلا طی روزهای اخیر در عبور از محدوده مقاومتی ۴۳۷۵ تا ۴۳۸۰ دلار ناکام مانده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان شرایط بیش‌خرید شدید را نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف موقتی خریداران باشد.

در صورت ادامه افت، سطح ۴۳۳۰ دلار به‌عنوان اولین ناحیه حمایتی و سپس ۴۳۰۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی عمل خواهند کرد. شکست قاطع زیر سطح ۴۳۰۰ می‌تواند موجب فشار فروش تکنیکال شده و قیمت را به سمت ۴۲۴۰ تا ۴۲۰۰ دلار هدایت کند.

در سناریوی صعودی، تثبیت قیمت بالای محدوده ۴۳۸۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی میان‌مدت باشد. عبور از سطح روانی ۴۴۰۰ دلار مسیر را برای رشد بیشتر و ثبت قله‌های جدید در طلا هموار خواهد کرد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

کاهش قیمت نقره در پی کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین

قیمت نقره در معاملات پایانی بازار آسیا در روز سه‌شنبه با کاهش ۰.۹ درصدی به محدوده ۵۱.۹۰ دلار رسید. این افت در حالی رخ داد که روند صعودی فلزات گرانبها فعلاً متوقف شده است. علت اصلی این کاهش، فروکش کردن نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین عنوان می‌شود.

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرده است که به دستیابی به توافق با چین پیش از دیدار خود با شی جین‌پینگ در اواخر ماه جاری اطمینان دارد. در همین راستا، قرار است وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت و معاون نخست‌وزیر چین هه لی‌فِنگ در مالزی دیدار کنند تا درباره کاهش محدودیت‌های صادراتی چین بر عناصر نادر خاکی و تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی جدید آمریکا مذاکره کنند.

از سوی دیگر، اظهارات مشاور اقتصادی کاخ سفید، کوین هَسِت، مبنی بر احتمال پایان تعطیلی دولت فدرال در هفته جاری نیز فشار فروش در بازار نقره را تشدید کرده است. وی در مصاحبه‌ای با CNBC گفت: «احتمالاً تعطیلی دولت تا پایان این هفته به پایان خواهد رسید.»

در ادامه، سرمایه‌گذاران اکنون چشم‌انتظار انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه سپتامبر هستند که قرار است روز جمعه منتشر شود. این داده می‌تواند بر انتظارات بازار از سیاست‌های آینده فدرال رزرو تأثیرگذار باشد.

تحلیل تکنیکال نقره

قیمت نقره پس از رسیدن به بیشترین سطح تاریخی ۵۴.۵۰ دلار در روز جمعه، وارد فاز اصلاحی شده است. با این حال، روند میان‌مدت همچنان صعودی باقی مانده است، چراکه میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA 20) با شیب مثبت در محدوده ۴۹.۳۴ دلار قرار دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه ۱۴ روزه بالاتر از سطح ۶۰ نوسان می‌کند که نشان‌دهنده تداوم مومنتوم صعودی است. در صورت کاهش بیشتر، سطح EMA 20 به‌عنوان حمایت کلیدی عمل خواهد کرد، در حالی که مقاومت اصلی در اوج تاریخی ۵۴.۵۰ دلار قرار دارد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نقره از این لینک استفاده نمایید: چارت نقره

اخبار فارکس

در آغاز هفته، دلار آمریکا (USD) در فضایی بی‌نتیجه و نوسانی بین رشد و افت در نوسان بود، زیرا معامله‌گران همچنان به ارزیابی تأثیر تعطیلی دولت آمریکا، چشم‌انداز کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو و نگرانی‌ها درباره ریسک‌های اعتباری ایالات متحده ادامه می‌دهند.

شاخص دلار (DXY) در محدوده ۹۸.۵۰ در رفت‌وبرگشت بود و بازدهی اوراق خزانه‌داری نیز سیگنال‌های متناقضی ارائه داد.
در تقویم اقتصادی آمریکا، تنها رویداد مهم، گزارش هفتگی ذخایر نفت خام API است. همچنین قرار است کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، در روز سه‌شنبه سخنرانی کند.

