خلاصه خبر:
- طلا امروز ۱.۵۵ درصد رشد کرده و حوالی ۴,۳۸۴ دلار معامله میشود، بعد از لمس کف روزانه نزدیک ۴,۳۰۰ دلار
- دیروز طلا نزدیک به ۲ درصد افت کرده بود، چون جهش قیمت نفت نگرانی تورمی ایجاد کرد و بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا را به بالاترین سطح چند ساله رساند
- بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا امروز حوالی ۴.۹۱ درصد است، بعد از لمس ۴.۹۷ درصد که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۳ بوده
- نفت وست تگزاس اینترمدیت بعد از عبور کوتاه از ۱۰۰ دلار، حالا حوالی ۹۶ دلار معامله میشود، با افت ۴.۶ درصدی در روز
- CPI ماهانه آگوست دقیقا مطابق پیشبینی ۰.۴ درصد رشد کرد و CPI سالانه هم روی ۳.۴ درصد ثابت ماند
- CPI هسته ماهانه با ۰.۳ درصد رشد، بالاتر از پیشبینی ۰.۲ درصدی ظاهر شد، اما CPI هسته سالانه به ۲.۴ درصد کاهش یافت
- قیمت بنزین در آگوست ۳.۹ درصد رشد کرد و بیش از یکسوم افزایش ماهانه تورم هدلاین را توضیح میدهد
- طبق ابزار فدواچ CME، احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست سپتامبر به ۸۸ درصد رسیده، درحالیکه پیشتر همان روز ۶۷ درصد بود
- طلا همچنان بالای میانگینهای متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه است، اما میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۴,۵۳۸ دلار مانع اصلی صعود محسوب میشود
طلا از کف روز فاصله گرفت؛ نبرد بین بازدهی اوراق و تقاضای طلا
طلا امروز یک روز جالب را پشت سر میگذارد. با وجود اینکه انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بعد از انتشار CPI آمریکا بهشدت بالا رفته، این فلز گرانبها توانسته بخش زیادی از افت دیروزش را جبران کند. در لحظه نگارش این خبر، طلا حوالی ۴,۳۸۴ دلار معامله میشود که نسبت به روز قبل ۱.۵۵ درصد رشد نشان میدهد؛ این در حالی است که قیمت در ابتدای روز تا نزدیکی ۴,۳۰۰ دلار هم پایین آمده بود.
اما چرا دیروز طلا اینقدر افت کرد؟
ماجرا از جهش قیمت نفت شروع شد که نگرانیهای تورمی را دوباره زنده کرد و باعث شد بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا به بالاترین سطح چند سال اخیر برسد. بازدهی اوراق ۱۰ ساله امروز حوالی ۴.۹۱ درصد است، بعد از اینکه در طول روز تا ۴.۹۷ درصد هم بالا رفت؛ بالاترین رقم از اکتبر ۲۰۲۳ تا امروز. اما نفت خودش هم امروز کمی آرام گرفته؛ وست تگزاس اینترمدیت بعد از عبور کوتاهمدت از مرز ۱۰۰ دلار، حالا حوالی ۹۶ دلار معامله میشود که افت ۴.۶ درصدی در طول روز محسوب میشود. البته با وجود این اصلاح، نفت همچنان در مسیر ثبت دومین هفته متوالی رشد قرار دارد.
اما اتفاق اصلی امروز، انتشار گزارش CPI آمریکا بود. این گزارش تقریبا کاملا مطابق انتظارات بازار ظاهر شد و همین باعث شد واکنش فوری بازار محدود بماند. تورم هدلاین در آگوست بهصورت ماهانه ۰.۴ درصد رشد کرد که دقیقا مطابق پیشبینی بود، اما نسبت به رشد ۰.۱ درصدی جولای شتاب گرفته بود. نرخ سالانه هم روی همان ۳.۴ درصد ثابت ماند که آن هم مطابق انتظار بازار بود.
