بازارها در آستانه تصمیم‌های مهم؛ نفت گران و اوراق خزانه‌داری صعودی شدند

نفت گران و اوراق ۵ درصدی؛ بازارها با احتیاط حرکت می‌کنند

بازارهای اروپا و جهان در حالی وارد روزهای مهمی از هفته شده‌اند که دو عامل متفاوت، اما مرتبط، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است؛ فشار سیاسی دونالد ترامپ بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره و نگرانی‌ها درباره سرعت توسعه هوش مصنوعی در آمریکا.

در همین حال، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بار دیگر نگرانی درباره عرضه انرژی را بیشتر کرده است. حملات به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی باعث شده سرمایه‌گذاران نسبت به آینده عرضه نفت محتاط‌تر شوند و قیمت‌ها افزایش پیدا کنند.

قیمت نفت برنت اخیراً با رشد ۱.۱۹ درصدی به ۱۰۶.۹۴ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام آمریکا نیز ۱.۳۲ درصد افزایش یافت و در محدوده ۱۰۲.۷۳ دلار معامله شد.

این افزایش قیمت نفت در شرایطی اتفاق افتاده که بازارها همچنان نگران فشارهای تورمی هستند. باقی ماندن نفت بالای ۱۰۰ دلار می‌تواند هزینه انرژی را بالا نگه دارد و در نتیجه کار فدرال رزرو برای کاهش تورم را دشوارتر کند.

برای دنبال کردن تغییرات بازارهای جهانی می‌توانید از بخش چارت‌های زنده بازار تجارت آفرین استفاده کنید. همچنین آخرین تحولات اقتصادی و ارزی را در بخش اخبار فارکس دنبال کنید.

بازده اوراق آمریکا به ۵ درصد رسید

یکی از مهم‌ترین اتفاقات بازار در معاملات شبانه، افزایش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به سطح روانی ۵ درصد بود. این اتفاق برای نخستین بار از اکتبر ۲۰۲۳ رخ داده و نشان می‌دهد بازار اوراق بار دیگر تحت فشار قابل توجهی قرار گرفته است.

افزایش بازده اوراق معمولاً به معنای بالاتر رفتن هزینه تأمین مالی در اقتصاد است و می‌تواند جذابیت دارایی‌های پرریسک، به‌خصوص سهام شرکت‌های فناوری، را کاهش دهد.

این موضوع برای بازار سهام آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که رشد قابل توجه شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در سال‌های اخیر تا حد زیادی به فضای مناسب مالی و انتظارات بالای سرمایه‌گذاران وابسته بوده است.

ژاپن هم با افزایش بازده اوراق روبه‌روست

در ژاپن نیز بازده اوراق ۱۰ ساله دولتی بار دیگر افزایش یافت و به محدوده ۳ درصد رسید. این اتفاق در آستانه نشست بانک مرکزی ژاپن رخ داده است.

سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد و آن را به ۱.۲۵ درصد برساند. به همین دلیل، تصمیم بانک مرکزی ژاپن و پیام‌های آن درباره مسیر آینده نرخ بهره می‌تواند روی ین و سایر بازارهای جهانی اثرگذار باشد.

نگرانی درباره هوش مصنوعی در آمریکا

در کنار مسائل پولی و نفت، موضوع دیگری نیز توجه بازارها را به خود جلب کرده است: آینده صنعت هوش مصنوعی.

برخی از مدیران و فعالان بزرگ این صنعت نسبت به پیامدهای احتمالی هوش مصنوعی هشدار داده‌اند و خواستار نظارت بیشتر دولت آمریکا شده‌اند. با این حال، دونالد ترامپ روز دوشنبه این نگرانی‌ها را کم‌اهمیت دانست و اعلام کرد آمریکا همین حالا نیز چارچوب‌هایی برای نظارت و برخورد با شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی دارد.

ترامپ همچنین هشدار داده است که محدود کردن توسعه هوش مصنوعی در آمریکا می‌تواند به نفع چین تمام شود.

چه داده‌هایی امروز برای بازار مهم هستند؟

سرمایه‌گذاران در ادامه روز چشم به چند رویداد اقتصادی مهم خواهند داشت. داده‌های بازار کار بریتانیا، شاخص اعتماد اقتصادی ZEW آلمان، شاخص قیمت عمده‌فروشی این کشور و رقم نهایی تورم مصرف‌کننده فرانسه از مهم‌ترین داده‌های اروپایی هستند.

در آمریکا نیز تغییرات هفتگی اشتغال ADP مورد توجه معامله‌گران قرار خواهد گرفت.

در مجموع، بازارها در شرایطی قرار گرفته‌اند که قیمت بالای نفت، افزایش بازده اوراق و انتظارات مربوط به سیاست پولی بانک‌های مرکزی می‌توانند جهت حرکت دارایی‌های مختلف را تغییر دهند. برای معامله‌گران، ترکیب این عوامل به‌خصوص در آستانه تصمیم‌های مهم بانک‌های مرکزی، اهمیت زیادی خواهد داشت.