در بازار ارز اروپا، یورو/دلار (EUR/USD) اندکی کاهش یافت و در سطح ۱.۱۶۴۰ معامله شد. نبود داده اقتصادی مهم باعث شده تمرکز بازار بر سخنرانی لاگارد و ناگل از بانک مرکزی اروپا باشد.

پوند/دلار (GBP/USD) نیز حوالی سطح ۱.۳۴۰۰ بدون تغییر محسوس باقی ماند. معامله‌گران در انتظار انتشار داده وام‌گیری خالص بخش عمومی بریتانیا و سخنرانی کللند از بانک انگلستان هستند.

در آسیا، دلار/ین (USD/JPY) با تداوم رشد روز جمعه، مجدداً به سمت مقاومت ۱۵۱.۰۰ حرکت کرد، اما نتوانست بالای آن تثبیت شود. تنها رویداد مهم تقویم ژاپن، سخنرانی هی‌مینو از بانک مرکزی ژاپن است.

در بازار اقیانوسیه، دلار استرالیا (AUD/USD) از داده‌های مثبت اقتصاد چین حمایت شد و با عبور از سطح ۰.۶۵۰۰ رشد خود را گسترش داد. در ادامه، معامله‌گران به سخنرانی جونز از بانک مرکزی استرالیا توجه خواهند داشت.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و لحظاتی به زیر ۵۶ دلار در هر بشکه سقوط کرد؛ نگرانی از مازاد عرضه همچنان فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد می‌کند.

در مقابل، اونس طلا و نقره پس از اصلاح شدید روز جمعه، مجدداً روند صعودی خود را از سر گرفتند. قیمت طلا از مرز ۴,۳۰۰ دلار عبور کرد و نقره نیز در محدوده ۵۳ دلار در هر اونس معامله شد.
افزایش نگرانی‌ها از تعطیلی طولانی دولت و انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از مهم‌ترین دلایل رشد فلزات گران‌بها عنوان می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

صعود بیش از ۲ درصدی قیمت طلا

قیمت طلای جهانی روز دوشنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت و بخشی از زیان‌های سنگین روز جمعه را جبران کرد. در لحظه نگارش، هر اونس طلا در محدوده ۴,۳۴۵ دلار معامله می‌شود، در حالی که در پایین‌ترین سطح روزانه تا ۴,۲۱۹ دلار افت کرده بود.

افزایش قیمت طلا در شرایطی رخ می‌دهد که بازارها گمانه‌زنی می‌کنند فدرال رزرو (Fed) در نشست هفته آینده به ادامه چرخه کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد. شاخص دلار آمریکا (DXY) با افت جزئی ۰.۰۶٪ تا سطح ۹۸.۶۰ کاهش یافت و بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری نیز با افت دو واحد پایه به ۳.۹۹٪ رسید. این عوامل فشار فروش بر دلار را افزایش داده و از قیمت طلا حمایت کردند.

به گفته معامله‌گران، بهبود اشتهای ریسک در بازارها پس از اظهارات آرام‌تر دونالد ترامپ درباره چین نتوانست مانع ادامه روند صعودی طلا شود. در عین حال، تعطیلی دولت آمریکا وارد روز بیستم خود شده و هنوز نشانه‌ای از بازگشایی دیده نمی‌شود.

در تقویم اقتصادی این هفته، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه سپتامبر از سوی اداره آمار کار آمریکا (BLS) مورد توجه ویژه فعالان بازار قرار دارد. این داده می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو در نشست هفته آینده را مشخص کند.
در حال حاضر بازارها احتمال ۹۶٪ برای کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر و احتمال کاهش ۰.۵٪ دیگر تا پایان ۲۰۲۵ را پیش‌بینی کرده‌اند.

در سطح ژئوپلیتیکی، درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس مجدداً در نوار غزه از سر گرفته شده است؛ پس از آنکه اسرائیل در واکنش به نقض آتش‌بس، حملات هوایی جدیدی انجام داد. این تحولات موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

از سوی دیگر، مذاکرات تجاری آمریکا و چین قرار است این هفته در مالزی برگزار شود، در حالی که ضرب‌الاجل آتش‌بس تجاری تا ۱۰ نوامبر تعیین شده است. ترامپ بار دیگر از پکن خواسته تا خرید سویا از آمریکا را از سر گیرد و همچنین درباره توقف تولید فنتانیل تأکید کرده است.

