مرور اخبار فارکس تیر ۱۴۰۴

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه به رشد خود ادامه داد و پس از دو روز افزایش، بیش از ۰.۹ درصد رشد کرد. این فلز ارزشمند تحت تاثیر افت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا و ضعف دلار در پی تردیدها درباره توافقات تجاری جدید از سوی آمریکا تقویت شد. در لحظه تنظیم این گزارش، هر اونس طلا با ۳۴۲۷ دلار معامله می‌شود، در حالی که پایین‌ترین سطح روزانه آن ۳۳۸۳ دلار بوده است.

بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه آمریکا برای پنجمین جلسه پیاپی کاهش یافته و همزمان شاخص دلار آمریکا (DXY) حدود ۰.۴۴ درصد افت کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بازارها نسبت به نتیجه مذاکرات تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا بدبین شده‌اند؛ در صورت عدم توافق تا پیش از ضرب‌الاجل اول آگوست، کاخ سفید تعرفه ۳۰ درصدی بر کالاهای اروپایی اعمال خواهد کرد. اتحادیه اروپا نیز در حال آماده‌سازی بسته‌های تلافی‌جویانه است.

در این میان، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، اعلام کرد هفته آینده با همتای چینی خود دیدار خواهد کرد که این موضوع می‌تواند به تمدید مهلت ۱۲ آگوست بینجامد. بسنت همچنین خبر داد آمریکا در حال نهایی کردن توافقات تجاری با کشورهای دیگر است. ترامپ نیز اخیراً از توافق تجاری با فیلیپین خبر داد که واردات آمریکا را از تعرفه معاف می‌کند در حالی که فیلیپین تعرفه ۱۹ درصدی بر کالاهای آمریکایی وضع خواهد کرد.

در تقویم اقتصادی، برنامه آمریکا در این هفته خلوت است و فقط آمار مسکن، درخواست‌های بیمه بیکاری و سفارشات کالاهای بادوام منتشر خواهد شد. با توجه به داده‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو در نشست ۳۰ جولای نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از دید تکنیکال، روند صعودی طلا ادامه‌دار به‌نظر می‌رسد. XAU/USD مقاومت مهم خط روند را در ۳۴۲۰ دلار شکسته و آماده تست سطح ۳۴۵۲ دلار (بالاترین سطح ۱۶ ژوئن) است. شاخص RSI نشان می‌دهد خریداران همچنان قدرت دارند. در صورت عبور از ۳۴۵۲ دلار، هدف بعدی ۳۵۰۰ دلار خواهد بود. در طرف مقابل، اگر طلا دوباره به زیر ۳۴۰۰ دلار سقوط کند، اولین سطح حمایت ۳۳۵۰ دلار و سپس میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه در ۳۳۳۷ و ۳۳۲۶ دلار خواهند بود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار شاخص داوجونز

شاخص صنعتی داو جونز (DJIA) روز سه‌شنبه در محدوده ۴۴٬۴۰۰ در حال تثبیت باقی ماند. فصل اعلام درآمد شرکت‌ها در اوج خود قرار دارد و در حالی که بیش از ۸۰ درصد شرکت‌ها توانسته‌اند انتظارات پایین تحلیل‌گران را پشت سر بگذارند، چند گزارش ناامیدکننده در روز سه‌شنبه فضای بازار را کمی محتاط کرد و موج رشد سهام تکنولوژی را با تردید مواجه ساخت.

شرکت صنایع دفاعی لاکهید مارتین (LMT) پس از اعلام درآمد کمتر از پیش‌بینی در سه‌ماهه دوم، به پایین‌ترین سطح ۵۲ هفته گذشته سقوط کرد. همچنین شرکت دخانیات فیلیپ موریس (PM) هم در گزارش سودآوری خود ضعیف عمل کرد و در طول روز حدود ۸ درصد افت کرد.

در بخش تکنولوژی، سهام شرکت محبوب موج هوش مصنوعی، انویدیا (NVDA)، با کاهش ۲ درصدی روبه‌رو شد؛ دلیل این افت گزارشی از وال‌استریت ژورنال بود که نشان می‌داد پروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری استارلینک که با سرمایه‌گذاری مشترک سافت‌بانک و OpenAI در حال اجراست، با موانع جدی مواجه شده و مجبور به تعدیل برنامه‌های خود در جدول زمانی شده است. همچنین تولیدکنندگان سخت‌افزار نیمه‌هادی هم کمتر از انتظار عمل کردند.

انتظار می‌رود دو شرکت بزرگ گوگل (آلفابت) و تسلا گزارش درآمدی خود را روز چهارشنبه منتشر کنند و بخشی از بار انتظارات وال‌استریت را بر دوش بکشند.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، همچنان در تلاش برای فشار به رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، است و می‌خواهد نرخ بهره را در سطح ۱ درصد یا کمتر نگه دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

از نظر تکنیکال، شاخص داو جونز در محدوده ۴۴٬۸۰۰ تا ۴۴٬۰۰۰ درجا می‌زند و فاقد شتاب کافی برای دستیابی به رکورد جدید بالاتر از ۴۵٬۰۰۰ است. این در حالی است که سطوح حمایتی مشخصی برای حرکت نزولی کوتاه‌مدت به‌وضوح قابل تشخیص نیستند زیرا شاخص با فاصله زیادی از میانگین‌های متحرک خود حرکت می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

افت قیمت نفت برای سومین روز متوالی

قیمت نفت خام روز سه‌شنبه برای سومین جلسه متوالی کاهش یافت، زیرا نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع جنگ تجاری میان دو مصرف‌کننده بزرگ نفت یعنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، چشم‌انداز رشد تقاضای سوخت را تضعیف کرده است.

در ساعت 16:00 به وقت ایران، قیمت معاملات آتی نفت برنت با ۰.۸٪ کاهش به ۶۸.۶۸ دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با ۰.۹٪ افت در سطح ۶۶.۵۷ دلار معامله شد. قرارداد آتی WTI ماه آگوست امروز به پایان می‌رسد و قرارداد فعال‌تر ماه سپتامبر نیز با ۰.۸٪ کاهش در ۶۵.۴۳ دلار در هر بشکه قرار گرفت.

به گفته «سوجین کیم»، تحلیل‌گر بانک MUFG، فشار مذاکرات تجاری میان آمریکا و شرکای تجاری‌اش، بازار نفت را تحت تاثیر قرار داده است. دولت ترامپ ضرب‌الاجل اول آگوست را برای نهایی کردن توافقات تجاری تعیین کرده و در غیر این صورت تهدید به وضع تعرفه‌های ۳۰ درصدی بر واردات از اتحادیه اروپا کرده است.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده‌اند که در حال آماده‌سازی اقدامات متقابل گسترده علیه آمریکا هستند زیرا احتمال رسیدن به توافق کمرنگ شده است.

از طرف دیگر، کاهش ارزش دلار آمریکا از شدت افت قیمت نفت کاسته است زیرا خریداران با ارزهای دیگر بهای کمتری پرداخت می‌کنند.

«تونی سیکامور» تحلیل‌گر بازار IG گفته است: «نگرانی‌های مربوط به جنگ تجاری، تاثیر حمایت ضعیف دلار را خنثی کرده است.»

