این خبر را خلاصه بخوانید:
- شاخص دلار با افت ۰.۲ درصدی به ۱۰۱.۹۹ رسید و بخش زیادی از رشد روز قبل را از دست داد.
- یورو با افزایش ۰.۶ درصدی به ۱.۱۲۲۳ دلار رسید و در مسیر ثبت بهترین عملکرد روزانه خود طی نزدیک به دو ماه قرار گرفت.
- پوند انگلیس ۰.۴ درصد تقویت شد و به ۱.۳۲۵۰ دلار رسید.
- بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۵.۰۹۳۳ درصد و بازده اوراق ۳۰ ساله به ۵.۴۴۶۲ درصد کاهش یافت.
- احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر پس از انتشار آمار تورم به حدود ۵۰ درصد رسید، اما اظهارنظرهای محتاطانه مقام‌های بانک مرکزی آمریکا از شدت این انتظارات کاست.
- آمار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا و خرده‌فروشی، در کنار سخنرانی مقام‌های فدرال رزرو، از مهم‌ترین محرک‌های بعدی بازار ارز هستند.
چرا دلار پس از ثبت اوج ۱۸ ماهه تضعیف شد؟
دلار آمریکا روز پنجشنبه بخشی از رشد اخیر خود را از دست داد؛ زیرا کاهش بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا و افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران، تقاضا برای این ارز را تحت فشار قرار داد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که آمار تورم ماه سپتامبر آمریکا بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود و در ابتدا انتظارات برای افزایش نرخ بهره را تقویت کرده بود.
شاخص دلار که عملکرد این ارز را در برابر سبدی از ارزهای مهم می‌سنجد، با افت ۰.۲ درصدی به ۱۰۱.۹۹ رسید. این شاخص روز قبل و پس از انتشار گزارش تورم آمریکا، به بالاترین سطح خود طی ۱۸ ماه گذشته صعود کرده بود.
در مقابل، یورو به دلار ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۱.۱۲۲۳ دلار رسید. این رشد، یورو را در مسیر ثبت بزرگ‌ترین افزایش روزانه طی نزدیک به دو ماه قرار داد. پوند انگلیس نیز با رشد ۰.۴ درصدی به ۱.۳۲۵۰ دلار رسید و از پایین‌ترین سطح خود طی ۱۳ ماه گذشته فاصله گرفت.
کاهش بازده اوراق خزانه‌داری به نفع ارزهای رقیب دلار
فضای بازارها پس از انتشار آمار تورمی آمریکا محتاطانه‌تر شد. نگرانی درباره تداوم نرخ‌های بهره بالا و بدهی سنگین شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن‌تر، از جمله اوراق خزانه‌داری آمریکا، سوق داد.
افزایش تقاضا برای این اوراق باعث کاهش بازدهی آن‌ها شد. بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به ۵.۰۹۳۳ درصد رسید و بازده اوراق ۳۰ ساله نیز تا ۵.۴۴۶۲ درصد پایین آمد؛ هر دو نرخ به کمترین سطح خود طی سه هفته گذشته رسیدند.
رودریگو کاتریل، استراتژیست ارشد بازار ارز در بانک ملی استرالیا، کاهش بازده اوراق ۳۰ ساله را یکی از عوامل اصلی افت سریع دلار دانست. به گفته او، اگر روند نزولی بازدهی اوراق ادامه پیدا کند، دلار ممکن است با فشار بیشتری مواجه شود؛ هرچند انتظارات همچنان بالای بازار برای افزایش نرخ بهره می‌تواند از افت بیشتر این ارز جلوگیری کند.
برای دنبال کردن تغییرات شاخص دلار و سایر دارایی‌ها، می‌توانید از بخش نمودارهای زنده بازار تجارت‌آفرین استفاده کنید.
آیا فدرال رزرو در ماه اکتبر نرخ بهره را افزایش می‌دهد؟
پس از انتشار آمار تورم بالاتر از انتظار آمریکا، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر فدرال رزرو به حدود ۵۰ درصد رسید. با این حال، اظهارنظرهای محتاطانه چند مقام بانک مرکزی آمریکا، از جمله میشل بومن، نایب‌رئیس نظارت فدرال رزرو، و مری دالی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، باعث شد معامله‌گران در برآوردهای خود محتاط‌تر شوند.
این مقام‌ها تأکید کردند که فدرال رزرو می‌تواند برای ارزیابی دقیق‌تر شرایط اقتصادی و دریافت اطلاعات بیشتر منتظر بماند. نشست بعدی این بانک قرار است در روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر برگزار شود.
خون گو، رئیس تحقیقات آسیا در بانک ANZ، معتقد است با وجود بالاتر بودن تورم از پیش‌بینی‌ها، بازارها هنوز به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که داده‌های منتشرشده برای وادار کردن فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر کافی باشد. نزدیکی این نشست به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز ممکن است باعث شده باشد معامله‌گران با احتیاط بیشتری احتمال افزایش نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کنند.
تمرکز بازار به داده‌های تولیدکننده و خرده‌فروشی آمریکا تغییر می‌کند
اکنون توجه معامله‌گران به انتشار آمار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا و گزارش خرده‌فروشی معطوف شده است. انتظار می‌رود داده‌های قیمت تولیدکننده، افزایش هزینه‌های کسب‌وکارها در ماه گذشته را نشان دهد؛ موضوعی که می‌تواند بر چشم‌انداز تورم و تصمیم‌های آینده فدرال رزرو اثر بگذارد.
همچنین، سرمایه‌گذاران سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک را دنبال می‌کنند تا نشانه‌های بیشتری درباره مسیر سیاست پولی آمریکا به دست آورند.
برای بررسی زمان انتشار داده‌های اقتصادی و سخنرانی‌های مهم، تقویم اخبار و رویدادهای اقتصادی می‌تواند ابزار مفیدی باشد.
وضعیت سایر ارزهای مهم جهان
در بازار ارزهای دیگر، دلار استرالیا با افت ۰.۳ درصدی به ۰.۶۹۵۲ دلار رسید؛ زیرا آمار اشتغال این کشور در ماه سپتامبر برخلاف انتظار کاهش یافت. در مقابل، دلار نیوزیلند ۰.۶ درصد تقویت شد و به ۰.۵۶۲۶ دلار رسید.
ین ژاپن نیز تقویت شد و هر دلار آمریکا به ۱۵۷.۶۷۵ ین رسید. فرانک سوئیس با افزایشی حدود ۰.۸ درصدی، در سطح ۰.۸۲۸۲ در برابر دلار معامله شد. همچنین، یوان چین اندکی افزایش یافت و به ۶.۶۹۲۶ یوان در برابر هر دلار رسید. این حرکت پس از انتشار داده‌هایی انجام شد که از افزایش فشار تورمی در بخش تولید چین حکایت داشت.
در مجموع، بازار ارز در شرایطی قرار دارد که از یک سو تورم بالاتر از انتظار آمریکا احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، کاهش بازده اوراق و لحن محتاطانه مقام‌های فدرال رزرو مانع از ادامه صعود یک‌طرفه دلار شده است. مسیر بعدی شاخص دلار و جفت‌ارزهایی مانند یورو/دلار تا حد زیادی به داده‌های اقتصادی پیش‌رو و سیگنال‌های تازه بانک مرکزی آمریکا بستگی خواهد داشت.
برای مطالعه تازه‌ترین تحولات بازار ارز، به بخش اخبار فارکس تجارت‌آفرین مراجعه کنید.
