گزارش و تحلیل طلا – انس جهانی طلا در بحبوحه ضعف دلار آمریکا به رکورد جدیدی رسید

قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) به بالاترین حد تاریخی خود رسید و در اوایل جلسه اروپا در روز سه شنبه به حدود 2522 تا 2523 دلار سعود کرد که از یک دوره تثبیت خارج شد. دلار آمریکا (USD) برای سومین روز متوالی به تضعیف خود ادامه داد، زیرا انتظار می رود فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ را در سپتامبر آغاز کند. این احساسات باعث افزایش سرمایه گذاری در طلا می شود که سود یا بازدهی به همراه ندارد.

علاوه بر این، نگرانی سرمایه‌گذاران از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و درگیری روسیه و اوکراین، طلا را به عنوان یک دارایی امن تقویت می‌کند. با این حال، احساسات مثبت بازار ممکن است سود بیشتر برای XAU/USD را محدود کند. خریداران انس جهانی طلا ممکن است قبل از اینکه به دنبال گسترش روند صعودی فعلی باشند، منتظر سیگنال های اضافی در مورد جهت گیری سیاست فدرال رزرو باشند.

ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها در حال حاضر احتمال کاهش حداقل 25 واحدی نرخ بهره را در نشست سپتامبر فدرال رزرو را قطعی می داند و 24.5% احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره در این نشست برآورد شده است. این داده ها همچنین نشان می دهد که فدرال رزرو نرخ های استقراض کلیدی خود را در سال جاری بیش از 100 واحد کاهش خواهد داد.

سرخط خبرهای طلا

روز سه‌شنبه، قیمت انس جهانی طلا به بالاترین حد تاریخی خود رسید که ناشی از انتظارات فدرال رزرو برای کاهش سیاست‌های پولی خود است که دلار آمریکا را به پایین‌ترین سطح از ژانویه رسانده است. ابزار FedWatch گروه CME احتمال بالاتر کاهش نرخ در سپتامبر و کاهش بیشتر بیش از 200 واحد پایه را تا پایان سال 2025 نشان می دهد.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اشاره کرد که با توجه به اینکه ریسک ها بیشتر به سمت بازار کار می روند، بحث در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره در ماه سپتامبر ضروری است. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، خاطرنشان کرد که اقتصاد ایالات متحده دیگر بیش از حد گرم نیست، و توصیه کرد در مورد حفظ سیاست های محدودکننده بیش از حد نیاز احتیاط کنید. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو نگرانی در مورد کندی شدید اقتصادی را تایید کرد اما بر نیاز به رویکردی تدریجی برای کاهش هزینه های استقراض تاکید کرد.

پس از گزارش مثبت خرده‌فروشی در ماه جولای، که ترس از رکود را کاهش داد، فعالان بازار انتظارات خود را برای کاهش سیاست‌های تهاجمی توسط فدرال رزرو کاهش دادند. در نتیجه، انتشار صورتجلسات FOMC در ژوئیه در روز چهارشنبه و حضور جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز جمعه، برای هر سیگنالی از کاهش بیشتر نرخ بهره در سپتامبر به دقت زیر نظر خواهد بود.

در اخبار ژئوپلیتیک، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با پیشنهادی موافقت کرده است که به اختلافات بر سر توافقنامه آزادی گروگان ها با حماس پایان می دهد. مذاکرات قرار است این هفته از سر گرفته شود و امیدها برای آتش بسی که می تواند تنش های خاورمیانه را کاهش دهد و اعتماد سرمایه گذاران به دارایی های پرخطر را افزایش دهد، افزایش می دهد.

تحلیل تکنیکال طلا

از نقطه نظر فنی، اگر قیمت انس جهانی طلا در طول روز به بالاتر از سطح 2510 دلار برسد، می تواند نشان دهنده فرصت خرید جدیدی برای معامله گران صعودی باشد. نوسانگرها در نمودار روزانه در محدوده مثبت باقی مانده اند و هنوز به سطح خرید بیش از حد نرسیده اند که نشان می دهد مسیر کمترین مقاومت برای طلا همچنان صعودی است.

در حال حاضر، سطح روانشناختی 2500 دلار به نظر می رسد که از روند نزولی فوری پشتیبانی می کند، با سطح مقاومت افقی بعدی در حدود 2472-2470 دلار. اگر قیمت ها بیشتر کاهش یابد، احتمالا خریداران جدید را جذب کرده و حمایتی در محدوده 2448-2446 دلار پیدا می کنند. این منطقه یک نقطه محوری حیاتی است. اگر به طور قاطع شکسته شود، می تواند منجر به نزول قابل توجهی شود. در چنین سناریویی، قیمت طلا ممکن است کاهش خود را به زیر سطح 2400 دلار تسریع کند و به طور بالقوه به سمت حمایت 50 روزه میانگین متحرک ساده (SMA) در حدود 2392 دلار حرکت کند.

چشم انداز بازار

دورنمای کوتاه مدت طلا احتمالاً به ترکیبی از این عوامل بستگی خواهد داشت. معامله گران و سرمایه گذاران باید مراقب موارد زیر باشند:

• تنش ها در خاور میانه و حمله احتمالی ایران به اسرائیل
• سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو جمعه 23 اوت 2024 ساعت 17:30

نکته آموزشی روز

جروم پاول کیست ؟

جروم اچ. پاول در 25 می 2012 به عنوان یکی از اعضای شورای حکام سیستم فدرال رزرو کار خود را آغاز کرد تا یک جایگاه خالی در این شورا را پر کند. در 2 نوامبر 2017، رئیس جمهور وقت آقای دونالد ترامپ، پاول را به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو معرفی کرد. پاول در 5 فوریه 2018 به عنوان رئیس فدرال رزرو کار خود را شروع کرد.