تلاش ناکام طلا برای تثبیت بالای 4200 دلار؛ کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فشار بر XAU/USD را افزایش می‌دهد
خلاصه خبر (Bullet Points)
- قیمت طلا (XAU/USD) نتوانست بالای 4200 دلار تثبیت شود و بخشی از رشد روزانه خود را از دست داد.
- افزایش احتیاط در میان مقامات فدرال رزرو باعث کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر شده است.
- ضعف شاخص دلار آمریکا (USD) به دلیل تعطیلی طولانی دولت و نگرانی درباره داده‌های اقتصادی، از قیمت طلا حمایت می‌کند.
- تحلیل‌گران می‌گویند تعطیلی 43 روزه دولت آمریکا ممکن است 1.5 تا 2 درصد از رشد GDP سه‌ماهه بکاهد.
- چند مقام فدرال رزرو هشدار دادند که داده‌های اقتصادی اکتبر ممکن است منتشر نشود، و این موضوع دیدگاه آنها نسبت به کاهش سیاست‌های پولی را محتاطانه کرده است.
- ابزار CME FedWatch هنوز احتمال 50٪ برای کاهش 25 واحد پایه‌ای در دسامبر و بیش از 75٪ احتمال کاهش نرخ در ژانویه را نشان می‌دهد.
- طلا همچنان با مقاومت‌های 4245 دلار و 4300 دلار روبه‌روست؛ درحالی‌که حمایت‌های مهم در 4145، 4100 و 4000 دلار قرار دارند.
تلاش ناکام طلا برای تثبیت بالای 4200 دلار
قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه اروپا با فشار فروش روبه‌رو شد و نتوانست بالای سطح روانی 4200 دلار تثبیت شود. افزایش احتیاط در میان سیاست‌گذاران فدرال رزرو، به دلیل نبود داده‌های اقتصادی معتبر پس از تعطیلی طولانی دولت آمریکا، باعث شده معامله‌گران انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر را کاهش دهند. این عامل مهمی است که در کوتاه‌مدت بر طلای بدون بهره فشار وارد می‌کند.
با این حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این باورند که ضعف رشد اقتصادی آمریکا پس از تعطیلی 43 روزه دولت می‌تواند فدرال رزرو را وادار به تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی کند. این چشم‌انداز باعث شده دلار آمریکا در نزدیکی کمترین سطح دو هفته‌ای خود باقی بماند و همین موضوع از قیمت طلا حمایت می‌کند. همچنین فضای کلی ریسک‌گریزی در بازارها می‌تواند مانع ریزش شدید قیمت طلا شود.
تحلیل محرک‌های بازار
با بازگشایی دولت آمریکا، توجه بازار دوباره به چشم‌انداز تیره مالی و پیامدهای تعطیلی طولانی مدت جلب شده است. تحلیل‌گران برآورد می‌کنند این تعطیلی ممکن است بین 1.5 تا 2 درصد از رشد GDP سه‌ماهه بکاهد. در همین حال، نشانه‌هایی از ضعف بازار کار نیز دیده می‌شود که موجب نشده دلار از کف دو هفته‌ای خود فاصله بگیرد.
یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرد که گزارش‌های اقتصادی کلیدی ماه اکتبر – شامل داده‌های اشتغال و تورم – ممکن است اصلاً منتشر نشود. همین موضوع باعث شده چندین مقام فدرال رزرو نسبت به کاهش سیاست‌های پولی احتیاط بیشتری نشان دهند و احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را کاهش دهند.
نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اعلام کرد که چشم‌انداز اقتصادی همچنان «مبهم» است زیرا تورم در سطح بالا باقی مانده است. همچنین سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، گفت در غیاب داده‌های جدید تورمی، برای کاهش سیاست‌های پولی مردد است.
با وجود این، ابزار CME FedWatch همچنان احتمال 50 درصد برای کاهش 0.25 درصدی در دسامبر را نشان می‌دهد. همچنین احتمال کاهش نرخ بهره در ژانویه بیش از 75 درصد است؛ موضوعی که همچنان به نفع طلا عمل می‌کند.
معامله‌گران اکنون منتظر اظهارات بیشتر اعضای کلیدی FOMC هستند تا مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو روشن‌تر شود. این اظهارات می‌تواند بر تقاضای دلار اثر بگذارد و مسیر حرکت طلا را تعیین کند. طلا همچنان در مسیر کسب یک هفته قوی صعودی حرکت می‌کند.
تحلیل تکنیکال طلا
قیمت طلا این هفته موفق شد از مقاومت 4150 دلار و سپس از سطح 4200 دلار عبور کند؛ حرکتی که از دید تکنیکال محرک مهمی برای ادامه روند صعودی تلقی می‌شد. همچنین اندیکاتورهای تکنیکال در تایم‌فریم‌های روزانه و 4 ساعته مومنتوم صعودی را نشان می‌دهند و بیانگر این‌اند که مسیر کم‌مانع‌تر طلا همچنان به سمت بالا است.
با این حال، هر رشد جدید ممکن است ابتدا با مقاومت نوسان سقف شب گذشته در 4245 دلار روبه‌رو شود و سپس هدف مهم 4300 دلار قرار گیرد.
در سمت نزولی، سطح 4145 دلار حمایت اولیه محسوب می‌شود. شکست این محدوده می‌تواند طلا را به سمت 4100 دلار و سپس 4075 دلار هدایت کند. فروش بیشتر ممکن است قیمت را تا 4025 دلار پایین بیاورد و در نهایت سطح روانی 4000 دلار به‌عنوان حمایت کلیدی شناخته می‌شود. شکست قاطع 4000 دلار می‌تواند روند کوتاه‌مدت را به نفع فروشندگان تغییر دهد.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
