خلاصه خبر:
- قیمت طلا در محدوده فشرده‌ای نوسان دارد و از صعود معنادار بازمانده است.
- تقویت دلار آمریکا پس از داده‌های اقتصادی مثبت اخیر، فشار فروش بر طلا ایجاد کرده است.
- تعویق تعرفه‌های تجاری ترامپ باعث کاهش نگرانی‌های ژئوپلیتیک شده و جذابیت طلا را کمتر کرده است.
- بازار همچنان نگران وضعیت بودجه آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ است.
- نشست FOMC، GDP سه‌ماهه اول و شاخص تورمی PCE از داده‌های مهم پیش‌رو هستند.
- از دید تکنیکال، شکست خط روند و ناتوانی در عبور از ۳۳۴۰ دلار، احتمال نزول به سمت ۳۲۵۰ را افزایش می‌دهد.
قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه معاملاتی آسیا بین افزایش و کاهش‌های محدود نوسان دارد و هنوز موفق نشده روند صعودی معناداری را آغاز کند. تقویت دلار آمریکا (USD) برای دومین روز متوالی، به‌واسطه داده‌های نسبتاً مثبت اقتصاد ایالات متحده و همچنین فضای مثبت بازارهای سهام، باعث فشار بر قیمت طلا شده است.
محرک‌های کلیدی بازار:
- سفارشات کالاهای بادوام در آمریکا در ماه آوریل ۶.۳٪ کاهش یافت، که اگرچه منفی است، اما بهتر از انتظار بازار (۷.۹٪ کاهش) بود. سفارشات بدون در نظر گرفتن بخش حمل و نقل، رشد ۰.۲٪ داشت.
- شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا به ۹۸ واحد رسید که از ۸۵.۷ در آوریل جهش قابل توجهی داشته – بزرگ‌ترین رشد ماهانه در چهار سال گذشته. این رشد بهبود چشم‌انداز اقتصادی و توافق تجاری بین آمریکا و چین را منعکس می‌کند.
- ترامپ تصمیم گرفته تعرفه‌های ۵۰٪ بر واردات از اتحادیه اروپا را از ۱ ژوئن به ۹ ژوئیه موکول کند، که موقتاً ریسک‌های ژئوپلیتیک را کاهش داده و به ضرر قیمت طلا تمام شده است.
- تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان بالا است: ترامپ گفته پوتین “با آتش بازی می‌کند” و در مقابل، درگیری‌های اسرائیل و حماس نیز بدون نتیجه مانده‌اند.
- بازار انتظار دارد فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ دست‌کم دو بار نرخ بهره را کاهش دهد، به‌ویژه با توجه به فشارهای مالی دولت و انتقادات از لایحه مالیاتی پیشنهادی ترامپ.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا:
- شکست خط روند صعودی کوتاه‌مدت در نمودار چهارساعته و احتمال نزول به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای، نشانه‌هایی نزولی برای XAU/USD است.
- حمایت کلیدی: ناحیه ۳۲۵۰ تا ۳۲۴۵ دلار؛ در صورت شکست این ناحیه، کاهش بیشتر قیمت محتمل است.
- مقاومت‌های مهم:
- محدوده ۳۳۱۵ تا ۳۳۱۶ دلار (سقف امروز آسیا)
- محدوده ۳۳۴۰ تا ۳۳۴۵ دلار (خط روند شکسته‌شده)
- عبور از ۳۳۶۵ دلار (سقف دوهفته اخیر) می‌تواند زمینه را برای صعود به ۳۴۰۰ دلار و سپس ۳۴۶۵-۳۴۷۰ دلار فراهم کند.
رویدادهای مهم پیش‌رو:
- جلسه دقایق FOMC (امروز): سرنخ‌هایی از سیاست پولی آینده فدرال رزرو
- تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول (پنج‌شنبه)
- شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) (جمعه): معیار مهم فدرال رزرو برای سنجش تورم
بروکرهای پیشنهادی
