خلاصه خبر
- طلا در معاملات پنجشنبه حدود ۰.۳۳ درصد کاهش یافت و حوالی ۴۵۰۹ دلار معامله شد.
- قیمت فلز زرد در ابتدای معاملات تا ۴۵۴۰ دلار افزایش یافته بود.
- شاخص دلار آمریکا در محدوده ۹۸.۹۱ قرار دارد و رشد آن فشار محدودی بر طلا ایجاد کرده است.
- آمار مدعیان بیکاری آمریکا بهتر از انتظار منتشر شد و احتمال احتیاط بیشتر فدرال رزرو را افزایش داد.
- بازارها حدود ۶۸ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو در سپتامبر نرخ بهره را ثابت نگه دارد.
- حمایت کلیدی طلا در ۴۵۰۰ دلار قرار دارد و مقاومت بعدی در ۴۵۹۵ و سپس ۴۶۰۰ دلار دیده میشود.
- شکست ۴۵۰۰ دلار میتواند راه را برای اصلاح به سمت ۴۳۸۰ و ۴۳۰۰ دلار باز کند.
طلا بالای میانگین ۲۰۰ روزه؛ خریداران کنترل بازار را در دست دارند
قیمت طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه اندکی کاهش یافت و حدود ۰.۳۳ درصد از ارزش خود را از دست داد، اما همچنان بالاتر از سطح مهم ۴۵۰۰ دلار قرار دارد. قیمت طلا پس از رسیدن به سقف روزانه ۴۵۴۰ دلار، در محدوده ۴۵۰۹ دلار معامله میشود.
فشار نزولی اخیر عمدتاً از افزایش دوباره بازده اوراق خزانهداری آمریکا و تقویت نسبی دلار ناشی میشود. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی دنبال میکند، حدود ۰.۱۴ درصد افزایش یافته و به ۹۸.۹۱ رسیده است.
با وجود این عوامل، ساختار کلی طلا همچنان صعودی است و قیمت توانسته بالای سطح ۴۵۰۰ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باقی بماند.
تصمیم خزانهداری آمریکا و تأثیر آن بر طلا
وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه از تغییر در برنامه بازخرید اوراق خود خبر داد و تمرکز بیشتری را روی اوراق بلندمدت ۱۰ تا ۳۰ ساله قرار داد. هدف اعلامشده این برنامه، افزایش نقدینگی در بازار اوراق بلندمدت است.
با این حال، برخی معاملهگران این اقدام را نوعی کنترل منحنی بازده میدانند که میتواند از افزایش شدید بازده اوراق ۳۰ ساله جلوگیری کند.
طلا پس از انتشار این خبر بیش از ۴.۳۵ درصد جهش کرد و بار دیگر سطح ۴۵۰۰ دلار را پس گرفت. با این حال، انتشار دادههای نسبتاً قدرتمند بازار کار آمریکا و افزایش دوباره بازده اوراق، باعث شد بخشی از این رشد اصلاح شود.
داده اشتغال آمریکا چه پیامی داشت؟
تعداد درخواستهای اولیه دریافت بیمه بیکاری در آمریکا طی هفته منتهی به ۱۵ اوت به ۲۰۶ هزار مورد رسید؛ رقمی که پایینتر از انتظار ۲۱۰ هزار مورد و همچنین کمتر از رقم ۲۱۲ هزار مورد هفته قبل بود.
در مقابل، میانگین چهار هفتهای مدعیان بیکاری حدود ۵ هزار نفر افزایش یافت و از ۱۹۹.۷۵ هزار به ۲۰۴ هزار مورد رسید.
این دادهها نشان میدهد بازار کار آمریکا هنوز در وضعیت نسبتاً مقاومی قرار دارد و همین موضوع میتواند دست فدرال رزرو را برای حفظ نرخ بهره در سطوح فعلی باز بگذارد.
بر اساس قیمتگذاری بازار، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست سپتامبر حدود ۶۸ درصد است، در حالی که احتمال افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره حدود ۳۲ درصد برآورد میشود.
اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو نیز بر اهمیت دادههای اقتصادی تأکید دارد. آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنتلوئیس، گفته است رشد اقتصادی و افزایش هزینههای سرمایهای بر بازار اوراق تأثیر گذاشتهاند و با وجود حمایت او از افزایش نرخ بهره در ماه ژوئیه، هنوز درباره تصمیم ماه سپتامبر موضع قطعی ندارد.
مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو نیز افزایش بازده اوراق بلندمدت را یک نگرانی جهانی دانسته و معتقد است اعتبار فدرال رزرو همچنان حفظ شده است.
از سوی دیگر، صورتجلسه نشست ژوئیه نشان داد نگرانی درباره تورم همچنان میان برخی اعضای فدرال رزرو وجود دارد و احتمال افزایش نرخ بهره در صورت تداوم فشارهای تورمی تنها به سه عضو مخالف محدود نمیشود.
برای دنبال کردن آخرین تحولات نرخ بهره آمریکا و اخبار بازارهای جهانی، میتوانید به بخش اخبار فارکس تجارت آفرین مراجعه کنید.
چشمانداز تکنیکال طلا
از نظر تکنیکال، چشمانداز طلا همچنان صعودی است. قیمت توانسته میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه را پس بگیرد و علاوه بر آن، خط روند نزولی پنجماههای را که از محدوده سقف تاریخی نزدیک ۵۶۰۰ دلار ترسیم شده بود، به سمت بالا شکسته است.
این شکست میتواند زمینه را برای ادامه حرکت صعودی فراهم کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز همچنان در محدوده صعودی قرار دارد، هرچند اندکی کاهش یافته است؛ موضوعی که میتواند نشاندهنده شناسایی بخشی از سودها توسط معاملهگران باشد.
اگر طلا بتواند در پایان معاملات روزانه بالاتر از ۴۵۰۰ دلار باقی بماند، نخستین هدف مهم خریداران در محدوده ۴۵۹۵ دلار قرار خواهد داشت؛ سطحی که به سقف روزانه ماه مه مربوط میشود. پس از آن، سطح روانی ۴۶۰۰ دلار و سپس محدوده ۴۷۰۰ دلار اهمیت پیدا میکنند. سقف ۴۷۳۵ دلار در ۱۲ مه نیز مقاومت مهم بعدی خواهد بود.
در سمت پایین، ۴۵۰۰ دلار نخستین حمایت کلیدی است. شکست این سطح میتواند قیمت را به سمت میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۴۳۸۰ دلار هدایت کند و پس از آن سطح ۴۳۰۰ دلار اهمیت خواهد داشت. حمایت عمیقتر نیز در میانگین متحرک ۵۰ روزه، حوالی ۴۱۶۴ دلار قرار دارد.
برای مشاهده قیمت لحظهای طلا، دلار و سایر داراییها میتوانید از چارتهای زنده تجارت آفرین استفاده کنید.
در مجموع، طلا پس از جهش قدرتمند روز چهارشنبه وارد مرحلهای از تثبیت شده است، اما حفظ قیمت بالاتر از ۴۵۰۰ دلار و میانگین ۲۰۰ روزه نشان میدهد خریداران همچنان بر بازار مسلط هستند. در کوتاهمدت، واکنش قیمت به سطح ۴۵۰۰ دلار و دادههای اقتصادی آمریکا میتواند مسیر حرکت بعدی XAU/USD را مشخص کند.
