بازار طلا در معاملات امروز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ همچنان در وضعیت انتظار قرار دارد. قیمت اونس جهانی طلا پس از نوسانات روز گذشته، بالای محدوده ۴۰۰۰ دلار تثبیت شده اما هنوز موفق به آغاز یک روند صعودی قدرتمند نشده است.
مهمترین عامل حمایت از طلا در روزهای اخیر، انتشار آمار کمتر از انتظار تورم آمریکا بود که باعث کاهش ارزش دلار و افت انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو شد. با این حال، تشدید تنشها میان آمریکا و ایران و افزایش قیمت نفت، نگرانیها درباره بازگشت تورم جهانی را افزایش داده و مانع رشد پرقدرت طلا شده است.
خلاصه پیشبینی قیمت طلا
- کاهش تورم آمریکا فشار بر دلار را افزایش داده است.
- بازار احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داده است.
- رشد قیمت نفت به دلیل تنشهای خاورمیانه همچنان بزرگترین مانع رشد طلاست.
- مقاومت مهم طلا در محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار قرار دارد.
- حمایت اصلی بازار در محدوده ۴۰۲۰ تا ۳۸۸۵ دلار دیده میشود.
چرا قیمت طلا با وجود کاهش تورم رشد نکرد؟
آمار تورم آمریکا نشان داد که فشارهای قیمتی بیش از انتظار کاهش یافته است.
طبق گزارش منتشرشده:
- نرخ تورم سالانه از ۴.۲ درصد به ۳.۵ درصد کاهش یافت.
- تورم ماهانه نیز با افت ۰.۴ درصدی، بزرگترین کاهش در حدود شش سال اخیر را ثبت کرد.
در شرایط عادی چنین دادههایی معمولاً باعث رشد قیمت طلا میشوند؛ زیرا احتمال کاهش سیاستهای انقباضی فدرال رزرو را افزایش میدهند.
اما این بار شرایط متفاوت است.
افزایش تنشهای نظامی میان آمریکا و ایران باعث شده قیمت نفت در نزدیکی بالاترین سطوح یک ماه اخیر باقی بماند. معاملهگران نگران هستند که رشد بهای انرژی دوباره تورم جهانی را افزایش دهد و بانکهای مرکزی را به ادامه سیاستهای سختگیرانه پولی وادار کند.
پیشبینی قیمت طلا فردا
در کوتاهمدت، مسیر طلا همچنان به دو عامل اصلی وابسته است:
- تحولات سیاسی و نظامی در خاورمیانه
- انتظارات بازار از سیاستهای فدرال رزرو
اگر تنشها کاهش یابد و قیمت نفت افت کند، طلا میتواند از ضعف دلار بهره برده و وارد موج صعودی جدید شود.
اما در صورت ادامه درگیریها و افزایش بیشتر قیمت نفت، احتمال تداوم نوسانات و فشار بر بازار طلا وجود خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال طلا
از نظر تکنیکال، هنوز نشانه قطعی تغییر روند مشاهده نمیشود، هرچند قدرت فروشندگان نسبت به هفتههای گذشته کاهش یافته است.
شاخص RSI در نمودار روزانه به محدوده خنثی نزدیک شده و واگرایی مثبت نشان میدهد که فشار فروش در حال کاهش است.
همچنین اندیکاتور MACD همچنان در محدوده مثبت قرار دارد اما قدرت خریداران هنوز برای آغاز یک روند صعودی جدید کافی نیست.
مهمترین سطوح تکنیکال عبارتاند از:
مقاومتها
- ۴۱۰۰ دلار (خط روند نزولی)
- ۴۲۰۰ دلار (سقف ۷ ژوئیه)
- در صورت عبور از این محدوده، احتمال آغاز یک اصلاح صعودی عمیقتر افزایش خواهد یافت.
حمایتها
- ۴۰۲۰ دلار
- ۳۸۸۵ دلار
- از دست رفتن این محدوده میتواند فشار فروش را دوباره تشدید کند.
پیشبینی قیمت طلای جهانی هفته آینده
چشمانداز میانمدت طلا همچنان محتاطانه است.
اگر تورم آمریکا به روند نزولی خود ادامه دهد و فدرال رزرو سیگنال ملایمتری درباره نرخ بهره ارائه کند، احتمال بازگشت تدریجی قیمت طلا افزایش خواهد یافت.
با این حال، تا زمانی که بحران خاورمیانه و نوسانات بازار انرژی ادامه داشته باشد، معاملهگران احتمالاً با احتیاط بیشتری وارد معاملات خواهند شد.
در مجموع، پیشبینی قیمت طلای جهانی هفته آینده نشان میدهد که محدوده ۴۱۰۰ دلار مهمترین مقاومت بازار خواهد بود و شکست این سطح میتواند آغازگر یک موج صعودی تازه باشد؛ در مقابل، حفظ نشدن حمایت ۴۰۲۰ دلار، احتمال بازگشت فشار فروش و ادامه روند نزولی را افزایش میدهد.
