تحلیل امروز اونس طلا | اصلاح قیمت طلا از سقف تاریخی ۴٬۵۲۶ دلار

تحلیل امروز اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات صبح روز چهارشنبه بازار اروپا، پس از ثبت رکورد تاریخی ۴٬۵۲۶ دلار، با کاهش نسبی همراه شد. این افت عمدتاً ناشی از شناسایی سود معامله‌گران در سطوح قیمتی بالا و همچنین انتشار داده‌های مثبت تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا بوده است.

داده‌های قوی اقتصادی معمولاً باعث تقویت ارزش دلار آمریکا می‌شوند و این موضوع طلا را برای خریداران غیرآمریکایی گران‌تر کرده و در نتیجه فشار نزولی بر قیمت وارد می‌کند. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند افت قیمت طلا می‌تواند محدود باشد؛ زیرا تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه تنش‌های اخیر میان آمریکا و ونزوئلا، همچنان تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را در سطح بالایی حفظ کرده است.

از سوی دیگر، افزایش انتظارات نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در سال آینده می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند. بازارهای مالی در حال قیمت‌گذاری چندین مرحله کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ هستند؛ موضوعی که در سایه نشانه‌های کاهش تورم و کندی رشد بازار کار آمریکا تقویت شده است. کاهش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داده و به نفع این فلز بدون بازده تمام می‌شود.

در آستانه تعطیلات کریسمس، انتظار می‌رود فعالیت بازارها محدودتر شود. معامله‌گران در ادامه روز چهارشنبه چشم‌انتظار انتشار آمار درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری آمریکا هستند تا جهت‌گیری تازه‌ای از بازار دریافت کنند. پیش‌بینی اجماع بازار، ثبت ۲۲۳ هزار درخواست جدید برای هفته منتهی به ۱۳ دسامبر است؛ در حالی که رقم قبلی ۲۲۴ هزار نفر گزارش شده بود.

تحولات مهم بازار

• پارلمان ونزوئلا روز سه‌شنبه قانونی را تصویب کرد که طیف گسترده‌ای از اقدامات مخل ناوبری و تجارت، از جمله توقیف نفتکش‌ها، را جرم‌انگاری می‌کند. این اقدام در واکنش به اقدامات اخیر آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا انجام شده است.
• تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه سوم سال با نرخ سالانه ۴.۳ درصد رشد کرد که فراتر از پیش‌بینی ۳.۳ درصدی بازار و بالاتر از رشد ۳.۸ درصدی سه‌ماهه دوم بود.
• شاخص اعتماد مصرف‌کننده مؤسسه کنفرانس بورد در ماه دسامبر به ۸۹.۱ کاهش یافت، در حالی که در ماه نوامبر ۹۲.۹ ثبت شده بود.
• دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد در صورت عملکرد خوب اقتصاد، انتظار دارد رئیس آینده فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد.
• ترامپ تأکید کرد رئیس آینده فدرال رزرو فردی خواهد بود که به کاهش شدید نرخ بهره اعتقاد دارد؛ اظهاراتی که نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو را افزایش داده است.
• کوین هَسِت، مشاور کاخ سفید، اعلام کرد فدرال رزرو با وجود رشد قوی اقتصاد آمریکا، نرخ بهره را به‌اندازه کافی سریع کاهش نمی‌دهد.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

قیمت طلا در کوتاه‌مدت بخشی از شتاب صعودی خود را از دست داده است، اما در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، مسیر غالب همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. طلا در نمودار روزانه بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰روزه (EMA) قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ ساختار صعودی بازار است. همچنین گسترش باندهای بولینگر از تداوم روند قدرتمند حکایت دارد.

با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴روزه بالاتر از سطح ۷۰ قرار گرفته که بیانگر ورود بازار به محدوده اشباع خرید است. این وضعیت می‌تواند منجر به یک دوره اصلاح یا نوسان خنثی پیش از ادامه حرکت صعودی شود.

در صورت تثبیت قیمت بالاتر از سطح روانی ۴٬۵۰۰ دلار و تشکیل کندل‌های صعودی، احتمال حرکت مجدد به سمت مقاومت ۴٬۵۵۰ دلار و سپس هدف روانی ۴٬۶۰۰ دلار وجود دارد.

در سناریوی نزولی، نخستین حمایت مهم در کف ۲۲ دسامبر و محدوده ۴٬۳۳۸ دلار قرار دارد و در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در کف ۱۷ دسامبر و حوالی ۴٬۳۰۰ دلار دیده می‌شود.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بروکرهای پیشنهادی

اوتت مارکتس

(شرکت در قرعه کشی رالی استاک) ثبت نام سریع

آمارکتس

(طرح های ویژه برای ایرانیان) ثبت نام سریع

آلپاری

(بهترین بروکر از لحاظ سابقه) ثبت نام سریع