خلاصه خبر
- قیمت طلا به زیر ۴۵۵۰ دلار سقوط کرد و به پایینترین سطح سه هفته اخیر رسید
- شناسایی سود معاملهگران پس از ثبت سقف تاریخی، عامل اصلی فشار فروش بود
- انتخاب کوین وارش بهعنوان رئیس بعدی فدرال رزرو، نگرانیها درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را کاهش داد
- تنشهای ژئوپلیتیک بهویژه میان آمریکا و ایران همچنان میتواند از طلا حمایت کند
- دادههای مهم اقتصادی آمریکا، بهویژه شاخص PMI بخش تولید ISM، در کانون توجه بازار قرار دارد
شناسایی سود و ثبات سیاسی آمریکا فشار فروش را افزایش داد
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات ساعات ابتدایی بازار اروپا در روز دوشنبه با ادامه فشار فروش، به زیر سطح ۴۵۵۰ دلار سقوط کرد و به پایینترین سطح خود در سه هفته اخیر رسید. این افت عمدتاً ناشی از شناسایی سود معاملهگران پس از ثبت رکوردهای تاریخی قیمت طلا در هفته گذشته است.
فلز زرد پس از آن وارد فاز اصلاحی شد که نشانههایی از ثبات سیاسی در آمریکا ظاهر شد. معرفی کوین وارش بهعنوان گزینه ریاست آینده فدرال رزرو، بخشی از نگرانیها درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را کاهش داد و از جذابیت طلا بهعنوان دارایی امن کاست.
با این حال، تنشهای ژئوپلیتیک همچنان میتوانند از قیمت طلا حمایت کنند. تنش میان آمریکا و ایران، یکی از مهمترین عوامل ریسکگریزی در بازارهاست. معاملهگران تحولات مربوط به مذاکرات احتمالی آمریکا و ایران و همچنین مواضع سیاستی کوین وارش را با دقت دنبال میکنند. در کنار این عوامل، افزایش تقاضای بانکهای مرکزی بزرگ جهان نیز میتواند در میانمدت از قیمت طلا پشتیبانی کند.
قرار است در ادامه روز دوشنبه، شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM PMI) منتشر شود. انتظار میرود این شاخص در ماه ژانویه از ۴۷.۹ به ۴۸.۳ واحد بهبود یابد. در صورتی که این گزارش ضعیفتر از پیشبینیها منتشر شود، میتواند باعث تضعیف دلار آمریکا شود و از قیمت طلا که به دلار قیمتگذاری میشود، حمایت کند؛ چرا که کاهش ارزش دلار، طلا را برای خریداران غیرآمریکایی جذابتر میکند.
در تحولات سیاسی، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در آخر هفته اعلام کرد که آمریکا «امیدوار است» به توافقی با ایران دست یابد. در مقابل، آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، هشدار داد هرگونه حمله به ایران میتواند منجر به درگیری گسترده در منطقه شود؛ آن هم در شرایطی که آمریکا حضور نظامی خود را در نزدیکی منطقه افزایش داده است.
از نگاه سرمایهگذاران نهادی، طلا همچنان جایگاه ویژهای دارد. اما وال، استراتژیست ارشد سرمایهگذاری در شرکت هارگریوز لنسداون، اعلام کرد بسیاری از سرمایهگذاران و بانکهای مرکزی جهانی، طلا را بهعنوان ذخیره ارزی ترجیحی انتخاب کردهاند، چرا که آن را مستقل از سیاستهای آمریکا میدانند. به گفته او، مسدود شدن داراییهای دلاری روسیه باعث شده برخی کشورها طلا را بهعنوان ذخیرهای خنثی و امنتر در نظر بگیرند.
در حوزه دادههای اقتصادی، شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) در ماه دسامبر ۳ درصد بهصورت سالانه رشد کرد که بالاتر از پیشبینی ۲.۷ درصدی بازار بود. این شاخص در مقیاس ماهانه نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت که از رقم قبلی و انتظارات بازار فراتر رفت. این دادهها احتمال تداوم سیاست صبر و انتظار فدرال رزرو در قبال نرخ بهره را تقویت کرده است.
در حال حاضر، بازارها حدود ۸۷ درصد احتمال میدهند که نرخ بهره آمریکا در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد باقی بماند و نخستین کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره احتمالاً در ماه ژوئن انجام شود.
تحلیل تکنیکال طلا
از منظر تکنیکال، اگرچه قیمت طلا در کوتاهمدت تحت فشار فروش قرار دارد، اما در افق بلندمدت همچنان روند صعودی حفظ شده است. قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد و باز شدن باندهای بولینگر نشاندهنده تداوم یک روند قوی است. با این حال، شاخص قدرت نسبی ۱۴روزه در محدوده میانی قرار دارد که احتمال ادامه نوسان یا اصلاح موقت قیمت را مطرح میکند.
در صورت بازگشت قیمت و تثبیت بالای سطح ۴۸۸۵ دلار، احتمال حرکت مجدد به سمت سطح روانی ۵۰۰۰ دلار وجود دارد. مقاومت بعدی در محدوده ۵۱۸۲ دلار دیده میشود. در سمت مقابل، حمایت اولیه طلا در سطح ۴۶۲۰ دلار قرار دارد و در صورت شکست آن، محدوده ۴۵۱۳ دلار و سپس میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در حوالی ۴۲۷۵ دلار بهعنوان حمایتهای مهم مطرح هستند.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
