قیمت طلای جهانی در آستانه رکوردی جدید – خریداران کنترل خود را پیش از گزارش CPI آمریکا حفظ کردند

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) به روند صعودی خود در این هفته ادامه داد و از سطح 2485 دلار صعود کرد و برای سومین روز متوالی در روز چهارشنبه شتاب مثبت بیشتری کسب کرد. صعود ثابت در اوایل جلسه اروپا ادامه می یابد و این کالا را به بالاترین سطح هفتگی جدید سوق می دهد و خریداران بنظر قصد دارند تا رالی را فراتر از منطقه مقاومت 2525-2526 دلاری گسترش دهند. دلار آمریکا (USD)، پس از رشدهای سه روزه اخیر خود، در تلاش است تا حرکت خود را حفظ کند و به دلیل انتظارات ملایم تر از فدرال رزرو از اوج ماهانه خود عقب نشینی می کند. این تضعیف دلار عامل اصلی حمایت از تقاضا برای فلز گرانبهای بدون بازده است.

در عین حال، فضای بازار به طور کلی ریسک گریز، به تقاضای دارایی امن دامن می زند و قیمت انس جهانی طلا را به بالاترین حد خود نزدیک می کند. با این حال، معامله گران ممکن است در شرط بندی روی افزایش بیشتر قیمت تردید کنند و قبل از انتشار آتی آخرین داده های تورم مصرف کننده در ایالات متحده، توقفی را انتخاب کنند. گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در شکل دادن به انتظارات بازار برای کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، که احتمالاً حرکت عمده بعدی طلا را تعیین خواهد کرد، بسیار مهم خواهد بود. با وجود این، چشم انداز کلی نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت XAU/USD همچنان رو به بالا است.

سرخط خبرهای طلا

سهام آسیایی در روز چهارشنبه شروعی نامطمئن داشتند، زیرا سرمایه گذاران در انتظار داده های اصلی تورم ایالات متحده بودند که منجر به افزایش جریان های امن به سمت طلا شد. انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه اوت 0.2٪ افزایش یابد، با پیش بینی نرخ سالانه از 2.9٪ به 2.6٪، که پایین ترین سطح خود را از سال 2021 نشان می دهد. CPI اصلی، که غذا و انرژی را ندارد، همچنین پیش بینی می شود در ماه گزارش شده 0.2% افزایش یابد و نرخ سالانه 3.2% را حفظ کند.

نشانه‌های بیشتر از کاهش تورم احتمالاً انتظارات برای کاهش شدیدتر نرخ از سوی فدرال رزرو را افزایش می‌دهد و به نفع بازار طلای بدون بازده خواهد بود. از سوی دیگر، یک مزارش CPI قوی تر از حد انتظار ممکن است تأثیر بازار محدودی داشته باشد، زیرا سرمایه گذاران تا حد زیادی متقاعد شده اند که فدرال رزرو شروع به کاهش هزینه های استقراض در سپتامبر خواهد کرد. ابزار CME FedWatch در نشست بعدی FOMC در 17-18 سپتامبر، 67 درصد احتمال کاهش 25 امتیازی نرخ را نشان می دهد.

در همین حال، اولین مناظره بین کامالا هریس، معاون دموکرات رئیس جمهور و دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری، تأثیر چندانی بر احساسات کلی بازار نداشت.

بررسی فنی انس جهانی طلا

از نقطه نظر فنی، هر حرکت صعودی بیشتر احتمالاً با مقاومت در نزدیکی منطقه عرضه 2525-2526 دلار مواجه خواهد شد. این منطقه مرز بالایی یک محدوده معاملاتی چند هفته ای را نشان می دهد و یک سطح محوری کلیدی برای طلا است. شکست پایدار بالای 2532 دلار یا بالاترین سطح تاریخ، می تواند به عنوان یک کاتالیزور جدید برای معامله گران صعودی عمل کند. در شرایطی که اندیکاتورهای نمودار روزانه مثبت هستند و هنوز با شرایط خرید بیش از حد فاصله دارند، در صورت شکسته شدن این سطوح، طلا ممکن است به روند صعودی ثابت خود ادامه دهد.

از جنبه نزولی، سطح روانی 2500 دلار پشتیبانی فوری را فراهم می کند و به دنبال آن مناطق افقی 2485 دلار و 2470 دلار قرار دارند. اگر دومی به طور قاطع شکسته شود، می تواند فروش فنی را آغاز کند و منجر به کاهش عمیق تر شود. در این صورت، طلا می تواند به سمت میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA)، در حدود 2450 تا 2449 دلار شتاب بگیرد و به طور بالقوه به زیر 2400 دلار به سمت میانگین متحرک 100 روزه سقوط کند.

انس جهانی طلا (XAU/USD) در حال نزدیک شدن به مرز بالای دامنه فعلی خود است و به بالاترین سطح تاریخ 2531 دلار نزدیک می شود. شکست قاطع بالاتر از این سطح احتمالاً فلز گرانبها را به ادامه روند صعودی خود سوق خواهد داد.

تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته XAU/USD:

طلا در محدوده چند هفته ای نوسان داشته است و بین 2480 دلار و بالاترین سطح تاریخ 2531 دلار حرکت کرده است. این امکان وجود دارد که این فلز برای مدتی بیشتر در این محدوده به معامله ادامه دهد. با این حال، روند بلندمدت صعودی باقی می ماند و ضرب المثل “روند دوست شماست” نشان می دهد که احتمالات به نفع یک شکست نهایی به سمت صعود است.

این فلز به هدف صعودی برآورده نشده 2,550 دلار چشم دوخته است که پس از شکست از محدوده ژوئیه تا آگوست خود در 14 آگوست ایجاد شد. اگر روند صعودی فعلی دست نخورده باقی بماند، این هدف می تواند در زمان مناسب محقق شود.

شکستن بالاتر از سقف 2531 دلاری که در 20 اوت تعیین شده بود، وضعیت صعودی را تقویت می کند و احتمال حرکت به سمت سطح 2550 دلار را افزایش می دهد.

با این حال، بسته شدن به زیر 2,460 دلار، چشم انداز را تغییر می دهد، و سوگیری صعودی را با تردید مواجه می کند و نشانه بازگشت احتمالی است.