نرخ لحظه ای و تحلیل تکنیکال شاخص دلار DXY

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

تحلیل تکنیکال شاخص دلار سه‌شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۴

شاخص دلار آمریکا روز معاملاتی گذشته را در نرخ 104.26 به پایان رساند و امروز تا کنون با -0.07% کاهش در نرخ 104.19 در ناحیه قرمز معامله می شود.

امروز شاخص دلار در ناحیه قیمتی 103.75 تا 104.5 معامله شده است.

سطوح حمایت و مقاومت شاخص دلار

سطوح حمایت: 104.17 – 104.12 – 104.09

سطوح مقاومت: 104.25 – 104.28 – 104.33

قیمت شاخص دلار آمریکا در حال آزمایش سطح میانگین متحرک 200 دوره ای است که در حدود 104.11 قرار گرفته است. پیشنهاد می شود که در شرایط حال منتظر نشانه هایی از برگشت قیمت یا شکست سطح میانگین متحرک 200 با شمعی بلند باشید. پس از دیدن چنین سیگنالی در جهت شمع بلند وارد معامله شوید.

مهمترین رویدادهای امروز

در تقویم اقتصادی امروز 3 خبر بسیار مهم وجود دارد که می توانند برروی بازار تاثیر بالقوه زیادی داشته باشند. این اخبار به وقت ایران عبارتند از:

- در ساعت 16:30 آلمان شاخص هزینه مصرف کننده (ماه به ماه) (مارس)  , با بیشترین تاثیر روی ارز  EUR,
- در ساعت 18:15 شیکاگو PMI (مارس), با بیشترین تاثیر روی ارز  USD,
- در ساعت 08:00 RBA تصمیم نرخ بهره (Apr), با بیشترین تاثیر روی ارز  AUD,

برای بررسی تمام اخبار مهم اقتصادی امروز و گزارش های لحظه ای٬ بخش تقویم اقتصادی را بررسی نمایید.

ساعت نیویورک

Loading...

America/New_York

تحلیل های کاربران

تحلیل شما +

عوامل کلیدی تاثیرگذار بر نزدک 100 امروز

تحلیل تکنیکال | نویسنده: دانیال معتمد

آلفابت (گوگل) رشد درآمد ضعیف‌تر از حد انتظار را گزارش کرد و از سرمایه‌گذاری 75 میلیارد دلاری در هوش مصنوعی خبر داد که منجر به کاهش 7.8 درصدی سهام قبل از بازار شد. همچنین، Advanced Micro Devices (AMD) کاهش 7 درصدی در فروش مرکز داده در سه ماهه جاری را پیش بینی کرد که منجر …

♡ 4

تحلیل من از شاخص نزدک امروز

تحلیل تکنیکال | نویسنده: ابی کوشانی

قیمت اخیراً سطح فیبوناچی 61.8% (21407.8) و قبل از آن 78.6% را آزمایش کرده است که نشان دهنده یک منطقه حمایت قوی بالقوه است. قیمت از سطح 61.8 درصد جهش کرده که نشان دهنده علاقه خریدار به این منطقه حمایتی است. ممکن است قبل از ادامه روند صعودی، یک آزمایش مجدد بالقوه 21360 تا 21400 …

♡ 6

پوند به دلار تحلیل تکنیکال تایم فریم 15 دقیقه ای

تحلیل تکنیکال | نویسنده: ابی کوشانی

تحلیل من از جفت ارز پوند به دلار در عکس بالا به همراه نقاط ورودی و خروجیبا وجود قدرت دلار امریکا امروز اکثر ارزها مقابل دلار امروز نزولی خواهند بود. نوع تحلیل: تحلیل تکنیکال پیش بینی: نزولی بازار: فارکس بازه زمانی: 15 دقیقه ای

♡ 9

درباره شاخص دلار

شاخص دلار یا DXY یا USDX یک شاخص ارزش دلار امریکا نسبت به سبدی از ارزهای خارجی است. این ارزها عبارتند از: یورو (57.6 درصد وزن)، ین ژاپن (13.6 درصد)، پوند انگلیس (11.9 درصد)، دلار کانادا (9.1 درصد)، کرون سوئد (4.2 درصد) و فرانک سوئیس (3.6 درصد).

