اونس جهانی طلا هفته گذشته تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و حتی برای نخستین بار در چند ماه اخیر به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد. اگرچه در پایان هفته شاهد بازگشت قیمت به بالای ۴۱۰۰ دلار بودیم، اما روند کلی بازار همچنان نزولی ارزیابی میشود.
افزایش احتمال رشد نرخ بهره فدرال رزرو و انتشار دادههای مطلوب اقتصادی آمریکا، مهمترین عامل فشار بر بازار طلا بوده است. در حال حاضر بازارها حدود ۶۰ درصد احتمال افزایش نرخ بهره تا ماه سپتامبر را در قیمتها لحاظ کردهاند؛ موضوعی که از دلار حمایت کرده و جذابیت طلا را کاهش داده است.
چرا قیمت طلا سقوط کرد؟
چند عامل اصلی باعث افت شدید اونس جهانی شدهاند:
- افزایش احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا
- انتشار دادههای قوی از اقتصاد آمریکا
- رشد شاخص دلار
- کاهش تقاضای سرمایهگذاری برای داراییهای بدون سود مانند طلا
- بهبود نسبی مذاکرات ایران و آمریکا
- کاهش نگرانیهای ژئوپلیتیکی نسبت به ماههای گذشته
از سوی دیگر، دادههای تورمی آمریکا همچنان بالا باقی ماندهاند و همین مسئله باعث شده بازارها انتظار سیاستهای انقباضی بیشتری از سوی فدرال رزرو داشته باشند.
پیش بینی قیمت طلا فردا
اگر دادههای اشتغال آمریکا ضعیفتر از انتظار منتشر شوند و تعداد مشاغل ایجاد شده کمتر از ۶۰ هزار واحد باشد، احتمال کاهش انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره وجود دارد. در این سناریو، طلا میتواند بخشی از افت اخیر را جبران کند.
اما اگر گزارش اشتغال آمریکا بار دیگر قدرتمند ظاهر شود و اشتغال بیش از ۱۰۰ هزار واحد افزایش یابد، احتمال رشد بیشتر دلار و ادامه فشار فروش بر اونس طلا وجود خواهد داشت.
پیش بینی قیمت طلای جهانی هفته آینده
بازار طلا در هفته آینده بیش از هر چیز به سه عامل وابسته خواهد بود:
۱. گزارش اشتغال آمریکا (NFP)
مهمترین رویداد هفته که میتواند انتظارات نرخ بهره را تغییر دهد.
۲. اظهارات مقامات فدرال رزرو
هرگونه تأکید بر افزایش نرخ بهره میتواند به ضرر طلا تمام شود.
۳. روند مذاکرات ایران و آمریکا
کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی معمولاً فشار بیشتری بر بازار طلا وارد میکند.
تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
از منظر تکنیکال، روند نزولی سهماهه طلا همچنان برقرار است و شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر سطح ۴۰ قرار دارد که نشاندهنده ادامه برتری فروشندگان است.
حمایتهای مهم:
- ۳۹۱۵ تا ۳۹۰۰ دلار
- ۳۸۰۰ دلار
- ۳۷۰۰ دلار
مقاومتهای مهم:
- ۴۲۴۰ تا ۴۲۵۰ دلار
- ۴۳۸۰ دلار
- ۴۴۷۵ تا ۴۵۰۰ دلار
تا زمانی که قیمت زیر محدوده ۴۲۵۰ دلار قرار دارد، احتمال ادامه فشار نزولی همچنان بالاست.
جمعبندی پیش بینی قیمت طلا
چشمانداز کوتاهمدت بازار طلا همچنان نزولی است و افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره آمریکا، مهمترین مانع رشد اونس جهانی محسوب میشود. با این حال، در صورت انتشار دادههای ضعیف از بازار کار آمریکا یا تغییر لحن فدرال رزرو، امکان بازگشت قیمتها وجود خواهد داشت.
در حال حاضر، محدوده ۳۹۰۰ دلار مهمترین حمایت بازار محسوب میشود و شکست این سطح میتواند افت بیشتری را برای طلا رقم بزند.