علاوه بر این، حاشیه سود قوی‌تر فرآورده‌های تقطیری به دلیل سطح پایین موجودی‌ها از قیمت نفت حمایت کرده است. «جان ایوانز» تحلیل‌گر نفت در PVM Oil گفته است: «اگر وضعیت خوب فرآورده‌های تقطیری نبود، حرکت نزولی قیمت نفت می‌توانست قوی‌تر باشد.»

طبق نظرسنجی رویترز، پیش‌بینی می‌شود موجودی نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۸ جولای حدود ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یافته باشد که می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت‌ها شود.

قیمت جهانی طلا امروز سه شنبه ۳۱ تیرماه چقدر است؟

در معاملات امروز سه شنبه۳۱ تیرماه، قیمت اونس جهانی طلا با افتی معادل ۰.۳۳ درصد مواجه شده و به ۳,۳۹۹.۴۰ دلار رسیده است. این کاهش، پس از چند روز رشد پیوسته، نشانه‌ای از فشارهای کوتاه‌مدت در بازار طلا تلقی می‌شود.

📌 دلایل کاهش امروز:

• رشد محدود شاخص دلار آمریکا
• تقویت بازده اوراق خزانه‌داری
• انتظار سرمایه‌گذاران برای داده‌های اقتصادی جدید از ایالات متحده
• فضای احتیاطی پیش از نشست هفته آینده فدرال رزرو

تحلیل‌گران معتقدند این کاهش قیمت، واکنشی طبیعی به سودگیری سرمایه‌گذاران از رشدهای اخیر بوده و هنوز روند میان‌مدت طلا صعودی باقی مانده است.

تحلیل تکنیکال:

سطح ۳,۴۰۰ دلار اکنون به عنوان یک حمایت روانی مهم در نظر گرفته می‌شود. اگر طلا بتواند بالای این سطح تثبیت شود، احتمال بازگشت به مسیر صعودی وجود دارد. اما در صورت شکست این حمایت، سطوح پایین‌تر مانند 3,380 و 3,350 دلار در معرض آزمایش قرار خواهند گرفت.

جمع‌بندی:

کاهش امروز طلا در شرایطی رخ داده که بازار در انتظار داده‌های تورمی و تصمیمات آتی فدرال رزرو است. با توجه به حساسیت قیمت طلا به نرخ بهره و شاخص دلار، سرمایه‌گذاران باید همچنان با دقت روندهای کلان اقتصادی را دنبال کنند.

اخبار اونس طلا سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۴

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه پس از دو روز رشد، اندکی کاهش یافت و در حدود ۳,۳۹۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود. با این حال، فضای عدم قطعیت پیش از ضرب‌الاجل تعرفه‌ای اول آگوست که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تهدید به اعمال تعرفه‌های ۳۰ درصدی بر واردات از اتحادیه اروپا کرده است، می‌تواند همچنان به حمایت از طلا کمک کند.

گزارش‌ها حاکی است دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تدابیر مقابله‌ای گسترده‌ای را آماده می‌کنند تا در صورت شکست مذاکرات تجاری با آمریکا، بخش‌های خدماتی و دسترسی شرکت‌های آمریکایی به مناقصات عمومی اروپا را هدف قرار دهند.

همزمان، گمانه‌زنی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو آمریکا دوباره بالا گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفته است که استقلال بانک مرکزی تحت‌الشعاع ورود به حوزه‌هایی غیر از سیاست پولی قرار گرفته و باید مورد بازبینی قرار گیرد. ترامپ نیز دوباره رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، را بابت عدم کاهش نرخ بهره مورد انتقاد قرار داده است. با این حال، او در شبکه Truth Social این خبر را که قصد برکناری پاول را دارد، «کاملاً نادرست» خواند.

از سوی دیگر، برخی مقامات فدرال رزرو دیدگاه‌های متفاوتی درباره کاهش نرخ بهره ارائه کرده‌اند. کوگلر، عضو کمیته FOMC، معتقد است کاهش نرخ‌ها فعلاً نباید انجام شود، در حالی که رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، مری دیلی، انتظار دو کاهش نرخ در سال جاری را «معقول» می‌داند. کریستوفر والر نیز گفته است که کاهش نرخ بهره در نشست ماه جولای منطقی است.

شاخص دلار آمریکا پس از افت بیش از ۰.۵۰٪ در جلسه قبلی، در محدوده ۹۷.۹۰ ثابت مانده است که این موضوع فشار فروش را بر طلا بیشتر می‌کند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، طلا همچنان در کانال صعودی قرار دارد و RSI بالای سطح ۵۰ نشان‌دهنده تداوم گرایش صعودی است. مقاومت مهم طلا در محدوده سقف سه‌ماهه ۳,۴۵۲ دلار و رکورد تاریخی ۳,۵۰۰ دلار است و در صورت شکست این سطوح، احتمالاً به سمت محدوده ۳,۶۳۰ دلار حرکت خواهد کرد. در سمت مقابل، حمایت اولیه در EMA نه‌روزه ۳,۳۵۸ دلار و سپس EMA پنجاه‌روزه در ۳,۳۱۶ دلار دیده می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار امروز بازارهای مالی

افزایش قابل توجه ارزش یورو در سال جاری توجه تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده و این موضوع می‌تواند بر عملکرد شرکت‌های بزرگ اروپایی اثرگذار باشد. فصل درآمدی در اروپا که تاکنون شروعی آرام و بی‌سروصدا داشته، امروز با انتشار گزارش‌های مالی SAP، بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری اروپا، UniCredit و بانک خصوصی Julius Baer سرعت می‌گیرد.

در حالی که نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری و ضرب‌الاجل اول آگوست پابرجاست، سرمایه‌گذاران امیدوارند درآمدهای مطلوب از وال‌استریت و غول‌های اقتصادی اروپا بتواند بازارها و روحیه سرمایه‌گذاران را تقویت کند. به گفته تحلیل‌گران RBC Capital Markets، درآمدهای سه‌ماهه تاکنون «خوب ولی خارق‌العاده نبوده‌اند.»

تمرکز اصلی بازار بر این است که افزایش ارزش یورو چه میزان از سود شرکت‌های وابسته به صادرات اروپا را خورده است، چرا که تنها در سه‌ماهه دوم سال یورو ۹٪ رشد کرده و از ابتدای سال تاکنون ۱۳٪ در برابر دلار تقویت شده است. SAP پیشتر در آوریل هشدار داده بود که هر یک سنت رشد یورو می‌تواند حدود ۳۰ میلیون یورو از درآمد سالانه این شرکت بکاهد. ارزش یورو اکنون ۱.۱۶۸۸ دلار است، در حالی که در پایان آوریل ۱.۱۳۲۹ دلار بود.

در کنار SAP، توجه بازار به گزارش درآمدی شرکت‌های مطرح دیگری همچون غول کالاهای لوکس LVMH و داروسازی Roche نیز معطوف است که در روزهای آتی منتشر خواهند شد.

از طرفی، دیپلمات‌های اروپایی اعلام کرده‌اند اتحادیه اروپا در حال بررسی تدابیر گسترده «ضد اجبار» برای مقابله با آمریکا است؛ این تدابیر می‌تواند شامل محدود کردن دسترسی شرکت‌های آمریکایی به مناقصات عمومی یا هدف قرار دادن بخش خدمات باشد. ترامپ تهدید کرده در صورت عدم توافق تا مهلت ۱ آگوست، تعرفه ۳۰٪ بر واردات از اروپا اعمال می‌کند.