در بازار فارکس، “DXY” معیاری پرکاربرد است که ارزش دلار آمریکا را نسبت به سبدی متشکل از شش ارز اصلی جهان اندازه گیری می کند.

شاخص دلار آمریکا راهی برای ارزیابی قدرت یا ضعف کلی دلار آمریکا در برابر گروهی از ارزهای مهم جهانی در اختیار معامله گران، سرمایه گذاران و تحلیلگران قرار می دهد. این شاخص در سال 1973 با ارزش پایه 100 معرفی شد که نشان دهنده ارزش دلار آمریکا در آن زمان است. تغییرات در ارزش شاخص نشان دهنده درصد تغییر ارزش دلار نسبت به ارزش اولیه آن است.

فرمول محاسبه شاخص دلار آمریکا شامل تعیین وزن به هر یک از ارزهای شش گانه بر اساس اهمیت آنها در تجارت بین المللی و بازارهای مالی است. این شاخص معمولاً به عنوان یک میانگین هندسی وزنی محاسبه می شود که به اطمینان حاصل می شود که هیچ ارز واحدی به طور نامتناسبی بر حرکت شاخص تأثیر نمی گذارد.

شاخص دلار چیست ؟

شاخص دلار آمریکا (DXY یا USDX) معیاری برای سنجش ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از شش ارز اصلی جهان است: یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس. این شاخص که در سال 1973 تأسیس شد، معیاری جامع از قدرت دلار در بازار جهانی ارائه می دهد. شاخص دلار به طور گسترده توسط معامله گران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران برای ارزیابی سلامت اقتصادی، تصمیم گیری آگاهانه و محافظت در برابر ریسک در بازار فارکس استفاده می شود.

وقتی شاخص دلار بالا می رود، به این معنی است که دلار قوی است، که می تواند صادرات امریکا را گرانتر و واردات را برای امریکایی‌ها ارزان تر کند. این تغییرات می تواند در بازار فارکس و سهام، قیمت کالاها نمایان شود و حتی بر نرخ بهره تأثیر بگذارد.

برای معامله گران بازارهای مالی، شاخص دلار ابزاری مفید است که می‌تواند برای پیش بینی حرکات بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی هوشمندانه استفاده شود. اگر اهل معامله در فارکس هستید، شاخص DXY می تواند به شما کمک کند تا متوجه شوید که آیا می توانید یک جفت ارز را لانگ (خرید) یا شورت (فروش) کنید. همچنین به کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در استراتژی‌های پوشش ریسک (هجینگ)، دارایی های خود را در برابر ریسک‌های بازار فارکس محافظت کنند.

تاریخچه شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا یا DXY تاریخچه جالبی دارد که به سال 1973 باز می گردد. این شاخص اندکی پس از پایان قرارداد برتون وودز ایجاد شد که ارزهای اصلی جهان را به طلا متصل کرده بود. با فروپاشی این سیستم، نیاز به معیاری برای سنجش ارزش دلار در برابر سایر ارزها آشکار شد.

فدرال رزرو شاخص دلار را برای ارائه معیاری واضح از ارزش بین المللی دلار معرفی کرد. در ابتدا، این شاخص شامل ده ارز بود، اما بعداً با روی کار آمدن یورو، بر سبدی متشکل از شش ارز اصلی تجدید نظر شد: یورو (که جایگزین مارک آلمان، فرانک فرانسه، لیر ایتالیا، گیلدر هلند و فرانک بلژیک شد)، ین ژاپن، بریتانیا. پوند، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس.

