تحلیل امروز طلا | XAU/USD به کف سه‌روزه سقوط کرد و چشم بازار به گزارش اشتغال آمریکا دوخته شد

تحلیل امروز طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در ادامه روند نزولی خود برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و در معاملات روز پنج‌شنبه، پیش از آغاز جلسه اروپا، به کف سه‌روزه در محدوده ۴۴۱۵ دلار رسید. در نبود محرک بنیادی مهم، این افت بیشتر به برداشت سود توسط معامله‌گران نسبت داده می‌شود؛ آن هم در آستانه انتشار گزارش بسیار مهم اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه. این گزارش می‌تواند سرنخ‌های تازه‌ای درباره مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد که در نهایت بر تقاضای دلار آمریکا و جهت حرکت طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده تأثیرگذار خواهد بود.

در همین حال، افزایش احتمال اینکه بانک مرکزی آمریکا دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد، مانع از آن شده که دلار بتواند از رشد هفتگی خود در دو روز گذشته بهره‌برداری بیشتری کند. علاوه بر این، تضعیف نسبی تمایل به ریسک در بازارهای جهانی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند تا حدی از طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت کند. به همین دلیل، فروشندگان طلا باید در اتخاذ موقعیت‌های تهاجمی محتاط باشند، زیرا احتمال تشدید زیان‌ها همچنان با تردید همراه است. تمرکز کوتاه‌مدت بازار اکنون بر داده‌های هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا قرار دارد که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی محدودی ایجاد کند.

تحولات روزانه بازار (Daily Digest):

واکنش اولیه بازارها به خبر دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط آمریکا که در آخر هفته منتشر شد، تا حد زیادی فروکش کرده و همین موضوع باعث شد طلا برای دومین روز متوالی با فشار فروش ناشی از شناسایی سود مواجه شود. با این حال، مجموعه‌ای از عوامل می‌تواند مانع از تشدید فشار نزولی بر XAU/USD شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرده است که کلمبیا و مکزیک ممکن است در چارچوب کارزار گسترده‌تر علیه شبکه‌های جنایی و بی‌ثباتی منطقه‌ای، با اقدام نظامی آمریکا مواجه شوند. در کنار آن، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرده که دولت واشنگتن از هدف تصرف گرینلند عقب‌نشینی نکرده و حتی گزینه اقدام نظامی نیز همچنان روی میز قرار دارد.

علاوه بر این، نبود پیشرفت ملموس در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، ناآرامی‌ها در ایران و تداوم بحران غزه باعث شده ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان بالا بماند؛ عاملی که می‌تواند از طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت کند. این شرایط، همراه با انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس و یک نوبت دیگر در ادامه سال، می‌تواند از افت شدید قیمت طلا جلوگیری کند.

در بخش داده‌های اقتصادی، مؤسسه ISM گزارش داد که فعالیت بخش خدمات آمریکا در ماه دسامبر برخلاف انتظار افزایش یافته و شاخص PMI غیرتولیدی از ۵۲.۶ در نوامبر به ۵۴.۴ رسیده است. با این حال، این داده مثبت تا حد زیادی با گزارش‌های ضعیف‌تر بازار کار آمریکا خنثی شد. بر اساس گزارش ADP، اشتغال بخش خصوصی آمریکا در دسامبر تنها ۴۱ هزار نفر افزایش یافت؛ در حالی که بازار انتظار رشد ۴۷ هزار نفری را داشت. همچنین گزارش JOLTS نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی در ماه نوامبر به ۷.۱۴۶ میلیون کاهش یافته است.

با وجود این داده‌ها، معامله‌گران از اتخاذ موقعیت‌های پرریسک خودداری می‌کنند، زیرا تمرکز اصلی بازار همچنان بر گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه است. این گزارش می‌تواند انتظارات بازار درباره سیاست پولی فدرال رزرو را شکل دهد و مسیر بعدی دلار و طلا را مشخص کند. در کوتاه‌مدت، انتشار آمار هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا در روز پنج‌شنبه ممکن است نوسانات محدودی در XAU/USD ایجاد کند، اما در مجموع شرایط بنیادی فعلی احتیاط در فروش‌های سنگین را ضروری می‌سازد.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

از منظر تکنیکال، محدوده حمایتی ۴۴۲۵ دلار که هم‌زمان با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی هم‌پوشانی دارد، می‌تواند نقش حمایت اولیه را ایفا کند. شکست قاطع این محدوده ممکن است فروش‌های تکنیکال را فعال کرده و قیمت را به سمت سطح ۴۴۰۰ دلار سوق دهد.

اندیکاتور MACD در زیر خط سیگنال و ناحیه صفر قرار دارد و گسترش هیستوگرام منفی، تقویت مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد. شاخص RSI نیز در محدوده ۴۰ قرار گرفته و با شیب نزولی، حاکی از محدود بودن پتانسیل صعودی است. در صورت تلاش برای بازگشت قیمت، سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی در حوالی ۴۴۵۰ دلار به‌عنوان مقاومت اولیه عمل خواهد کرد. عدم عبور از این سطح می‌تواند رشد قیمت را محدود نگه دارد، در حالی که تثبیت بالای آن ممکن است به بهبود نسبی شرایط کمک کند؛ اما شکست حمایت ۳۸.۲ درصدی می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را رقم بزند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بروکرهای پیشنهادی

اوتت مارکتس

(شرکت در قرعه کشی رالی استاک) ثبت نام سریع

آمارکتس

(طرح های ویژه برای ایرانیان) ثبت نام سریع

آلپاری

(بهترین بروکر از لحاظ سابقه) ثبت نام سریع