گمانهزنیها درباره کاهش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده روز چهارشنبه فشار تازهای بر دلار آمریکا وارد کرد. این روند پس از انتشار دادههای تورم تولیدکننده (PPI) که کمتر از پیشبینیها بود، تقویت شد. شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از یک بهبود محدود در روز سهشنبه، دوباره افت کرد و در محدوده ۹۷.۶۰ نوسان داشت.
شاخص داوجونز روز چهارشنبه پس از انتشار دادههای ضعیفتر از انتظار تورم تولیدکننده آمریکا (PPI)، با فشار فروش روبهرو شد و بیش از ۲۵۰ واحد از دست داد. این شاخص در ابتدا سقف تاریخی جدیدی بالای ۴۵,۸۰۰ واحد را آزمایش کرد، اما سپس حدود ۴۵۰ واحد افت کرد و در محدوده ۴۵,۵۰۰ حمایت یافت. هرچند داوجونز همچنان در نزدیکی بالاترین رکوردهای تاریخی قرار دارد، اما حرکت صعودی آن با ضعف مواجه شده است.
روز سهشنبه دلار آمریکا (USD) با وجود انتشار بازنگری نزولی گسترده در آمار اشتغال، در برابر رقبای خود تقویت شد. اداره آمار کار آمریکا اعلام کرد که تا مارس ۲۰۲۵، حدود ۹۱۱ هزار شغل کمتر از برآوردهای اولیه ایجاد شده است. این خبر در ابتدا فشار نزولی بر دلار وارد کرد، اما بهسرعت بازار روند معکوس در پیش گرفت و شاخص دلار دوباره به بالای سطح ۹۷.۵۰ صعود کرد.
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه در معاملات آسیایی در نزدیکی سطح ۳۶۲۰ دلار مورد حمایت خریداران قرار گرفت. این سطح پس از اصلاح از اوج تاریخی روز گذشته، بهعنوان حمایت عمل کرده است. فضای بازار همچنان تحت تأثیر انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو قرار دارد؛ جایی که فعالان اقتصادی سه مرحله کاهش نرخ تا پایان سال را پیشبینی میکنند.
بازارهای جهانی سهام در آستانه نشست مهم فدرال رزرو در هفته آینده به رکوردهای جدیدی دست یافتهاند. شاخصهای والاستریت با ثبت رکوردهای تازه بسته شدند، بورس تایوان به اوج تاریخی رسید و شاخص نیکی ژاپن نیز بار دیگر به سطوح بیسابقه نزدیک شد.
قیمت جهانی طلا روز دوشنبه برای سومین روز متوالی صعود کرد و توانست رکورد تاریخی جدیدی در سطح 3,674 دلار ثبت کند، هرچند پس از رشد بازده اوراق خزانهداری آمریکا کمی عقبنشینی کرده و به محدوده 3,646 دلار رسید. شاخص دلار آمریکا نیز با رشد 0.24% در سطح 97.68 قرار دارد.
شاخص داوجونز روز سهشنبه با امید به آغاز چرخه جدید کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو رشد کرد و به محدوده 45,700 واحد رسید. دلیل این خوشبینی، بازنگری منفی در دادههای اشتغال آمریکا طی 18 ماه گذشته بود که نشان داد اقتصاد آمریکا حدود 900 هزار شغل کمتر از برآوردهای قبلی ایجاد کرده است.
قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز سهشنبه برای سومین روز پیاپی رکورد تاریخی خود را شکست و در معاملات آسیایی به بالای ۳۶۵۰ دلار رسید. دلیل اصلی این رشد، دادههای ضعیف اشتغال آمریکا در گزارش NFP جمعه گذشته بود که باعث شد بازارها انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست هفته آینده تقویت کنند. علاوه بر این، معاملهگران اکنون احتمال میدهند که فدرال رزرو تا پایان سال جاری سه بار نرخ بهره را کاهش دهد.
دلار آمریکا روز سهشنبه به پایینترین سطح خود در هفت هفته اخیر سقوط کرد، زیرا سرمایهگذاران در انتظار انتشار بازنگریهای آماری بازار کار هستند که میتواند نشان دهد وضعیت اشتغال بسیار ضعیفتر از برآوردهای اولیه بوده است. اقتصاددانان پیشبینی میکنند که بازنگری دادهها ممکن است تا ۸۰۰ هزار شغل کاهش را آشکار کند؛ موضوعی که میتواند دست فدرال رزرو را برای کاهش تهاجمیتر نرخ بهره بازتر کند.
قیمت اونس طلا (XAU/USD) در آغاز هفته جدید در محدودهای کمی پایینتر از اوج تاریخی ۳۶۰۰ دلار قرار دارد. این تثبیت صعودی پس از جهش روز جمعه رخ داده که ناشی از انتظارات برای سیاستهای پولی انبساطیتر فدرال رزرو بود.
جفت ارز یورو به دلار در معاملات روز دوشنبه و در جلسه آسیایی در محدوده 1.1710 نوسان محدودی دارد. این جفت ارز در حال تثبیت موقعیت است زیرا سرمایهگذاران منتظر رأی اعتماد نخستوزیر فرانسه فرانسوا بایرو در ساعات معاملاتی اروپا هستند.
فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، بار دیگر با بحران سیاسی روبهروست. فرانسوا بایرو نخستوزیر این کشور روز دوشنبه در معرض رأی عدم اعتماد پارلمان قرار میگیرد و احتمال شکست وی بسیار زیاد است. در صورت سقوط دولت، فرانسه طی سه سال اخیر شاهد معرفی پنجمین نخستوزیر خود خواهد بود؛ موضوعی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور را بیش از پیش متلاطم میکند.
قیمت اونس طلا در معاملات روز جمعه اروپا بخشی از رشد ملایم خود را از دست داده اما همچنان تمایل صعودی دارد. دلیل اصلی این روند، چشمانداز ازسرگیری چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری است که باعث فشار بر دلار آمریکا شده و طلا را در موقعیت تقویتی قرار میدهد. همچنین تداوم نااطمینانیهای تجاری جایگاه طلا بهعنوان دارایی امن را تقویت کرده است.
بازارهای مالی جهانی در آستانه انتشار گزارش مهم اشتغال آمریکا (NFP) در روز جمعه در شرایطی مثبت و پرامید قرار دارند. سرمایهگذاران انتظار دارند این دادهها مسیر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر و احتمالاً یک بار دیگر تا پایان سال را هموار کند.
اونس طلا روز پنجشنبه پس از یک رالی هفتروزه و ثبت رکورد تاریخی ۳,۵۷۸ دلار در روز چهارشنبه، وارد فاز اصلاح شد و تا سطح ۳,۵۴۸ دلار عقب نشست. این افت ناشی از شناسایی سود معاملهگران و تقویت نسبی دلار آمریکا بود. همچنین آرامش نسبی در بازارهای اوراق قرضه جهانی، بخشی از تقاضای امن برای طلا را کاهش داد.