خلاصه خبر
- قیمت طلای جهانی زیر سقف تاریخی و محدوده ۴۶۰۰ دلار در حال نوسان است
- معاملهگران در انتظار انتشار گزارش تورم مصرفکننده آمریکا (CPI) هستند
- نگرانیها درباره استقلال فدرال رزرو و ریسکهای ژئوپلیتیک از طلا حمایت میکند
- شرایط اشباع خرید میتواند رشد کوتاهمدت طلا را محدود کند
تحلیل امروز اونس طلا
قیمت طلای جهانی (XAU/USD) در معاملات روز سهشنبه بازار آسیا، پس از ثبت سقف تاریخی در روز قبل، در محدودهای پایینتر از رکورد قبلی و سطح ۴۶۰۰ دلار وارد فاز تثبیت شده است. معاملهگران ترجیح دادهاند پیش از انتشار دادههای مهم تورم مصرفکننده آمریکا، از انجام معاملات سنگین خودداری کنند. این گزارش میتواند مسیر احتمالی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را شفافتر کند و در نتیجه بر نوسانات کوتاهمدت دلار آمریکا و جهت حرکت طلا اثرگذار باشد. در عین حال، فضای نسبتاً مثبت بازارهای سهام جهانی تا حدی مانع رشد بیشتر این دارایی امن شده است.
در سوی دیگر، تردیدها نسبت به استقلال فدرال رزرو همچنان دلار آمریکا را تحت فشار نگه داشته است. علاوه بر این، ریسکهای ژئوپلیتیک از جمله دخالت آمریکا در ونزوئلا، تهدیدهای نظامی دونالد ترامپ در واکنش به ناآرامیها در ایران، اصرار کاخ سفید بر خرید گرینلند و ادامه جنگ روسیه و اوکراین، همچنان از قیمت طلا حمایت میکنند. این عوامل نشان میدهد که مسیر کممقاومتتر قیمت طلا همچنان صعودی است و هر اصلاح نزولی میتواند بهعنوان فرصت خرید تلقی شود، هرچند شرایط اشباع خرید معاملهگران را محتاطتر کرده است.
در ابتدای هفته جاری، آغاز تحقیقات کیفری دولت ترامپ درباره جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ابهام درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را تشدید کرد و باعث شد طلا به رکورد تاریخی جدیدی برسد. پاول در اظهارنظری کمسابقه اعلام کرد که تهدید به پیگرد قضایی، نتیجه خشم رئیسجمهور آمریکا از خودداری فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره، با وجود فشارهای علنی مکرر است.
تنشهای ژئوپلیتیک نیز همچنان در سطح بالایی قرار دارد. ترامپ اعلام کرده که در واکنش به سرکوب اعتراضات گسترده ضد دولتی در ایران، گزینههای مختلفی از جمله اقدام نظامی را بررسی میکند. علاوه بر این، او اواخر دوشنبه اعلام کرد هر کشوری که با ایران همکاری اقتصادی داشته باشد، مشمول تعرفه ۲۵ درصدی جدید بر صادرات به آمریکا خواهد شد؛ موضوعی که بهعنوان یک عامل حمایتی دیگر برای قیمت طلا عمل کرده است.
گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا که جمعه گذشته منتشر شد، احتمال ثبات سیاست پولی در سهماهه نخست سال را تقویت کرد، هرچند بازارها همچنان انتظار دو مرحله کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو در ادامه سال را در قیمتها لحاظ کردهاند. این چشمانداز مانع از تقویت جدی دلار شده و در نتیجه به نفع طلا تمام شده است. با این حال، معاملهگران ترجیح میدهند پیش از انتشار گزارش جدید تورم آمریکا، محتاط باقی بمانند.
بر اساس پیشبینیها، شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در ماه دسامبر به صورت ماهانه ۰.۳ درصد افزایش داشته و نرخ سالانه آن در سطح ۲.۷ درصد ثابت مانده است. تورم هسته، بدون در نظر گرفتن غذا و انرژی، نیز احتمالاً به ۲.۷ درصد سالانه افزایش یافته است. هرگونه اختلاف قابل توجه با این انتظارات میتواند انتظارات بازار از کاهش نرخ بهره در نشست ۲۸ ژانویه فدرال رزرو را تغییر داده و نوسانات بیشتری در دلار و بازار طلا ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال اونس طلا
از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا در قالب یک کانال افزایشی از محدوده ۳۹۲۰ دلار در جریان است و مقاومت مهم بعدی در حوالی ۴۶۵۰ دلار قرار دارد. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه همچنان رو به بالا است و نشاندهنده تمایل قوی بازار به خرید است. قیمت طلا بالاتر از این میانگین در حال معامله است و کنترل بازار همچنان در دست خریداران قرار دارد. اندیکاتور مکدی در ناحیه مثبت و بالاتر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام صعودی آن تقویت مومنتوم را نشان میدهد. با این حال، شاخص RSI در محدوده ۷۰ قرار گرفته که بیانگر اشباع خرید و احتمال محدود شدن رشد قیمت در کوتاهمدت است.
تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۴۲۵۵ دلار باقی بماند، شرایط کلی بازار به نفع روند صعودی خواهد بود. اصلاحهای احتمالی میتوانند در همین محدودهها متوقف شوند، اما عبور قاطع از سقف کانال افزایشی میتواند مسیر را برای ادامه رشد قیمت طلا هموار کند.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
