خلاصه خبر
- اونس طلا در جلسه آسیایی چهارشنبه به کف هفتگی رسید و خرس‌ها منتظر شکست و تثبیت زیر ۴۱۰۰ دلار هستند.
- نفت سه‌شنبه با امید به مذاکرات آمریکا و ایران از اوج بیش از یک‌ماهه برگشت، اما شک و تردید درباره نزدیک بودن توافق و اظهارات مقام‌های ایرانی درباره تنگه هرمز دوباره آن را بالا برد.
- طبق CME FedWatch، بیش از ۹۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر قیمت‌گذاری شده است.
- تحلیلگران BNY افزایش نرخ در اکتبر را بعید می‌دانند (احتمال ۱۷ درصد) و دسامبر را آخرین افزایش این دوره پیش‌بینی می‌کنند.
- نگاه‌ها به جلسه دو روزه فدرال رزرو (۲۸ اکتبر) و شاخص PCE (۲۹ اکتبر) است.
- حمایت‌های مهم: ۴۰۶۶، ۴۰۰۰ و ۳۹۴۳ دلار؛ مقاومت نزدیک ۴۱۷۵ دلار.
از تنگه هرمز تا فدرال رزرو؛ چه چیزی مسیر اونس را تعیین می‌کند؟
اونس طلا امروز هم حال خوبی ندارد. در جلسه آسیایی چهارشنبه به کف هفتگی رسید و حالا معامله‌گران منتظرند ببینند آیا خرس‌ها می‌توانند آن را زیر ۴۱۰۰ دلار تثبیت کنند یا نه. برای دنبال کردن خبرهای مشابه، اخبار فارکس را ببینید.
ماجرا از نفت شروع می‌شود. نفت سه‌شنبه با امید به مذاکرات صلح آمریکا و ایران از اوج بیش از یک‌ماهه‌اش برگشت. گزارشی تاییدنشده حرف از طرح میانه قطر و پاکستان می‌زد، اما یک دیپلمات درگیر مذاکرات نزدیک بودن توافق را رد کرد. قالیباف هم به فرمانده ارتش پاکستان گفت آمریکا بدون پذیرش شرط‌های ایران، از جمله توقف همه درگیری‌ها و آزادسازی دارایی‌ها، اعتماد تهران را جلب نمی‌کند. معاون اول رئیس‌جمهور ایران هم از چاره‌ای جز اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز گفت و نفت دوباره بالا آمد. نفت گران یعنی تورم بیشتر و احتمال سخت‌گیری بیشتر فدرال رزرو.
ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر قیمت‌گذاری شده است. تحلیلگران BNY Markets می‌گویند افزایش نرخ در اکتبر بعید است و بازار هم فقط ۱۷ درصد احتمال می‌دهد، اما دسامبر را فرصت بعدی و آخرین افزایش این دوره می‌دانند. نرخ ضمنی دسامبر ۲۰۲۷ هم ۴.۶۴ درصد است که یعنی تقریبا ۷۵ واحد پایه افزایش دیگر. دلار هم کمی از کف سه‌هفته‌ای سه‌شنبه برگشته و بحران خاورمیانه به آن پشتوانه داده است.
هفته آینده پرکار است. جلسه دو روزه فدرال رزرو ۲۸ اکتبر برگزار می‌شود و فردای آن، ۲۹ اکتبر، شاخص PCE یعنی معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای تورم منتشر می‌شود. بانک‌های مرکزی نیوزیلند، کانادا، اروپا و ژاپن هم تصمیم‌هایشان را اعلام می‌کنند. برای اینکه زمان‌ها را از دست ندهید، تقویم اقتصادی و تاریخ جلسات فدرال رزرو را کنار دست داشته باشید.
از نظر تکنیکال، اونس در نمودار ۴ ساعته بعد از ناکامی در عبور از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دوره‌ای دوباره پایین آمد. مکدی با ۴.۶۵- منفی است و RSI روی ۳۹.۱۶ قرار دارد، یعنی مومنتوم ضعیف است ولی هنوز اشباع فروش نیست. اگر ۴۱۰۰ دلار بشکند، کف ماهانه حوالی ۴۰۶۶ دلار هدف بعدی است و ادامه فروش می‌تواند اونس را به ۴۰۰۰ دلار و حتی کف امسال یعنی محدوده ۳۹۴۳ دلار برساند که در ژوئن ثبت شده بود. در سمت مقابل، میانگین ۱۰۰ دوره‌ای حوالی ۴۱۷۵ دلار مقاومت جدی است. برای بررسی دقیق‌تر، چارت اونس طلا و چارت‌های زنده را ببینید و برای دید بلندمدت‌تر، پیش‌بینی قیمت اونس طلا را هم بخوانید.
