اونس جهانی طلا در معاملات امروز با حفظ روند صعودی دو روز گذشته، بالاتر از محدوده ۴ هزار دلار معامله میشود. کاهش ارزش دلار آمریکا و افت بازده اوراق خزانهداری، از مهمترین عوامل حمایتکننده بازار طلا بودهاند.
ضعیفتر از انتظار بودن شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM Manufacturing PMI) و اظهارات رئیس فدرال رزرو مبنی بر کاهش تدریجی انتظارات تورمی، فشار فروش بر دلار را افزایش داد و زمینه رشد قیمت طلا را فراهم کرد.
در کنار این عوامل، انتشار اخبار امیدوارکننده از مذاکرات ایران و آمریکا نیز باعث کاهش تقاضا برای دلار شده و به رشد نسبی طلا کمک کرده است.
چرا بازار طلا امروز محتاط است؟
با وجود رشد اخیر، چشمانداز بازار هنوز کاملاً صعودی نیست. معاملهگران منتظر انتشار گزارش اشتغال آمریکا هستند؛ زیرا این گزارش نقش تعیینکنندهای در تصمیمات آینده فدرال رزرو خواهد داشت.
در حال حاضر بازارها احتمال حدود ۸۰ درصدی برای افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر در نظر گرفتهاند و انتظار دارند تا پایان سال دو مرحله افزایش نرخ بهره دیگر نیز انجام شود.
اگر این سناریو تقویت شود، فشار بر قیمت جهانی طلا دوباره افزایش خواهد یافت.
پیش بینی قیمت طلا فردا
سناریوی نخست به انتشار گزارش اشتغال قوی مربوط میشود. اگر تعداد مشاغل ایجاد شده در آمریکا بیش از پیشبینی بازار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر شده و دلار تقویت خواهد شد. در این شرایط احتمال بازگشت فشار فروش بر طلا و کاهش قیمت اونس جهانی افزایش مییابد.
اما اگر گزارش اشتغال کمتر از انتظار منتشر شود یا نشانههایی از ضعف بازار کار آمریکا مشاهده شود، بازار بخشی از انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره را تعدیل خواهد کرد. در این صورت طلا میتواند روند صعودی اخیر خود را ادامه داده و به سمت مقاومتهای بالاتر حرکت کند.
پیش بینی قیمت طلای جهانی هفته آینده
در هفته آینده چند عامل اصلی مسیر بازار طلا را مشخص خواهند کرد:
- گزارش اشتغال آمریکا و نرخ بیکاری
- تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو
- روند مذاکرات ایران و آمریکا
- نوسانات شاخص دلار و بازده اوراق خزانهداری آمریکا
در صورتی که دادههای اقتصادی آمریکا ضعیف باشند و احتمال افزایش نرخ بهره کاهش یابد، طلا شانس بیشتری برای ادامه روند صعودی خواهد داشت. اما در صورت انتشار آمارهای قوی، فشار نزولی بر اونس جهانی ادامه خواهد یافت.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
از نظر تکنیکال، روند کلی بازار همچنان نزولی است. قیمت هنوز پایینتر از میانگینهای متحرک ۲۱، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد که نشان میدهد فروشندگان همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند.
همچنین تشکیل الگوی «تقاطع مرگ» (Death Cross) پس از قرار گرفتن میانگین متحرک ۵۰ روزه زیر میانگین ۲۰۰ روزه، سیگنال منفی مهمی برای روند میانمدت طلا محسوب میشود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۳۹ قرار گرفته که نشان میدهد اگرچه بازار هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده، اما فشار فروش همچنان بر معاملات غالب است.
مقاومتهای مهم
- ۴۱۷۶ دلار
- ۴۴۱۲ دلار
- ۴۴۸۴ دلار
حمایتهای مهم
مهمترین حمایت فعلی بازار محدوده ۴ هزار دلار است و در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال ادامه افت قیمت و ثبت کفهای جدید وجود دارد.
جمعبندی پیش بینی قیمت طلا
بازار جهانی طلا در آستانه یکی از مهمترین گزارشهای اقتصادی ماه قرار گرفته است. اگرچه کاهش ارزش دلار باعث بازگشت نسبی قیمت شده، اما روند کلی همچنان نزولی باقی مانده است.
گزارش اشتغال آمریکا میتواند مسیر کوتاهمدت بازار را تغییر دهد. آمار ضعیف به نفع طلا خواهد بود، اما انتشار دادههای قوی احتمال افزایش نرخ بهره را تقویت کرده و میتواند فشار فروش بر اونس جهانی را دوباره افزایش دهد. بنابراین تا مشخص شدن نتیجه گزارش NFP، انتظار میرود نوسانات بازار طلا بالا باقی بماند.
