جهش طلا به بالاترین سطح دو هفته اخیر؛ دلار عقب نشست

طلا برای دومین روز متوالی صعود کرد

قیمت جهانی طلا در معاملات آسیایی روز چهارشنبه روند صعودی خود را برای دومین روز متوالی ادامه داد و به حوالی ۴۱۴۱ دلار رسید. این سطح بالاترین قیمت طلا در نزدیک به دو هفته اخیر محسوب می‌شود.

افزایش اخیر قیمت فلز زرد در شرایطی رخ داده که بازار نسبت به احتمال دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز خوش‌بین‌تر شده است.

همزمان، کاهش انتظارات درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باعث شده فشار فروش بر دلار آمریکا افزایش یابد. از آنجا که طلا با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، تضعیف دلار معمولاً شرایط مطلوب‌تری برای افزایش قیمت این فلز ایجاد می‌کند.

امید به توافق ایران و آمریکا افزایش یافت

با وجود سیگنال‌های متناقض، سرمایه‌گذاران همچنان به حل دیپلماتیک بحران ایران و آمریکا امیدوار هستند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده است که واشنگتن ممکن است تا روز چهارشنبه با ایران بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسد و روند درگیری میان دو کشور را به سمت شرایط عادی‌تر هدایت کند.

در همین حال، گزارش خبرگزاری Axios به نقل از منابع آگاه حاکی از آن است که آمریکا، ایران و عمان به یک توافق موقت برای بازگشایی این آبراه استراتژیک نزدیک شده‌اند.

اگر چنین توافقی نهایی شود، می‌تواند بخش قابل توجهی از ریسک ژئوپلیتیکی موجود در بازارهای جهانی را کاهش دهد.

کاهش قیمت نفت به کمک طلا آمد

یکی دیگر از عوامل حمایت‌کننده از طلا، کاهش قیمت نفت بوده است.

تصمیم اوپک‌پلاس در روز یکشنبه برای افزایش تولید از ماه سپتامبر باعث کاهش نگرانی‌ها درباره کمبود عرضه نفت شد. در نتیجه، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود از ۱۳ ژوئن سقوط کرد.

کاهش قیمت انرژی می‌تواند فشارهای تورمی را در اقتصاد آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ کاهش دهد. در چنین شرایطی، احتمال اینکه فدرال رزرو برای مقابله با تورم به سیاست پولی سختگیرانه‌تر متوسل شود، کمتر می‌شود.

این وضعیت می‌تواند فشار نزولی بر دلار آمریکا وارد کرده و از قیمت دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا حمایت کند.

فدرال رزرو هنوز احتمال افزایش نرخ بهره را کنار نگذاشته است

با وجود کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره، بازار همچنان احتمال می‌دهد بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال هزینه استقراض را افزایش دهد.

داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار کار آمریکا نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی در نظرسنجی JOLTS به ۷.۳۶ میلیون مورد کاهش یافته است، اما همچنان بالاتر از سطوح ثبت‌شده در سال گذشته قرار دارد.

این داده‌ها نشان می‌دهد بازار کار آمریکا هنوز نشانه‌هایی از مقاومت دارد و به همین دلیل احتمال افزایش نرخ بهره کاملاً از محاسبات معامله‌گران خارج نشده است.

از سوی دیگر، جف اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی، و آنا پالسن، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، از ضرورت حفظ سیاست پولی سختگیرانه‌تر و نرخ‌های بهره بالاتر برای مقابله با تورم حمایت کرده‌اند.

این اظهارات می‌تواند مانع از آن شود که معامله‌گران به شکل تهاجمی روی کاهش ارزش دلار شرط‌بندی کنند.

گزارش NFP می‌تواند مسیر طلا را مشخص کند

در حال حاضر، توجه اصلی بازار به گزارش رسمی اشتغال آمریکا یا Nonfarm Payrolls معطوف شده است که روز جمعه منتشر خواهد شد.

گزارش NFP یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی برای ارزیابی مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو محسوب می‌شود.

آمار اشتغال قوی‌تر از انتظار می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره را بالا برده و به تقویت دلار منجر شود؛ اتفاقی که احتمالاً برای طلا منفی خواهد بود.