اگر دنبال چشمانداز بلندمدتتر قیمت طلا هستید: پیشبینی قیمت طلا
نکتهای که کمی توجهها را جلب کرد، CPI هسته بود؛ این شاخص که نوسانات قیمت غذا و انرژی را کنار میگذارد، بهصورت ماهانه ۰.۳ درصد رشد کرد که از پیشبینی ۰.۲ درصدی بالاتر رفت. اما در مقیاس سالانه، تورم هسته به ۲.۴ درصد کاهش یافت که نسبت به ۲.۵ درصد قبلی کمی بهبود نشان میداد و دقیقا مطابق انتظار بازار بود. قیمت بنزین هم در آگوست ۳.۹ درصد رشد کرد و بهتنهایی بیش از یکسوم افزایش ماهانه تورم هدلاین را توضیح میدهد.
دلار آمریکا بلافاصله بعد از انتشار این دادهها کمی تقویت شد، اما نتوانست این رشد را حفظ کند. شاخص دلار که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی میسنجد، بعد از رسیدن به ۹۹.۳۶ در واکنش اولیه، حالا حوالی ۹۹ معامله میشود.
این دادهها بعد از گزارش شاخص قیمت تولیدکننده روز پنجشنبه منتشر شدند؛ گزارشی که نشان داد تورم تولیدکننده سالانه در آگوست به ۵.۴ درصد رسیده، در مقابل ۴.۸ درصد جولای. با ترکیب این دو داده، ابزار فدواچ CME حالا احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر فدرال رزرو را ۸۸ درصد میداند؛ رقمی که پیشتر در همان روز فقط ۶۷ درصد بود.
اگر میخواهید روند لحظهای سایر بازارها رو هم دنبال کنید، چارتهای زنده در دسترستون هست
تحلیلگران TD Securities معتقدند طلا با وجود دست و پنجه نرم کردن با رشد دوباره قیمت انرژی و افزایش کوتاهمدت احتمال افزایش نرخ بهره، توانسته حمایت خودش را در محدوده بالاتر حفظ کند. به گفته آنها دادههای قوی و فدرال رزرو سرسخت احتمالا فقط باعث یک فروش نسبتا محدود کوتاهمدت میشود و زمان موج صعودی بعدی را به تعویق میاندازد، نه اینکه افت جدیتری رقم بزند. این بانک در افق استراتژیکتر هم اشاره میکند که موضوع تضعیف ارزش دلار، خرید بالای بانکهای مرکزی و بازگشت جریان ورودی صندوقهای طلا، پایه حمایتی قوی برای طلا فراهم کردهاند و هرگونه ضعف کوتاهمدت احتمالا در همین چارچوب کلی مثبت باقی میماند.
برای دیدن چارت زنده طلا: چارت XAUUSD
از نگاه تکنیکال، طلا همچنان بالای میانگینهای متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه قرار دارد که نشاندهنده تقاضای زیربنایی بعد از اصلاح اخیر است. اما صعود قیمت هنوز زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۴,۵۳۸ دلار محدود مانده که همین موضوع روند صعودی بزرگتر را کنترلشده نگه داشته. شاخص قدرت نسبی در نمودار روزانه روی ۴۹ قرار دارد و شاخص ADX هم به ۲۰ کاهش پیدا کرده که بیشتر نشاندهنده یک فاز تثبیتی است تا یک حرکت جهتدار قوی.
در سمت نزولی، اگر قیمت بهطور قاطع زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه بشکند، میتواند مسیر را تا میانگین ۵۰ روزه در ۴,۲۶۹ دلار باز کند و بعد از آن سطوح ۴,۱۵۰ و ۴,۰۰۰ دلار در دسترس قرار میگیرند. در سمت صعودی هم میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۴,۵۳۸ دلار مهمترین مقاومت پیش روی طلا محسوب میشود؛ شکست پایدار این سطح میتواند ساختار نزولی را تضعیف کند و مسیر را تا سقف ۲۵ آگوست نزدیک ۴,۶۹۷ دلار باز کند.
برای پیگیری اخبار بیشتر بازار فارکس میتونید سری بزنید به اخبار فارکس تجارت آفرین