همزمان با این تحولات، گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز ادامه دارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، گفته است باید کل ساختار فدرال رزرو مورد بازبینی قرار گیرد و عملکرد آن ارزیابی شود که این اظهارات نگرانی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را تشدید کرده است.

از رویدادهای مهم امروز برای بازار اروپا و جهانی، می‌توان به انتشار گزارش درآمدی SAP، UniCredit و Julius Baer اشاره کرد که می‌تواند تاثیر زیادی بر روند بازار داشته باشد.

نزدک و S&P 500 رکورد زدند

در معاملات روز دوشنبه، شاخص‌های S&P 500 و نزدک توانستند رکورد جدیدی ثبت کنند و با حمایت سهام شرکت‌های بزرگ تکنولوژی به روند صعودی ادامه دهند. در ساعت ۱۱:۲۱ صبح به وقت شرق آمریکا، شاخص S&P 500 با رشد ۳۴.۹۷ واحدی به ۶,۳۳۱.۹۰ رسید و شاخص نزدک با ۱۴۷.۲۴ واحد افزایش به ۲۱,۰۴۲.۸۷ رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز هم با رشد ۲۰۱.۸۷ واحدی به ۴۴,۵۴۴.۷۶ رسید و فقط حدود ۱.۲۸٪ تا سقف تاریخی فاصله دارد.

سهام Verizon پس از به‌روزرسانی مثبت پیش‌بینی سود سالانه، ۴.۱٪ رشد کرد و موجب پیشتازی بخش ارتباطات شد. بیشتر سهام بزرگ فناوری روند مثبتی داشتند و بخش فناوری اطلاعات S&P رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد.

تمرکز اصلی بازار روی گزارش‌های درآمدی گوگل (آلفابت) و تسلا بود که این هفته منتشر می‌شود و آغازگر فصل گزارش‌های «هفت شگفت‌انگیز» خواهد بود. سهام آلفابت ۲.۱٪ رشد کرد، اما تسلا با ۰.۲٪ افت همراه شد. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که برای ادامه روند صعودی، گزارش‌های این دو شرکت باید فراتر از انتظارات باشد.

در همین حال، تهدیدهای تعرفه‌ای جدید ترامپ همچنان سایه‌افکن است؛ او تهدید کرده است تعرفه ۳۰٪ بر واردات از مکزیک و اتحادیه اروپا وضع کند و نامه‌هایی به کشورهای دیگر مانند کانادا، ژاپن و برزیل ارسال کرده که تعرفه‌هایی بین ۲۰٪ تا ۵۰٪ را در بر می‌گیرد.

با این وجود، سرمایه‌گذاران امیدوارند مذاکرات تجاری به نتایج مثبتی برسد. وزیر بازرگانی آمریکا ابراز امیدواری کرده که توافقی با اتحادیه اروپا حاصل شود، اما دیپلمات‌های اروپایی گفته‌اند که در حال بررسی اقدامات تلافی‌جویانه گسترده‌تری علیه آمریکا هستند.

از نظر داده‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران منتظر آمار هفتگی بیکاری و گزارش فعالیت کسب‌وکار ماه جولای در روز پنج‌شنبه هستند. همچنین سخنان رئیس فدرال رزرو آمریکا در روز سه‌شنبه دنبال خواهد شد تا سرنخ‌هایی از سیاست‌های آینده بانک مرکزی ارائه دهد، مخصوصاً بعد از سیگنال‌های متناقض تورمی هفته گذشته.

معامله‌گران به‌طور کلی کاهش نرخ بهره در نشست جولای را منتفی می‌دانند، اما طبق ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش نرخ در سپتامبر حدود ۵۶٪ تخمین زده می‌شود.

در پایان، در بازار سهام آمریکا تعداد نمادهای مثبت در بورس نیویورک حدود سه برابر نمادهای منفی بود و در نزدک این نسبت ۲.۵۸ برابر بود که نشان‌دهنده قدرت خریداران است.

اخبار اونس طلا

روز دوشنبه قیمت اونس جهانی طلا با رشد بیش از ۱ درصدی همراه شد و با عبور از سقف محدوده ۵ هفته‌ای خود، به محدوده ۳,۳۹۷ دلار رسید. این رشد در حالی رخ داد که بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا بیش از ۶.۵ واحد پایه کاهش یافت و نرخ واقعی بازدهی اوراق نیز افت داشت. شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز در واکنش به فضای ریسک‌پذیری و افت انتظارات نرخ بهره، حدود ۰.۶۴ درصد پایین‌تر آمد.

این تحرکات در شرایطی اتفاق افتاد که معامله‌گران همچنان نگران مهلت تعرفه‌ای اول آگوست هستند که ترامپ تعیین کرده است. این مهلت در صورت عدم توافق با سه شریک تجاری بزرگ آمریکا یعنی اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک، می‌تواند به اعمال تعرفه‌های جدید منجر شود. بلومبرگ گزارش داده که نمایندگان اتحادیه اروپا این هفته نشستی برای نهایی کردن طرح واکنش احتمالی در صورت شکست مذاکرات خواهند داشت که شامل تعرفه بر صادرات آمریکا در بخش‌های خودرو، هواپیما، نوشیدنی‌های الکلی و خدمات دیجیتال است.

از سوی دیگر، وال‌استریت ژورنال گزارش کرد که وزیر خزانه‌داری آمریکا توصیه کرده ترامپ رئیس فدرال رزرو را برکنار نکند، زیرا این موضوع استقلال بانک مرکزی را زیر سؤال می‌برد و واکنش منفی بازارها را به دنبال خواهد داشت.

بانک مرکزی چین نیز در نشست اخیر خود مطابق انتظار نرخ‌های اصلی وام‌دهی را بدون تغییر نگه داشت. در همین حال، داده‌های اقتصادی هفته جاری آمریکا شامل آمار بازار مسکن، آمار هفتگی درخواست بیمه بیکاری و گزارش سفارشات کالاهای بادوام است.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

در تحلیل تکنیکال، قیمت طلا پس از پنج هفته نوسان در محدوده ۳,۳۰۰ تا ۳,۳۵۰ دلار، موفق شد از سقف این محدوده عبور کند و به اوج پنج هفته‌ای ۳,۴۰۱ دلار برسد. اگر این رشد تثبیت شود، مقاومت‌های بعدی در محدوده ۳,۴۵۲ دلار (سقف ۱۶ ژوئن) و رکورد تاریخی ۳,۵۰۰ دلار قرار دارند. در صورت برگشت نزولی، حمایت‌ها در سطوح ۳,۳۵۰ و سپس ۳,۳۰۰ دلار خواهند بود. در صورت شکست این حمایت‌ها، کف ۳۰ ژوئن در ۳,۲۴۶ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در حدود ۳,۲۱۸ دلار حمایت‌های بعدی هستند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز با حرکت به سمت سطح ۶۰، نشانه‌ای از تسلط خریداران بر بازار طلا را تأیید می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار شاخص داوجونز

شاخص صنعتی داوجونز در ابتدای هفته با جبران بخشی از افت‌های اخیر خود، دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت و در محدوده قیمتی کوتاه‌مدت تثبیت شد. در این روند بازگشتی، سهام شرکت‌های فناوری پیشتاز بازار بودند و گزارش‌های درآمدی بهتر از انتظار باعث تقویت احساسات کلی بازار شد.