این شاخص با ارزش پایه 100.00 شروع شد که نشان دهنده ارزش دلار در مارس 1973 است. از آن زمان تاکنون این شاخص نوسانات زیادی داشته است که منعکس کننده تغییرات اقتصادی، سیاسی و بازار است. به عنوان مثال، DXY در فوریه 1985 در دوره ای با نرخ های بهره بالا و رشد اقتصادی قوی ایالات متحده به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 164.72 رسید. برعکس، در مارس 2008 در بحبوحه بحران مالی جهانی به کمترین میزان خود یعنی 70.69 رسید.

در طول دهه ها، شاخص دلار ابزاری حیاتی برای معامله گران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران باقی مانده است. حرکات آن اطلاعاتی را در مورد شرایط اقتصادی جهانی، سیاست های پولی و احساسات بازار ارائه می دهد. امروز، این شاخص همچنان به ایفای نقش حیاتی در بازارهای مالی، کمک می کند تا استراتژی های معاملاتی و پیش بینی های اقتصادی را شکل دهد.

سبد ارزهای شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا از سبدی متشکل از شش ارز اصلی جهان تشکیل شده است که هر کدام وزن خاصی در این سبد دارند. در اینجا به تفکیک این ارزها و دلیل انتخاب آنها را بررسی می‌کنیم:

یورو (EUR) – 57.6٪

یورو بیشترین وزن را در شاخص دلار دارد زیرا نشان دهنده قدرت اقتصادی جمعی منطقه یورو است، یک شریک تجاری مهم با ایالات متحده و یک بازیگر اصلی در امور مالی جهانی.

ین ژاپن (JPY) – 13.6٪

ژاپن یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است و ین یک ارز کلیدی در تجارت و امور مالی بین المللی است. روابط تجاری قابل توجه بین امریکا و ژاپن یکی از دلایل مهم گنجاندن این ارز در سید ارزهای شاخص دلار است.

پوند بریتانیا (GBP) – 11.9٪

بریتانیا یک مرکز مالی مهم با پیوندهای اقتصادی تاریخی با امریکا است، گنجاندن پوند نشان دهنده اهمیت این ارتباطات اقتصادی و مالی است.

دلار کانادا (CAD) – 9.1٪

کانادا همسایه نزدیک و یکی از بزرگترین شرکای تجاری امریکا است، واحد پول کانادا نیز بعنوان یک ارز مهم در این سبد گنجانده شده است.

کرون سوئد (SEK) – 4.2٪

سوئد اگرچه از نظر نفوذ اقتصادی جهانی در مقایسه با سایر کشورها کوچکتر است، اما به دلیل اقتصاد باثبات و پیشرفته در داخل اروپا کرون سوئد نیز در این سبد قرار گرفته است.

فرانک سوئیس (CHF) – 3.6٪

سوئیس به دلیل بخش مالی و ثبات اقتصادی خود مشهور است. گنجاندن فرانک بر نقش این کشور در امور مالی و تجارت جهانی تاکید می کند.

شاید از خود سئوال کنید که چرا تنها این ارزها را برای سنجش ارزش دلار انتخاب کرده اند. ارزهایی مانند یوان چین، روبل روسیه یا زر آفریقای جنوبی نیز ارزهای مهمی در بازار جهانی بشمار می‌روند. به غیر از ارتباطات عمیق سیاسی می توان به دلایلی چون روابط اقتصادی نزدیک، اهمیت اقتصادی این کشورها برای امریکا، پیوندهای تاریخی و نقدینگی بازار آنها اشاره کرد.

عوامل تاثیرگذار بر شاخص دلار

نرخ شاخص دلار آمریکا تحت تأثیر عوامل مختلفی است که منعکس کننده چشم انداز اقتصادی و شرایط ژئوپلیتیکی است. درک این عوامل برای معامله گران، سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که برای سنجش قدرت دلار و تصمیم گیری آگاهانه به شاخص دلار تکیه می کنند، بسیار مهم است. این عوامل تایر گذار عبارتند از:

داده های اقتصادی

شاخص های اقتصادی یکی از محرک های اصلی شاخص دلار هستند. معیارهای کلیدی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و ارقام اشتغال (مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی) بر آن تاثیر می‌گذارند. داده‌های اقتصادی قوی امریکا معمولاً DXY را تقویت می‌کند، برعکس، داده های ضعیف می تواند منجر به کاهش شاخص شود.

