جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

رشد قیمت طلا و نقره در پی افت بازار سهام و کاهش دلار

در معاملات نیم‌روزی روز سه‌شنبه در بازار آمریکا، قیمت اونس طلا و نقره با افزایش همراه بود. خریداران طلا، با بهره‌گیری از افت صبحگاهی قیمت‌ها، اقدام به خرید در کف کردند. هم‌زمان، کاهش شاخص‌های سهام و تضعیف ارزش دلار آمریکا نیز باعث تقویت جایگاه این فلزات به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه شد.

در هنگام تنظیم این گزارش، طلای دسامبر با رشد ۱۶.۹۰ دلاری به ۳۴۴۳.۵۰ دلار رسید. همچنین، نقره سپتامبر با افزایش ۰.۴۹۷ دلاری به ۳۷.۸۱۵ دلار معامله شد.

در همین حال، گزارش بلومبرگ از هشدار گسترده کارشناسان بازارهای مالی درباره اصلاح قریب‌الوقوع شاخص‌های بورسی حکایت دارد. کارشناسانی از جمله مایک ویلسون (مورگان استنلی)، جولیان امانوئل (اورکور) و تیم تحقیقاتی پاراگ تات (دویچه بانک) همگی کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی شاخص S&P 500 را در هفته‌ها یا ماه‌های پیش‌رو پیش‌بینی کرده‌اند. آنها هشدار داده‌اند که ارزیابی بیش از حد بالا (Overvaluation) بازار سهام، در حال برخورد با واقعیت‌های ناخوشایند اقتصادی است و تجربه تاریخی ماه‌های سپتامبر و اکتبر نیز نشان از نوسانات بالا در این دوره دارد.

در بازارهای خارجی، شاخص دلار آمریکا اندکی کاهش یافته و قیمت نفت خام نیز با کاهش، حوالی ۶۵.۲۵ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده نیز در حوالی ۴.۲٪ قرار دارد.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر فنی، خریداران طلا در کوتاه‌مدت برتری نسبی دارند.

• مقاومت‌ها: ۳۴۵۰ دلار و ۳۴۷۵ دلار
• هدف صعودی کلیدی: عبور از مقاومت مهم ۳۵۰۹ دلار (بالاترین سطح ماه ژوئیه)
• حمایت‌ها: کف این هفته در ۳۳۹۷.۹۰ دلار و سپس ۳۳۵۰ دلار
• رتبه بازار طبق سیستم وایکوف: ۶.۵ از ۱۰

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

تحلیل تکنیکال نقره

اگرچه خریداران در کوتاه‌مدت مزیتی دارند، اما روند صعودی در نمودار روزانه تضعیف شده است.

• مقاومت‌ها: ۳۸.۰۰ دلار و ۳۸.۵۰ دلار
• هدف صعودی: عبور از مقاومت ۳۸.۵۱ دلار (بالاترین سطح این هفته)
• حمایت‌ها: ۳۷.۰۰ دلار و سپس کف این هفته در ۳۶.۷۶ دلار
• رتبه بازار طبق سیستم وایکوف: ۶.۵ از ۱۰

برای دسترسی به چارت زنده نقره جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت نقره

در معاملات امروز سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، قیمت جهانی طلا با کاهش همراه بود. قیمت هر اونس طلا در بازار فیوچرز (آتی) به ۳,۳۷۰.۰۰ دلار رسید که نسبت به روز گذشته ۴۳.۷۰ دلار کاهش داشته و معادل ۰.۲۵٪ افت است. همچنین در بازار اسپات (نقدی)، طلا با قیمت ۳,۳۷۳.۰۰ دلار معامله شد که ۵.۷۷ دلار کاهش و افتی معادل ۰.۱۷٪ را نشان می‌دهد.

تحلیل بازار جهانی

کاهش قیمت امروز در حالی رخ داده که معامله‌گران در حال ارزیابی وضعیت تورم، نرخ بهره آمریکا، و انتشار آمارهای اقتصادی مهم هستند. تثبیت نسبی دلار آمریکا و کاهش نگرانی‌های ژئوپلتیک نیز از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر کاهش تقاضای طلا در بازار جهانی تأثیر گذاشته باشند.

قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار ایران

در بازار داخلی ایران نیز قیمت طلا افزایش یافته است. هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با قیمت ۷۶,۸۰۵,۰۰۰ ریال معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته ۳۴۷,۰۰۰ ریال (۰.۴۵٪) رشد داشته است.

جمع‌بندی بازار داخلی و جهانی:

چشم‌انداز پیش‌رو

سرمایه‌گذاران اکنون نگاه خود را به انتشار آمار تورمی در ایالات متحده و تصمیمات آتی فدرال رزرو دوخته‌اند. در صورتی که نشانه‌هایی از کاهش فشارهای تورمی ظاهر شود، احتمال تداوم کاهش قیمت جهانی طلا در کوتاه‌مدت وجود دارد. با این حال، طلا همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یک دارایی امن حفظ کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار بازار فارکس

شاخص دلار آمریکا روز سه‌شنبه اندکی بهبود یافت و ۰.۲٪ افزایش ارزش پیدا کرد؛ حرکتی که بخشی از افت شدید ناشی از گزارش اشتغال ضعیف جمعه گذشته را جبران کرد. معامله‌گران اکنون به‌دنبال پاسخ به این پرسش‌اند که آیا کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو می‌تواند اشتهای ریسک بازار را تقویت کند و در عین حال، اثرات منفی تعرفه‌های جدید آمریکا را خنثی نماید یا خیر.

براساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو اکنون به ۹۲٪ رسیده است؛ در حالی که تنها یک هفته پیش این رقم ۶۳٪ بود. این تغییر پس از گزارش ضعیف اشتغال که نشانه‌هایی از ضعف بازار کار آمریکا را نمایان کرد، به‌سرعت در بازارها بازتاب یافت.

تحلیلگران بانک سیتی در یادداشتی به مشتریان خود نوشتند: «بازار اکنون درباره داستان استثنا بودن اقتصاد آمریکا دچار تردید شده است و دلار در وضعیت تعادل ناپایدار قرار دارد، زیرا داده‌های اقتصادی آمریکا و عملکرد دارایی‌ها وضوح کافی ندارند.»

هم‌زمان، تصمیم ترامپ به اخراج مقام ارشد آمار اشتغال و استعفای آدریانا کوگلر از هیئت‌مدیره فدرال رزرو، فضای بی‌ثباتی در بازار را تشدید کرده است. این تحولات باعث کاهش شدید دلار در روز جمعه شدند.

با وجود این نوسانات، دلار در معاملات سه‌شنبه در برابر بیشتر ارزها نوسان داشت. یورو به ۱.۱۵۵۹ دلار کاهش یافت (۰.۱۲٪ کاهش در معاملات آسیایی) و پوند انگلیس به ۱.۳۲۸ دلار رسید. شاخص دلار نیز با نوسان در محدوده ۹۸.۸۱۶ قرار گرفت، پس از اینکه پیش‌تر به پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای سقوط کرده بود.

گلدمن ساکس انتظار دارد که فدرال رزرو سه کاهش متوالی ۲۵ واحد پایه‌ای را از سپتامبر آغاز کند و در صورتی که نرخ بیکاری بیشتر افزایش یابد، حتی احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نیز مطرح است.

ماری دیلی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، دوشنبه اعلام کرد: «با توجه به شواهد فزاینده از ضعف بازار کار و نبود نشانه‌های تورم ناشی از تعرفه‌ها، زمان کاهش نرخ بهره نزدیک شده است. من مایل بودم یک دوره دیگر صبر کنم، اما نمی‌توانم برای همیشه منتظر بمانم.»

بازارهای سهام آمریکا که روز جمعه سقوط کرده بودند، اکنون جهش داشته‌اند؛ شاخص داوجونز ۱.۳٪، S&P500 حدود ۱.۵٪ و شاخص نزدک نزدیک به ۲٪ رشد داشتند.

در سطح جهانی، همچنان توجه بازار به تعرفه‌های جدیدی است که ترامپ هفته گذشته بر ده‌ها کشور وضع کرده است. این اقدامات، نگرانی‌ها درباره سلامت اقتصاد جهانی را افزایش داده است.