در حوزه تجارت جهانی، همچنان موضوع تعرفه‌ها و ضرب‌الاجل‌های تجاری مطرح است. مقامات کلیدی دولت ترامپ تأکید کرده‌اند که اول آگوست ضرب‌الاجل جدید برای توافقات تجاری خواهد بود، در غیر این صورت بسته‌های تعرفه‌ای متقابل و تهدیدات جدید اجرا می‌شود. با این حال، بازارها عادت کرده‌اند که دولت ترامپ اغلب در آخرین لحظه از تهدیدات تعرفه‌ای عقب‌نشینی می‌کند و در نتیجه تأثیر این تهدیدها بر بازار کمتر شده است.

فصل گزارش‌های درآمدی تا اینجا عملکرد خوبی داشته است؛ حدود ۸۵ درصد از شرکت‌ها توانسته‌اند انتظارات تحلیل‌گران را پشت سر بگذارند. این هفته شرکت‌های بزرگی مثل آلفابت (گوگل) و تسلا نیز گزارش‌های خود را منتشر می‌کنند که می‌تواند جهت بازار را مشخص کند. با این حال، برخی کارشناسان مانند «سم استوال» از CFRA Research معتقدند که این «شگفتی‌ها» نتیجه پایین بودن غیرواقعی پیش‌بینی‌هاست. او در مصاحبه‌ای با CNBC گفت: «شما به‌ندرت موقع افتادن از پنجره زیرزمین آسیب می‌بینید! وقتی انتظارات اینقدر پایین است، نتیجه بهتر از حد تصور خواهد بود.»

از نظر داده‌های کلان، هفته نسبتاً آرامی پیش رو است و به جز شاخص‌های PMI در روز پنجشنبه و سفارشات کالاهای بادوام در روز جمعه، داده مهم دیگری در تقویم اقتصادی دیده نمی‌شود.

در همین حال، تلاش‌های دولت ترامپ برای فشار بر رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، ادامه دارد. متحدان ترامپ در کنگره حتی طرح اتهام جنایی علیه پاول را به دلیل ادعای شهادت دروغ درباره بازسازی ساختمان مرکزی فدرال رزرو مطرح کرده‌اند.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

از دید تکنیکال، شاخص داوجونز در حال حاضر در محدوده ۴۴,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ در نوسان است و خریداران هنوز موفق نشده‌اند سطح روانی ۴۵,۰۰۰ را بشکنند. در مقابل، فروشندگان نیز نتوانسته‌اند شاخص را به زیر ۴۴,۰۰۰ بکشانند. حمایت کوتاه‌مدت در EMA پنجاه‌روزه حوالی ۴۳,۲۵۰ و حمایت بلندمدت در EMA دویست‌روزه کمی بالاتر از ۴۲,۰۰۰ قرار دارد.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

قیمت جهانی طلا امروز ۳۰ تیرماه چقدر است؟

اونس جهانی طلا در معاملات امروز دوشنبه ۳۰ تیرماه با افزایش همراه بوده و توانسته رشد ۰.۵۲ درصدی را به ثبت برساند. قیمت هر اونس طلا به ۳,۳۷۳.۱۰ دلار رسیده که نسبت به روز جمعه ۱۷.۵۰ دلار بیشتر است.

دلایل رشد امروز:

• کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا
• تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن در پی نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی جهانی
• گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو
• این عوامل در کنار نوسانات شاخص دلار باعث شده‌اند طلا دوباره در مسیر صعودی قرار گیرد.

وضعیت کلی بازار:

بازارهای مالی همچنان نسبت به سیاست‌های آینده بانک مرکزی آمریکا حساس هستند. هرگونه سیگنال مبنی بر تغییر مسیر نرخ بهره می‌تواند نوسانات شدیدی در قیمت طلا ایجاد کند. در شرایط فعلی، طلا همچنان به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی باقی مانده است.

تحلیل تکنیکال:

از نظر تکنیکی، در صورت تثبیت قیمت طلا بالای سطح مقاومتی 3,370 دلار، احتمال ادامه حرکت صعودی و رسیدن به سطوح بالاتر وجود دارد. اما بازگشت به زیر این سطح می‌تواند باعث اصلاح کوتاه‌مدت شود.

جمع‌بندی:

با توجه به روند صعودی امروز، طلا بار دیگر در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. ادامه این روند بستگی زیادی به داده‌های اقتصادی این هفته و مواضع بانک‌های مرکزی دارد.

اخبار فارکس امروز دوشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۴

در آغاز هفته معاملاتی جدید، جریان‌های ریسک‌پذیری به بازارهای مالی بازگشته‌اند؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاران آخرین اخبار مربوط به سیاست‌های تجاری ایالات متحده را بررسی می‌کنند. تقویم اقتصادی روز دوشنبه شامل داده‌های مهمی نیست و فدرال رزرو نیز در آستانه نشست سیاست‌گذاری ۲۹-۳۰ جولای در دوره سکوت خبری قرار دارد.

روز جمعه، فایننشال تایمز گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، خواستار اعمال تعرفه‌هایی حداقل به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا شده است. در همین راستا، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که به دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا خوشبین است. وی همچنین افزود که برخی شرکای تجاری کوچک‌تر از جمله کشورهای آمریکای لاتین، حوزه کارائیب و بسیاری از کشورهای آفریقایی با تعرفه پایه ۱۰ درصدی روبرو خواهند شد.

در واکنش به این تحولات، شاخص‌های آتی سهام آمریکا در جلسه معاملاتی اروپا حدود ۰.۳ درصد رشد داشته‌اند. در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از دو هفته رشد متوالی، در محدوده منفی زیر سطح ۹۸.۵۰ قرار دارد.

در بازار ارز، جفت‌ارز USD/JPY معاملات هفته را با شکاف نزولی آغاز کرد، اما موفق شد مجدداً به بالای سطح ۱۴۸.۰۰ بازگردد. این در حالی است که ائتلاف حاکم به رهبری نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، در انتخابات روز یکشنبه کنترل اکثریت مجلس سنا را از دست داد. گرچه این رأی‌گیری مستقیماً سرنوشت دولت را تعیین نمی‌کند، اما فشارهای سیاسی بر نخست‌وزیر را افزایش داده است؛ به‌ویژه که او کنترل مجلس نمایندگان قدرتمندتر را نیز در ماه اکتبر از دست داده بود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی چین (PBOC) روز دوشنبه اعلام کرد که نرخ وام یک‌ساله و پنج‌ساله (LPR) را به ترتیب در سطوح ۳.۰۰٪ و ۳.۵۰٪ بدون تغییر حفظ کرده است.

در نیوزیلند، نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سه‌ماهه دوم سال نسبت به سال گذشته ۲.۷٪ افزایش یافته است که نسبت به ۲.۵٪ سه‌ماهه اول بیشتر است، اما کمی پایین‌تر از پیش‌بینی بازار (۲.۸٪) قرار گرفت. در نتیجه، جفت‌ارز NZD/USD اندکی افت کرد و در محدوده ۰.۵۹۵۰ معامله می‌شود.

در بازار اروپا، EUR/USD پس از رشد اندک روز جمعه، صبح دوشنبه نیز با ثبات نسبی در نزدیکی سطح ۱.۱۶۵۰ باقی مانده است.

