جفت یورو/دلار در حال کاهش سودهای روزانه خود در روز چهارشنبه است و با چالش هایی در تمدید زنجیره برد خود که از 14 فوریه آغاز شده بود، مواجه است. حرکت صعودی اولیه در طول سشن آسیایی به کاهش دلار آمریکا (USD) نسبت داده شد که تحت تأثیر بازدهی خزانه داری ایالات متحده بود. معامله گران احتمالاً منتظر انتشار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در سشن آمریکای شمالی هستند تا بینش بیشتری در مورد موضع فدرال رزرو (Fed) در مورد نرخ بهره کسب کنند.
یورو به دلیل محتاط بودن بازارها و کاهش ریسک پذیری همچنان تحت فشار است. با این حال، تصمیم چین برای کاهش نرخ اولیه وام پنج ساله خود (LPR) به میزان 25 واحد پایه (bps) برای حمایت از اقتصاد خود، ممکن است تا حدی از یورو حمایت کند، به ویژه با توجه به روابط تجاری نزدیک بین چین و منطقه یورو. انتظار می رود معامله گران به دقت داده های شاخص مدیران خرید HCOB (PMI) از منطقه یورو و آلمان را که قرار است در روز پنجشنبه منتشر شود، رصد کنند.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی اندازه گیری می کند، در حدود 104.10 ثابت نگه داشته است. در همین حال، بازدهی اوراق خزانه داری ایالات متحده برای دو سال و ۱۰ سال به ترتیب ۴.۶۰ درصد و ۴.۲۸ درصد در زمان نگارش این مقاله است. پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو ایالات متحده نرخ‌های سیاستی را برای مدت طولانی حفظ کند تا نگرانی‌های مداوم تورم را برطرف کند، به‌ویژه پس از قیمت‌های قوی مصرف‌کننده و تولیدکننده از ایالات متحده در هفته گذشته.
سرخط خبرهای یورو و دلار
بانک مرکزی اروپا (ECB) اطلاعاتی را منتشر کرد که حاکی از بهبود در حساب جاری تعدیل شده فصلی است که از 22.5 میلیارد یورو در نوامبر به 31.9 میلیارد یورو در دسامبر افزایش یافته است. حساب جاری تعدیل نشده فصلی نیز از 31.7 میلیارد یورو به 42.7 میلیارد یورو افزایش یافت.
نرخ دستمزد توافقی بانک مرکزی اروپا (QoQ) برای سه ماهه چهارم سال 2023 رشد 4.46 درصدی را نشان داد که اندکی کمتر از 4.69 درصد در سه ماهه قبل بود. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اخیراً اهمیت حقوق ها را به عنوان یک عامل محرک در پویایی تورم برجسته کرده است.
تحلیلگران ING نسبت به چشم انداز اقتصادی منطقه یورو خوش بین هستند و به نشانه امیدوارکننده ای از افزایش درآمد واقعی با پیشی گرفتن رشد دستمزدها از تورم اشاره می کنند. پیش‌بینی می‌شود که داده‌های اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو برای ماه فوریه نیز بهبود جزئی را نشان دهد.
گزارش ماهانه Bundesbank آلمان حاکی از کاهش عمومی تورم در ماه‌های آینده است که تحت تأثیر زمان اولیه عید پاک بر قیمت بسته‌های تعطیلات تأثیر می‌گذارد. با این حال، انتظار می رود فشارها در بخش خدمات به دلیل رشد دستمزدها با کندی بیشتری کاهش یابد.
ابزار CME FedWatch نشان دهنده کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس (8.5%) و می (30.7%) است. احساسات بازار در حال تغییر به سمت احتمال کاهش نرخ بهره از ژوئن با احتمال 54.3 درصد است.
نمودار نقطه ای فدرال رزرو برای سال جاری حاکی از پیش بینی 75 واحد پایه در کاهش نرخ است، در حالی که بازار آتی صندوق های فدرال رزرو تقریباً 89 واحد پایه کاهش قیمت دارد. ANZ پیش بینی می کند که فدرال رزرو از جولای 2024 کاهش نرخ بهره را آغاز کند.
در حراج های خزانه داری آمریکا، اوراق 3 ماهه و 6 ماهه آمریکا به ترتیب با 5.23 درصد و 5.1 درصد حراج شد.
بررسی فنی یورو به دلار
EUR/USD در حال حاضر نزدیک به 1.0790 در روز چهارشنبه معامله می شود و با سطوح حمایتی کلیدی مانند میانگین متحرک نمایی 21-4 ساعته (EMA) در 1.0786 و سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% در 1.0783 همسو می شود. شکست احتمالی زیر این ناحیه ممکن است فشار نزولی بر جفت EUR/USD وارد کند و سطح حمایت اصلی بعدی در 1.0750 مشاهده شود.
تجزیه و تحلیل فنی جفت EUR/USD نشان دهنده یک شاخص قدرت نسبی 14 ساعته (RSI) بالاتر از سطح 50 است که حاکی از یک حرکت صعودی است. علاوه بر این، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) هم در بالای خط مرکزی و هم در بالای خط سیگنال قرار گرفته است که تأیید بیشتر روند صعودی غالب را ارائه می دهد.
در جهت صعودی، مقاومت فوری برای جفت EUR/USD می تواند در سطح روانی 1.0800 مواجه شود. پیشرفت موفقیت آمیز بالاتر از این سطح ممکن است راه را برای حرکت صعودی بیشتر هموار کند، با پتانسیل آزمایش مجدد بالاترین سطح هفتگی در 1.0838 ثبت شده در روز سه شنبه.
سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه EURUSD
