روز پنج شنبه در جریان نشست اروپا، انس جهانی طلا (XAU/USD) با بهبود بازدهی آمریکا کاهش جزئی را تجربه کرد و دلار آمریکا (USD) – که معمولاً رابطه معکوس با طلا دارد – پس از سقوط به پایین ترین سطح سالانه خود در روز چهارشنبه به محدوده مثبت بازگشت.
معامله گران طلا به ارزیابی چشم انداز اقتصاد ایالات متحده برای دریافت سیگنال در مورد مسیر آینده نرخ های بهره، که محرک اصلی این دارایی است، ادامه می دهند. انس جهانی طلا با کاهش نرخ بهره افزایش می یابد زیرا این امر هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بهره را کاهش می دهد.
خبرهای مرتبط با انس جهانی
انتشار صورتجلسات نشست جولای فدرال رزرو در روز چهارشنبه نشان داد که اعضای فدرال رزرو تمایل بیشتری به کاهش نرخ بهره دارند. اکثریت اعضا کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر ضروری دانستند، در صورتی که داده های کلان اقتصاد به روند فعلی خود ادامه دهند. به طور کلی، این صورتجلسه انتظارات از کاهش نرخ بهره را در سپتامبر تقویت کرد. با این حال، با توجه به اینکه بازار در حال حاضر به طور کامل این موضوع را قیمت گذاری کرده است، این گزارش تأثیر چندانی بر قیمت دارایی ها و بازار طلا نداشت.
بر اساس داده های CME FedWatch Tool، احتمال “مگا بزرگ” 0.50 درصدی در نشست سپتامبر در جلسات اخیر دوباره افزایش یافته است و در اکنون 34.5 درصد در مقایسه با 28.5 درصد چند روز پیش است. اینکه آیا این کاهش می تواند محقق شود برای معامله گران جالب است زیرا کاهش 0.25٪ اکنون یک واقعیت انجام شده است. اینکه آیا طلا مجدداً افزایش می یابد یا نه، تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا فدرال رزرو در واقع با کاهش بیشتر در نرخ های بهره پیش می رود یا خیر.
با توجه به نگرانی‌های اخیر در مورد وضعیت بازار کار ایالات متحده، داده‌های کلیدی دیگری که در روز چهارشنبه منتشر شد، اصلاحات اولیه اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (شاخص NFP) برای 12 ماه منتهی به مارس 2024 بود. اگرچه به میزان قابل توجهی بازنگری پایین تر از گزارش بود، اما داده ها به اندازه کافی بد نیستند که علائم هشدار دهنده رکود را به نمایش بگذارند، و علاوه بر این، همانطور که جیم رید، استراتژیست در دویچه بانک خاطرنشان می کند، «تجدید نظرها فقط بر اعداد تا مارس تأثیر می گذارد و درک بازار را تغییر نمی دهد.)
با این حال، داده‌های ضعیف همچنان به روایت تضعیف بازار کار می‌افزاید و فشار بیشتری بر بازدهی ایالات متحده، دلار آمریکا، و به طور گسترده‌ای از قیمت طلا حمایت می‌کند.
داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه اوت، که سطوح فعالیت در بخش‌های کلیدی صنعت را اندازه‌گیری می‌کند، مهمترین داده تقویم اقتصادی است که باید در روز پنج‌شنبه دنبال کرد. سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در نشست بانک مرکزی در جکسون هول، رویداد مهم دیگری برای طلا در روز جمعه خواهد بود.
تحلیل تکنیکال XAUUSD
از منظر تحلیل تکنیکال طلا ، جفت XAU/USD پس از رسیدن به بالاترین رکورد تاریخی، کاهش جزئی را تجربه می کند. علیرغم این افت کوتاه مدت، روند کلی صعودی باقی می ماند و نشان می دهد که این حرکت همچنان به نفع موقعیت های خرید است.
شکست محدوده قیمت طلا که در 14 آگوست رخ داد یک هدف صعودی در حدود 2550 دلار ایجاد کرده است. طلا همچنان در نمودارهای میان مدت و بلندمدت روند صعودی گسترده ای را نشان می دهد و چشم انداز کلی صعودی را برای این فلز گرانبها تقویت می کند.
