اداره آمار کار امریکا (BLS) قرار است امروز گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا را برای ماه فوریه در ساعت 16:00 به وقت ایران و 12:30 بوقت گرینویچ منتشر کند.
انتظار می‌رود پس از گزارش شاخص CPI امروز، بازار فارکس و طلا نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کنند، زیرا هر گونه نتیجه غیرمنتظره از گزارش تورم آمریکا می‌تواند تا حد زیادی بر انتظارات بازار در مورد کاهش بالقوه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر تأثیر بگذارد.
شاخص CPI چیست ؟
شاخص CPI یک شاخص اقتصادی مهم است که برای اندازه گیری میانگین تغییرات قیمت های پرداخت شده توسط مصرف کنندگان شهری برای سبدی از کالاها و خدمات در طول یک دوره مشخص استفاده می شود. شاخص CPI که طیف متنوعی از اقلام مانند غذا، مسکن، پوشاک، هزینه‌های حمل و نقل و مراقبت‌های بهداشتی را در بر می گیرد، منعکس کننده روندهای تورمی یا تورم کلی در یک اقتصاد است.
گزارش شاخص CPI امروز
اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) قرار است روز جمعه داده‌های حیاتی مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه سپتامبر را منتشر کند. بازارها با دقت به این داده‌ها چشم دوخته‌اند تا ببینند تعرفه‌های تجاری دولت «دونالد ترامپ» چه تأثیری بر قیمت‌ها گذاشته است. انتشار این داده‌ها می‌تواند باعث نوسان شدید در ارزش دلار آمریکا (USD) شود، زیرا ممکن است بر تصمیمات بعدی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره تأثیر بگذارد.
انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه بر اساس شاخص CPI در ماه سپتامبر به ۳.۱٪ افزایش یابد (در مقایسه با ۲.۹٪ در ماه اوت)، که بالاترین رقم از ماه مه ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. همچنین، تورم هسته‌ای (Core CPI) که قیمت‌های نوسانی مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، نیز احتمالاً با نرخ سالانه ۳.۱٪ رشد خواهد کرد.
در بازه‌ی ماهانه، پیش‌بینی می‌شود شاخص CPI و Core CPI به ترتیب ۰.۴٪ و ۰.۳٪ رشد داشته باشند.
تحلیل‌گران مؤسسه TD Securities معتقدند که گزارش ماه سپتامبر نشانه‌هایی از کاهش تورم هسته‌ای در بخش خدمات (به‌ویژه مسکن) را نشان خواهد داد، اما احتمالاً تورم کالاها به دلیل اثرات تعرفه‌ها افزایش خواهد یافت. به گفته‌ی آنها، «تورم کلی احتمالاً در سطح ۰.۴٪ ثابت می‌ماند و رشد قیمت انرژی نیز به افزایش قیمت‌های سپتامبر کمک می‌کند.»
تأثیر احتمالی گزارش CPI بر دلار آمریکا
با نزدیک شدن به زمان انتشار داده‌های تورم، اکثر سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو در ماه‌های اکتبر و دسامبر هر بار ۰.۲۵ درصد از نرخ بهره را کاهش دهد.
بر اساس ابزار CME FedWatch Tool، بازارها احتمال حدود ۹۷٪ می‌دهند که نرخ بهره تا پایان سال از بازه‌ی کنونی ۴٪–۴.۲۵٪ به محدوده‌ی ۳.۵٪–۳.۷۵٪ کاهش یابد.
به دلیل تعطیلی دولت آمریکا و نبود داده‌های اقتصادی مهم دیگر، آمار تورم سپتامبر برای سیاست‌گذاران فدرال رزرو اهمیت ویژه‌ای دارد.
اگر داده‌های تورم هسته‌ای بالاتر از انتظار (مثلاً ۰.۵٪) منتشر شوند، ممکن است بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را دوباره ارزیابی کنند و در نتیجه دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب تقویت شود. در مقابل، اگر داده‌ها مطابق انتظار باشند، احتمالاً دلار تغییر چندانی نخواهد داشت.
«آنتیه پرافکه» (Antje Praefcke)، تحلیل‌گر ارشد ارز در بانک Commerzbank می‌گوید:
«احتمالاً داده‌ها نشان خواهند داد که تعرفه‌ها تا چه حد باعث افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده شده‌اند. با این حال، بعید است این گزارش تصمیم فدرال رزرو در هفته آینده را تغییر دهد، چرا که بیشتر اعضای فدرال رزرو معتقدند اثر تعرفه‌ها بر تورم موقتی است. حتی اگر آمارها فراتر از انتظار باشند، فدرال رزرو احتمالاً همچنان در مسیر کاهش نرخ بهره باقی خواهد ماند.»
چشم‌انداز فنی شاخص دلار (DXY)
«ارن سنگزر» (Eren Sengezer)، تحلیل‌گر ارشد در وب‌سایت FXStreet، می‌گوید:
«چشم‌انداز فنی شاخص دلار در کوتاه‌مدت صعودی است. شاخص RSI در نمودار روزانه به سمت سطح ۶۰ حرکت می‌کند و شاخص دلار بالاتر از میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ روزه قرار دارد.»
از دید تکنیکال:
- مقاومت بعدی در سطح ۹۹.۵۰ (فیبوناچی ۲۳.۶٪ روند نزولی ژانویه تا ژوئیه) قرار دارد.
- در صورت بسته شدن روزانه بالای این سطح، احتمال رشد تا ۱۰۰.۰۰ و سپس ۱۰۰.۸۰ (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) وجود دارد.
- در سمت نزولی، حمایت‌های مهم در سطوح ۹۸.۵۰ و ۹۸.۰۰–۹۸.۱۰ و در نهایت ۹۶.۴۰ دیده می‌شوند.
برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی
بروکرهای پیشنهادی