در بازار داخلی آمریکا نیز قرار است سنای این کشور روز دوشنبه مجدداً درباره طرح بازگشایی دولت فدرال رأی‌گیری کند.

چشم‌انداز فنی:

از دید تکنیکال، روند کلی طلا همچنان صعودی باقی مانده است. در صورتی که قیمت بتواند بالای سطح ۴,۳۵۰ دلار بسته شود، احتمال حرکت به سوی مقاومت‌های بعدی در ۴,۳۷۹ دلار (بالاترین رکورد تاریخی) و سپس ۴,۴۰۰ تا ۴,۵۰۰ دلار وجود دارد.

در سمت مقابل، اگر فشار فروش باعث افت قیمت به زیر ۴,۲۰۰ دلار شود، احتمال اصلاح تا ۴,۱۸۵ دلار (کف روز ۱۷ اکتبر) و سپس ۴,۰۵۹ دلار وجود دارد.

طلا از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۶۲٪ رشد داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، خرید گسترده بانک‌های مرکزی و روند کاهش وابستگی کشورها به دلار بوده است.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

رشد ۴۵۰ واحدی شاخص داوجونز

شاخص میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در معاملات روز دوشنبه با جهش بیش از ۴۵۰ واحدی، آغاز مثبتی را برای هفته معاملاتی رقم زد. رشد قابل توجه سهام شرکت اپل (Apple) نقش اصلی را در این افزایش ایفا کرد و باعث جان گرفتن دوباره در بازار سهام فناوری شد.

تحلیلگران شرکت Loop Capital رتبه سهام اپل را از «نگهداری» به «خرید» ارتقا دادند که این موضوع موجی از ورود نقدینگی به سمت سهام این غول فناوری را به همراه داشت. صعود اپل باعث شد دیگر سهام فناوری نیز رشد کنند و فضای کلی بازار صعودی‌تر شود.

در همین حال، تعطیلی دولت فدرال آمریکا که اکنون وارد روز بیستم خود شده، همچنان ادامه دارد. هرچند هنوز توافق قطعی حاصل نشده، اما برخی مقامات کاخ سفید نسبت به توافق موقت برای تأمین بودجه کوتاه‌مدت ابراز امیدواری کرده‌اند. عدم تصویب لایحه بودجه از ابتدای سال مالی جدید در ۲۰ اکتبر، دولت را در وضعیت تعطیلی قرار داده است و مجلس نمایندگان نیز برای این هفته در تعطیلی به سر می‌برد.

در سوی دیگر، فصل اعلام سود سه‌ماهه سوم شرکت‌ها در جریان است و تا کنون ۷۶٪ از شرکت‌های حاضر در شاخص S&P توانسته‌اند سود بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران گزارش دهند. این عملکرد قوی، عامل دیگری برای حفظ انرژی صعودی بازار سهام آمریکا بوده است.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

افزایش قیمت طلا و نقره پس از اصلاح تکنیکال و کاهش تنش‌های آمریکا و چین

قیمت اونس طلا و نقره امروز در معاملات دوشنبه با جهشی قابل توجه روبه‌رو شدند. قرارداد آتی طلای دسامبر با افزایش ۶۹.۳۰ دلاری به ۴٬۲۸۲.۵۰ دلار رسید و نقره نیز با رشد ۰.۷۰۱ دلاری در سطح ۵۰.۷۹ دلار معامله شد. این رشد بیشتر ناشی از اصلاح تکنیکال پس از فشار فروش شدید جمعه گذشته بود که تا حدی به نمودارها آسیب وارد کرده بود. با این حال، بهبود تمایل به ریسک در بازارهای جهانی می‌تواند مانع از ادامه رشد سریع قیمت‌ها شود.

