تحلیل قیمت طلا امروز | احتیاط معاملهگران همزمان با ابهام در مسیر کاهش نرخهای بهره فدرال رزرو
خلاصه خبر
- طلا پس از رسیدن به ۴٬۲۴۷ دلار در آسیا، عقب نشست و روند صعودی دو روزه را متوقف کرد.
- بهبود جزئی دلار و فضای ریسکپذیری مثبت، فشار فروش بر فلز گرانبها ایجاد کرد.
- اظهارات اخیر پاول با وجود کاهش نرخ بهره، تردیدها درباره سرعت تسهیل سیاست پولی در ۲۰۲۶ را افزایش داد.
- ریسکهای ژئوپولیتیکی ناشی از جنگ روسیه–اوکراین از سقوط طلا به زیر ۴٬۲۰۰ دلار جلوگیری میکند.
- دادههای مهم امروز آمریکا شامل درخواستهای هفتگی بیکاری و تراز تجاری است.
- طلا همچنان در یک بازه دو هفتهای گیر کرده و عبور پایدار از مقاومت ۴٬۲۴۵–۴٬۲۵۰ دلار نیازمند قدرت بیشتر خریداران است.
تحلیل قیمت طلا امروز
اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه پس از لمس سقف هفتگی ۴٬۲۴۷ دلار در جلسه آسیایی، با فشار فروش روبهرو شد و بخشی از رشد اخیر خود را از دست داد. تقویت محدود دلار آمریکا از کف چهارهفتهای و بازگشت اشتهای ریسک در بازارها، عوامل اصلی این عقبنشینی محسوب میشوند.
با وجود این، چشمانداز نسبتاً انقباضی فدرال رزرو پس از نشست چهارشنبه، از ریزش شدید دلار جلوگیری کرده و همین موضوع افت سنگینتر طلا را نیز محدود کرده است.
اظهارات پاول: یک پیام دوگانه برای بازار
فدرال رزرو در تصمیمی کاملاً مطابق انتظار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد؛ اما تنها یک کاهش دیگر برای سال ۲۰۲۶ در مسیر سیاستی خود پیشبینی کرد.
با این حال، لحن جروم پاول در کنفرانس خبری نشانههایی از نگرانی درباره کاهش قدرت بازار کار داشت:
- پاول تأکید کرد که فدرال رزرو نمیخواهد سیاستهایش مانع ایجاد اشتغال شود.
- همین سخنان باعث سقوط دلار به پایینترین سطح از ۲۴ اکتبر و جهش کوتاهمدت طلا شد.
اما از سوی دیگر، پاول حاضر نشد هیچ زمانی برای کاهش بعدی نرخها اعلام کند؛ و دو عضو کمیته نیز رأی مخالف کاهش اخیر را ثبت کردند. این موارد باعث افزایش ابهام درباره سرعت کاهش نرخها در سال آینده شده است.
ریسکهای ژئوپولیتیکی همچنان پشتیبان طلا
در حالیکه فضای ریسکپذیری در بازار جهانی تقویت شده است، حوادث مربوط به جنگ اوکراین همچنان مانع فشار فروش شدید بر طلا میشود:
- پهپادهای اوکراینی یک نفتکش مرتبط با تجارت نفت روسیه را در دریای سیاه از کار انداختند.
- این سومین حمله مشابه طی دو هفته اخیر به کشتیهای ناوگان «سایه» روسیه است.
- پوتین نیز بار دیگر اعلام کرد که روسیه «به هر شکل» مناطق دونباس را کنترل خواهد کرد.
این تنشها باعث میشود معاملهگران از اتخاذ موقعیتهای فروش سنگین روی طلا خودداری کنند.
چشمدوختن بازارها به دادههای اقتصادی آمریکا
معاملهگران امروز منتظر دو گزارش مهم اقتصادی هستند:
- درخواستهای هفتگی بیکاری
- تراز تجاری ماهانه
این دادهها به همراه نوسانات دلار آمریکا، جهت جدیدی برای قیمت طلا تعیین خواهند کرد.
تحلیل تکنیکال: طلا درگیر مقاومت سخت ۴٬۲۵۰ دلار
طلا در نزدیکی سقف کانال دو هفتهای خود در محدوده ۴٬۲۴۵–۴٬۲۵۰ دلار با مقاومت جدی روبهرو شده است.
مهمترین نکات تکنیکال:
حمایتها
- ۴٬۲۰۰ دلار: حمایت روانی و کوتاهمدت
- ۴٬۱۷۰–۴٬۱۶۵ دلار: ناحیه حمایتی کلیدی
- ۴٬۱۲۵–۴٬۱۲۰ دلار: تلاقی EMA200 چهارساعته و خط روند صعودی از کفهای اکتبر
مقاومتها
- ۴٬۲۴۵–۴٬۲۵۰ دلار: سد اصلی پیش روی گاوها
- ۴٬۲۷۷–۴٬۲۷۸ دلار: مقاومت میانی
- ۴٬۳۰۰ دلار: هدف مهم بعدی
عبور پایدار از این سطوح میتواند روند صعودی طلا را دوباره فعال کرده و مسیر را برای رشدهای بیشتر باز کند.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