سیاست پولی

تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو برای شاخص دلار حیاتی است. شاید بتوان گفت که سیاست های پولی فدرال رزرو و بانک اروپا بیشترین تاثیر را روی شاخص دلار می‌گذارند. تغییرات نرخ بهره، برنامه های تسهیل کمی (QE) و سیگنال‌های بانک‌های مرکزی در مورد سیاست پولی به طور مستقیم بر ارزش دلار و متعاقبا بر این شاخص تأثیر می گذارند.

نرخ تورم

نرخ تورم در ایالات متحده نسبت به سایر کشورها نیز بر DXY تأثیر می گذارد. تورم بالاتر در ایالات متحده می تواند قدرت خرید دلار را کاهش دهد و شاخص دلار را تضعیف کند. اگر تورم ایالات متحده کمتر از سایر اقتصادهای بزرگ باشد، DXY ممکن است تقویت شود زیرا دلار به عنوان یک ذخیره ارزش باثبات تلقی می شود.

رویدادهای ژئوپلیتیک

ثبات یا ناآرامی ژئوپلیتیکی می تواند به طور قابل توجهی بر این شاخص تأثیر بگذارد. رویدادهایی مانند انتخابات، جنگ‌های تجاری، درگیری‌ها و مذاکرات بین‌المللی می‌توانند عدم اطمینان یا خوش‌بینی را در مورد اقتصاد ایالات متحده و واحد پول آن ایجاد کنند.

احساسات بازار

احساسات بازار که توسط ادراکات سرمایه گذاران و ریسک پذیری هدایت می شود، نقش مهمی در تحرکات شاخص دلار ایفا می کند. در زمان عدم اطمینان اقتصادی جهانی یا آشفتگی بازار، دلار آمریکا اغلب به عنوان یک ارز امن در نظر گرفته می شود که منجر به افزایش DXY می شود.

مداخلات ارزی

مداخلات دولت امریکا یا دولت های خارجی در بازارهای ارز نیز می تواند بر شاخص دلار تأثیر بگذارد. چنین مداخلاتی اغلب با هدف تثبیت یا تعدیل ارزش دلار به دلایل اقتصادی یا استراتژیک انجام می شود و می تواند منجر به تحرکات کوتاه مدت قابل توجهی در شاخص شود.

شاخص دلار در معاملات فارکس

شاخص دلار آمریکا یک شاخص مهم در بازار فارکس است که به آن به عنوان یک فشارسنج برای قدرت کلی دلار نگاه می‌کنند. معامله گران فارکس آن را به دقت می کنند زیرا دلار در حدود 90٪ از کل معاملات فارکس نقش دارد. وقتی شاخص دلار بالا می رود، معمولاً به این معنی است که دلار در برابر سایر ارزها تقویت می شود و وقتی پایین می آید، دلار ضعیف می شود.

به عنوان مثال، اگر در حال معامله EUR/USD هستید و شاخص دلار در حال صعود است، ممکن است دلار در برابر یورو قوی تر شود و منجر به کاهش احتمالی جفت EUR/USD شود. برعکس، اگر DXY در حال سقوط باشد، ممکن است دلار تضعیف شود و جفت EUR/USD را به سمت بالا سوق دهد. به همین دلیل شاخص دلار ابزاری مفید برای تشخیص روندها و تصمیم گیری بهتر در معاملات تبدیل شده است.

با ترکیب شاخص دلار و تحلیل تکنیکال، معامله گران می توانند تصویر واضح تری از روند بازار به دست آورند و تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. استفاده از میانگین‌های متحرک برای شناسایی روندها، اصلاحات فیبوناچی برای یافتن نقاط معکوس یا الگوهای شمعی برای سنجش احساسات بازار در کنار بررسی شاخص دلار، معامله‌گران فارکس می‌توانند درک بهتری از بازار فارکس پیدا کنند.