به گزارش بلومبرگ، دولت‌های آمریکا و چین در تلاش‌اند تنش‌های تجاری را کاهش دهند. دونالد ترامپ روز یکشنبه در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز اعلام کرد که افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها بر کالاهای چینی “پایدار نیست” اما در صورت لزوم “قابل اجرا” خواهد بود. هم‌زمان، وزیر خزانه‌داری آمریکا “اسکات بسنِت” و معاون نخست‌وزیر چین “هه لیفِنگ” قرار است در مالزی مذاکرات جدیدی را آغاز کنند.

در همین حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۴.۸٪ رشد کرده که اندکی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران است. هرچند بخش خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری ثابت ضعیف‌تر از انتظار بود، اما تولید صنعتی در سپتامبر رشد ۶.۵٪ را ثبت کرد و از همه برآوردها فراتر رفت.

در آمریکا، تعطیلی دولت فدرال وارد روز بیستم خود شده و هنوز نشانه‌ای از پایان آن دیده نمی‌شود. طبق گزارش CBS، این تعطیلی یکی از طولانی‌ترین موارد در تاریخ مدرن ایالات متحده محسوب می‌شود.

همچنین اختلال گسترده در سرویس ابری آمازون (AWS) باعث توقف موقت خدمات شرکت‌هایی مانند Perplexity، Coinbase و Robinhood شد. آمازون اعلام کرد که علت مشکل، خطا در دروازه منطقه‌ای شرق آمریکا بوده و تیم فنی در حال رفع سریع آن است.

در بازارهای جهانی، شاخص‌های سهام آمریکا برای بازگشایی در محدوده مثبت قرار دارند. شاخص دلار آمریکا اندکی تقویت شده، قیمت نفت خام به حدود ۵۷ دلار در هر بشکه کاهش یافته و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری در سطح ۴.۰۲٪ قرار دارد.

از نظر فنی، بیشترین مقاومت طلا در محدوده ۴٬۳۵۰ دلار و حمایت قوی در ۴٬۲۰۰ دلار دیده می‌شود. برای نقره نیز مقاومت اصلی در ۵۲ دلار و حمایت مهم در ۵۰ دلار است. شاخص فنی وایکاف (Wyckoff) برای هر دو فلز در سطح ۸.۰ قرار دارد که همچنان برتری نسبی خریداران را نشان می‌دهد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

قیمت نفت خام آمریکا (WTI) به پایین‌ترین سطح پنج‌ماهه سقوط کرد

نفت خام WTI در معاملات روز دوشنبه به افت خود ادامه داد و نزدیک به ۱٪ کاهش یافت. رشد ارزش دلار آمریکا باعث شد قیمت کالاهای دلاری، از جمله نفت، برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود و در نتیجه فشار فروش افزایش یابد.

هم‌زمان، داده‌های جدید از چین نشان می‌دهد که ورود نفت به مخازن ذخیره‌ای در ماه سپتامبر به‌شدت کاهش یافته است — نشانه‌ای از افت تمایل وارداتی در بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان.

در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیز بر رشد عرضه خارج از اوپک و ضعف تقاضا در اقتصادهای پیشرفته تأکید شده و هشدار داده که تا سال ۲۰۲۶ احتمال شکل‌گیری مازاد عرضه بزرگ وجود دارد.

از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره گذار انرژی جهانی نیز چشم‌انداز بلندمدت نفت را تیره کرده است. چین و اتحادیه اروپا با سرعت بیشتری در حال سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و سیاست‌های کاهش کربن هستند، که این روند می‌تواند به تدریج وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد.

تحلیل تکنیکال نفت خام WTI

نفت خام زیر میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت معامله می‌شود، که ساختار نزولی را تأیید می‌کند.

حمایت اصلی: محدوده ۵۴.۰۰ تا ۵۵.۰۰ دلار (هم‌راستا با کف قیمتی ۹ آوریل در ۵۴.۷۸ دلار). شکست این محدوده می‌تواند افت قیمت را تا ۵۳ دلار ادامه دهد.

مقاومت کلیدی: سطح ۶۰ دلار همچنان نقطه بازگشت احتمالی روند است، اما تا زمانی که قیمت بالای این سطح تثبیت نشود، تمایل نزولی حاکم خواهد ماند.

