خلاصه خبر
- طلا برای سومین روز متوالی تحت فشار قرار دارد اما فروشندگان هنوز قدرت کافی ندارند.
- معاملهگران قبل از تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو (FOMC) محتاط شدهاند.
- انتظار کاهش نرخ بهره در هفته جاری و احتمال کاهشهای بیشتر در سال ۲۰۲۶ مانع تقویت دلار شده است.
- تنشهای ژئوپلیتیکی و جنگ اوکراین – روسیه همچنان از طلا حمایت میکند.
- بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح ۲.۵ ماه گذشته رسیده و فشار محدودی بر طلا ایجاد کرده است.
- تحلیل تکنیکال: طلا برای ریزش عمیق نیاز دارد که زیر EMA200 ساعته تثبیت شود.
تحلیل قیمت اونس طلا امروز
اونس طلا (XAU/USD) برای سومین روز متوالی تحت فشار نسبی قرار دارد، اما فقدان قدرت فروشندگان باعث شده قیمت همچنان در یک محدوده فشرده و یکهفتهای نوسان کند. معاملهگران در جلسه آسیایی سهشنبه محتاط هستند و ترجیح میدهند پیش از تصمیم مهم نرخ بهره فدرال رزرو (FOMC) در روز چهارشنبه، از ایجاد پوزیشنهای بزرگ خودداری کنند.
تمرکز بازار اکنون بر موارد زیر است:
- تصمیم نرخ بهره
- پیشبینیهای اقتصادی بهروزشده (Dot Plot)
- کنفرانس خبری جروم پاول
این عوامل مسیر آینده سیاستهای پولی و نرخهای بهره را مشخص میکنند و ممکن است به حرکتی قدرتمند در دلار آمریکا و طلا منجر شود.
انتظارات کاهش نرخ بهره، مانع تقویت دلار آمریکا
بازار همچنان انتظار دارد که فدرال رزرو در همین هفته نرخ بهره را ۰.۲۵٪ کاهش دهد و همچنین در سال ۲۰۲۶ مسیر کاهشهای بیشتری را دنبال کند. این چشمانداز، دلار را از بازیابی قوی بازداشته و مانع صعود آن از کف یکماهه شده است. نتیجه این وضعیت، ادامه حمایت بنیادی از طلا است.
همچنین تنشهای ژئوپلیتیکی—بهویژه خبر مربوط به احتمال عقبنشینی آمریکا از حمایت نظامی اوکراین—سبب شده تقاضای امن برای طلا افزایش یابد.
با این وجود، نبود قطعیت پیش از تصمیم فدرال رزرو باعث شده معاملهگران فعلاً دست به عصا باشند و از پوزیشنگیری سنگین خودداری کنند.
تحلیل تکنیکال طلا | حمایت و مقاومتهای مهم XAU/USD
طلا طی روزهای اخیر توانسته بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ ساعته (200 EMA) باقی بماند؛ نشانهای از وجود خریداران پنهان در بازار. اندیکاتورهای روزانه نیز همچنان در محدوده مثبت قرار دارند.
مقاومتهای کلیدی
- ۴۲۰۰ دلار – شکست آن آغاز موج صعودی جدید
- ۴۲۴۵ تا ۴۲۵۰ دلار – سقف رنج یک هفته اخیر
- ۴۲۷۷ تا ۴۲۷۸ دلار – مقاومت میانی
- ۴۳۰۰ دلار – تارگت روانی و تکنیکالی مهم
حمایتهای کلیدی
- ۴۱۷۴ تا ۴۱۷۵ دلار – حمایت نخست
- ۴۱۶۳ تا ۴۱۶۴ دلار – کف ماهانه
- زیر ۴۱۰۰ دلار – خط روند صعودی کوتاهمدت
- شکست قطعی آن میتواند روند نزولی تازهای را فعال کند.
جمعبندی: آیا طلا قله زده است؟
در شرایط کنونی:
- ضعف دلار
- انتظارات کاهش نرخ بهره
- تنشهای ژئوپلیتیکی
همگی از تداوم حمایت از طلا حکایت دارد.
اما بازار بهطور واضح منتظر نتیجه FOMC است.
به همین دلیل هر گونه فشار فروش فعلی را نمیتوان بهعنوان آغاز ریزش بزرگ تلقی کرد، مگر اینکه:
قیمت با قدرت به زیر ۴۱۶۰ دلار نفوذ کند.
تا پیش از آن، احتمال ادامه نوسان در محدودههای فعلی و حرکت محدود رو به بالا بیشتر است.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
