خلاصه خبر
- قیمت نقره در آغاز معاملات اروپا به بالای ۶۵.۸۰ دلار رسید.
- XAG/USD پس از بازگشت از محدوده ۶۳.۵۰ دلار در روز جمعه، روند صعودی خود را ادامه داده است.
- کاهش ارزش دلار آمریکا پس از انتشار دادههای ضعیف اقتصادی، به نفع فلزات گرانبها تمام شده است.
- فروش خردهفروشی آمریکا در ماه ژوئیه ۰.۶ درصد کاهش یافت، در حالی که بازار انتظار رشد ۰.۱ درصدی داشت.
- احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر از بالای ۵۰ درصد در هفته گذشته به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.
- الگوی تکنیکال سر و شانه معکوس همچنان از سناریوی صعودی نقره حمایت میکند.
- مقاومت کلیدی کوتاهمدت در محدوده ۶۷ دلار قرار دارد.
- عبور از ۶۷.۱۷ دلار میتواند مسیر نقره را به سمت محدوده ۷۱.۵۶ تا ۷۱.۷۰ دلار باز کند.
- در سناریوی نزولی، ۶۳.۳۰ دلار نخستین حمایت مهم است و پس از آن محدوده ۶۲ دلار اهمیت خواهد داشت.
برای دنبال کردن آخرین تحولات بازار ارز و عوامل مؤثر بر دلار، میتوانید اخبار فارکس تجارت آفرین را دنبال کنید.
سیگنال صعودی نقره در بازار؛ مقاومت کلیدی ۶۷ دلار در کانون توجه
قیمت نقره با نماد XAG/USD در آغاز هفته جدید عملکرد قدرتمندی داشته و در شروع معاملات اروپایی به بالای ۶۵.۸۰ دلار رسیده است. فلز سفید پس از آنکه روز جمعه از محدوده ۶۳.۵۰ دلار بازگشت، توانسته بخش قابل توجهی از افتهای قبلی را جبران کند و بار دیگر در مسیر صعودی قرار گیرد.
مهمترین عامل حمایت از فلزات گرانبها در شرایط فعلی، تضعیف دلار آمریکا است. انتشار مجموعهای از دادههای نسبتاً ضعیف اقتصادی در آمریکا باعث شده سرمایهگذاران احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماههای آینده را کاهش دهند.
کاهش نرخ بهره یا حتی کاهش احتمال افزایش آن معمولاً به نفع داراییهایی مانند نقره و طلا تمام میشود؛ زیرا هزینه فرصت نگهداری فلزات گرانبهای بدون بازده کاهش پیدا میکند.
دادههای ضعیف آمریکا به کمک نقره آمد
آمارهای اقتصادی منتشرشده در روز جمعه تصویر چندان قدرتمندی از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه نکرد. فروش خردهفروشی آمریکا در ماه ژوئیه ۰.۶ درصد کاهش یافت، در حالی که اقتصاددانان انتظار داشتند این شاخص ۰.۱ درصد افزایش پیدا کند.
این رقم در حالی منتشر شد که فروش خردهفروشی در ماه ژوئن ۰.۲ درصد رشد کرده بود. بنابراین، افت شدید ماه ژوئیه یک غافلگیری منفی برای بازار محسوب میشود.
این داده ضعیف در کنار آمارهای نسبتاً پایینتر از انتظار مربوط به قیمت تولیدکننده و مصرفکننده که در اوایل هفته منتشر شده بودند و همچنین عملکرد ضعیفتر گزارش اشتغال آمریکا در هفته قبل، باعث شده چشمانداز سیاست پولی فدرال رزرو تغییر کند.
احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر
بر اساس دادههای ابزار FedWatch گروه CME، بازار در حال حاضر تنها حدود ۳۰ درصد احتمال میدهد که فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد.
این رقم در حالی است که تنها یک هفته قبل، احتمال افزایش نرخ بهره بیش از ۵۰ درصد برآورد میشد.
کاهش قابل توجه این انتظارات به معنای کاهش فشار بر بازار فلزات گرانبهاست. در چنین شرایطی، دلار آمریکا نیز تحت فشار قرار میگیرد و سرمایهگذاران تمایل بیشتری به خرید طلا و نقره پیدا میکنند.
