خلاصه خبر
• بیتکوین با وجود تنشهای ژئوپلیتیک در سطح بالای ۷۱ هزار دلار معامله میشود.
• صندوقهای ETF اسپات بیتکوین برای سومین هفته متوالی ورود سرمایه ثبت کردهاند.
• شرکت Strategy خرید گسترده بیتکوین را ادامه داده و موجودی خود را افزایش داده است.
• برخی تحلیلگران از تقویت روایت «راه فرار دیجیتال» برای بیتکوین سخن میگویند.
• از نظر تکنیکال، مقاومت مهم بیتکوین در محدوده ۷۲٬۶۰۰ تا ۷۲٬۹۰۰ دلار قرار دارد.
مقاومت بیتکوین بالای ۷۱ هزار دلار
بیتکوین در هفته گذشته عملکرد نسبتاً قدرتمندی از خود نشان داده و در معاملات روز جمعه بالاتر از سطح ۷۱ هزار دلار معامله شد. این در حالی است که تنشهای ژئوپلیتیک ناشی از جنگ میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد.
قیمت بزرگترین ارز دیجیتال جهان در ابتدای هفته گذشته روند صعودی گرفت و در روز دوشنبه نزدیک به ۴ درصد افزایش یافت. این رشد پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ اعلام کرد جنگ با ایران ممکن است «بهزودی پایان یابد».
در ادامه هفته نیز انتشار خبرهایی مبنی بر احتمال آزادسازی هماهنگ ذخایر استراتژیک نفت توسط کشورهای گروه هفت باعث بهبود احساسات بازار شد. این اقدام میتواند عرضه نفت را افزایش داده و از جهش شدید قیمت انرژی جلوگیری کند.
ترکیب این خبر با اظهارات ترامپ موجب افزایش خوشبینی در بازارهای مالی شد و علاوه بر بازار سهام، ارزهای دیجیتال نیز از این فضای مثبت بهره بردند.
با این حال، این خوشبینی در ادامه هفته تا حدی کاهش یافت؛ زیرا دلار آمریکا بهعنوان دارایی امن تقویت شد و شاخص دلار به نزدیکی بالاترین سطح ماه نوامبر رسید. سرمایهگذاران همچنان نگران هستند که ادامه جنگ در خاورمیانه باعث افزایش قیمت انرژی و بازگشت فشارهای تورمی شود.
در چنین شرایطی، احتمال به تعویق افتادن کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش یافته است. این موضوع باعث احتیاط در بازارهای مالی شده و حتی بخش زیادی از رشد ابتدای هفته بازار سهام آمریکا نیز از بین رفته است.
با وجود این فضای محتاطانه، بیتکوین نسبت به سایر داراییهای پرریسک مقاومت بیشتری نشان داده است. این ارز دیجیتال طی هفته گذشته پنج کندل صعودی متوالی ثبت کرده و بیش از ۸ درصد رشد داشته است.
افزایش تقاضای نهادی
یکی از مهمترین عوامل حمایت از قیمت بیتکوین، افزایش تقاضای سرمایهگذاران نهادی است. بر اساس دادههای پلتفرم SoSoValue، صندوقهای ETF اسپات بیتکوین تا روز پنجشنبه حدود ۵۸۷ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردهاند.
این سومین هفته متوالی بود که صندوقهای ETF بیتکوین با ورود سرمایه مواجه میشوند؛ موضوعی که میتواند به بهبود قیمت این دارایی در هفتههای آینده کمک کند.
دوم هارز، همبنیانگذار پروژه BOB، در اینباره گفته است با وجود عدم قطعیتهای کلان اقتصادی، بیتکوین مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده و در محدوده بالای ۷۰ هزار دلار در حال تثبیت است.
او همچنین اشاره کرده که سرمایهگذاران نهادی علاوه بر سرمایهگذاری مستقیم در بیتکوین، به دنبال زیرساختهایی هستند که کاربردهای مالی گستردهتری برای این دارایی ایجاد کند.
