جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در آغاز هفته جدید با شتابی چشمگیر به روند صعودی خود ادامه داد و پس از عبور از مقاومت کلیدی ۳,۸۰۰ دلار، رکورد تاریخی تازه‌ای را در ۳,۸۳۳ دلار به ثبت رساند. در زمان تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در نزدیکی ۳,۸۳۱ دلار معامله می‌شود که معادل ۱.۸۵ درصد رشد روزانه است. این رشد پس از یک دوره تثبیت زیر قله قبلی ۳,۷۹۱ دلاری و در پی انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) آمریکا که مطابق انتظارات بود اما همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد، شدت گرفت.

اکنون نگاه بازار به گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه دوخته شده است؛ چراکه وضعیت بازار کار به عنوان ریسک اصلی نزولی برای اقتصاد و عامل تعیین‌کننده سیاست پولی فدرال رزرو محسوب می‌شود.

در صحنه سیاسی، آمریکا با خطر تعطیلی دولت از روز چهارشنبه روبه‌رو است، مگر آنکه کنگره بر سر تصویب بودجه موقت به توافق برسد. جمهوری‌خواهان طرحی موقت برای تأمین مالی تا ۲۱ نوامبر ارائه کرده‌اند اما دموکرات‌ها بدون امتیازات سیاستی از حمایت خودداری می‌کنند. ترامپ قرار است امروز با رهبران دو حزب دیدار کند، اما شانس توافق پایین است. تحلیل BHH Marketview هشدار می‌دهد که تعطیلی طولانی (بیش از دو هفته) می‌تواند خطر رکود را افزایش داده و فدرال رزرو را به سیاست‌های انبساطی‌تر سوق دهد.

همزمان ترامپ در شبکه Truth Social اعلام کرد که «صنعت فیلم‌سازی ما به سرقت رفته» و وعده داد تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمام فیلم‌های خارجی اعمال کند. او هفته گذشته نیز تعرفه‌های جدیدی از جمله ۱۰۰ درصد بر داروهای دارای برند، ۵۰ درصد بر کابینت‌های آشپزخانه و سرویس‌های حمام، ۳۰ درصد بر مبلمان روکش‌دار و ۲۵ درصد بر کامیون‌های سنگین اعلام کرده بود.

از سوی دیگر، «بت همک»، رئیس فدرال رزرو کلیولند، در مصاحبه‌ای تأکید کرد که بانک مرکزی همچنان نیاز به سیاست پولی محدودکننده دارد و فشارهای تورمی به‌ویژه در بخش خدمات ادامه دارد. او همچنین هشدار داد که اثر تعرفه‌ها احتمالاً محدود به یک بار نخواهد بود.

تحلیل تکنیکال:

قیمت طلا با شکستن مقاومت ۳,۸۰۰ دلار و تثبیت بالای میانگین‌های متحرک ۲۱ و ۵۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، نشانه‌های قدرتمندی از تداوم روند صعودی ارسال کرده است. حمایت‌های مهم اکنون در سطوح ۳,۸۰۰ دلار (محدوده شکست)، ۳,۷۶۱ دلار (میانگین ۲۱ دوره‌ای) و ۳,۷۲۶ دلار (میانگین ۵۰ دوره‌ای) قرار دارند. حفظ قیمت بالای ۳,۸۰۰ دلار می‌تواند مسیر حرکت به سمت اهداف بعدی در ۳,۸۵۰ دلار و بالاتر را باز نگه دارد. با این حال، شاخص RSI در محدوده ۷۳ قرار دارد که بیانگر اشباع خرید و احتمال وقوع یک اصلاح کوتاه‌مدت است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) هفته معاملاتی جدید را با روند نزولی آغاز کرد، زیرا نگرانی‌ها از تعطیلی احتمالی دولت فدرال این کشور افزایش یافته است. شاخص دلار، که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، پس از پایان هفته گذشته با رشد جزئی، صبح دوشنبه به افت خود ادامه داد و کمی پایین‌تر از سطح 98.00 نوسان می‌کند.

همزمان، اونس طلا از این ضعف دلار بهره برده و پس از یک دوره تثبیت در هفته گذشته، با عبور از مرز ۳,۸۰۰ دلار به بالاترین قیمت تاریخی خود صعود کرده است. این حرکت نشان‌دهنده تقویت تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن در شرایط عدم قطعیت سیاسی آمریکا است.

در عرصه سیاسی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده روز دوشنبه با رهبران دو حزب کنگره دیدار خواهد کرد تا از تعطیلی احتمالی دولت تا پایان روز سه‌شنبه جلوگیری کند. بازارها همچنین نگرانند که در صورت تعطیلی دولت، گزارش اشتغال سپتامبر (NFP) که برای جمعه برنامه‌ریزی شده است، منتشر نشود. علاوه بر این، ترامپ امروز در کاخ سفید با نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار خواهد کرد تا برای توافق صلح در غزه فشار وارد کند. گزارش‌هایی از رسانه Axios حاکی است که آمریکا و اسرائیل به توافق برای پایان جنگ بسیار نزدیک شده‌اند. انتشار این خبر موجب رشد 0.3٪ تا 0.5٪ شاخص‌های آتی سهام آمریکا در معاملات صبح اروپا شد.