برای مشاهده قیمت لحظهای نقره، طلا، دلار و سایر داراییها میتوانید از چارتهای زنده بازار تجارت آفرین استفاده کنید.
تحلیل تکنیکال نقره؛ مقاومت ۶۷ دلار در کانون توجه
از دید تکنیکال، XAG/USD در هفته گذشته به هدف الگوی صعودی سر و شانه معکوس در محدوده ۶۷ دلار رسید. پس از رسیدن به این هدف، قیمت وارد مرحلهای از تثبیت شده است.
نکته مثبت برای خریداران این است که تلاشهای نزولی تاکنون نتوانستهاند قیمت را به شکل معناداری پایینتر از سقفهای قبلی ببرند و محدوده ۶۳.۳۰ دلار همچنان بهعنوان یک حمایت مهم عمل میکند.
در نتیجه، ساختار کوتاهمدت نمودار همچنان سازنده و متمایل به صعود ارزیابی میشود.
اندیکاتورهای مومنتوم در نمودار روزانه نیز این دیدگاه را تأیید میکنند. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه یا RSI همچنان بالای سطح ۶۰ قرار دارد که نشاندهنده قدرت نسبی خریداران است.
همچنین خط MACD در محدوده مثبت قرار دارد و عددی نزدیک به ۰.۸۱ را نشان میدهد. تداوم مثبت بودن MACD بیانگر آن است که فشار خرید در بازار نقره همچنان قابل توجه است.
مقاومتهای مهم پیش روی XAG/USD
در معاملات روز دوشنبه، خریداران همچنان با مقاومت محدوده ۶۶ دلار مواجه هستند. عبور پایدار از این محدوده میتواند مسیر را برای حرکت قیمت به سمت سقف ۲۲ ژوئن در سطح ۶۷.۱۷ دلار باز کند.
سطح ۶۷ دلار از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا هم با هدف الگوی سر و شانه معکوس ارتباط دارد و هم در نزدیکی سقفهای قبلی قرار گرفته است.
در صورت شکست قدرتمند ۶۷.۱۷ دلار، هدف بعدی میتواند محدوده ۷۱.۵۶ دلار باشد که با سقف ۱۷ ژوئن مطابقت دارد.
مقاومت مهم دیگری نیز در حوالی ۷۱.۷۰ دلار قرار دارد که میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در این محدوده قرار گرفته است. برخورد قیمت به این میانگین میتواند نبرد مهمی میان خریداران و فروشندگان ایجاد کند.
بنابراین، محدوده ۷۱.۵۶ تا ۷۱.۷۰ دلار را میتوان یکی از مهمترین موانع صعودی نقره در صورت عبور از مقاومت ۶۷ دلار دانست.
حمایتهای مهم نقره
در سمت پایین، محدوده ۶۳.۳۰ دلار نخستین حمایت مهم XAG/USD محسوب میشود. حفظ قیمت بالای این سطح برای ادامه ساختار صعودی کوتاهمدت اهمیت زیادی دارد.
اگر فروشندگان بتوانند قیمت را زیر ۶۳.۳۰ دلار تثبیت کنند، حمایت بعدی در محدوده ۶۲ دلار قرار خواهد داشت که با کفهای ششم و هفتم اوت همخوانی دارد.
در صورت شکست این محدوده نیز توجه بازار به کفهای اواخر ژوئیه در محدوده میانی ۵۶ دلار معطوف خواهد شد.
جمعبندی
در مجموع، ترکیب تضعیف دلار، کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و ساختار تکنیکال مثبت، در حال حاضر به نفع نقره است. با این حال، محدوده ۶۶ تا ۶۷.۱۷ دلار یک منطقه مقاومتی مهم محسوب میشود.
عبور و تثبیت بالای ۶۷.۱۷ دلار میتواند سیگنال قدرتمندی برای ادامه روند صعودی و حرکت به سمت محدوده ۷۱.۵۶ تا ۷۱.۷۰ دلار باشد. در مقابل، شکست حمایت ۶۳.۳۰ دلار میتواند قدرت خریداران را کاهش داده و احتمال اصلاح قیمت به سمت ۶۲ دلار و حتی محدوده ۵۶ دلاری را افزایش دهد.