شاخص RSI: در سطح ۳۰.۵ قرار دارد — نزدیک به ناحیه اشباع فروش، اما هنوز نشانه‌ای از بازگشت قوی دیده نمی‌شود.

شاخص ADX: در سطح ۲۸.۶، که نشان‌دهنده تقویت روند نزولی است.

جمع‌بندی:

نفت خام آمریکا با فشار هم‌زمان از سوی دلار قوی، ضعف تقاضای چین و نگرانی‌های بلندمدت انرژی، در مسیر نزولی باقی مانده است. شکست محدوده حمایتی ۵۴ تا ۵۵ دلار می‌تواند مسیر را برای افت‌های عمیق‌تر تا کف‌های چندساله باز کند.

برای دسترسی به چارت زنده نفت خام WTI از این لینک استفاده نمایید: چارت نفت خام WTI

آتی سهام آمریکا در ابتدای هفته صعودی؛ تمرکز بر نتایج فصلانه و تنش‌های تجاری

آتی شاخص‌های سهام آمریکا در ساعات اروپایی روز دوشنبه با روند صعودی آغاز کردند. دلیل اصلی این رشد، کاهش نگرانی‌ها نسبت به تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و اظهار نظرهای رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر تمایل چین به خرید سویا به حداقل میزان خرید پیشین است. ترامپ افزود که امکان کاهش تعرفه‌ها وجود دارد، اما چین باید تعهداتی برای آمریکا انجام دهد.

با ادامه تعطیلی دولت فدرال و نبود داده‌های رسمی اقتصادی، توجه معامله‌گران به نتایج فصلانه شرکت‌ها از جمله Netflix، Coca-Cola، Tesla، IBM و Intel جلب شده است.

در کنار این عوامل، انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز از بازارهای آتی سهام حمایت می‌کند. ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که بازارها تقریبا ۱۰۰٪ احتمال کاهش نرخ بهره در نشست اکتبر و ۹۶٪ احتمال کاهش دیگر در نشست دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند.

هفته گذشته، شاخص‌ها تحت فشار فروش سهام AI و نگرانی‌های بانکی قرار گرفتند: Dow Jones افت ۰.۶۵٪، S&P 500 کاهش ۰.۶۳٪ و Nasdaq 100 نزول ۰.۳۶٪ داشتند.

جمع‌بندی:

بازار آتی سهام آمریکا در ابتدای هفته با نشانه‌های بهبود وضعیت تنش‌های تجاری و احتمال کاهش نرخ بهره، صعودی است، اما معامله‌گران همچنان محتاط هستند و توجه ویژه‌ای به نتایج فصلانه شرکت‌ها و نبود داده‌های رسمی اقتصادی دارند.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

بیت‌کوین، اتریوم و ریپل در مسیر اصلاح قیمتی

بیت‌کوین (BTC):

بیت‌کوین طی هفته گذشته پس از برخورد به مقاومت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA 50) در سطح ۱۱۳,۹۵۰ دلار، با افتی ۷.۳۶ درصدی مواجه شد و تا سطح ۱۰۶,۴۵۳ دلار، یعنی فیبوناچی ۶۱.۸٪، اصلاح کرد. در معاملات روز دوشنبه، BTC در محدوده ۱۰۸,۷۰۰ دلار قرار دارد.

در صورت شکست حمایت ۱۰۶,۴۵۳ دلار، احتمال ادامه روند نزولی تا کف ۱۰۲,۰۰۰ دلار (کف ثبت‌شده در ۱۰ اکتبر) وجود دارد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۴۰ و زیر محدوده خنثی ۵۰ قرار دارد که نشانه افزایش فشار فروش است. همچنین اندیکاتور MACD از ۱۱ اکتبر تاکنون در وضعیت تقاطع نزولی قرار دارد و دیدگاه نزولی را تأیید می‌کند.

با این حال، در صورت بازیابی قیمت، احتمال بازگشت تا محدوده ۱۱۰,۰۰۰ دلار (ترندلاین شکسته‌شده) وجود دارد.

