خلاصه خبر:
- طلا بخشی از افت هفته گذشته را در معاملات صبح دوشنبه اروپا جبران کرد.
- افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باعث تضعیف دلار و حمایت از قیمت طلا شده است.
- توافق تجاری آمریکا و چین و آتش‌بس ایران-اسرائیل باعث کاهش تقاضای امن برای طلا شده‌اند.
- سخنرانی رؤسای فدرال رزرو آتلانتا و شیکاگو امروز در کانون توجه بازار قرار دارد.
- هزینه‌های شخصی مصرف‌کننده در آمریکا در ماه مه ۰.۱٪ کاهش یافت، در حالی‌که درآمد شخصی نیز ۰.۴٪ افت داشت.
- شاخص تورم PCE در ماه مه به ۲.۳٪ رسید؛ تورم هسته PCE نیز به ۲.۷٪ افزایش یافت.
- طلا از نظر فنی همچنان چشم‌انداز صعودی دارد، اما RSI پایین نشان‌دهنده احتمال اصلاح موقت است.
امید به کاهش نرخ بهره دوباره زنده شد
در معاملات اولیه صبح دوشنبه در بازار اروپا، قیمت طلا (XAU/USD) توانست بخشی از افت اخیر خود را جبران کند. علت اصلی این حرکت، افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ادامه سال جاری است. ضعف دلار در پی این انتظارات، قیمت دارایی‌های دلاری از جمله طلا را برای خریداران خارجی ارزان‌تر کرده و باعث رشد قیمت شده است.
با این حال، بهبود فضای ریسک‌پذیری بازار ناشی از توافق تجاری آمریکا و چین و آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، باعث کاهش جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن شده است. در این میان، سرمایه‌گذاران منتظر اظهارنظرهای امروز مقامات فدرال رزرو از جمله “رافائل بوستیک” (رئیس فد آتلانتا) و “آستن گولزبی” (رئیس فد شیکاگو) هستند.
اظهارات تحلیلگران و فضای کلی بازار:
به گفته دانیل پاویلونیس، استراتژیست ارشد در RJO Futures:
«کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده تا بخشی از سود خود را ذخیره کنند؛ چرا که احتمال جنگ فیزیکی با چین و ناآرامی‌های خاورمیانه فعلاً کم شده است.»
بر اساس گزارش بلومبرگ، مشاوران ارشد ترامپ اعلام کرده‌اند که توافق با بیش از ۱۲ شریک تجاری بزرگ آمریکا تا مهلت ۹ جولای نهایی خواهد شد.
داده‌های اقتصادی آمریکا
جمعه گذشته، دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا اعلام کرد که هزینه‌های شخصی مصرف‌کننده در ماه مه ۰.۱٪ کاهش یافته است؛ دومین افت در سال جاری. همچنین، درآمد شخصی نیز ۰.۴٪ کاهش یافته که بزرگ‌ترین افت از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون است.
در همین حال، شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE)، معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم، در ماه مه ۲.۳٪ در سالانه و ۰.۱٪ در ماهانه رشد داشت.
تورم هسته PCE نیز که نوسانات غذا و انرژی را حذف می‌کند، ۲.۷٪ در سالانه و ۰.۲٪ در ماهانه افزایش یافته است.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا:
از نظر تکنیکال، طلا همچنان در بازه روزانه روندی صعودی دارد و بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA) قرار دارد. با این حال، شاخص RSI در سطح ۴۱.۵۰ نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم در کوتاه‌مدت است.
در مسیر صعودی، اولین مقاومت در سطح ۳,۳۵۰ دلار (سقف روز ۲۶ ژوئن) قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند قیمت را به ۳,۴۰۰ دلار و در ادامه به ۳,۴۲۵ دلار (مرز بالایی باند بولینگر) برساند.
در صورت افت، اولین حمایت در سطح ۳,۱۷۰ دلار (میانگین متحرک ۱۰۰ روزه) قرار دارد. شکست این سطح ممکن است طلا را به ۳,۱۲۰ دلار (کف ۱۵ مه) برساند.
برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت زنده اونس جهانی طلا
جمع‌بندی:
با توجه به داده‌های تورمی مطابق انتظار و ضعف نسبی دلار، قیمت طلا در کوتاه‌مدت حمایت شده، اما تداوم مسیر صعودی آن به شدت وابسته به لحن سخنرانی مقامات فدرال رزرو در ساعات آتی خواهد بود.
بروکرهای پیشنهادی