GBP/USD نیز پس از سه هفته متوالی نزولی، با جهش دوباره به سمت سطح ۱.۳۴۵۰ بازگشته است.

در بازار فلزات گرانبها، قیمت اونس طلا (XAU/USD) که هفته گذشته تقریباً بدون تغییر بسته شده بود، در معاملات صبح دوشنبه اروپا صعودی شده و به بالای ۳,۳۶۰ دلار رسیده است.

اخبار اونس طلا امروز دوشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۴

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) امروز دوشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۴ برای دومین روز پیاپی روند صعودی خود را حفظ کرد و به سقف محدوده معاملاتی چند هفته اخیر نزدیک شد. در آغاز هفته جدید، دلار آمریکا تحت فشار قرار گرفت، چراکه ابهامات در مورد مسیر آتی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ادامه دارد. همچنین نگرانی‌ها درباره تأثیر منفی تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده از سوی رئیس‌جمهور ترامپ بر اقتصاد آمریکا نیز باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن شد.

با این حال، کاهش بیشتر ارزش دلار به دلیل پیش‌بینی تأخیر فدرال رزرو در کاهش نرخ بهره محدود شد، زیرا شواهد نشان می‌دهد که افزایش تعرفه‌ها در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل شده است. همین موضوع می‌تواند از صعود سریع و پرقدرت قیمت طلا جلوگیری کند، و بنابراین تحلیل‌گران توصیه می‌کنند تا مشخص شدن سیگنال‌های قوی‌تر، از ورود با حجم بالا خودداری شود.

در روز دوشنبه، عدم قطعیت درباره سیاست‌های تجاری ناپایدار دونالد ترامپ به رشد بیشتر قیمت طلا کمک کرد. ترامپ اعلام کرده است که از اول اوت تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای وارداتی از چند کشور بزرگ اعمال خواهد کرد. گزارش‌هایی نیز وجود دارد که وی در حال بررسی اعمال تعرفه ۱۵ تا ۲۰ درصدی بر اتحادیه اروپا است، حتی در صورت دستیابی به توافق تجاری.

در سوی دیگر، هفته گذشته «کریستوفر والر»، عضو هیئت‌رئیسه فدرال رزرو، از احتمال کاهش نرخ بهره در ماه جولای حمایت کرد. او معتقد است که تأثیر تعرفه‌ها بر تورم محدود خواهد بود. این موضوع فشار را بر دلار آمریکا حفظ کرده و حمایت بیشتری از طلا ایجاد کرده است. با این حال، بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را به ماه سپتامبر موکول خواهد کرد.

در حال حاضر بازار انتظار دارد تا پایان سال جاری دو بار کاهش نرخ بهره ۲۵ واحدی رخ دهد. همچنین رئیس فدرال رزرو، «جروم پاول»، اعلام کرده که انتظار دارد در تابستان به دلیل تعرفه‌های بالاتر، نرخ تورم افزایش یابد. این موضوع می‌تواند عاملی برای حمایت از دلار باشد و جلوی رشد بیشتر طلا را بگیرد.

از سوی دیگر، داده‌های منتشرشده از دانشگاه میشیگان نشان داد که شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در ماه ژوئیه به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۶۱.۸ افزایش یافته است. این افزایش بیانگر خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت کنونی و آینده اقتصاد است و می‌تواند مانع از تضعیف بیشتر دلار شود.

در روز دوشنبه، هیچ داده اقتصادی مهمی از آمریکا منتشر نخواهد شد و بنابراین تمرکز بازار بر انتظارات مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو و تحولات تجاری تازه خواهد بود. همچنین در اواخر هفته گزارش شاخص مدیران خرید جهانی منتشر می‌شود که می‌تواند تأثیرگذار باشد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، مقاومتی قوی در محدوده ۳۳۶۵ تا ۳۳۶۶ دلار وجود دارد. عبور قاطع از این سطح می‌تواند راه را برای رسیدن به سطح روانی ۳۴۰۰ دلار هموار کند و در صورت تداوم روند صعودی، هدف بعدی محدوده ۳۴۳۴ تا ۳۴۳۵ دلار خواهد بود.

در سمت نزولی، ناحیه حمایتی اولیه در محدوده ۳۳۲۲ تا ۳۳۲۵ دلار قرار دارد. در صورتی که قیمت از این سطح پایین‌تر رود، حمایت بعدی در سطح ۳۳۰۰ دلار قرار خواهد داشت. در صورت شکسته شدن این حمایت، روند نزولی می‌تواند قیمت را به سطوح پایین‌تر تا محدوده ۳۲۴۷ دلار در کف ماه ژوئن هدایت کند. اگر این حمایت نیز حفظ نشود، تمایل بازار به نزول بیشتر خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز جهانی اندازه‌گیری می‌کند، در معاملات ابتدایی روز دوشنبه در اروپا کاهش یافت و به حدود ۹۸.۴۵ رسید. این کاهش ناشی از نگرانی‌ها درباره تأثیر اقتصادی سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا، دورنمای بدهی و سیاست مالی این کشور و همچنین کاهش اعتماد به استقلال بانک مرکزی (فدرال رزرو) است.

بر اساس گزارشی از فایننشال تایمز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به دنبال اعمال تعرفه‌هایی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بر کالاهای اتحادیه اروپا است. در همین حال، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که آمریکا به توافق تجاری با اتحادیه اروپا خوش‌بین است، اما تاریخ اول آگوست را به‌عنوان ضرب‌الاجل نهایی برای اعمال تعرفه‌ها مشخص کرد.

از سوی دیگر، اظهارات نرم برخی از مقامات فدرال رزرو نیز به کاهش شاخص دلار کمک کرده‌اند. کریستوفر والر، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، اظهار داشت که این بانک باید در نشست ماه جولای نرخ بهره را کاهش دهد تا از بازار کار در حال تضعیف حمایت کند. او تأکید کرد که بانک مرکزی نباید منتظر وخامت شرایط بازار کار بماند و سپس نرخ‌ها را کاهش دهد.

تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو در پایان این ماه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، به طوری که احتمال عدم تغییر نرخ ۹۴٪ و احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای تنها ۶٪ تخمین زده شده است.

با این حال، انتشار داده‌های قوی اقتصادی در روز جمعه ممکن است مانع از افت بیشتر دلار شود. بر اساس آمار منتشر شده توسط دانشگاه میشیگان، شاخص مقدماتی احساسات مصرف‌کننده در ماه جولای به ۶۱.۸ رسید که بالاتر از عدد قبلی ۶۰.۷ و همچنین بیشتر از پیش‌بینی بازار یعنی ۶۱.۵ بود.

همچنین آمار رسمی نشان می‌دهد که در ماه ژوئن ساخت‌وساز مسکن در آمریکا با رشد ۴.۶ درصدی به نرخ سالانه ۱.۳۲ میلیون واحد رسید؛ این در حالی است که در ماه می شاهد کاهش ۱۰ درصدی بودیم. عدد جدید فراتر از پیش‌بینی کارشناسان (۱.۲۶۳ میلیون واحد) بوده و از بازنگری آمار قبلی نیز بیشتر است.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار

اخبار امروز بازارهای مالی

بازارهای مالی ژاپن امروز (دوشنبه) به دلیل تعطیلات عمومی موسوم به “روز دریا” بسته هستند و در نتیجه نقدینگی در بازار کاهش داشت. با این حال، ارزش ین ژاپن اندکی در برابر دلار آمریکا و یورو افزایش یافت. قراردادهای آتی شاخص نیکی که در بازار شیکاگو معامله می‌شوند نیز تفاوت چندانی با قیمت بسته‌شدن روز جمعه نداشتند.

