خلاصه خبر
- طلا پس از رشد محدود در بازار آسیا همچنان زیر سقف ثبتشده در ابتدای هفته معامله میشود.
- تورم PCE آمریکا در ماه ژوئیه روی ۳.۷ درصد باقی ماند و بالاتر از انتظار بازار بود.
- تورم هسته PCE نیز در سطح ۳.۳ درصد ثابت ماند.
- بازار اکنون منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو در جکسون هول برای دریافت سیگنال درباره نرخ بهره است.
- محدوده ۴۵۲۵ تا ۴۵۱۵ دلار حمایت مهم کوتاهمدت طلا محسوب میشود.
- عبور پایدار از ۴۷۰۰ دلار میتواند مسیر صعود به ۴۸۶۱ و سپس ۵۱۰۷ دلار را باز کند.
- شاخص RSI در محدوده ۶۸ قرار دارد و نشان میدهد شتاب صعودی طلا همچنان مثبت، اما تا حدی کشیده شده است.
مشروح خبر
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه نتوانست رشد محدود بازار آسیا را به یک حرکت صعودی قدرتمند تبدیل کند و همچنان پایینتر از بالاترین سطح ثبتشده در ابتدای هفته قرار دارد. در شرایط فعلی، معاملهگران از ورود به معاملات سنگین خودداری میکنند و منتظر سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول هستند.
سخنان رئیس فدرال رزرو میتواند سرنخهای مهمی درباره مسیر آینده نرخ بهره آمریکا ارائه کند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تغییر انتظارات نرخ بهره مستقیماً بر ارزش دلار و بازده اوراق خزانه اثر میگذارد و در نتیجه میتواند مسیر قیمت طلای بدون بازده را تغییر دهد.
تورم آمریکا همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو
دادههای منتشرشده در روز چهارشنبه نشان داد شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی آمریکا (PCE) در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه در سطح ۳.۷ درصد باقی مانده است. این رقم بالاتر از انتظار بازار بود و نشان میدهد فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا همچنان بهطور کامل برطرف نشدهاند.
تورم هسته PCE که قیمتهای پرنوسان مواد غذایی و انرژی را کنار میگذارد نیز در سطح ۳.۳ درصد باقی ماند؛ رقمی که مطابق پیشبینیها بود.
این آمار میتواند از دیدگاههایی حمایت کند که معتقدند فدرال رزرو برای کنترل تورم ممکن است همچنان نرخهای بهره را در سطوح بالا نگه دارد یا حتی تا پایان سال یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. چنین سناریویی معمولاً برای طلا یک عامل منفی محسوب میشود، زیرا افزایش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را بالا میبرد.
برای دنبال کردن تحولات نرخ بهره، دلار و سایر رویدادهای اقتصادی، بخش اخبار فارکس تجارت آفرین را دنبال کنید.
تنشهای ژئوپلیتیکی همچنان از طلا حمایت میکنند
با وجود انتظارات نسبتاً انقباضی درباره سیاست فدرال رزرو، بازده اوراق خزانه آمریکا همچنان در سطوح پایینی قرار دارد که بخشی از آن به استراتژی بازخرید اوراق توسط وزارت خزانهداری آمریکا نسبت داده میشود.
از سوی دیگر، اخبار مربوط به احتمال توافق صلح میان آمریکا و ایران و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز، بخشی از تقاضای احتیاطی برای دلار را کاهش داده و در مقابل میتواند از طلا حمایت کند.
گزارشهای رسانهای از احتمال دستیابی آمریکا و ایران به یک توافق آتشبس جدید حکایت دارند. با این حال، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرده است که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا به تعهدات خود در چارچوب توافق موقت صلح عمل نکند، بهطور کامل بازگشایی نخواهد شد.
بنابراین، ریسک ژئوپلیتیکی همچنان در بازار باقی مانده و میتواند در صورت افزایش دوباره تنشها، تقاضا برای داراییهای امن از جمله طلا را تقویت کند.
سطوح تکنیکال مهم طلا
از نظر تکنیکال، چشمانداز کوتاهمدت طلا همچنان صعودی است؛ به شرط آنکه قیمت بالاتر از محدوده ۴۵۲۵ تا ۴۵۱۵ دلار باقی بماند. این محدوده از همگرایی میان میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه و سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی اصلاحی روند نزولی ماههای مارس تا ژوئن تشکیل شده و حمایت مهمی محسوب میشود.
برای مشاهده قیمت لحظهای طلا و سایر بازارهای مالی میتوانید از چارتهای زنده تجارت آفرین استفاده کنید. همچنین چارت زنده XAU/USD سطوح و حرکات قیمت طلا را بهصورت لحظهای نمایش میدهد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۶۸.۲۱ قرار دارد و به محدوده اشباع خرید نزدیک شده است. در همین حال، اندیکاتور MACD همچنان در محدوده مثبت قرار دارد. ترکیب این دو شاخص نشان میدهد روند صعودی هنوز از قدرت مناسبی برخوردار است، اما بازار تا حدودی کشیده شده و احتمال اصلاح کوتاهمدت وجود دارد.
در سمت صعودی، عبور قدرتمند و تثبیت قیمت بالای ۴۷۰۰ دلار میتواند تأیید مهمی برای ادامه روند صعودی باشد. در این صورت، هدف بعدی در محدوده ۴۸۶۱ دلار قرار میگیرد. در صورت تداوم فشار خرید، سطح ۵۱۰۷ دلار و پس از آن محدوده سقف چرخه در نزدیکی ۵۴۲۰ دلار میتواند بهعنوان اهداف بلندتر مورد توجه قرار گیرد.
در مقابل، از دست رفتن حمایت ۴۵۲۵ تا ۴۵۱۵ دلار میتواند زمینه را برای اصلاح عمیقتر فراهم کند. در این سناریو، سطح ۴۳۰۲ دلار حمایت بعدی خواهد بود و در صورت تشدید فشار فروش، کف چرخه در محدوده ۳۹۵۶ دلار بهعنوان حمایت ساختاری مهم مطرح میشود.
در مجموع، معاملهگران اکنون بیش از هر چیز منتظر پیام فدرال رزرو از جکسون هول هستند. واکنش دلار و نرخهای بهره به این سخنرانی میتواند تعیین کند که طلا در کوتاهمدت مقاومت ۴۷۰۰ دلاری را میشکند یا وارد یک مرحله اصلاحی جدید میشود.