فرانک سوئیس در برابر دلار برای دومین روز پیاپی تضعیف شد و ۰.۲٪ کاهش یافت (۰.۵٪ افت در روز قبل). دولت سوئیس اکنون تلاش دارد تا در مذاکرات تجاری با آمریکا، پیشنهاد جذاب‌تری ارائه دهد تا از اعمال تعرفه وارداتی ۳۹٪ جلوگیری کند؛ تعرفه‌ای که تهدیدی جدی برای اقتصاد صادرات‌محور این کشور محسوب می‌شود.

با این حال، اثرات بلندمدت تعرفه‌ها هنوز مشخص نیست و معامله‌گران خود را برای نوسانات بیشتر آماده کرده‌اند.

رودریگو کاتریل، استراتژیست ارزی در بانک ملی استرالیا در سیدنی گفت: «این اتفاقات مثل دوران کرونا است. همه انتظار دارند تأثیر تعرفه‌ها بر زنجیره تأمین به‌سرعت نمایان شود، اما احتمالاً ۶ تا ۱۲ ماه زمان می‌برد تا مشخص شود برنده‌ها و بازنده‌های واقعی چه کسانی هستند.»

در دیگر ارزها، دلار استرالیا ۰.۱٪ کاهش یافت و به ۰.۶۴۶۵۵ دلار رسید، در حالی که دلار نیوزیلند نیز ۰.۱٪ کاهش یافت و به ۰.۵۸۹۳ دلار رسید.

کاتریل افزود: «ما همچنان بر این باوریم که دلار آمریکا در مسیر نزولی قرار دارد. با اینکه رشد جهانی می‌تواند برای ارزهای وابسته به رشد مثل ارزهای آسیایی و دلار استرالیا چالش‌برانگیز باشد، اما برخی پویایی‌های ساختاری در آمریکا به ضرر دلار تمام خواهند شد.»

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) پس از سه روز رشد پیوسته، در معاملات روز دوشنبه اندکی عقب‌نشینی کرده و نتوانسته از اوج دو هفته‌ای خود عبور کند. در این میان، دلار آمریکا بخشی از زیان‌های ناشی از گزارش ضعیف اشتغال در روز جمعه را جبران کرده و با جذب خریداران، موجب فشار فروش بر طلا شده است.

با این حال، افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر، مانع از تقویت بیشتر دلار شده و از طلا به‌عنوان دارایی بدون بهره حمایت می‌کند. داده‌های اخیر از بازار کار آمریکا که نشان‌دهنده وخامت شرایط اشتغال است، باعث شده‌اند که احتمال کاهش نرخ بهره از ۶۳٪ در هفته گذشته به بیش از ۹۰٪ برسد.

در همین حال، وزارت بازرگانی آمریکا گزارش داده که سفارشات کارخانه‌ای در ماه ژوئن ۴.۸٪ کاهش یافته است؛ این در حالی است که ماه قبل آن با رشد قابل توجه ۸.۳٪ همراه بود. این داده ضعیف نیز به نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی ایالات متحده افزوده است؛ به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های تجاری ترامپ بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی باقی مانده‌اند.

روز پنج‌شنبه گذشته، ترامپ فرمان اجرایی جدیدی امضا کرد که بر اساس آن، تعرفه‌های جدیدی بین ۱۰٪ تا ۴۱٪ بر واردات از ده‌ها کشور اعمال می‌شود. این تعرفه‌ها از ۷ آگوست اجرایی خواهند شد. کشورهایی که آمریکا با آن‌ها مازاد تجاری دارد، مشمول تعرفه ۱۰٪ خواهند بود، و کشورهایی با کسری تجاری با آمریکا، حداقل با تعرفه ۱۵٪ مواجه خواهند شد.

از سوی دیگر، مذاکرات تجاری میان چین و آمریکا همچنان بی‌نتیجه باقی مانده است. اسکات بسن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده که تمدید آتش‌بس ۹۰ روزه تعرفه‌ای که اواخر این ماه به پایان می‌رسد، بستگی به تصمیم ترامپ دارد. این فضای نامطمئن، همچنان از طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت می‌کند.