اتریوم (ETH):

اتریوم طی هفته گذشته بیش از ۴٪ کاهش یافت و از مقاومت روزانه ۴,۲۳۲ دلار بازگشت. در آغاز هفته جاری، ETH در حدود ۳,۹۵۳ دلار معامله می‌شود.
در صورت تداوم فشار فروش، احتمال افت قیمت تا سطح ۳,۵۹۳ دلار وجود دارد که با میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA 200) هم‌پوشانی دارد.

شاخص‌های RSI و MACD نیز همچنان برتری خرس‌ها را نشان می‌دهند. با این حال، در صورت بهبود تقاضا، اتریوم ممکن است مجدداً مقاومت ۴,۲۳۲ دلار را آزمایش کند.

ریپل (XRP):

ریپل هفته گذشته بیش از ۵٪ افت کرد و در حال حاضر در محدوده ۲.۳۸ دلار قرار دارد. قیمت پس از برخورد به مقاومت خط روند نزولی در الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) با فشار فروش مواجه شد.

در صورت ادامه روند نزولی، احتمال افت تا حمایت روزانه ۱.۹۶ دلار وجود دارد. از سوی دیگر، بازیابی قیمت می‌تواند منجر به حرکت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در سطح ۲.۶۱ دلار شود.

در مجموع، هر سه رمزارز اصلی (BTC، ETH و XRP) نشانه‌هایی از ضعف مومنتوم صعودی را نشان می‌دهند و اندیکاتورهای تکنیکال برتری فروشندگان را تأیید می‌کنند.

برای دسترسی به چارت زندخ بیت کوین از این لینک استفاده نمایید: چارت بیت کوین

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در ابتدای هفته جدید با اندکی افزایش همراه شد و در حال حاضر نشانه‌هایی از توقف اصلاح نزولی شدید روز جمعه را نشان می‌دهد. نگرانی‌ها از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، تداوم تعطیلی دولت ایالات متحده و احتمال تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، همچنان موجب افزایش تقاضا برای این دارایی امن شده است.

انتظارات بازار مبنی بر دو مرحله کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری نیز از عوامل اصلی حمایت از قیمت طلا محسوب می‌شود. داده‌های ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد معامله‌گران به‌طور کامل احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در جلسات ماه اکتبر و دسامبر را در نظر گرفته‌اند. این مسئله باعث تضعیف دلار آمریکا و رشد مجدد طلا شده است.

از سوی دیگر، اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده مبنی بر این‌که «تعرفه‌های کامل علیه چین پایدار نخواهند بود»، موجب شد بخشی از سودهای اخیر طلا شناسایی شود. با این حال، تحلیلگران معتقدند فضای نااطمینانی اقتصادی و سیاسی جهانی همچنان زمینه رشد بیشتر طلا را فراهم می‌کند.

در جبهه ژئوپلیتیکی، حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات گاز شرکت دولتی گازپروم در جنوب روسیه و همچنین پالایشگاه نفت نووکویبیشفسک در منطقه سامارا، ریسک تشدید درگیری را بالا برده است. این عامل نیز به نفع تقاضای طلا به عنوان پناهگاه امن عمل می‌کند.

در ایالات متحده، تعطیلی دولت فدرال وارد روز بیستم خود شده و هنوز توافقی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها درباره لایحه بودجه حاصل نشده است. انتظار می‌رود سنا روز دوشنبه برای یازدهمین بار در مورد بودجه موقت رأی‌گیری کند.

تحلیل تکنیکال طلا

از دید تکنیکال، طلا در محدوده حمایتی ۴,۲۱۰ تا ۴,۲۰۰ دلار که شامل میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی ۳۸.۲٪ است، واکنش مثبت نشان داده است. مقاومت کوتاه‌مدت در محدوده ۴,۲۷۵ دلار قرار دارد که در صورت عبور از آن، احتمال صعود تا ۴,۳۲۵ دلار و در نهایت قله تاریخی ۴,۳۸۰ دلار وجود دارد.

در سمت نزولی، سطح ۴,۲۰۰ دلار و سپس ۴,۱۶۰ دلار حمایت‌های کلیدی محسوب می‌شوند. شکست حمایت ۴,۱۰۰ دلاری می‌تواند نشانه آغاز اصلاح عمیق‌تری باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا