خلاصه خبر:
- قیمت طلا پس از رسیدن به محدوده ۴۸۰۰ دلار، با بهبود جزئی مواجه شد.
- افزایش تنشها در خلیج فارس و حمله به زیرساختهای انرژی، تقاضای طلا را بالا برده است.
- دادههای تورمی آمریکا (PPI) قویتر از انتظار منتشر شد.
- فدرال رزرو چشمانداز تورم را افزایش داده و تنها یک کاهش نرخ بهره در سال جاری پیشبینی میکند.
- دلار آمریکا همچنان از طلا حمایت نمیکند و مانع رشد آن است.
- از نظر تکنیکال، ساختار بازار همچنان نزولی ارزیابی میشود.
تحلیل قیمت طلا؛ تلاش برای تثبیت بالای ۴۸۰۰ دلار در سایه تنشهای خاورمیانه
قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه تلاش کرد از محدوده ۴۸۰۰ دلار که پایینترین سطح از ششم فوریه محسوب میشود، فاصله بگیرد، اما همچنان در جذب خریداران جدید با دشواری مواجه است.
یکی از عوامل حمایتکننده از قیمت طلا، توقف موقت روند صعودی دلار آمریکا پس از رشد قابل توجه روز گذشته بوده است. علاوه بر این، افزایش تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه نیز باعث شده تقاضا برای داراییهای امن مانند طلا در سطح نسبتاً بالایی باقی بماند.
در تحولی مهم، زیرساختهای انرژی در کشورهای حوزه خلیج فارس پس از حملات اسرائیل به میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان، هدف قرار گرفتهاند. در واکنش به این رویداد، دونالد ترامپ نسبت به احتمال حملات گستردهتر به زیرساختهای انرژی هشدار داده است.
همچنین گزارشهایی منتشر شده مبنی بر اینکه دولت آمریکا در حال بررسی گسترش عملیات نظامی خود علیه ایران و اعزام هزاران نیروی نظامی به منطقه غرب آسیا است. این تحولات نشاندهنده تشدید درگیریها بوده و فضای نااطمینانی در بازارهای جهانی را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، طلا به عنوان یک دارایی امن مورد توجه سرمایهگذاران قرار میگیرد، اما در سمت مقابل، سیاستهای پولی فدرال رزرو مانع از رشد بیشتر آن شده است.
دادههای منتشرشده از سوی وزارت کار آمریکا نشان داد شاخص قیمت تولیدکننده در ماه فوریه ۰.۷ درصد افزایش یافته که بالاتر از انتظار بازار بوده است. همچنین نرخ سالانه این شاخص به ۳.۴ درصد رسیده که بالاترین سطح در یک سال اخیر محسوب میشود.
در همین حال، فدرال رزرو نیز چشمانداز تورم را افزایش داده و نسبت به ریسکهای ناشی از افزایش قیمت انرژی هشدار داده است. این نهاد پیشبینی کرده که تنها یک بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش خواهد داد و در سال ۲۰۲۷ نیز یک کاهش دیگر انجام میشود.
این شرایط باعث شده دلار آمریکا در سطوح بالایی باقی بماند و همین موضوع به عنوان مانعی جدی در برابر رشد قیمت طلا عمل کند.
در ادامه، بازارها منتظر تصمیمات سایر بانکهای مرکزی از جمله بانک ملی سوئیس، بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا هستند. همچنین انتشار دادههای جدید اقتصادی آمریکا مانند آمار هفتگی مدعیان بیکاری و شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا نیز میتواند بر روند قیمت طلا تأثیرگذار باشد.
با این حال، کارشناسان معتقدند برای تأیید شکلگیری کف قیمتی در بازار طلا، هنوز شواهد کافی وجود ندارد و معاملهگران باید با احتیاط بیشتری عمل کنند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
از منظر تکنیکال، چشمانداز کوتاهمدت طلا همچنان نزولی است. شکست سطح حمایتی مهم در محدوده ۵۰۴۰ تا ۵۰۳۵ دلار که شامل میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دورهای و سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی بود، به عنوان یک سیگنال مهم برای فروشندگان تلقی شده است.
اندیکاتور مکدی بار دیگر وارد محدوده منفی شده و زیر خط سیگنال قرار گرفته که نشاندهنده بازگشت مومنتوم نزولی است.
شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز در محدوده ۲۷ قرار دارد که نشاندهنده اشباع فروش است. با این حال، این وضعیت لزوماً به معنای بازگشت سریع قیمت نیست و همچنان فشار فروش در بازار غالب است.
از نظر سطوح قیمتی، محدوده ۴۹۱۹ دلار به عنوان اولین مقاومت در نظر گرفته میشود و پس از آن سطح ۵۰۳۷ دلار که با میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای همپوشانی دارد، مقاومت مهمتری محسوب میشود.
در سمت مقابل، سطح ۴۸۴۳ دلار به عنوان حمایت اولیه عمل میکند و در صورت شکست آن، محدوده ۴۸۰۱ دلار هدف بعدی خواهد بود. در صورت ادامه کاهش، سطح ۴۶۳۴ دلار به عنوان حمایت مهم بعدی مطرح میشود.
در مجموع، تا زمانی که قیمت طلا زیر سطوح مقاومتی کلیدی باقی بماند، احتمال ادامه فشار نزولی وجود دارد، هرچند شرایط اشباع فروش میتواند در کوتاهمدت باعث نوسانات اصلاحی شود.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
