خلاصه خبر:
- شاخص داوجونز (DJIA) روز سه‌شنبه برای اولین‌بار از فوریه، سطح ۴۴٬۵۰۰ را لمس کرد
- سهام حوزه سلامت عامل اصلی رشد داوجونز بودند؛ در مقابل، سهام فناوری مثل انویدیا (NVDA) و تسلا (TSLA) تحت فشار قرار گرفتند
- دولت ترامپ پس از هفته‌ها کشمکش سیاسی در آستانه تصویب «لایحه بزرگ و زیبا» قرار گرفته است
- این بودجه، میلیاردها دلار کسری جدید به بدهی فدرال اضافه خواهد کرد
- ایلان ماسک از حلقه نزدیکان ترامپ خارج شده و تهدید به تأمین مالی مخالفان جمهوری‌خواهان حامی لایحه بودجه کرده است
- انویدیا در تحقق رشد درآمد سه‌رقمی به چالش خورده؛ فروش سهام توسط مدیران داخلی فشار مضاعفی ایجاد کرده است
- شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا در ژوئن از ۴۸.۵ به ۴۹.۰ رسید اما همچنان در محدوده انقباضی باقی مانده است
- شاخص‌های تکنیکال داوجونز نشانه‌های اشباع خرید را مخابره می‌کنند و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد
شاخص داوجونز در اوج پنج‌ماهه
شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) روز سه‌شنبه موفق شد با رشدی تقریباً یک‌درصدی برای نخستین‌بار از اوایل فوریه، از سطح ۴۴٬۵۰۰ واحد عبور کند و به بالاترین سطح پنج‌ماهه خود برسد. این در حالی است که فضای کلی بازار سهام ایالات متحده ترکیبی بود؛ چرا که افت سهام شرکت‌های بزرگ فناوری، سایر شاخص‌های اصلی را تحت فشار قرار داد.
سهام بخش سلامت نقش اصلی را در این رشد ایفا کردند؛ در مقابل، شرکت‌های فناوری مثل انویدیا و تسلا به دلایل خاص خود با چالش روبه‌رو شدند. انویدیا که طی دو سال گذشته بیش از ۱۴۰۰٪ رشد داشته و در ژوئن به سقف ۱۵۸.۸۳ دلار رسیده بود، حالا در حفظ رشد درآمدی سه‌رقمی خود مشکل دارد. هم‌زمان، گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیران داخلی انویدیا طی سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار از سهام خود را نقد کرده‌اند؛ این موضوع در میان برخی معامله‌گران نگرانی‌هایی درباره سقف‌گذاری حباب هوش مصنوعی ایجاد کرده است.
تسلا نیز که مدیرعاملش، ایلان ماسک، تا پیش از این از مهره‌های اصلی ترامپ در کاهش هزینه‌های دولتی بود، حالا از حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور خارج شده است. ماسک با انتقاد از بودجه جدید، تهدید کرده مخالفان جمهوری‌خواهان حامی این بودجه را تأمین مالی کند.
از منظر سیاستی، دولت ترامپ پس از هفته‌ها مذاکره و اصلاح بخش‌های مختلف، در آستانه تصویب «لایحه بزرگ و زیبا» قرار گرفته است؛ بودجه‌ای که پیش‌بینی می‌شود میلیاردها دلار کسری جدید به بدهی فدرال اضافه کند و با وعده‌های انتخاباتی ترامپ برای کاهش یا حذف کسری بودجه در تضاد است.
تحلیل داوجونز
از نظر اقتصاد کلان، شاخص PMI تولیدی ISM برای ماه ژوئن بهتر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد و از ۴۸.۵ در ماه گذشته به ۴۹.۰ رسید. با این حال، عدد همچنان زیر سطح ۵۰ باقی مانده و نشان‌دهنده فضای انقباضی در بخش تولید ایالات متحده است؛ موضوعی که در کنار ابهام‌های تجاری و تعرفه‌ای همچنان بر اعتماد سرمایه‌گذاران سایه انداخته است.
از دیدگاه تکنیکال، داوجونز اکنون در محدوده اشباع خرید قرار گرفته و اختلاف قیمت با میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) به بالاترین سطح خود از اواخر ۲۰۲۴ رسیده است. EMA میان‌مدت نیز در محدوده ۴۲٬۳۸۰ واحد قرار دارد. در نتیجه، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت یا تثبیت قیمت پیش از صعود دوباره به سقف‌های تاریخی بالای ۴۵٬۰۰۰ واحد وجود دارد.
برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص پاوجونز
بروکرهای پیشنهادی