در بازار ارز، یورو/دلار (EUR/USD) با تداوم رشد جمعه گذشته، صبح دوشنبه بالای 1.1700 معامله می‌شود. کمیسیون اروپا امروز شاخص‌های اعتماد اقتصادی، اعتماد صنعتی، احساسات خدماتی و اعتماد مصرف‌کننده ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد. جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) نیز با بازگشت از افت 0.7٪ هفته قبل، بالای 0.6550 قرار گرفته و سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) در نشست سه‌شنبه هستند. پوند/دلار (GBP/USD) با رشد بیش از 0.3٪ به حدود 1.3450 رسیده است.

در مقابل، دلار/ین (USD/JPY) تحت فشار فروش شدید باقی مانده و حوالی 148.50 معامله می‌شود که نشان‌دهنده ضعف مداوم دلار در برابر ین ژاپن است.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات آسیایی روز دوشنبه روند صعودی خود را ادامه داد و برای نخستین بار به بالای سطح روانی ۳۸۰۰ دلار رسید. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که ایالات متحده در آستانه تعطیلی احتمالی دولت قرار دارد؛ تعطیلی‌ای که در صورت عدم تصویب بودجه تا روز چهارشنبه آغاز می‌شود. نگرانی از تعطیلی دولت باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

در همین حال، گزارش تورم آمریکا نشان داد شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) در ماه اوت مطابق پیش‌بینی بازار ۲.۷ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده و شاخص هسته‌ای (بدون غذا و انرژی) نیز ۲.۹ درصد افزایش یافته است. این داده‌ها که نشان از نبود فشار تورمی غیرمنتظره دارند، پیش‌بینی‌ها مبنی بر ادامه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده‌اند. بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست اکتبر ۸۸ درصد و احتمال کاهش دوم در دسامبر ۶۵ درصد برآورد می‌شود.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، طلا همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد که به سود روند صعودی بلندمدت است. با این حال شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۷۵.۹ قرار گرفته که نشان‌دهنده اشباع خرید است و احتمال اصلاح یا تثبیت موقت قیمت را افزایش می‌دهد. مقاومت کلیدی در محدوده ۳۸۰۰ تا ۳۸۱۰ دلار قرار دارد و شکست این سطح می‌تواند هدف ۳۸۵۰ دلار را فعال کند. در صورت عقب‌نشینی، اولین حمایت مهم در ۳۷۲۲ دلار و سپس ۳۶۳۲ دلار دیده می‌شود.

بازار همچنین چشم‌انتظار سخنرانی مقامات فدرال رزرو از جمله کریستوفر والر، بث همک، آلبرتو موسالم، جان ویلیامز و رافائل بوستیک است. هرگونه اظهارنظر انقباضی می‌تواند ارزش دلار آمریکا را تقویت کرده و قیمت طلا را تحت فشار قرار دهد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس

بازارهای سهام آسیایی روز دوشنبه عمدتاً با رشد همراه شدند و شاخص دلار آمریکا اندکی کاهش یافت؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاران خود را برای تعطیلی احتمالی دولت ایالات متحده آماده می‌کنند. تعطیلی در صورت عدم توافق میان کنگره و دولت از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد و می‌تواند انتشار گزارش اشتغال سپتامبر و سایر آمارهای کلیدی را به تعویق بیندازد.

ترامپ قرار است امروز با رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره برای تمدید بودجه دیدار کند. هم‌زمان از چهارشنبه تعرفه‌های جدیدی بر کامیون‌های سنگین، داروهای دارای حق اختراع و سایر اقلام اعمال می‌شود. تحلیلگران بانک آمریکا هشدار داده‌اند تعطیلی طولانی می‌تواند فدرال رزرو را در نشست ۲۹ اکتبر بدون داده‌های رسمی قرار دهد و احتمال کاهش نرخ بهره در اکتبر را کمی کاهش دهد. بازارها در حال حاضر ۹۰ درصد احتمال کاهش نرخ بهره در اکتبر و ۶۵ درصد احتمال کاهش بعدی در دسامبر را منعکس می‌کنند.

به گفته این تحلیلگران، هر هفته تعطیلی دولت حدود ۰.۱ واحد درصد از رشد اقتصادی کم می‌کند، هرچند اثر آن بر بازارهای مالی در گذشته ناچیز بوده است. با این حال اگر دولت تعطیلی را به اخراج دائمی کارکنان پیوند بزند، اثر آن بر اشتغال و اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند شدیدتر شود.

در بازار سهام، قراردادهای آتی S&P 500 و Nasdaq به ترتیب ۰.۳ و ۰.۴ درصد رشد داشتند. شاخص‌های EUROSTOXX 50، FTSE و DAX هرکدام ۰.۴ درصد افزایش یافتند. نیکی ژاپن با وجود افت ۰.۸ درصدی همچنان در ماه سپتامبر ۵ درصد بالاتر است. بازارهای کره‌جنوبی ۱.۵ درصد رشد کردند و در ماه جاری ۷.۸ درصد تقویت شده‌اند. شاخص گسترده MSCI آسیا-اقیانوسیه (غیر از ژاپن) ۰.۴ درصد بالا رفت و تقریباً ۴ درصد رشد ماهانه ثبت کرد. در چین، سهام آبی پیش از تعطیلات «هفته طلایی» ۰.۷ درصد تقویت شدند.