در انتخابات مجلس بالای ژاپن، ائتلاف حاکم سه کرسی خود را از دست داد، اما نخست‌وزیر شینگو ایشیبا فعلاً در جایگاه خود باقی می‌ماند. برای تصویب قوانین جدید، او باید از احزاب کوچکتر حمایت بگیرد.

در این میان، مذاکرات پیچیده تجاری بین ژاپن و آمریکا همچنان در بن‌بست قرار دارد. یکی از محورهای اختلاف، واردات محصولات کشاورزی است که در ژاپن حساسیت سیاسی و فرهنگی زیادی دارد. ضرب‌الاجل اعلام‌شده توسط رئیس‌جمهور ترامپ برای اول اوت نیز به سرعت در حال نزدیک شدن است.

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز در شرایط مشابهی قرار دارد. در حالی‌که وزیر بازرگانی آمریکا از امکان رسیدن به توافق ابراز امیدواری کرده، اتحادیه اروپا نیز در حال آماده‌سازی فهرستی از محصولات آمریکایی برای اعمال تعرفه‌های متقابل است.

اتحادیه اروپا تلاش دارد با استفاده از چین به عنوان اهرم فشار، از منافع خود دفاع کند و به همین منظور، رئیس کمیسیون اروپا اورزولا فون‌درلاین و رئیس شورای اروپا آنتونیو کوستا قرار است روز پنج‌شنبه با رئیس‌جمهور چین شی جین‌پینگ دیدار کنند.

در همین حال، گزارش‌هایی وجود دارد که ترامپ و شی جین‌پینگ ممکن است در ماه‌های اکتبر یا نوامبر دیدار کنند. آمریکا به تازگی مجوز صادرات تراشه به چین را صادر کرده که در قبال آن، چین نیز صادرات عناصر نادر خاکی را از سر گرفته است.

بازارها فعلاً امیدوارند که بدترین سناریو در مورد تعرفه‌ها رخ ندهد، گرچه برخی تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که نرخ تعرفه‌های مؤثر آمریکا ممکن است به سطوحی بالاتر از دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ برسد.

در چنین شرایطی، توجه بازارها به انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ معطوف شده است. این هفته شرکت‌هایی نظیر آلفابت (گوگل) و تسلا، همچنین لاکهید مارتین و جنرال داینامیکس، گزارش عملکرد سه‌ماهه خود را منتشر خواهند کرد که انتظار می‌رود نشان‌دهنده رشد ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی جهانی باشد.

در نهایت، بازارهای بورس آمریکا روز جمعه با نوسانات اندک بسته شدند؛ شاخص داوجونز حدود ۰.۳ درصد کاهش یافت، در حالی‌که شاخص‌های S&P 500 و نزدک تقریباً بدون تغییر باقی ماندند.

اخبار اونس طلا جمعه ۲۷ تیر ۱۴۰۴

در معاملات روز جمعه، قیمت اونس طلا با بازگشت به بالای سطح ۳,۳۵۰ دلار، نشانه‌ای از قدرت‌گیری دوباره نشان داد؛ در حالی‌که سرمایه‌گذاران همچنان به سخنان مقامات فدرال رزرو و داده‌های کلیدی اقتصادی آمریکا چشم دوخته‌اند. این فلز گرانبها در حال حاضر در محدوده بالایی الگوی مثلث متقارن قرار گرفته و در تلاش است تا مقاومت‌های بعدی را بشکند.

آخرین داده‌های ساخت‌وساز آمریکا برای ماه ژوئن از بهبود وضعیت این بخش حکایت دارد؛ مجوزهای ساخت به ۱.۳۹ میلیون رسید که بهتر از پیش‌بینی‌ها بود و شروع پروژه‌های جدید نیز با افزایش ۴.۶ درصدی به ۱.۳۲۱ میلیون واحد رسید.

در ادامه امروز، بازار در انتظار انتشار شاخص مقدماتی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان و انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان است که می‌تواند بر انتظارات سیاست پولی تأثیر بگذارد. این گزارش شاخصی پیشرو برای ارزیابی نگاه مصرف‌کنندگان به شرایط اقتصادی است.

در جبهه سیاست پولی، اختلاف نظر میان مقامات فدرال رزرو باعث سردرگمی بازارها شده است. کوگلر کاهش نرخ در آینده نزدیک را رد کرده و به تأثیر تعرفه‌ها بر تورم اشاره کرده است. در مقابل، مری دالی کاهش دو مرحله‌ای نرخ بهره تا پایان ۲۰۲۵ را معقول دانسته، اما نسبت به تأثیر سیاست‌های بیش از حد محدودکننده بر بازار کار هشدار داده است. والر نیز دیدگاهی کاهشی‌تر داشته و خواستار کاهش نرخ ۲۵ واحدی در نشست جولای شده است.

شاخص تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) که این هفته منتشر شد، نشانه‌هایی از افزایش فشارهای تورمی داشت و ممکن است مسیر کاهش نرخ را به تعویق بیندازد. در حال حاضر، ابزار CME FedWatch احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر را حدود ۵۶ درصد و احتمال ثابت ماندن نرخ‌ها را حدود ۴۱ درصد نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

از دید تکنیکال، قیمت طلا در محدوده مثلث متقارن تثبیت شده و سطح مقاومت بعدی در ۳,۳۶۲ دلار و سپس در سطح ۲۳.۶٪ فیبوناچی در ۳,۳۷۱ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این محدوده، سطح روانی ۳,۴۰۰ دلار و سقف ماه آوریل در ۳,۴۵۲ دلار در دسترس خواهد بود.

از طرف دیگر، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳,۳۲۴ دلار و سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی در ۳,۲۹۲ دلار به‌عنوان حمایت‌های مهم عمل می‌کنند. در صورت شکست این حمایت‌ها، هدف بعدی محدوده ۳,۲۲۸ دلار و سپس ۳,۲۰۰ دلار خواهد بود. شاخص RSI در محدوده خنثی ۵۲ قرار دارد که نشان‌دهنده نبود جهت‌گیری قوی در بازار تا زمان مشخص شدن کاتالیزور بعدی است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

تردید در مسیر کاهش نرخ بهره در آمریکا

در حالی‌که مقامات فدرال رزرو به سمت نشست سیاست‌گذاری پایان ماه ژوئیه حرکت می‌کنند، تصمیم‌گیری درباره کاهش نرخ بهره هنوز قطعی نشده است. داده‌های اخیر نشان‌دهنده افزایش تورم در ماه ژوئن بوده و در عین حال فشارهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای کاهش نرخ‌های بهره نیز شدت یافته است.

ترامپ که در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر تلاش برای برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پیرامون او شکل گرفته بود، نهایتاً از این اقدام عقب‌نشینی کرد تا از اختلالات احتمالی در بازار جلوگیری کند. با این حال، وی مجدداً پاول را هدف انتقاد قرار داد و تأکید کرد که نرخ بهره باید به ۱٪ برسد، رقمی که معمولاً در زمان‌های رکود اقتصادی به‌کار می‌رود، نه در شرایطی که فدرال رزرو به دنبال مهار تورم است.

