خلاصه خبر
- EUR/USD در معاملات اروپا در محدوده ۱.۱۶۶۵ قرار گرفت.
- بازار در انتظار گزارش تورم PCE آمریکا برای ماه ژوئیه است.
- Core PCE سالانه برای ژوئیه حدود ۳.۳ درصد پیشبینی شده است.
- احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره آمریکا در سپتامبر به حدود ۳۸.۴ درصد کاهش یافته است.
- سخنرانی کوین وارش در جکسون هول در روز جمعه رویداد مهم بعدی بازار است.
- UOB معتقد است مومنتوم صعودی یورو در حال شکلگیری است و EUR/USD میتواند به ۱.۱۶۹۵ برسد.
- مقاومت مهم ۱.۱۷۰۵ و سپس ۱.۱۷۸۸ دلار قرار دارد.
- حمایت کلیدی در محدوده ۱.۱۵۸۰ تا ۱.۱۵۷۵ دلار قرار گرفته است.
مشروح خبر
جفتارز EUR/USD در معاملات اولیه اروپا در روز چهارشنبه در محدوده ۱.۱۶۶۵ معامله شد و به دلیل بازگشت نسبی قدرت دلار آمریکا، اندکی تحت فشار قرار گرفت. با این حال، روند کلی یورو همچنان نسبتاً مثبت است و معاملهگران در انتظار یکی از مهمترین دادههای اقتصادی هفته یعنی شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی آمریکا برای ماه ژوئیه هستند.
انتشار گزارش PCE میتواند تأثیر مستقیمی بر انتظارات بازار درباره سیاست پولی فدرال رزرو داشته باشد. اقتصاددانان انتظار دارند فشارهای تورمی همچنان نسبتاً پایدار باقی بماند؛ بهویژه در شرایطی که ریسکهای انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه همچنان وجود دارد.
پیشبینی میشود شاخص Core PCE، که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف میکند، در ماه ژوئیه رشد سالانه ۳.۳ درصدی داشته باشد. انتشار رقمی بالاتر از انتظار میتواند احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را افزایش داده و به تقویت دلار در برابر یورو منجر شود.
برای مشاهده قیمت لحظهای یورو، دلار و سایر بازارهای جهانی میتوانید از چارتهای زنده بازار استفاده کنید. همچنین جدیدترین تحولات بازار ارز در اخبار فارکس تجارت آفرین منتشر میشود.
احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافت
بر اساس ابزار CME FedWatch، بازار در حال حاضر احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر را حدود ۳۸.۴ درصد میداند؛ در حالی که این احتمال در ابتدای ماه حدود ۶۷ درصد بود.
این کاهش انتظارات، بخشی از فشار صعودی بر دلار را کاهش داده و به یورو اجازه داده است ساختار نسبتاً قدرتمند خود را حفظ کند.
در ادامه هفته، توجه بازار به سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول معطوف خواهد شد. اظهارات او میتواند سرنخهای بیشتری درباره مسیر آینده نرخ بهره آمریکا ارائه کند.
مومنتوم صعودی یورو در حال افزایش است
تحلیلگران UOB معتقدند رفتار اخیر قیمت، سناریوی قبلی آنها مبنی بر ادامه نوسان EUR/USD در یک محدوده باریک را بیاعتبار کرده است.
یورو پس از افت تا ۱.۱۶۵۰ توانست تا ۱.۱۶۷۹ افزایش یابد و در محدوده ۱.۱۶۷۴ روز معاملاتی را به پایان برساند. به گفته UOB، این رفتار نشان میدهد مومنتوم صعودی در حال شکلگیری است، هرچند هنوز قدرت آن محدود است.
این مؤسسه اکنون احتمال حرکت EUR/USD به سمت ۱.۱۶۹۵ را در کوتاهمدت مطرح میکند، اما معتقد است مقاومت مهم ۱.۱۷۱۰ احتمالاً بهسادگی شکسته نخواهد شد.
در سمت نزولی، حمایت اولیه در ۱.۱۶۶۵ قرار دارد و پس از آن سطح ۱.۱۶۵۵ اهمیت خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
در نمودار روزانه، EUR/USD همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه و خط میانی باند بولینگر ۲۰ روزه قرار دارد. این وضعیت نشان میدهد ساختار کلی بازار همچنان به نفع خریداران است.
با این حال، شاخص قدرت نسبی RSI در محدوده ۶۷.۲۷ قرار دارد و به محدوده اشباع خرید نزدیک شده است. این وضعیت نشان میدهد مومنتوم صعودی قوی است، اما احتمالاً بازار در حال نزدیک شدن به مرحلهای است که معاملهگران ممکن است اقدام به شناسایی سود کنند.
در سمت صعودی، مقاومت فوری در محدوده ۱.۱۷۰۵ قرار دارد که با باند بالایی بولینگر ۲۰ روزه همخوانی دارد. شکست و تثبیت بالاتر از این سطح میتواند مسیر را برای حرکت به سمت سقف ۸ مه در ۱.۱۷۸۸ باز کند. مقاومت بعدی نیز در سقف ۱۶ آوریل در محدوده ۱.۱۸۲۴ قرار دارد.
در سمت نزولی، محدوده ۱.۱۵۸۰ تا ۱.۱۵۷۵ مهمترین حمایت تکنیکال محسوب میشود. این محدوده از ترکیب خط میانی باند بولینگر و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه تشکیل شده است. شکست این حمایت میتواند ساختار صعودی فعلی را تضعیف کرده و مسیر را به سمت باند پایینی بولینگر در حوالی ۱.۱۴۶۰ باز کند.
در مجموع، EUR/USD فعلاً چشمانداز مثبتی دارد، اما انتشار داده PCE و سخنرانی رئیس فدرال رزرو میتوانند در کوتاهمدت جهت حرکت یورو و دلار را به شکل محسوسی تغییر دهند.