در بازار اوراق قرضه، بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا در سطح ۴.۱۶ درصد حمایت شد، پس از آنکه داده‌های مثبت اقتصادی هفته گذشته موجب تعدیل انتظارات کاهش نرخ‌های آتی شد. در بازار ارز، شاخص دلار ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۹۷.۹۵۲ رسید. یورو به ۱.۱۷۲۶ دلار افزایش یافت و دلار در برابر ین ژاپن ۰.۴ درصد افت کرد و به ۱۴۸.۸۹ رسید.

در بخش کالا، اونس طلا با ادامه روند صعودی خود به رکورد تاریخی ۳۸۰۸ دلار در هر اونس رسید. قیمت نفت تحت فشار ازسرگیری صادرات از کردستان عراق به ترکیه پس از دو سال و نیم و انتظار برای افزایش تولید اوپک+ کاهش یافت؛ برنت ۰.۴ درصد افت کرد و به ۶۹.۸۴ دلار رسید و نفت خام آمریکا نیز ۰.۵ درصد کاهش یافته و به ۶۵.۳۷ دلار رسید.

در هفته پیش‌رو، بانک مرکزی استرالیا سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهد و احتمال می‌رود نرخ بهره را در ۳.۶۵ درصد حفظ کند. همچنین چندین سخنرانی از مقامات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا می‌تواند بر جهت‌گیری بازارها تأثیر بگذارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات امروز جمعه پس از افت محدود در جلسه آسیایی، دوباره رشد کرد و در نزدیکی سطح ۳۷۵۰ دلار ایستاد. عامل اصلی این ثبات، انتظارات بالای بازار برای کاهش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های اکتبر و دسامبر است که مانع ادامه صعود دلار آمریکا به بالاترین سطح سه هفته‌ای شده و از فلز زرد بدون بازده حمایت می‌کند.

همزمان، اعلام تعرفه‌های جدید توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بر طیف وسیعی از کالاهای وارداتی – شامل تعرفه ۱۰۰ درصدی بر داروهای دارای برند یا پتنت، ۲۵ درصد بر کامیون‌های سنگین و ۵۰ درصد بر کابینت آشپزخانه از اول اکتبر – نگرانی‌ها از پیامدهای اقتصادی را افزایش داده و تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن را تقویت کرده است.

با وجود این، داده‌های اقتصادی قوی آمریکا از جمله رشد ۳.۸٪ تولید ناخالص داخلی در فصل دوم (بالاتر از برآورد ۳.۳٪)، افزایش ۲.۹٪ سفارشات کالاهای بادوام در اوت (در مقابل افت ۲.۷٪ ماه قبل) و کاهش متقاضیان بیمه بیکاری به ۲۱۸ هزار نفر نشان‌دهنده مقاومت اقتصاد آمریکا در برابر شوک‌های تعرفه‌ای است. این آمار باعث شده معامله‌گران نسبت به سرعت و عمق کاهش نرخ‌های بهره محتاط شوند.

مقامات فدرال رزرو نیز مواضع متفاوتی را مطرح کرده‌اند:

• استفان میرَن: شواهدی از تورم ناشی از تعرفه‌ها دیده نمی‌شود، اما سیاست پولی هنوز بیش از حد انقباضی است.
• آستن گولس‌بی (شیکاگو): بازار کار رو به سرد شدن است، اما تورم همچنان بالا است؛ کاهش بیشتر نرخ ممکن است لازم باشد ولی نباید شتاب‌زده بود.
• جفری اشمید (کانزاس سیتی): کاهش اخیر نرخ‌ها مناسب بوده ولی همچنان باید به داده‌ها وابسته بود.
• مری دالی (سانفرانسیسکو): تأثیر تعرفه‌ها بر تورم کمتر از پیش‌بینی بوده، کاهش تدریجی نرخ بهره همچنان محتمل است.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، سطح ۳۷۲۰-۳۷۱۵ دلار حمایت کلیدی روزانه است و افت پایدار زیر ۳۷۰۰ دلار می‌تواند فروش تکنیکال و حرکت به سمت ۳۶۵۰ و حتی ۳۶۰۰ دلار را فعال کند. در مقابل، عبور مداوم از مقاومت ۳۷۵۳-۳۷۵۴ دلار می‌تواند مسیر صعودی جدیدی به سمت ۳۷۹۰ (سقف تاریخی) و حتی ۳۸۰۰ دلار باز کند.

معامله‌گران اکنون منتظر انتشار شاخص PCE هستند که به عنوان معیار اصلی تورم مورد توجه فدرال رزرو قرار دارد و می‌تواند جهت حرکت بعدی دلار آمریکا و قیمت طلا را مشخص کند.