در حال حاضر، نرخ بهره هدف فدرال رزرو در بازه ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ قرار دارد و انتظار می‌رود در نشست پایان ژوئیه نیز بدون تغییر باقی بماند. با این حال، بازارها همچنان برای کاهش احتمالی نرخ بهره در سپتامبر آماده هستند، هرچند آمارهای تورمی اخیر احتمال این کاهش را به حدود ۵۰٪ رسانده است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژوئن نشان داد که نرخ تورم به ۲.۷٪ رسیده، که می‌تواند نشان‌دهنده آغاز انتقال هزینه‌های تعرفه‌ها از سوی کسب‌وکارها به مصرف‌کنندگان باشد. پاول و سایر اعضای فدرال رزرو هشدار داده‌اند که ابتدا باید تأثیر کامل این تورم و پایداری آن مشخص شود تا بتوان درباره کاهش نرخ بهره تصمیم گرفت.

در اظهارات پایانی پیش از ورود به دوره سکوت خبری پیش از نشست، تمرکز مقامات بیشتر بر روی تورم و تأثیر تعرفه‌ها بود. آدریانا کوگلر، یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو، گفت: «فشارهای قیمتی رو به افزایش است و برای مهار انتظارات تورمی، فعلاً باید نرخ بهره در سطح فعلی باقی بماند.»

در مقابل، کریستوفر والر که از وی به عنوان گزینه احتمالی جایگزینی پاول نام برده می‌شود، از کاهش نرخ بهره در همین نشست دفاع کرد. وی معتقد است در صورت صبر بیش از حد، بازار کار پیش از آنکه بانک مرکزی اقدام کند، دچار آسیب خواهد شد.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، نیز هشدار داد که نسبت کالاهایی که تورم سالانه ۵٪ یا بیشتر داشته‌اند، دو برابر ژانویه شده و این نشانه‌ای از شدت گرفتن فشارهای قیمتی است. وی گفت: «ما شاهد بالاترین افزایش قیمت در سال جاری هستیم؛ فشارها واقعی‌اند.»

طبق پیش‌بینی‌های ماه ژوئن، فدرال رزرو انتظار دارد نرخ تورم هدف (شاخص PCE) تا پایان سال به ۳٪ برسد و با این حال، نیم درصد کاهش نرخ بهره را نیز در نظر داشته است.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در همین رابطه گفت: «تأثیر تعرفه‌ها به‌تدریج در حال افزایش است و انتظار داریم در ماه‌های آینده نمود بیشتری در داده‌های کلی اقتصادی پیدا کند.»

به‌طور کلی، فدرال رزرو در حال عبور از یک نقطه عطف (inflection point) در مسیر تصمیم‌گیری برای سیاست‌های پولی است و نشست ماه سپتامبر ممکن است جهت نهایی را مشخص کند.

اخبار امروز بازار فارکس

در آغاز معاملات روز جمعه، بازارهای مالی شاهد ثبات نسبی هستند و شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از رشد اخیر خود در سطح ۹۸.۵۰ باقی مانده است. امروز توجه سرمایه‌گذاران به داده‌های اقتصادی آمریکا از جمله آمار مجوزهای ساخت و پروژه‌های آغازشده در ماه ژوئن معطوف خواهد شد. همچنین در جلسه معاملاتی آمریکا، شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه ژوئیه منتشر خواهد شد.

روز پنج‌شنبه، انتشار داده‌های قوی اقتصادی موجب شد دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی تقویت شود. فروش خرده‌فروشی در ماه ژوئن با رشد ۰.۶٪ مواجه شد که به‌مراتب بالاتر از پیش‌بینی بازار (۰.۱٪) بود. همچنین، درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به ۲۲۱,۰۰۰ کاهش یافت که نسبت به رقم ۲۲۸,۰۰۰ هفته گذشته، بهبود محسوب می‌شود. شاخص دلار بیش از ۰.۳٪ افزایش یافت و شاخص‌های بورس آمریکا نیز عملکرد مثبتی داشتند؛ S&P 500 با رشد ۰.۵۵٪ و نزدک با رشد ۰.۷۵٪ در اوج تاریخی جدیدی بسته شدند.

در همین حال، کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، اعلام کرد که همچنان معتقد است نرخ بهره باید در نشست ماه ژوئیه کاهش یابد. او به ریسک‌های فزاینده اقتصادی اشاره کرد و تأکید کرد که تورم ناشی از تعرفه‌ها احتمالاً پایدار نخواهد بود.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح سه‌هفته‌ای در زیر ۱.۱۵۶۰ در روز پنج‌شنبه، با ضعف نسبی دلار تقویت شده و اکنون بالاتر از ۱.۱۶۰۰ معامله می‌شود. تقویم اقتصادی اروپا امروز شامل داده‌های خروجی ساخت‌وساز برای ماه مه خواهد بود.

جفت‌ارز GBP/USD پس از بسته شدن بدون تغییر قابل توجه در روز گذشته، اکنون با سود اندکی بالای ۱.۳۴۰۰ باقی مانده است. دلار استرالیا نیز پس از سقوط قابل توجه روز پنج‌شنبه، در جلسه معاملاتی اروپا در حوالی ۰.۶۵۰۰ معامله می‌شود.

در مقابل، USD/JPY روز پنج‌شنبه حدود ۰.۵٪ افزایش یافت و امروز نیز روند افزایشی خود را حفظ کرده و به سمت سطح ۱۴۹.۰۰ حرکت می‌کند.

در بازار فلزات گران‌بها، قیمت اونس طلا روز پنج‌شنبه به زیر ۳,۳۱۰ دلار رسید، اما بخش زیادی از افت خود را جبران کرد و در نهایت نزدیک به ۳,۳۴۰ دلار بسته شد. در معاملات امروز، طلا در محدوده‌ای فشرده نزدیک به ۳,۳۴۵ دلار در حال نوسان است و هنوز جهت‌گیری مشخصی ندارد.

سرمایه‌گذاران اکنون چشم‌انتظار انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی آمریکا در ادامه روز هستند که می‌تواند به تعیین مسیر کوتاه‌مدت بازارها کمک کند.

اظهارات اخیر مقام‌های فدرال رزرو مبنی بر تداوم سیاست‌های محتاطانه پولی، باعث کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

بررسی روند:

طلا در معاملات امروز بازارهای جهانی، روندی نسبتاً نزولی را تجربه کرده است. قیمت اونس طلا که دیروز تا محدوده ۳,۳۴۷ دلار افزایش یافته بود، امروز با کاهش ۵.۱۰ دلاری به ۳,۳۴۲.۴۰ دلار رسید. این افت در شرایطی رخ داده که معامله‌گران در انتظار انتشار داده‌های اقتصادی جدید از آمریکا هستند؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر نرخ بهره را مشخص‌تر کنند.

تحلیل کارشناسان:

برخی تحلیلگران معتقدند تا زمانی که فدرال رزرو سیگنال مشخصی درباره کاهش نرخ بهره ارائه نکند، طلا در محدوده‌ای نوسانی باقی خواهد ماند. با این حال، در صورت تضعیف بیشتر دلار یا بروز تنش‌های ژئوپلیتیکی، امکان بازگشت روند صعودی وجود دارد.

