طلا نزدیک مرز ۴۰۰۰ دلار؛ حمایت از فلز زرد با نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره
خلاصه خبر (نکات مهم):
- طلا در آسیا اندکی رشد داشته اما هنوز زیر مرز روانی ۴۰۰۰ دلار معامله می‌شود.
- نگرانی از پیامدهای تعطیلی طولانی دولت آمریکا و بحث قانونی بودن تعرفه‌های ترامپ، تمایل به دارایی‌های امن را افزایش داده است.
- داده‌های اشتغال خصوصی آمریکا افت مشاغل در اکتبر را نشان داد که احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت می‌کند.
- خرید دلار آمریکا کمی مانع رشد بیشتر طلا شده است.
- تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد عبور پایدار بالای ۴۰۰۰ دلار می‌تواند راه را برای حمله به مقاومت‌های بالاتر باز کند.
طلا نزدیک مرز ۴۰۰۰ دلار
قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه آسیا با رشد محدود همراه شد، اما همچنان زیر سطح روانی ۴۰۰۰ دلار باقی مانده است. سرمایه‌گذاران در شرایطی از خرید دارایی‌های ریسکی عقب‌نشینی کرده‌اند که نگرانی‌ها درباره اثرات اقتصادی تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا و ابهام حقوقی در مورد تعرفه‌های گمرکی دونالد ترامپ، بازار را تحت فشار قرار داده است. ضعف بازارهای سهام جهانی نیز نشان می‌دهد جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن مانند طلا در حال افزایش است.
در همین حال، یک گزارش بخش خصوصی نشان داد اقتصاد آمریکا در ماه اکتبر تعداد قابل توجهی شغل از دست داده است. این مسأله احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا را تقویت می‌کند و به‌نوعی یک عامل حمایتی از قیمت طلا محسوب می‌شود. البته کمی تقویت دلار آمریکا مانع رشد بیشتر قیمت طلا شده، اما در تصویر کلی، عوامل بنیادی همچنان به نفع خریداران فلز زرد است.
تعطیلی تاریخی دولت آمریکا و فشار بر اقتصاد
تعطیلی دولت فدرال آمریکا اکنون وارد روز ۳۸ شده و برآورد دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد این تعطیلی می‌تواند بین ۱ تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم را کاهش دهد. اختلافات شدید بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تصویب بودجه همچنان بدون نتیجه مانده و حل این بحران نزدیک به نظر نمی‌رسد.
علاوه‌براین، بحث‌های مربوط به قانونی بودن تعرفه‌های ترامپ، فضای عدم‌قطعیت را بیشتر کرده است. دیوان عالی آمریکا این هفته بحث‌های مفصلی درباره اختیارات رئیس‌جمهور در اعمال تعرفه‌های گسترده داشت و حتی برخی قضات محافظه‌کار نیز نسبت به این اختیارات ابراز تردید کردند.
انتظار بازار: کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
گزارش‌های آماری نشان داده‌اند که بخش خصوصی آمریکا در ماه اکتبر حدود ۹۱۰۰ شغل را از دست داده و حقوق و دستمزد دولت نیز ۲۲۲۰۰ موقعیت کاری کمتر شده است. همچنین تخمین‌های یک شاخص منطقه‌ای فدرال رزرو نشان می‌دهد نرخ بیکاری احتمالاً افزایش داشته است.
بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازارها اکنون حدود ۶۷٪ احتمال می‌دهند که بانک مرکزی در ماه دسامبر دوباره نرخ بهره را کاهش دهد؛ در حالی که این احتمال یک هفته قبل حدود ۶۰٪ بود. این انتظارات قبلاً باعث افت دلار شده بود و به نفع طلا عمل کرد.
سطوح تکنیکال مهم برای طلا
نفوذ طلا بالای خط روند نزولی و عبور از میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ ساعته، دست بالا را به خریداران داده است. اما ناتوانی در تثبیت بالای ۴۰۰۰ دلار، نشان می‌دهد مقاومت‌های سنگین پیش‌رو هستند.
- مقاومت‌ها: ۴۰۳۰ – ۴۰۴۵ – ۴۰۵۰ و در مرحله بعد ۴۱۰۰ دلار
- حمایت‌ها: ۳۹۷۵ – ۳۹۶۵ و سپس محدوده کف هفتگی ۳۹۲۹-۳۹۲۸ دلار
در صورت شکست معتبر زیر ۳۹۰۰ دلار، احتمال بازگشت به کف ماه اکتبر حوالی ۳۸۸۶ دلار وجود دارد.
برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
