خلاصه خبر
- طلا با آغاز هفته جدید با خریدهای اصلاحی همراه شد و افت ملایم روز جمعه را متوقف کرد.
- ضعف دلار آمریکا بهدلیل انتظارات کاهشی فدرال رزرو، عامل اصلی حمایت از XAU/USD است.
- بازار در آستانه نشست FOMC و انتشار داتپلات در حال نوسان محدود است.
- دادههای PCE و نشانههای ضعف بازار کار آمریکا مسیر کاهش نرخ بهره را تقویت کردهاند.
- احتمال کاهش نرخ در نشست این هفته حدود 90٪ برآورد میشود.
- تنشهای ژئوپلیتیکی از جمله حمله گسترده روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین نیز از طلا حمایت میکند.
- مقاومت مهم: 4260–4250 دلار؛ شکست آن میتواند طلا را به 4277 و سپس 4300 دلار برساند.
- حمایتهای کلیدی: 4190 دلار – 4164–4163 دلار – زیر 4100 دلار (خط روند).
اخبار اونس طلا
قیمت اونس طلا (XAU/USD) در ابتدای هفته جدید با موجی از خریدهای اصلاحی مواجه شد و توانست افت ملایم روز جمعه از محدوده ۴۲۶۰ دلار—بالاترین سطح از ۲۱ اکتبر—را متوقف کند. در همین حال، دلار آمریکا همچنان در نزدیکی کف یکماهه قرار دارد و به دلیل انتظار بازار برای سیاستهای داویش فدرال رزرو، قادر به جذب تقاضای جدید نیست. این وضعیت در معاملات آسیایی روز دوشنبه بهعنوان نیروی حمایتی مهم برای فلز زرد عمل کرد.
با این حال، قیمت طلا نزدیک به یک هفته است که در یک بازه معاملاتی محدود گرفتار شده؛ زیرا معاملهگران در آستانه نشست حساس FOMC در روز چهارشنبه ترجیح میدهند دست به ریسکگیری سنگین نزنند. نگاه اصلی بازار به پیشبینیهای اقتصادی جدید، داتپلات, و همچنین اظهارات جروم پاول در نشست خبری خواهد بود. سیگنالهای این رویداد میتواند مسیر آینده نرخ بهره و در نتیجه روند دلار و طلا را مشخص کند.
تحرکات بازار: ضعف دلار و تنشهای ژئوپلیتیکی به نفع طلا
یک گزارش دیرهنگام وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد که شاخص PCE در ماه سپتامبر ۲.۸٪ رشد سالانه داشته؛ رقمی مطابق انتظارات. شاخص PCE هسته نیز به ۲.۸٪ کاهش یافته که پایینتر از ماه قبل است و نشانهای از کاهش فشارهای تورمی تلقی میشود.
در کنار این موضوع، کند شدن بازار کار آمریکا نیز احتمال ادامه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت میکند. طبق ابزار CME FedWatch، بازار حدود ۹۰٪ احتمال میدهد که فدرال رزرو در نشست این هفته بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد و حتی شانس کاهش بعدی تا آوریل سال آینده نیز بیشتر شده است.
با وجود این شرایط حمایتی، دلار آمریکا همچنان در کفهای ماهانه باقی مانده و موفق به بازیابی قابل توجهی نشده است؛ موضوعی که تقاضا برای فلز بدون بازده را تقویت میکند. از نظر ژئوپلیتیکی نیز حمله گسترده روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین و کندی پیشرفت مذاکرات صلح، باعث افزایش تمایل سرمایهگذاران به داراییهای امن مانند طلا شده است.
با این وجود، بسیاری از معاملهگران ترجیح میدهند تا پیش از مشخص شدن نتیجه نشست دو روزه FOMC از باز کردن موقعیتهای بزرگ خودداری کنند. از آنجا که کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره تقریبا پیشخور شده است، اهمیت اصلی روی مسیر آینده سیاستهای فدرال رزرو خواهد بود.
تحلیل تکنیکال: طلا برای حرکت جدید نیاز به شکست محدوده یکهفتهای دارد
میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ ساعته از ابتدای ماه حمایت کلیدی XAU/USD بوده و اکنون در محدوده ۴۱۹۰ دلار قرار دارد. شکست این سطح میتواند فشار فروش را تشدید کند و قیمت را به سمت ۴۱۶۴–۴۱۶۳ دلار (کف ماهانه) و سپس زیر ۴۱۰۰ دلار هدایت کند؛ محدودهای که خط روند صعودی کوتاهمدت از اواخر اکتبر نیز در آن قرار دارد. شکست این روند میتواند سیگنال نزولی مهمی برای بازار باشد.
در سمت صعودی، محدوده ۴۲۶۰–۴۲۵۰ دلار همچنان مقاومت جدی محسوب میشود. عبور پایدار از این سطح میتواند قیمت را به ناحیه ۴۲۷۷–۴۲۷۸ دلار رسانده و سپس راه را برای فتح دوباره سطح ۴۳۰۰ دلار باز کند. شکست این محدوده بهعنوان جرقه ادامه روند صعودی از کفهای اواخر نوامبر ارزیابی میشود.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
