خلاصه خبر
- قیمت لحظهای طلا با رشد ۱.۴ درصدی به ۴۴۱۴.۳۰ دلار در هر اونس رسید.
- قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل دسامبر ۰.۵ درصد افزایش یافت و در ۴۴۵۸.۸۰ دلار بسته شد.
- شاخص دلار در نزدیکی پایینترین سطح دو هفته اخیر قرار گرفت و از قیمت طلا حمایت کرد.
- عبور قیمت نفت از ۱۰۰ دلار، نگرانیها درباره افزایش دوباره فشارهای تورمی را تشدید کرده است.
- بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا ابتدا به بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۳ رسید.
- معاملهگران منتظر انتشار شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا هستند.
- طبق ابزار CME FedWatch، بازار حدود ۶۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست هفته آینده را قیمتگذاری کرده است.
- نقره ۳.۳ درصد، پلاتین ۵.۱ درصد و پالادیوم ۱.۲ درصد افزایش یافتند.
مشروح خبر
قیمت طلا روز چهارشنبه با قدرت افزایش یافت و بیش از یک درصد رشد کرد. افت ارزش دلار در کنار انتظار معاملهگران برای انتشار دادههای مهم تورمی آمریکا، از عوامل اصلی حمایت از فلز زرد بودند. در همین حال، افزایش شدید قیمت نفت و عبور آن از سطح ۱۰۰ دلار در هر بشکه، معادلات مربوط به تورم و سیاست پولی فدرال رزرو را پیچیدهتر کرده است.
بر اساس آخرین معاملات، قیمت لحظهای طلا با ۱.۴ درصد افزایش به ۴۴۱۴.۳۰ دلار در هر اونس رسید. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه دسامبر نیز با رشد ۰.۵ درصدی در سطح ۴۴۵۸.۸۰ دلار به کار خود پایان دادند.
در بازار ارز، دلار آمریکا در نزدیکی پایینترین سطح دو هفته اخیر قرار گرفت. کاهش ارزش دلار معمولاً به نفع طلا تمام میشود، زیرا این فلز برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده میکنند، ارزانتر میشود. سرمایهگذاران اکنون علاوه بر روند دلار، تحولات بازار انرژی و اثر آن بر مسیر نرخ بهره آمریکا را با دقت دنبال میکنند.
دیوید مِگر، مدیر معاملات فلزات در High Ridge Futures، گفت شرایط اخیر تا حدی برای بازار طلا حمایتکننده بوده است، زیرا دلار طی روزهای گذشته تحت فشار قرار گرفته است.
از سوی دیگر، عبور قیمت نفت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه نگرانیها درباره تورم را افزایش داده است. تشدید درگیریهای خاورمیانه و احتمال اختلال بیشتر در حملونقل و زنجیره تأمین میتواند هزینههای انرژی و کالاها را افزایش دهد و در نتیجه فشار تورمی بیشتری به اقتصاد جهانی وارد کند.
رونا اوکانل، رئیس بخش تحلیل بازار در StoneX، معتقد است افزایش قیمت نفت در شرایط فعلی یک اثر تورمی دارد، اما منشأ این افزایش قیمت، یعنی اختلال در حملونقل و زنجیره تأمین، میتواند باعث رشد نرخهای اوراق قرضه نیز شود؛ زیرا سیاست پولی در شرایط کنونی توجه بیشتری به مهار تورم دارد.
در همین راستا، بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا در ابتدا تا بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۳ افزایش یافت، هرچند بعداً بخشی از این رشد را پس داد. افزایش بازده اوراق معمولاً میتواند فشار بیشتری بر طلا ایجاد کند، زیرا هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا افزایش مییابد.
دادههای تورمی آمریکا در کانون توجه
اکنون توجه اصلی بازار به دادههای اقتصادی آمریکا معطوف شده است. شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا قرار است روز پنجشنبه منتشر شود و شاخص قیمت مصرفکننده نیز روز جمعه در اختیار معاملهگران قرار خواهد گرفت.
این دادهها میتوانند سرنخ مهمی درباره مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو ارائه کنند. اگر تورم بالاتر از انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره برای مقابله با فشارهای قیمتی بیشتر خواهد شد؛ در مقابل، کاهش فشارهای تورمی میتواند فضای بیشتری برای تغییر مسیر سیاست پولی ایجاد کند.
بر اساس ابزار CME FedWatch، بازار در حال حاضر حدود ۶۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست هفته آینده را در قیمتها لحاظ کرده است. به همین دلیل، انتشار دادههای تورمی میتواند موجب نوسانات قابل توجه در دلار، بازده اوراق و قیمت طلا شود.
برای دنبال کردن تحولات دلار، نرخ بهره و سایر بازارهای اثرگذار بر طلا، میتوانید از چارتهای زنده بازار و بخش اخبار فارکس استفاده کنید. همچنین برای بررسی مستقیم روند قیمت فلز زرد، چارت زنده طلا XAU/USD در دسترس است.
رشد همزمان سایر فلزات گرانبها
صعود بازار فلزات گرانبها تنها به طلا محدود نبود. قیمت لحظهای نقره با جهش ۳.۳ درصدی به ۶۷.۹۱ دلار در هر اونس رسید. پلاتین نیز ۵.۱ درصد رشد کرد و در سطح ۱۹۰۶.۲۰ دلار قرار گرفت، در حالی که پالادیوم با افزایش ۱.۲ درصدی به ۱۳۶۵.۵۰ دلار رسید.
در مورد پلاتین، شورای جهانی سرمایهگذاری پلاتین اعلام کرد که بازار جهانی این فلز در سال جاری، به دلیل کاهش تقاضای سرمایهگذاری و تقاضای جواهرات، برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ با مازاد عرضه مواجه خواهد شد.
برای بررسی روند نقره نیز میتوانید از چارت زنده نقره XAG/USD استفاده کنید.
