دلار آمریکا (USD) به طور قابل توجهی بر بازارها در جبهه های مختلف تأثیر می گذارد. داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در هر دو معیار ماهانه و سالانه از انتظارات، هم برای تورم اصلی و هم برای تورم اصلی فراتر رفته است. این چرخش مثبت شگفت‌انگیز، بازارهایی را که قبلاً به سمت پیش‌بینی کاهش بیشتر متمایل شده بودند، مختل می‌کند. در ابتدا، نگرانی ها بر کاهش احتمالی نرخ بهره در ماه مارس یا ژوئن متمرکز بود. با این حال، در شرایط فعلی، حتی کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن نیز مشکوک به نظر می رسد.
در بخش اقتصادی، فدراسیون ملی تجارت مستقل (NFIB) شاهد کاهش سریعتر از حد انتظار در شاخص خود در ماه ژانویه بود که پیش از انتشار اعداد شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده بود. ارقام CPI قبلاً تأثیر قابل توجهی بر بازارها داشته است و احساسات کلی را به سمت یک سناریوی ریسک خارج می کند. سهام کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند، بازدهی افزایش می‌یابد، و انتظارات برای کاهش نرخ‌ها در جدول زمانی بیشتر کاهش می‌یابد و امیدها برای کاهش سریع نرخ‌ها در حال حاضر کنار گذاشته شده است.
سرخط خبرهای دلار
فدراسیون ملی کسب‌وکارهای مستقل (NFIB) کاهش سریع شاخص خوش‌بینی تجاری خود را در ماه ژانویه گزارش کرده است و از 91.9 به 89.9 رسیده است که کمتر از 91.1 مورد انتظار است.
در ساعت 17:00 به وقت ایران، شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده با نتایج زیر منتشر شد:
- تورم ماهانه از 0.2 درصد به 0.3 درصد افزایش یافته است.
- تورم ماهانه ماهانه از 0.3% به 0.4% رسید.
- تورم سرفصل سالانه از 3.4 درصد به 3.1 درصد کاهش یافت که کاهش تورمی کمتری نسبت به انتظار داشت.
- تورم اصلی سالانه 3.9 درصد ثابت باقی ماند.
گزارش تورم انتظارات کاهش نرخ را به تاریخ های بعدی تغییر داده است، زیرا بازدهی بالاتر، دلار آمریکا را در برابر اکثر ارزهای اصلی افزایش می دهد.
کتاب قرمز ایالات متحده برای 9 فوریه قرار است امروز منتشر شود، با گزارش قبلی 6.1%.
بازارهای سهام در روز سه شنبه دچار واگرایی شدند و دو شاخص اصلی ژاپن بیش از 2 درصد بالاتر بسته شدند. با این حال، اروپا، به ویژه یورو Stoxx 50، نزدیک به 1٪ کاهش یافته است. پس از اینکه داوجونز در روز دوشنبه برای مدت کوتاهی به بالاترین حد خود رسید، معاملات آتی سهام ایالات متحده نیز در حال عقب نشینی هستند.
ابزار FedWatch گروه CME در حال حاضر بر جلسه 20 مارس متمرکز شده است، با انتظارات به سمت توقف در 84.5٪، در حالی که 15.5٪ پیش بینی کاهش نرخ را دارند.
اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به 4.27 درصد معامله می شود که بالاترین سطح یک ماهه را نشان می دهد.
بررسی فنی DXY
شاخص دلار آمریکا (DXY) به دنبال گزارش تورم بالا در حال افزایش است که نشان دهنده انحراف از انتظارات کاهش تورمی است که قبلاً توسط بازارها پیش بینی شده بود. احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس در حال حاضر بعید است و حتی ژوئن در حال حاضر مشکوک به نظر می رسد. این امر باعث تعدیل مجدد دلار آمریکا شده است و انتظارات به سمت صعود بیشتر در DXY می رود و احتمالاً به سمت 105 می رود.
اگر شاخص دلار آمریکا به حرکت بالاتر ادامه دهد، اولین سطح کلیدی که باید تماشا کرد، آزمایشی در اوج دوشنبه هفته گذشته، نزدیک به 104.60 است. شکستن این سطح از میانگین متحرک 100 روزه در 104.26 قابل توجه تر است. حرکت به بالاتر از اوج دوشنبه گذشته (5 فوریه) راه را برای جهش به 105.00 باز می کند و 105.12 سطوح بسیار مهمی برای نظارت است.
برای حمایت بالقوه، SMA 200 روزه نزدیک به 103.64 کاندید اولیه است. اگر نتواند حفظ شود، SMA 55 روزه نزدیک به 103.04 سطح دیگری برای تماشا می شود. در صورت شکست هر دو سطح حمایت، توجه به 102.00 به عنوان یک سطح قابل توجه معطوف خواهد شد.
