اخبار اونس طلا: ادامه روند نزولی قیمت طلا؛ حفظ سطح روانی ۴۰۰۰ دلار در آستانه انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا
خلاصه خبر
- طلا برای چهارمین روز متوالی در مسیر نزولی حرکت کرده و به کمترین سطح یک هفته اخیر سقوط کرد.
- با وجود فشار فروش، قیمت توانسته در جلسه آسیایی سطح روانی ۴۰۰۰ دلار را حفظ کند.
- کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر عامل اصلی تضعیف طلا است.
- نگرانی‌ها درباره تأثیر تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا مانع رشد دلار شده و بخشی از فشار فروش طلا را خنثی می‌کند.
- بازارها در انتظار انتشار صورت‌جلسه FOMC و گزارش NFP در هفته جاری هستند.
- افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی میان روسیه و اوکراین به‌طور محدود از طلا حمایت می‌کند.
- شکست سطح ۴۰۰۰ دلار می‌تواند مسیر را برای افت به 3931 دلار و 3886 دلار هموار کند.
- مقاومت‌های مهم طلا در 4053–4055 دلار و سپس 4100 دلار قرار دارند.
ادامه روند نزولی قیمت طلا
قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه برای چهارمین جلسه متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت و به کمترین سطح بیش از یک هفته اخیر سقوط کرد. با این حال، فلز زرد توانست در جریان معاملات آسیایی سطح روانی ۴۰۰۰ دلار را حفظ کند. عامل اصلی فشار فروش، کاهش خوش‌بینی نسبت به احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر است؛ موضوعی که جذابیت دارایی‌های بدون بهره مانند طلا را کاهش می‌دهد.
در همین حال، دلار آمریکا باوجود رشد روز گذشته خود، امروز با عدم استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شد. نگرانی‌ها درباره افت سرعت رشد اقتصادی به دلیل طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا باعث شده دلار نتواند روند صعودی خود را ادامه دهد. این وضعیت همراه با فضای ریسک‌گریز بازار، بخشی از افت طلا را محدود می‌کند. معامله‌گران همچنین پیش از انتشار صورت‌جلسه FOMC و گزارش مهم NFP محتاطانه عمل می‌کنند.
تحلیل روز: چرا قیمت طلا در حال ریزش است؟
کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره
تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا جریان انتشار داده‌های اقتصادی را متوقف کرده و انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در دسامبر را کاهش داده است.
اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو نیز بر این موضوع تأکید دارد:
- فیلیپ جفرسون، معاون فدرال رزرو، اعلام کرد ریسک‌های صعودی تورم کاهش یافته اما نرخ بهره فعلی همچنان انقباضی است.
- وی همچنین اشاره کرد که سیاست‌گذاری باید با احتیاط و آهستگی پیش برود تا به نرخ خنثی نزدیک شود.
طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست دسامبر اکنون به کمتر از ۵۰% رسیده است. این کاهش انتظارات، فشار بر طلا را برای چهارمین روز متوالی افزایش داده است.
ضعف دلار؛ حمایت محدود از طلا
سرمایه‌گذاران همچنان نگران پیامدهای تعطیلی طولانی دولت آمریکا هستند و این موضوع مانع تقویت دلار شده است. این عامل باعث شده فروشندگان طلا نتوانند با قدرت وارد بازار شوند و افت قیمت محدود بماند.
تغییر تمرکز بازار پس از بازگشایی دولت
با بازگشایی دولت آمریکا، بازارها اکنون در انتظار انتشار داده‌های عقب‌افتاده، از جمله:
- گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز پنجشنبه
- صورت‌جلسه کمیته FOMC
این داده‌ها ممکن است مسیر بعدی نرخ بهره و به‌تبع آن روند طلا را مشخص کنند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی
وزارت دفاع روسیه اعلام کرده نیروهای این کشور برخی مواضع را در منطقه دنیپروپتروفسک تصرف کرده‌اند. همچنین حملات روسیه موجب تخلیه یک روستای مرزی در رومانی شده است. این تنش‌ها ریسک‌های ژئوپلیتیکی را بالا نگه داشته و می‌تواند به‌طور محدود از قیمت طلا حمایت کند.
تحلیل تکنیکال: طلا زیر فشار، چشم بازار به سطح 4000 دلار
جفت‌ارز XAU/USD اخیراً نتوانست بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ ساعته تثبیت شود و ریزش بعدی نشان می‌دهد که روند کوتاه‌مدت همچنان نزولی است.
سناریوی نزولی
در صورت شکست قطعی سطح 4000 دلار:
- افت تا 3931 دلار (حمایت میان‌مدت) محتمل است.
- در ادامه احتمال سقوط قیمت به 3900 دلار و 3886 دلار (کف اواخر اکتبر) وجود دارد.
سناریوی صعودی
اگر طلا بازگشتی مثبت ثبت کند، مقاومت اولیه در محدوده:
- 4053 تا 4055 دلار
عبور پایدار از این محدوده می‌تواند باعث یک رالی پوشش فروش (Short-Covering) شود و قیمت را به سمت EMA 200 ساعته نزدیک 4100 دلار بازگرداند. عبور از این سطح نشانه‌ای خواهد بود مبنی‌بر اینکه اصلاح نزولی اخیر در محدوده 4200 دلار ممکن است پایان یافته باشد.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
