خلاصه خبر
- نفت WTI برای سومین روز متوالی کاهش یافت و به زیر ۸۰ دلار رسید.
- امیدها به کاهش تنش میان ایران و آمریکا باعث کاهش پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی نفت شده است.
- ایران و عمان مذاکرات درباره عبور و مرور تجاری در تنگه هرمز را از سر گرفتهاند.
- آمریکا نیز در ازای بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات نیروهای نیابتی ایران، پیشنهاد کاهش تحریمها و پایان محاصره دریایی را مطرح کرده است.
- شکست میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دورهای در نمودار چهار ساعته، سیگنال نزولی مهمی ایجاد کرده است.
- حمایتهای مهم WTI در ۷۸.۶۱، ۷۶.۲۷ و ۷۳.۳۰ دلار قرار دارند.
- RSI در محدوده ۲۳.۱۵ قرار دارد که نشاندهنده اشباع فروش است و احتمال یک بازگشت کوتاهمدت را افزایش میدهد.
مشروح خبر
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، شاخص نفت آمریکا، در معاملات روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی تحت فشار فروش قرار گرفت و به پایینترین سطح تقریباً دو هفته اخیر رسید. نفت در معاملات آسیایی به زیر سطح روانی ۸۰ دلار سقوط کرد و اکنون در حال اصلاح بخشی از رشد قدرتمندی است که هفته گذشته قیمت را به بالاترین سطح ماهانه رسانده بود.
مهمترین عامل فشار بر نفت، کاهش نگرانیهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است. ایران اعلام کرده مذاکرات خود با عمان برای مدیریت تردد تجاری در تنگه هرمز را از سر گرفته است؛ موضوعی که میتواند در صورت پیشرفت، نگرانیها درباره اختلال در عرضه نفت از منطقه را کاهش دهد.
از سوی دیگر، آمریکا پیشنهاد کاهش تحریمها علیه ایران و پایان محاصره دریایی را در ازای بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات نیروهای نیابتی ایران مطرح کرده است. این تحولات امیدها به دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک برای پایان جنگ آمریکا و ایران را افزایش داده و باعث شده معاملهگران بخشی از پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی نفت را از قیمتها خارج کنند.
برای مشاهده قیمت لحظهای نفت و سایر بازارهای جهانی میتوانید از چارتهای زنده بازار استفاده کنید. همچنین جدیدترین تحولات بازارهای جهانی در اخبار فارکس تجارت آفرین منتشر میشود.
سیگنالهای نزولی در نمودار WTI
از منظر تکنیکال، شکست میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دورهای در نمودار چهار ساعته یکی از مهمترین سیگنالهای نزولی اخیر نفت محسوب میشود. قیمت همچنین به زیر سطح ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاحی حرکت صعودی اخیر خود سقوط کرده است؛ اتفاقی که احتمال ادامه اصلاح را افزایش میدهد.
MACD در محدوده منفی قرار دارد و مقدار آن به حدود منفی ۰.۶۵ رسیده است. RSI نیز در سطح ۲۳.۱۵ قرار گرفته که نشاندهنده ورود نفت به محدوده اشباع فروش است.
اشباع فروش به این معناست که احتمال شکلگیری یک بازگشت یا جهش کوتاهمدت افزایش یافته، اما بهتنهایی به معنای پایان روند نزولی نیست. بنابراین، فروشندگان همچنان میتوانند در صورت شکست حمایتهای مهم، کنترل بازار را حفظ کنند.
حمایتهای مهم نفت
در سمت نزولی، نخستین حمایت مهم در سطح ۷۸.۶۱ دلار قرار دارد که با فیبوناچی ۶۱.۸ درصد مطابقت دارد. شکست این سطح میتواند قیمت را به سمت حمایت بعدی در ۷۶.۲۷ دلار هدایت کند.
در صورت ادامه فشار فروش، کف ساختاری مهم در محدوده ۷۳.۳۰ دلار قرار دارد. شکست پایدار این سطح میتواند روند نزولی فعلی را عمیقتر کند و حتی با وجود شرایط اشباع فروش، زمینه را برای کاهش بیشتر قیمت فراهم سازد.
مقاومتهای پیش روی WTI
در سمت صعودی، سطح ۸۰.۲۶ دلار، متناظر با فیبوناچی ۵۰ درصد، نخستین مقاومت مهم است. پس از آن، مقاومت ۸۱.۹۰ دلار در سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی قرار دارد.
میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دورهای نیز در حدود ۸۲.۴۴ دلار قرار گرفته و مجموعه این سطوح، یک محدوده مقاومتی نسبتاً متراکم ایجاد کردهاند. تنها در صورت عبور قدرتمند از این محدوده میتوان انتظار داشت فشار نزولی کوتاهمدت کاهش پیدا کند.
در ادامه مسیر صعودی، مقاومتهای ۸۳.۹۳ دلار و سپس محدوده سقف اخیر در حوالی ۸۷.۲۲ دلار قرار دارند.
در مجموع، چشمانداز کوتاهمدت نفت WTI همچنان نزولی است و کاهش ریسک ژئوپلیتیکی فشار بیشتری بر قیمت وارد کرده است. با این حال، ورود RSI به محدوده اشباع فروش میتواند احتمال یک جهش اصلاحی را افزایش دهد. واکنش قیمت به حمایت ۷۸.۶۱ دلار میتواند نخستین نشانه مهم برای تعیین مسیر بعدی نفت باشد.
