فشار فروش بر طلا؛ قدرت دلار و کاهش انتظارات از کاهش نرخ بهره، XAU/USD را از اوج هفتگی دور کرد
خلاصه خبر
- طلا پس از جهش مقطعی تا محدوده 4110 دلار با فشار فروش مواجه شد و از اوج هفتگی عقب نشست.
- تقاضای قوی برای دلار آمریکا به‌دلیل کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر، قیمت طلا را تحت فشار قرار داده است.
- بهبود فضای ریسک در بازارهای جهانی نیز تقاضا برای فلز امن را کاهش می‌دهد.
- معامله‌گران منتظر انتشار گزارش NFP برای سپتامبر هستند که امروز منتشر می‌شود.
- نگرانی‌ها درباره ضعف اقتصاد آمریکا به‌دلیل طولانی‌ترین تعطیلی دولت می‌تواند مانع ریزش عمیق طلا شود.
- صورتجلسه FOMC نشان داد برخی از سیاست‌گذاران با کاهش نرخ بهره مخالف‌اند و این موضوع دلار را تقویت کرده است.
- از نظر تکنیکال، طلا ممکن است در EMA-200 تایم‌فریم H4 حوالی 4018 دلار حمایت شود.
- مقاومت‌های مهم: 4110 دلار و پس از آن 4120 و 4152–4155 و در نهایت 4200 دلار.
فشار فروش بر طلا
قیمت اونس طلا (XAU/USD) پس از رشد مقطعی درون‌روزی تا محدوده 4110 دلار با فشار فروش جدیدی مواجه شد و از اوج قیمتی ثبت‌شده در روز گذشته فاصله گرفت. دلیل اصلی این عقب‌نشینی، تقاضای بالای دلار آمریکا است که در پی کاهش انتظارات برای یک کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو در نشست دسامبر، همچنان رو به افزایش است.
علاوه بر این، فضای مثبت در بازارهای سهام جهانی باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا شده و فشار بیشتری بر فلز زرد وارد می‌کند.
این شرایط بنیادی نشان می‌دهد که مسیر کم‌مقاومت‌تر برای طلا در کوتاه‌مدت، مسیر نزولی است.
با این حال، معامله‌گران ممکن است قبل از انتشار گزارش تأخیری NFP آمریکا برای سپتامبر که امروز اعلام می‌شود، از اتخاذ موقعیت‌های جدید خودداری کنند. همچنین نگرانی‌ها نسبت به تضعیف شتاب اقتصادی آمریکا پس از طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال ممکن است مانع از افت شدیدتر قیمت طلا شود و نیاز به احتیاط بیشتر از سوی فروشندگان دارد.
تحولات کلیدی بازار
صورتجلسه FOMC مربوط به نشست 28–29 اکتبر نشان داد بسیاری از اعضا موافق کاهش نرخ بهره بوده‌اند اما «چندین نفر» نیز مخالف بودند. برخی سیاست‌گذاران هشدار دادند که کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند خطر تثبیت تورم را به‌همراه داشته باشد.
این چشم‌انداز نسبتاً متمایل به سیاست‌های انقباضی باعث شد سرمایه‌گذاران احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را کاهش دهند؛ نتیجه آن، صعود دلار به بالاترین سطح از اواخر ماه می در جلسه آسیایی امروز و فشار مجدد بر طلا بود.
معامله‌گران اکنون منتظر گزارش NFP هستند؛ داده‌ای که می‌تواند جهت کوتاه‌مدت دلار و در نتیجه مسیر طلا را مشخص کند.
گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه دونالد ترامپ یک «طرح ۲۸ ماده‌ای» برای صلح میان روسیه و اوکراین تأیید کرده است؛ طرحی که ظاهراً شامل امتیازات ارضی از سوی اوکراین و کاهش توان نظامی این کشور می‌شود.
همچنین یک هیئت آمریکایی در سفری کم‌سابقه در زمان جنگ، به کی‌یف رفته تا مذاکرات صلح را دوباره فعال کند. این تحولات ژئوپولیتیکی، فضای ریسک‌پذیری را افزایش داده و تقاضای طلا به‌عنوان پناهگاه امن را کمتر کرده است.
تحلیل تکنیکال طلا
از دید تکنیکال، هرگونه افت بیشتر ممکن است در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای (EMA 200) در تایم‌فریم چهارساعته و حوالی 4018 دلار حمایت شود.
پس از آن، حمایت مهم بعدی کف هفتگی در زیر محدوده 4000 دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای افت تا 3931 دلار و سپس کف نوسانی اواخر اکتبر در محدوده 3886 دلار هموار کند.
در سمت صعودی، مقاومت اولیه 4110 دلار است.
عبور پایدار از 4120 دلار می‌تواند یک سیگنال صعودی جدید ایجاد کرده و طلا را به سمت مقاومت 4152–4155 هدایت کند. شکستن این محدوده مسیر را برای بازگشت به سطح 4200 دلار هموار خواهد کرد.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
