خلاصه خبر:
- بیتکوین هفته پیش بیش از ۴ درصد افت کرده و حوالی ۷۶,۹۰۰ دلار معامله میشود
- صندوقهای ETF نقدی بیتکوین در آستانه پایان یک روند سههفتهای ورود سرمایه هستند و تا پنجشنبه نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کردهاند
- CPI آمریکا در آگوست روی ۳.۴ درصد سالانه ثابت ماند، اما CPI هسته با رشد ماهانه ۰.۳ درصد از انتظار ۰.۲ درصدی بالاتر رفت
- طبق ابزار فدواچ CME، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به ۸۵ درصد رسیده که نسبت به روز قبل ۷۲ درصد بود
- ایران اعلام کرده به ۱۰ کشتی در اطراف تنگه هرمز حمله کرده، بعد از اینکه آمریکا مدعی شد پنج نفتکش ایرانی را غرق کرده
- حوثیهای یمن هم شهر بندری مخا در دریای سرخ را تصرف کردهاند و کنترل خودشان بر تنگه بابالمندب را گسترش دادهاند
- ترامپ گفته جنگ با ایران احتمالا تا بعد از انتخابات میاندورهای نوامبر آمریکا ادامه پیدا میکند
- بیتکوین نتوانسته بالای میانگین متحرک ۵۰ هفتهای در ۷۹,۶۶۸ دلار بسته شود؛ اگر این سطح بهعنوان مقاومت باقی بماند، افت تا ۷۰,۰۰۰ دلار محتمل است
- در سناریوی صعودی، بازگشت بالای ۷۹,۶۶۸ دلار میتواند مسیر را تا ۸۷,۵۹۹ دلار و سپس ۸۹,۳۱۲ دلار باز کند
ادامه جنگ ایران و آمریکا، نفت را بالا برد و بیتکوین را عقب نشاند
بازار ارزهای دیجیتال هفته گذشته حال و هوای چندان خوبی نداشت. بیتکوین، پادشاه بازار کریپتو، بیش از ۴ درصد افت کرد. یکی از نشانههای نگرانکننده، تضعیف تقاضای نهادی است؛ دادههای SoSoValue نشان میدهد صندوقهای ETF نقدی بیتکوین در آستانه پایان یک روند سههفتهای ورود سرمایه قرار دارند و تا پنجشنبه گذشته نزدیک به ۴۴۹.۴۴ میلیون دلار خروج خالص سرمایه ثبت کردهاند. اگر این روند خروج ادامه پیدا کند و شدت بگیرد، بیتکوین احتمالا با اصلاح بیشتری روبهرو خواهد شد.
از طرف دیگر، اداره آمار کار آمریکا شاخص قیمت مصرفکننده آگوست را منتشر کرده که سالانه روی ۳.۴ درصد ثابت مانده و دقیقا مطابق انتظار بازار بوده. اما در مقیاس ماهانه، CPI با ۰.۴ درصد رشد نسبت به ۰.۱ درصد ماه قبل شتاب گرفته. نکته جالبتر، CPI هسته است که ماهانه ۰.۳ درصد رشد کرده؛ بالاتر از پیشبینی ۰.۲ درصدی، هرچند سالانه با کمی کاهش به ۲.۴ درصد رسیده. همین دادهها باعث شده ابزار فدواچ CME احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را به ۸۵ درصد برساند؛ رقمی که یک روز قبل ۷۲ درصد بود. حالا اجماع بیشتری روی این وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا چهارشنبه نرخ بهره را به دامنه ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد افزایش دهد. سیاست پولی سختگیرانهتر معمولا برای داراییهای ریسکی مثل ارزهای دیجیتال خبر خوبی نیست، پس این نوسانات احتمالا ادامه پیدا میکنند.