جمع‌بندی:

در حال حاضر بازار طلا تحت تأثیر سیاست‌های پولی آمریکا و نوسانات نرخ ارز قرار دارد. سرمایه‌گذاران بهتر است با دقت بیشتری تحولات اقتصادی جهانی را رصد کنند تا بتوانند تصمیمات دقیق‌تری در خصوص خرید یا فروش طلا اتخاذ نمایند.

اخبار اونس طلا جمعه ۲۷ تیر ۱۴۰۴

در جریان معاملات روز جمعه در آسیا، قیمت اونس طلا (XAU/USD) با وجود فشار نزولی، موفق شد بالاتر از سطح ۳,۳۰۹ دلار باقی بماند؛ سطحی که روز گذشته به عنوان کف یک‌هفته‌ای ثبت شده بود. این در حالی است که اظهارات نسبتاً ملایم «کریستوفر والر»، یکی از اعضای هیئت رئیسه فدرال رزرو، باعث کاهش فشار بر دلار آمریکا شد و به نفع طلا عمل کرد.

والر در سخنانی اعلام کرد که با توجه به افزایش ریسک‌های اقتصادی، کاهش نرخ بهره در ماه جولای مناسب است. وی اشاره کرد که بازار کار آمریکا نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهد. این اظهارات، به افت دلار در جلسه معاملاتی آسیا منجر شد. در همین حال، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که فدرال رزرو ممکن است تا پایان سال جاری ۵۰ واحد پایه از نرخ بهره را کاهش دهد.

از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری غیرقابل پیش‌بینی دونالد ترامپ نیز به نگرانی‌های جهانی افزوده است. ترامپ اخیراً تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مس اعمال کرده و به ۲۵ کشور درباره تعرفه‌های جدیدی که از ۱ اوت اجرایی می‌شود، اطلاع داده است. همچنین، وی قصد دارد نامه‌هایی به بیش از ۱۵۰ کشور ارسال کند که احتمال وضع تعرفه‌های ۱۰ تا ۱۵ درصدی را گوشزد می‌کند. این اقدامات فضای نااطمینانی را در بازار تقویت کرده‌اند و به تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا دامن زده‌اند.

در زمینه داده‌های اقتصادی، وزارت بازرگانی آمریکا گزارش داد که فروش خرده‌فروشی در ماه ژوئن ۰.۶٪ رشد داشته که برخلاف پیش‌بینی‌ها بوده و نشانه‌ای از بهبود نسبی در مصرف است. این رشد در حالی رخ داده که در ماه مه شاهد کاهش ۰.۹٪ و در آوریل افت ۰.۱٪ بودیم. همچنین، تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافته و به ۲۲۱,۰۰۰ رسیده که پایین‌ترین سطح سه‌ماهه محسوب می‌شود.

با این حال، مقامات فدرال رزرو از جمله «آدریانا کوگلر» و «رافائل بوستیک» نسبت به کاهش نرخ بهره محتاط هستند. کوگلر تأکید کرد که برای تثبیت انتظارات تورمی، سیاست فعلی باید حفظ شود و بوستیک نیز با اشاره به عدم قطعیت اقتصادی، کاهش نرخ را در کوتاه‌مدت دشوار دانست.

با توجه به این شرایط، انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست ماه جاری، نرخ بهره را در بازه ۴.۲۵٪ تا ۴.۵٪ حفظ کند؛ موضوعی که می‌تواند مانعی برای افزایش قیمت طلا به عنوان دارایی بدون بهره باشد.

تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا

از منظر تکنیکال، قیمت طلا از ابتدای ماه جاری در محدوده‌ای ثابت حرکت کرده و الگوی مستطیل در نمودار روزانه تشکیل داده است. در صورت شکسته شدن سطح ۳,۳۰۰ دلار، احتمال افت بیشتر تا محدوده کف جولای در ۳,۲۴۷ دلار وجود دارد. در مقابل، عبور از مقاومت ۳,۳۵۲ دلار می‌تواند خریداران جدیدی را جذب کرده و قیمت را به سوی محدوده ۳,۴۰۰ تا ۳,۴۳۵ دلار هدایت کند.

برای بررسی چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار بازارها

دلار آمریکا دومین هفته پیاپی افزایش ارزش را در برابر ارزهای اصلی تجربه می‌کند. این روند صعودی ناشی از انتشار داده‌های اقتصادی مثبت در ایالات متحده است که نشان می‌دهد فدرال رزرو فعلاً نیازی به کاهش نرخ بهره ندارد.

شاخص دلار (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، به ۹۸.۵۷ رسیده و در مسیر رشد هفتگی ۰.۷۲٪ قرار گرفته است. این شاخص روز پنج‌شنبه به ۹۸.۹۵۱ رسید که بالاترین سطح از ۲۳ ژوئن محسوب می‌شود. رشد فراتر از انتظار فروش خرده‌فروشی در ماه ژوئن و کاهش درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به پایین‌ترین سطح سه‌ماهه، از دلایل تقویت دلار عنوان شده‌اند.

در عین حال، بیت‌کوین با تثبیت در سطحی بالاتر از ۱۲۰ هزار دلار، نزدیک به سقف تاریخی ۱۲۳,۱۵۳ دلار معامله می‌شود. تصویب لایحه‌ای توسط کنگره آمریکا برای تعیین چارچوبی قانونی جهت ایجاد استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار، به تقویت بازار رمزارزها کمک کرده است.

در ژاپن، ین ژاپن در آستانه انتخابات مجلس علیا ضعیف‌تر شده، چرا که نظرسنجی‌ها حاکی از احتمال از دست رفتن اکثریت ائتلاف حاکم هستند. دلار با رشد ۰.۱۲٪ به ۱۴۸.۷۸ ین رسید و به سطح بالای ۳.۵ ماهه‌ی خود نزدیک شد. کارشناسان هشدار داده‌اند در صورت شکست ائتلاف، بازار داخلی ژاپن وارد فاز ریسک‌گریزی خواهد شد.

در حوزه سیاست، دلار هنوز تحت تأثیر ابهامات ناشی از سیاست‌های مالی دونالد ترامپ است. سیاست‌های پرخرج و کاهش مالیات‌ها به همراه انتقادهای مکرر او از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، موجب تردید سرمایه‌گذاران شده‌اند. شایعات مربوط به احتمال برکناری پاول توسط ترامپ باعث سقوط لحظه‌ای دلار در روز چهارشنبه شد، هرچند ترامپ این خبر را تکذیب کرد.

ترامپ بارها اعلام کرده که نرخ بهره باید به زیر ۱٪ برسد، در حالی که نرخ فعلی بین ۴.۲۵٪ تا ۴.۵٪ قرار دارد.

در بازار اروپا، یورو به دلار با رشد ۰.۱۶٪ به ۱.۱۶۱۷ دلار رسید اما در هفته ۰.۶۵٪ کاهش داشته است. پوند به دلار نیز با ثبات در ۱.۳۴۱۸ دلار، افت هفتگی ۰.۵۳٪ را ثبت کرده است.

همچنان تردیدهای جدی در مورد آینده دلار و سیاست‌های اقتصادی آمریکا وجود دارد. تحلیل‌گران بانک Commonwealth استرالیا هشدار داده‌اند که اگر اعتماد به دارایی‌های دلاری بیشتر تضعیف شود، دلار آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.