اخبار فوری

---

اخبار فارکس

اونس طلا به رکورد بالای ۳۱۲۰ دلار رسید و بازارها تحت تاثیر جنگ تعرفه ها

12 ساعت پیش12 ساعت پیش

طلا در بحبوحه افزایش نگرانی‌های تعرفه‌ها همچنان از جریان‌های امن سود می‌برد و به بالاترین قیمت خود به بالای 3120 دلار رسیده است. تقویم اقتصادی امروز اروپا اطلاعات اولیه تورم ماه مارس آلمان را نشان خواهد داد. در اواخر روز، توجه بازار بر تحولات جنگ تجاری و مسائل ژئوپلیتیک متمرکز خواهد شد.

اخبار فارکس

گزارش شاخص PCE ماه فوریه و رکورد شکنی قیمت طلا

3 روز پیش3 روز پیش

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده، تورم سالانه در ایالات متحده که با شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) یا PCE Price index اندازه گیری می شود، در ماه فوریه بدون تغییر در 2.5 درصد باقی مانده است. این رقم هم انتظارات بازار و هم در ماه ژانویه را برآورده کرد. با این وجود شاخص اصلی قیمت PCE، که هزینه‌های ناپایدار غذا و انرژی را حذف می‌کند، …

اخبار فارکس

دلار آمریکا قبل از گزارش های کلیدی امروز ایالات متحده همچنان منعطف است

6 روز پیش6 روز پیش

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز چهارشنبه در برابر ارزهای اصلی انعطاف‌پذیر است و شاخص دلار آمریکا بالای 104.00 باقی مانده است. با این وجود دلار آمریکا در روز سه‌شنبه به یک سری پیروزی‌های چهار روزه خود پایان داد. سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به تقویم اقتصادی ایالات متحده معطوف کرده اند که شامل اطلاعات سفارشات کالاهای بادوام برای ماه دسامبر، همراه با سخنرانی های برنامه ریزی شده چند مقام فدرال رزرو (Fed) در اواخر امروز است.

اخبار فارکس

توجه سرمایه گذاران به شاخص اعتماد مصرف کننده CB ماه فوریه و داده های فروش خانه جدید

6 روز پیش6 روز پیش

دلار آمریکا (USD) حرکت صعودی خود را در روز دوشنبه حفظ کرد و چهارمین افزایش متوالی روزانه خود را با ماندن شاخص دلار در بالای 104.00 رقم زد. سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به شاخص اعتماد مصرف کننده CB ایالات متحده برای ماه فوریه، در کنار داده های فروش خانه جدید و نظرسنجی های تولید منطقه ای معطوف کرده اند. نظرات مقامات فدرال رزرو نیز امروز از نزدیک رصد خواهد شد.

اخبار فارکس

بازار با داده‌های شاخص PMI ماه مارس هفته جدید را آغاز می کند

1 هفته پیش1 هفته پیش

دلار آمریکا (USD) پس از سه روز افزایش متوالی با مشکل در حفظ حرکت اخیر خود مواجه است. با شروع هفته جدید، تمرکز سرمایه‌گذاران به داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید و تولید خدمات (PMI) از آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده تغییر می‌کند که در اواخر امروز توسط S&P Global منتشر خواهد شد.

اخبار فارکس

دیپ سیک چیست و چگونه امروز باعث سقوط بازار تکنولوژی امریکا شد ؟

ژانویه 27, 2025مارس 7, 2025

دیپ سیک (DeepSeek) یک شرکت استارت آپ چینی هوش مصنوعی (AI) است که اخیراً به دلیل پیشرفت خیره کننده خود در تکنولوژی هوش مصنوعی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است. این شرکت فناوری که توسط Liang Wenfeng در سال 2023 تأسیس شده است. این شرکت استارت آپ که کمی بیش از یک سال از عمرش می گذرد، پس از نشان دادن مدل های هوش مصنوعی بسیار موفق، …

نرخ لحظه ای و تحلیل تکنیکال شاخص دلار DXY