تحلیل بیت‌کوین؛ آیا مقاومت ۶۴ هزار دلار شکسته می‌شود یا سقوط تا ۶۰ هزار دلار ادامه دارد؟

چشم‌انداز بیت‌کوین؛ نشانه‌های امید در تقاضا، اما ریسک‌های بازار همچنان پابرجاست

قیمت بیت‌کوین (BTC) در معاملات روز پنج‌شنبه با اندکی افزایش به بالای سطح ۶۳ هزار دلار بازگشت، اما همچنان نتوانسته مقاومت مهم ۶۴ هزار دلاری را پشت سر بگذارد.

تحلیلگران معتقدند افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی میان آمریکا و ایران و همچنین تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های پولی فدرال رزرو، مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد بازار ارزهای دیجیتال هستند.

تنش‌های خاورمیانه بر بازار کریپتو سایه انداخت

در روزهای اخیر، ارتش آمریکا در واکنش به حملات ایران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، حملات جدیدی را علیه اهدافی در ایران انجام داد.

در مقابل، ایران نیز حملاتی را علیه پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا در بحرین و کویت انجام داد. همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد توافق آتش‌بس با ایران پایان یافته است.

افزایش این تنش‌ها موجب افزایش ریسک‌گریزی در بازارهای مالی شده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن‌تر سوق داده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر بازار ارزهای دیجیتال وارد کرده است.

افزایش احتمال رشد نرخ بهره آمریکا

در کنار ریسک‌های ژئوپلیتیکی، انتشار صورتجلسه نشست ۱۶ تا ۱۷ ژوئن فدرال رزرو نیز بر بازار اثرگذار بوده است.

این گزارش نشان داد اعضای بانک مرکزی آمریکا درباره مسیر آینده نرخ بهره اختلاف نظر دارند، اما همچنان نسبت به تداوم فشارهای تورمی ابراز نگرانی کرده‌اند.

پس از انتشار این صورتجلسه، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو افزایش یافته است. بر اساس ابزار CME FedWatch، اکنون بازار بیش از ۲۷ درصد احتمال می‌دهد که بانک مرکزی آمریکا در نشست ماه ژوئیه نرخ بهره را افزایش دهد؛ در حالی که این احتمال هفته گذشته کمتر از ۲۰ درصد بود.

افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره معمولاً به زیان دارایی‌های پرریسکی مانند ارزهای دیجیتال تمام می‌شود.

سرمایه‌گذاران نهادی همچنان محتاط هستند

داده‌های پلتفرم SoSoValue نشان می‌دهد صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین روز چهارشنبه با خروج خالص ۸۴.۸۶ میلیون دلار سرمایه مواجه شدند.

اگرچه در ابتدای هفته ورود سرمایه به این صندوق‌ها اندکی بهبود یافته بود، اما ادامه خروج سرمایه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی همچنان با احتیاط عمل می‌کنند.

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورتی که روند خروج سرمایه شدت بگیرد، احتمال اصلاح بیشتر قیمت بیت‌کوین نیز افزایش خواهد یافت.

گزارش کریپتوکوانت؛ نشانه‌هایی از بازگشت تقاضا

در مقابل، گزارش هفتگی شرکت تحلیلی CryptoQuant نشانه‌هایی از بهبود تدریجی بازار را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، تقاضای کلی برای بیت‌کوین پس از شدیدترین افت از سال ۲۰۲۲ تاکنون، در حال بازگشت به وضعیت متعادل است.

داده‌ها نشان می‌دهد تغییر ۳۰ روزه تقاضای بیت‌کوین که در اوایل ژوئن به حدود منفی ۶۵۰ هزار واحد رسیده بود، اکنون به محدوده خنثی نزدیک شده است.

همچنین تقاضا در بازار قراردادهای آتی دوباره اندکی مثبت شده و سرعت کاهش تقاضا در بازار نقدی نیز نسبت به هفته‌های گذشته کمتر شده است.

به گفته تحلیلگران کریپتوکوانت، اگر این شاخص وارد محدوده مثبت شود، می‌تواند نشانه‌ای از آغاز موج جدید تقاضا در بازار بیت‌کوین باشد.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین

بیت‌کوین در زمان نگارش این گزارش در محدوده ۶۳ هزار و ۱۸ دلار معامله می‌شود.

از نظر تکنیکال، روند کوتاه‌مدت همچنان نزولی ارزیابی می‌شود؛ زیرا قیمت پایین‌تر از میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ روزه (۶۵,۴۴۵ دلار)، ۱۰۰ روزه (۶۹,۰۸۶ دلار) و ۲۰۰ روزه (۷۵,۱۳۹ دلار) قرار دارد.

با این حال، برخی اندیکاتورها نشانه‌هایی از کاهش فشار فروش را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) با قرار گرفتن روی عدد ۴۹ به سطح تعادلی نزدیک شده و اندیکاتور MACD نیز همچنان در محدوده مثبت قرار دارد؛ موضوعی که از تثبیت نسبی بازار حکایت دارد، هرچند هنوز سیگنال قطعی برای آغاز روند صعودی محسوب نمی‌شود.

در صورت افزایش قیمت، نخستین مقاومت مهم بیت‌کوین در محدوده ۶۴ هزار دلار قرار دارد. پس از آن، میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۶۵ هزار و ۴۴۵ دلار و سپس میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۶۹ هزار و ۸۶ دلار مقاومت‌های بعدی خواهند بود. مقاومت بلندمدت بازار نیز در محدوده میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و سپس سطح ۸۴ هزار و ۴۱۰ دلار قرار دارد.

در مقابل، مهم‌ترین حمایت روانی بیت‌کوین سطح ۶۰ هزار دلار است. در صورتی که این سطح از دست برود، احتمال ادامه اصلاح قیمت تا کف سالانه در محدوده ۵۷ هزار و ۸۰۰ دلار که در اول ژوئیه ثبت شده بود، افزایش خواهد یافت.

برای دسترسی به چارت های زنده ارزهای دیجیتال و تحلیل هوش مصنوعی از این لینک استفاده نمایید: تحلیل هوش مصنوعی ارزهای دیجیتال