در مقابل، داده‌های ضعیف اشتغال می‌تواند انتظارات برای سیاست پولی سختگیرانه را کاهش داده و زمینه را برای ادامه رشد طلا فراهم کند.

پیش از انتشار گزارش NFP، بازار امروز به دو داده مهم دیگر یعنی گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM آمریکا توجه خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال XAU/USD؛ طلا از مقاومت مهم عبور کرد

از منظر تکنیکال، وضعیت طلا نسبت به روزهای گذشته بهبود قابل توجهی پیدا کرده است.

قیمت XAU/USD در نمودار چهار ساعته توانسته از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای عبور کند. این شکست، چشم‌انداز کوتاه‌مدت صعودی طلا را تقویت کرده است.

شاخص قدرت نسبی RSI در حوالی ۶۵ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قدرتمند است. همچنین هیستوگرام MACD در محدوده مثبت باقی مانده و نشان می‌دهد خریداران همچنان کنترل بازار را در کوتاه‌مدت در اختیار دارند.

با این حال، افزایش سریع قیمت باعث شده احتمال ورود بازار به شرایط اشباع خرید افزایش پیدا کند.

مقاومت ۴۱۳۰ دلار؛ نخستین آزمون جدی خریداران

در سمت صعودی، محدوده ۴۱۳۰ دلار نخستین مانع مهم پیش روی خریداران است.

اگر قیمت بتواند بالاتر از این سطح تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت صعودی افزایش خواهد یافت. با این حال، اگر قدرت خرید در این محدوده کاهش پیدا کند، سیگنال‌های اشباع خرید می‌توانند باعث توقف یا اصلاح موقت قیمت شوند.

بنابراین واکنش XAU/USD به محدوده ۴۱۳۰ دلار می‌تواند برای تعیین مسیر کوتاه‌مدت بسیار مهم باشد.

حمایت‌های مهم طلا در مسیر اصلاح احتمالی

در سمت نزولی، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای در حوالی ۴۱۱۵ دلار نخستین حمایت مهم طلا محسوب می‌شود.

شکست این سطح می‌تواند احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش دهد و قیمت را ابتدا به سمت کف روزانه نزدیک ۴۰۶۵ دلار هدایت کند.

در ادامه، محدوده ۴۰۴۳ تا ۴۰۴۲ دلار و سپس سطح ۴۰۲۰ دلار حمایت‌های مهم بعدی هستند. سطح روانی ۴۰۰۰ دلار نیز در صورت افزایش فشار فروش اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

چشم‌انداز قیمت طلا

در مجموع، شرایط بنیادی و تکنیکال فعلی در کوتاه‌مدت بیشتر به نفع خریداران طلاست. افزایش امیدها به توافق ایران و آمریکا، احتمال بازگشایی تنگه هرمز، کاهش قیمت نفت و کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، فشار بر دلار را افزایش داده‌اند.

با این حال، حمایت برخی مقامات فدرال رزرو از نرخ‌های بهره بالاتر و مقاومت همچنان قوی بازار کار آمریکا نشان می‌دهد که مسیر نزولی دلار هنوز قطعی نیست.

در کوتاه‌مدت، سطح ۴۱۳۰ دلار مهم‌ترین مقاومت پیش روی XAU/USD است و عبور پایدار از آن می‌تواند راه را برای ادامه رشد باز کند. در سمت مقابل، محدوده ۴۱۱۵ دلار نخستین حمایت مهم است و شکست آن می‌تواند اصلاح قیمت را به سمت ۴۰۶۵ و سپس ۴۰۴۳ دلار افزایش دهد.

در نهایت، تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا، داده‌های اقتصادی آمریکا و به‌ویژه گزارش NFP روز جمعه، سه عامل کلیدی هستند که می‌توانند مسیر بعدی قیمت طلای جهانی را مشخص کنند.

برای دنبال کردن آخرین اخبار و تحلیل‌های بازار طلا و ارز، می‌توانید اخبار فارکس تجارت آفرین را دنبال کنید: https://tejaratafarin.com/category/forex-news