خرید گسترده توسط شرکتها
در بخش شرکتی نیز تقاضا برای بیتکوین همچنان بالا باقی مانده است. مایکل سیلور اعلام کرده شرکت Strategy در روز دوشنبه حدود ۱۷٬۹۹۴ بیتکوین دیگر خریداری کرده است.
این خرید پس از خرید ۳٬۰۱۵ بیتکوین در هفته قبل انجام شده و مجموع داراییهای بیتکوین این شرکت را به حدود ۷۳۸٬۷۳۱ واحد رسانده است. میانگین قیمت خرید این شرکت برای کل داراییهای خود حدود ۷۵٬۸۶۲ دلار بوده که کمی بالاتر از قیمت فعلی بازار است.
بیتکوین بهعنوان «طلای دیجیتال»؟
برخی تحلیلگران معتقدند در شرایط افزایش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، نقش بیتکوین بهعنوان یک ابزار مالی جدید در حال تقویت است.
تحلیلگران شرکت QCP Capital معتقدند در شرایط فعلی بازارهای جهانی حالت تدافعی به خود گرفتهاند. در حالی که داراییهای سنتی امن مانند طلا و اوراق خزانهداری آمریکا نیز تحت فشار قرار گرفتهاند، دلار آمریکا بهعنوان دارایی دفاعی اصلی مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، بیتکوین در این دوره از فشار بازار نسبتاً مقاوم باقی مانده است؛ موضوعی که در بازار کریپتو در مدت طولانی مشاهده نشده بود.
بر اساس این گزارش، بیتکوین هنوز به طور کامل نقش «طلای دیجیتال» را ایفا نکرده است، اما کاربرد آن بهعنوان یک «راه فرار دیجیتال» در شرایط بیثباتی سیاسی و نوسانات ارزی در برخی مناطق جهان در حال پررنگتر شدن است.
چشمانداز تکنیکال بیتکوین
در نمودار هفتگی، بیتکوین در محدوده سطح فیبوناچی ۷۸.۶ درصد در قیمت ۶۵٬۵۲۰ دلار حمایت مهمی پیدا کرده و بیش از یک ماه است که این سطح را حفظ کرده است.
در حال حاضر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفتهای در محدوده ۶۸٬۰۵۵ دلار قرار دارد. در صورتی که این سطح بهعنوان حمایت تثبیت شود، احتمال حرکت قیمت به سمت مقاومت روانی ۷۵ هزار دلار افزایش مییابد.
شاخص قدرت نسبی در نمودار هفتگی در محدوده ۳۴ قرار دارد و از منطقه اشباع فروش در حال بازگشت است که نشاندهنده کاهش فشار فروش است. با این حال، اندیکاتور مکدی همچنان سیگنال نزولی را حفظ کرده و چشمانداز محتاطانهای برای بازار ارائه میدهد.
در نمودار روزانه نیز قیمت به سقف یک کانال موازی نزدیک شده است. شکست این محدوده در حوالی ۷۲٬۶۰۰ دلار میتواند نشانهای از پایان اصلاح کوتاهمدت بازار باشد.
در حال حاضر حمایت مهم بیتکوین در محدوده ۶۸٬۸۰۰ دلار قرار دارد و پس از آن سطوح ۶۶ هزار و ۶۵٬۹۰۰ دلار بهعنوان حمایتهای بعدی شناخته میشوند.
در سمت مقابل، عبور از مقاومت ۷۲٬۹۰۰ دلار که همزمان با میانگین متحرک ۵۰ روزه است میتواند مسیر صعود قیمت را به سمت میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۷۹٬۹۰۰ دلار هموار کند.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت بیت کوین و تحلیل هوش مصنوعی از این لینک استفاده نمایید: تحلیل هوش مصنوعی بیت کوین
بروکرهای پیشنهادی