اما شاید مهمترین عامل فشار روی بیتکوین هفته گذشته، تشدید تنشهای خاورمیانه بود. تنش بین آمریکا و ایران در اطراف تنگه هرمز همچنان قیمت انرژی را بالا نگه داشته و اشتهای ریسکپذیری بازار را کاهش داده. ایران اعلام کرده به ۱۰ کشتی در اطراف تنگه هرمز حمله کرده، درست بعد از اینکه آمریکا مدعی شد پنج نفتکش ایرانی را غرق کرده است. علاوه بر این، حوثیهای وابسته به ایران در یمن، شهر استراتژیک مخا در دریای سرخ را تصرف کردهاند و کنترل خودشان بر تنگه بابالمندب را گسترش دادهاند؛ اتفاقی که نگرانی بازار درباره اختلال طولانیمدت در عرضه نفت را افزایش داده. ترامپ هم گفته جنگ با ایران احتمالا تا بعد از انتخابات میاندورهای نوامبر آمریکا ادامه خواهد داشت. نتیجه همه این تحولات این بوده که قیمت نفت خام به بالاترین سطح از ۲۱ می تاکنون رسیده و همین فشار بیشتری روی بیتکوین وارد کرده.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
از نگاه تکنیکال، بیتکوین هفته گذشته نتوانسته بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ هفتهای در ۷۹,۶۶۸ دلار بسته شود و بیش از ۴ درصد اصلاح کرده. اگر این روند اصلاحی ادامه پیدا کند و سطح ۷۹,۶۶۸ دلار بهعنوان مقاومت باقی بماند، بیتکوین میتواند افت خودش را تا سطح روانی مهم ۷۰,۰۰۰ دلار گسترش دهد. شاخص قدرت نسبی در نمودار هفتگی حوالی ۵۵ قرار دارد که مومنتوم نسبتا مثبتی نشان میدهد بدون اینکه به منطقه اشباع خرید رسیده باشد. مکدی هم همچنان در محدوده مثبت است که نشان میدهد فشار صعودی با وجود مقاومت نزدیک، هنوز کاملا از بین نرفته.
برای دیدن چارت زنده بیتکوین: چارت BTCUSD
از سمت دیگر، اگر بیتکوین بتواند بازگردد و بهصورت هفتگی بالای میانگین ۵۰ هفتهای در ۷۹,۶۶۸ دلار بسته شود، میتواند رشدش را تا سطح فیبوناچی ۵۰ درصد در ۸۷,۵۹۹ دلار ادامه دهد (محاسبهشده از کف آگوست ۲۰۲۴ در ۴۹,۰۰۰ دلار تا سقف تاریخی اکتبر ۲۰۲۵ در ۱۲۶,۱۹۹ دلار) و بعد از آن میانگین متحرک ۱۰۰ هفتهای در ۸۹,۳۱۲ دلار.
برای تحلیل و چارتهای زنده هوش مصنوعی ارزهای دیجیتال: تحلیل هوش مصنوعی کریپتو
در نمودار روزانه، بیتکوین همچنان دید صعودی سازندهای دارد، چون بالای میانگینهای متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه باقی مانده که در محدوده تقریبی ۷۰,۸۰۰ تا ۷۲,۹۰۰ دلار خوشه شدهاند. این آرایش نشان میدهد روند صعودی بزرگتر با وجود اصلاح اخیر همچنان دستنخورده است. شاخص قدرت نسبی حوالی ۵۴ از منطقه اشباع خرید خارج شده و حالا مومنتومی خنثی رو به مثبت نشان میدهد، درحالیکه مکدی زیر صفر باقی مانده که یعنی شتاب صعودی کمی کند شده اما هنوز ساختار صعودی غالب را معکوس نکرده.
در سمت صعودی، اولین مقاومت در سطح افقی نزدیک ۸۵,۰۰۰ دلار قرار دارد که تا زمانی که خریداران نتوانند یک بستهشدن روزانه قاطع بالای آن ثبت کنند، مانع ادامه صعود میشود. در سمت نزولی، اولین تقاضا حوالی خوشه میانگینهای متحرک نمایی دیده میشود؛ میانگین ۲۰۰ روزه نزدیک ۷۲,۸۶۶ دلار و میانگین ۵۰ روزه نزدیک ۷۲,۸۷۱ دلار، حمایتهای پویای لایهای فراهم میکنند و بعد از آن میانگین ۱۰۰ روزه حوالی ۷۰,۸۲۲ دلار قرار دارد. پایینتر از آن هم حمایتهای افقی در ۶۶,۵۰۰ و سپس ۶۲,۳۰۰ دلار دیده میشوند؛ سطوحی که در صورت اصلاح عمیقتر، احتمالا خریداران فرصتطلب را جذب میکنند.
برای پیگیری اخبار بیشتر ارزهای دیجیتال میتونید سری بزنید به اخبار کریپتو تجارت آفرین