در بازار، سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار شاخص خدمات ISM آمریکا هستند تا مسیر کوتاه‌مدت طلا را بهتر تشخیص دهند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از دیدگاه تکنیکال، عبور طلا از مقاومت افقی ۳۳۳۵ دلار در روز جمعه و همچنین عبور از میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار چهارساعته، نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران است. با این حال، حمایت مهم در ناحیه ۳۳۵۰ تا ۳۳۴۹ دلار (نزدیک به میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای) می‌تواند نقطه کلیدی برای حفظ روند صعودی باشد. در صورت شکست این سطح، ممکن است قیمت به‌سمت ۳۳۲۵ یا حتی ۳۳۰۰ دلار کاهش یابد.

از طرف دیگر، مقاومت اولیه در محدوده ۳۳۸۵ دلار قرار دارد و در صورت عبور از آن، احتمال رسیدن به مقاومت مهم ۳۴۳۵ دلار وجود دارد. در ادامه، هدف نهایی خریداران می‌تواند بازگشت به اوج تاریخی ۳۵۰۰ دلار باشد.

برای دستری به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی

افزایش قیمت اونس طلا و نقره در پی احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا

در روز دوشنبه، قیمت اونس طلا و نقره با رشد قابل توجهی همراه شدند. این افزایش عمدتاً تحت تأثیر چشم‌انداز کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر قرار گرفته است؛ موضوعی که پس از انتشار آمار ضعیف اشتغال در ایالات متحده در روز جمعه قوت گرفت.

طلای دسامبر با ۲۲.۹۰ دلار افزایش به ۳٬۴۲۲.۵۰ دلار رسید و نقره سپتامبر نیز با ۰.۴۰۶ دلار رشد به ۳۷.۳۲۵ دلار رسید. این رشد در حالی رخ داد که داده‌های منتشرشده از سوی وزارت کار ایالات متحده نشان داد رشد اشتغال در ماه ژوئیه به‌مراتب ضعیف‌تر از انتظارات بوده و ارقام ماه‌های گذشته نیز بازنگری منفی داشته‌اند.

در پی این داده‌ها، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس اداره آمار کار را برکنار کرد و اعلام کرد به‌زودی جایگزین او و همچنین یک عضو جدید برای هیئت‌مدیره فدرال رزرو معرفی خواهد کرد. بازارها این اقدامات را نشانه‌ای از تلاش ترامپ برای هدایت سیاست‌های پولی به‌سوی کاهش نرخ بهره تلقی کرده‌اند.

هرچند طلا و نقره رشد داشته‌اند، اما رشد بازار سهام آمریکا در روز دوشنبه – که به‌عنوان دارایی رقیب فلزات امن محسوب می‌شود – باعث شده روند صعودی طلا و نقره تا حدودی مهار شود. از سوی دیگر، کاهش شاخص دلار آمریکا به نفع بازار فلزات گرانبها عمل کرده است.

قیمت نفت خام نیویورک (نایمکس) نیز به دلیل تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش تولید کاهش یافت و به حدود ۶۶.۷۵ دلار در هر بشکه رسید. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز در سطح ۴.۲۵٪ باقی مانده است.

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، طلا در بازه کوتاه‌مدت هنوز در موقعیت صعودی قرار دارد. مقاومت اول در سطح ۳٬۴۵۰ دلار و مقاومت دوم در ۳٬۴۸۰ دلار قرار دارد. حمایت‌های کلیدی در ۳٬۳۹۷.۹۰ و ۳٬۳۵۰ دلار هستند. در صورت عبور از سطح ۳٬۵۰۹ دلار (سقف ماه ژوئیه)، روند صعودی تقویت خواهد شد.
امتیاز بازار وایکوف برای طلا: ۶.۵ از ۱۰.

در بازار نقره، با اینکه روند صعودی کوتاه‌مدت حفظ شده، اما قدرت خریداران کاهش یافته است. مقاومت‌های مهم در ۳۷.۷۳ و ۳۸.۰۰ دلار و حمایت‌ها در ۳۶.۲۸ و ۳۶.۰۰ دلار قرار دارند. هدف صعودی بعدی نقره عبور از سطح ۳۸.۵۱ دلار است.
امتیاز بازار وایکوف برای نقره: ۶.۵ از ۱۰.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا