گزارش امروز دلار – گزارش های اقتصادی امروز دلار را پایین کشید

افزایش هفتگی دلار آمریکا (USD) که در روز سه شنبه به دنبال گزارش تورم قوی به دست آمد، اکنون به سرعت در حال کاهش است. با وجود گزارش داغ تورم، بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان آن را به عنوان یک رویداد حاشیه ای رد کردند. حتی Austan Goolsbee، یکی از اعضای فدرال رزرو ایالات متحده، نسبت به اهمیت دادن بیش از حد بر روی یک عدد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) هشدار داد. مسیر غالب به سمت کاهش تورم و احتمال کاهش نرخ بهره همچنان برجسته است.

با توجه به شاخص های اقتصادی امروز، گزارش خرده فروشی ایالات متحد، دیدگاه Austan Goolsbee را در مورد وضعیت کلی اقتصاد ایالات متحده تقویت می کند. به نظر می رسد افزایش تورمی که در روز سه شنبه مشاهده شد یک حاشیه است و روند ادامه دار به سمت کاهش تورم بدون تغییر باقی می ماند. کاهش خرده فروشی با این روایت کلی همسو است.

سرخط خبرهای دلار

داده‌های کلیدی اقتصادی روز پنجشنبه تغییرات قابل توجهی را در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد:

خرده فروشی ژانویه:

• خرده فروشی ماهانه، پس از بازبینی، از 0.4٪ به -0.8٪ کاهش یافت.
• خرده فروشی ماهانه، بدون احتساب خودرو، از 0.4٪ به -0.6٪ کاهش یافته است.
• تعداد خرده فروشی در دسامبر از 0.6% به 0.4% کاهش یافت.

شاخص تولید NY Empire State (فوریه):

• با نشان دادن بهبودی قابل توجه، شاخص از 43.7- به 2.4- بهبود یافت.

نظرسنجی تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (فوریه):

• با بازگشت به اعداد رشد، این نظرسنجی از -10.6 به 5.2 بازگشت.

شاخص قیمت واردات/صادرات (ژانویه):

• شاخص قیمت واردات ماهانه از -0.7% به 0.8% افزایش یافت.
• شاخص قیمت واردات سالانه همچنان در انقباض باقی ماند و پس از انقباض 1.6 درصدی در ماه دسامبر، 1.3 درصد در ژانویه کاهش یافت.
• شاخص قیمت ماهانه صادرات از -0.7% به 0.8% افزایش یافت.
• شاخص بهای صادرات سالانه پس از افت 3.2 درصدی در ماه قبل، اندکی 2.4- درصد بهبود یافت.

مطالبات هفتگی بیکاری:

• مطالبات اولیه این هفته با تجدید نظر در تعداد قبلی از 218000 به 220000 به 212000 رسید.
• مطالبات مستمر بیکاری از 1.865 میلیون به 1.895 میلیون افزایش یافت.

تولید صنعتی (ژانویه):

• اندکی از 0% به -0.1% کاهش یافت، با تجدید نظر در ماه قبل از 0.3% به 0%.

موجودی های تجاری (دسامبر):

• ترکیبی از داده ها منتشر شد که انتظارات از -0.1٪ به 0.4٪ تغییر کردند.

رویدادهای آینده:

کریستوفر والر عضو هیئت مدیره فدرال رزرو ایالات متحده نظرات خود را در حدود ساعت 21:45 به وقت ایران ارائه خواهد کرد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده قصد دارد یک صورت حساب 4 هفته ای را در ساعت 20:00 به وقت ایران و یک حراج 30 ساله TIPS را در حدود ساعت 21:30 به وقت ایران اختصاص دهد.

روند بازار و نرخ بهره:

• سهام به بررسی مجدد کاهش نرخ ها پاسخ مثبت می دهند، به طوری که ارزش سهام اروپایی بیش از 0.50٪ افزایش یافت و معاملات آتی سهام ایالات متحده کمی سبز است. نزدک در عملکرد عقب است.
• ابزار FedWatch گروه CME انتظار 89.5 درصدی را برای توقف و 10.5 درصدی را برای کاهش نرخ در نشست 20 مارس نشان می دهد.
• اوراق معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به 4.20 درصد معامله می شود، تقریباً بدون تغییر نسبت به سطوح قبل از گزارش تورم روز سه شنبه.

بررسی فنی DXY

شاخص دلار آمریکا (DXY) در حال حاضر در حال تجربه یک توقف کامل در حرکت خود است که نشان دهنده بی میلی برای نزدیک شدن به سطح 105 است. معامله‌گران باید برای دوره‌های متناوب و کوتاه نوسانات آماده باشند تا زمانی که یکی از بانک‌های مرکزی بزرگ (فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، BoE، BoJ) حرکتی قاطع انجام دهد، خواه شامل کاهش یا افزایش نرخ باشد. تضعیف DXY را پیش‌بینی کنید که احتمالاً به سمت 104 یا پایین‌تر در جستجوی پایه‌ای حمایتی حرکت می‌کند.

در صورتی که دلار آمریکا افزایش پیدا کند و به 105.00 برسد، سطوح کلیدی مانند 105.12 را به دقت زیر نظر بگیرید. تشدید بیشتر می تواند 105.88 را در کانون توجه قرار دهد، که نشان دهنده بالاترین مشاهده شده در نوامبر 2023 است. چشم انداز بازدید مجدد 107.20، اوج سال 2023، ممکن است زمانی تحقق یابد که اقدامات مختلف تورمی به طور مداوم در طول چند هفته از انتظارات فراتر رود.

در جهت نزولی، انتظار می‌رود که حمایت در حدود بالاترین سطح دوشنبه هفته گذشته نزدیک به 104.59 باشد. با نزول بیشتر، اعتبار میانگین متحرک ساده 100 روزه در حدود 104.24 نامشخص به نظر می رسد، که باعث می شود SMA 200 روزه در 103.67 سطح حمایت قوی تری باشد. در صورت نقض، توجه باید به سمت SMA 55 روزه نزدیک به 103.08 برای پشتیبانی بالقوه معطوف شود.