خلاصه خبر
- قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه معاملاتی آسیا کاهش یافته و به ۴۳۳۰ دلار رسیده است.
- افزایش ارزش دلار آمریکا برای سومین روز متوالی، فشار فروش بر طلا را تشدید کرده است.
- بهبود احساس ریسک جهانی و کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش داده است.
- نگرانی از تداوم تعطیلی دولت آمریکا و انتظارات از سیاست انبساطی فدرال رزرو مانع از رشد بیشتر دلار شده است.
- تنش‌های ژئوپلیتیکی و جنگ اوکراین نیز از ریزش عمیق‌تر قیمت طلا جلوگیری می‌کنند.
- داده‌های تورم (CPI) آمریکا که روز جمعه منتشر می‌شود، جهت بعدی طلا و دلار را مشخص خواهد کرد.
افت قیمت طلا در پی صعود دلار و بهبود احساس ریسک در بازارها
قیمت اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه در بازار آسیا به روند اصلاحی خود از محدوده اوج تاریخی ادامه داد و به کف روزانه جدیدی در منطقه ۴۳۳۱ تا ۴۳۳۰ دلار رسید. رشد تقاضا برای دلار آمریکا به عنوان عامل اصلی این افت شناخته می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که نمودار روزانه طلا در وضعیت بیش‌خرید (Overbought) قرار دارد و معامله‌گران اقدام به برداشت سود کرده‌اند.
همچنین فضای مثبت در بازارهای سهام جهانی که ناشی از کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین است، باعث خروج سرمایه از دارایی‌های امن همچون طلا شده است. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز جمعه اعلام کرد که تعرفه کامل علیه چین «غیرقابل‌دوام» خواهد بود و افزود که دو کشور احتمالاً به توافقی «فوق‌العاده» دست خواهند یافت. با این حال هشدار داد در صورت شکست مذاکرات، ممکن است تعرفه‌هایی تا ۱۵۵ درصد علیه پکن اعمال شود.
بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران تقریباً به‌طور کامل انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست‌های اکتبر و دسامبر نرخ بهره را هر بار ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این انتظارات می‌تواند رشد بیشتر دلار را محدود کرده و در میان‌مدت از طلا حمایت کند.
در همین حال، تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد سومین هفته خود شده است؛ چراکه سنای آمریکا برای یازدهمین بار طرح بازگشایی دولت را رد کرد. ترامپ حزب مخالف را متهم کرده است که مانع از اصلاحات مرزی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی می‌شود. این نگرانی‌ها درباره تأثیر تعطیلی بر رشد اقتصادی، باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان در موقعیت‌های امن باقی بمانند.
در بعد ژئوپلیتیکی، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه بار دیگر خواستار واگذاری کامل استان دونتسک از سوی اوکراین شد و در مقابل ابراز تمایل کرد بخش‌هایی از جنوب اوکراین را واگذار کند. از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی این پیشنهاد را قاطعانه رد کرده است. این تنش‌ها موجب حفظ ریسک ژئوپلیتیکی در بازار و حمایت نسبی از قیمت طلا شده است.
در نگاه پیش‌رو، بازارها منتظر انتشار داده تورم مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در روز جمعه هستند؛ آماری که می‌تواند مسیر سیاست‌های فدرال رزرو و در نتیجه جهت حرکت بعدی XAU/USD را مشخص کند.
تحلیل تکنیکال طلا
قیمت طلا طی روزهای اخیر در عبور از محدوده مقاومتی ۴۳۷۵ تا ۴۳۸۰ دلار ناکام مانده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان شرایط بیش‌خرید شدید را نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف موقتی خریداران باشد.
در صورت ادامه افت، سطح ۴۳۳۰ دلار به‌عنوان اولین ناحیه حمایتی و سپس ۴۳۰۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی عمل خواهند کرد. شکست قاطع زیر سطح ۴۳۰۰ می‌تواند موجب فشار فروش تکنیکال شده و قیمت را به سمت ۴۲۴۰ تا ۴۲۰۰ دلار هدایت کند.
در سناریوی صعودی، تثبیت قیمت بالای محدوده ۴۳۸۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی میان‌مدت باشد. عبور از سطح روانی ۴۴۰۰ دلار مسیر را برای رشد بیشتر و ثبت قله‌های جدید در طلا هموار خواهد کرد.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا
بروکرهای پیشنهادی
